Zusammensetzung von Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
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- Nettovermögen
- 736,6 Mio. $ davon 732 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 110 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 42,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 296.086 | 59,4 Mio. $ | 8,07 % |
| 2 | Apple Inc | 180.895 | 55,9 Mio. $ | 7,59 % |
| 3 | Microsoft Corp | 95.011 | 44,2 Mio. $ | 5,99 % |
| 4 | Alphabet Inc | 112.435 | 40 Mio. $ | 5,44 % |
| 5 | Broadcom Inc | 71.941 | 28 Mio. $ | 3,80 % |
| 6 | Dell Technologies Inc | 58.576 | 23,7 Mio. $ | 3,22 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 44.928 | 15,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 12.722 | 14,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 125.005 | 14,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 23.835 | 13,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 45.881 | 11,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 26.902 | 11,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 13 | AbbVie Inc | 40.713 | 10,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 14 | Bank of America Corp | 163.401 | 10,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 15 | HP Inc | 350.924 | 9,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8.771 | 8,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 66.645 | 8,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 18 | ExxonMobil Holdings Corp | 53.618 | 8,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 19 | CATERPILLAR INC | 10.206 | 8,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 20 | Citigroup Inc | 62.459 | 8,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 21 | General Electric Co | 22.950 | 8,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | Home Depot Inc/The | 24.551 | 8,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 88.098 | 7,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 24 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 33.281 | 7,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 25 | Skyworks Solutions Inc | 116.136 | 7,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 26 | STARBUCKS CORP | 67.988 | 7,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 27 | RTX Corp | 32.661 | 7 Mio. $ | 0,95 % |
| 28 | Best Buy Co Inc | 81.274 | 7 Mio. $ | 0,95 % |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 78.679 | 6,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 30 | Bristol-Myers Squibb Co | 104.452 | 6,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 31 | McDonald's Corp | 24.302 | 6,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 32 | Prudential Financial Inc | 53.719 | 6,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 33 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 478.979 | 6,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 34 | Ford Motor Co | 434.024 | 6,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 35 | Procter & Gamble Co/The | 43.325 | 6,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 36 | Philip Morris International Inc | 32.642 | 6,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 37 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 19.194 | 6,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 38 | Union Pacific Corp | 20.826 | 6,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 39 | Vail Resorts Inc | 40.336 | 6 Mio. $ | 0,82 % |
| 40 | Banco BPM SpA | 328.796 | 6 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | Pfizer Inc | 238.562 | 6 Mio. $ | 0,81 % |
| 42 | Blackstone Inc | 45.799 | 5,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 43 | Accenture PLC | 34.537 | 5,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 44 | Old Republic International Corp | 127.622 | 5,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 45 | Truist Financial Corp | 106.266 | 5,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 46 | Danske Bank A/S | 95.510 | 5,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 47 | Chevron Corp | 27.343 | 5,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 19.763 | 5,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 49 | Annaly Capital Management Inc | 228.919 | 5,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 50 | Lockheed Martin Corp | 8.183 | 4,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | Paychex Inc | 40.319 | 4,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 52 | PACCAR Inc | 33.771 | 4,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 53 | PepsiCo Inc | 32.020 | 4,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 54 | Illinois Tool Works Inc | 15.374 | 4,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 55 | Altria Group Inc | 62.513 | 4,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 56 | Nippon Yusen KK | 109.300 | 4,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 57 | Mitsui OSK Lines Ltd | 111.600 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 58 | United Parcel Service Inc | 38.944 | 4,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 59 | Mercedes-Benz Group AG | 75.463 | 4,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 60 | NIKE Inc | 97.076 | 4 Mio. $ | 0,55 % |
| 61 | Universal Health Services Inc | 23.720 | 4 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | AP Moller - Maersk A/S | 1.439 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | Linde PLC | 7.690 | 3,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Kraft Heinz Co/The | 128.110 | 3,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 65 | ConocoPhillips | 25.386 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | NextEra Energy Inc | 35.079 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | Honeywell International Inc | 11.079 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Orkla ASA | 240.488 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Verizon Communications Inc | 55.680 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | EOG Resources Inc | 17.288 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | Prologis Inc | 16.920 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | Whirlpool Corp | 62.467 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | Southern Co/The | 24.641 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | Honeywell Aerospace Inc | 11.079 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | Walt Disney Co/The | 23.749 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | Duke Energy Corp | 17.825 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | AT&T Inc | 94.124 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | Newmont Corp | 22.680 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | ONEOK Inc | 23.137 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | Kinder Morgan Inc | 64.761 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | Air Products and Chemicals Inc | 6.892 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | American Electric Power Co Inc | 15.437 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | Simon Property Group Inc | 8.341 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | American Tower Corp | 10.368 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | Exelon Corp | 37.687 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 86 | Edison International | 22.545 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 87 | Public Storage | 4.984 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 88 | Smurfit Westrock PLC | 34.815 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | Realty Income Corp | 25.036 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | LyondellBasell Industries NV | 25.494 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Eversource Energy | 21.150 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | Viper Energy Inc | 32.861 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | Dow Inc | 47.649 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Healthpeak Properties Inc | 64.297 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 17.377 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Lamar Advertising Co | 8.366 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Comcast Corp | 55.493 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | T-Mobile US Inc | 7.664 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Omega Healthcare Investors Inc | 25.369 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | AES Corp/The | 81.963 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,2 %
- Gesundheit 9,5 %
- Finanzen 9,4 %
- Kommunikation 9,0 %
- Industrie 8,2 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 13,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,9 %
- EUR 2,2 %
- DKK 1,3 %
- JPY 1,1 %
- NOK 0,4 %
- GBP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Italien 1,7 %
- Dänemark 1,3 %
- Japan 1,1 %
- Irland 0,8 %
- Deutschland 0,6 %
- Norwegen 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 99 | 687,3 Mio. $ | 93,89 % |
| 2 | Italien | 2 | 12,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 3 | Dänemark | 2 | 9,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 4 | Japan | 2 | 8,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 5 | Irland | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | Norwegen | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Dividend ETF for Rising Rates“. https://titelia.com/de/fonds/S000054750