Portfolio von Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
Fidelity Covington Trust · 110 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 686,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 41.3 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 98 | 640 Mio. $ | 93,86 % |
| IT | 2 | 9,8 Mio. $ | 1,43 % |
| DK | 2 | 8,3 Mio. $ | 1,22 % |
| JP | 2 | 8,1 Mio. $ | 1,19 % |
| NL | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,84 % |
| DE | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,64 % |
| NO | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| GB | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 292.942 | 58,5 Mio. $ | 8,51 % |
| Apple Inc | 178.973 | 48,6 Mio. $ | 7,07 % |
| Alphabet Inc | 111.241 | 42,8 Mio. $ | 6,23 % |
| Microsoft Corp | 94.002 | 38,3 Mio. $ | 5,58 % |
| Broadcom Inc | 71.176 | 29,7 Mio. $ | 4,33 % |
| Meta Platforms Inc | 23.582 | 14,4 Mio. $ | 2,10 % |
| JPMorgan Chase & Co | 44.451 | 13,9 Mio. $ | 2,03 % |
| Dell Technologies Inc | 57.953 | 12,1 Mio. $ | 1,76 % |
| Eli Lilly & Co | 12.587 | 11,8 Mio. $ | 1,71 % |
| Cisco Systems, Inc. | 123.679 | 11,3 Mio. $ | 1,65 % |
| Johnson & Johnson | 45.393 | 10,4 Mio. $ | 1,52 % |
| UnitedHealth Group Inc | 26.616 | 9,9 Mio. $ | 1,44 % |
| Caterpillar Inc | 10.097 | 9 Mio. $ | 1,31 % |
| Bank of America Corp | 161.666 | 8,6 Mio. $ | 1,26 % |
| AbbVie Inc | 40.281 | 8,5 Mio. $ | 1,24 % |
| Exxon Mobil Corp | 53.049 | 8,2 Mio. $ | 1,19 % |
| Skyworks Solutions Inc | 114.904 | 8,1 Mio. $ | 1,17 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 8.678 | 8 Mio. $ | 1,17 % |
| Home Depot Inc/The | 24.292 | 8 Mio. $ | 1,16 % |
| Citigroup Inc | 61.795 | 7,9 Mio. $ | 1,15 % |
| International Business Machines Corp. | 32.927 | 7,6 Mio. $ | 1,11 % |
| HP Inc | 347.198 | 7,2 Mio. $ | 1,05 % |
| Merck & Co Inc | 65.939 | 7,2 Mio. $ | 1,05 % |
| Wells Fargo & Co | 87.163 | 7,2 Mio. $ | 1,04 % |
| Starbucks Corp | 67.267 | 7,1 Mio. $ | 1,03 % |
| McDonald's Corp. | 24.043 | 7,1 Mio. $ | 1,03 % |
| General Electric Co | 22.707 | 6,6 Mio. $ | 0,96 % |
| Procter & Gamble Co/The | 42.864 | 6,3 Mio. $ | 0,92 % |
| Pfizer Inc | 236.029 | 6,3 Mio. $ | 0,92 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 103.342 | 6,3 Mio. $ | 0,91 % |
| Coca-Cola Co/The | 77.844 | 6,1 Mio. $ | 0,89 % |
| Accenture PLC | 34.170 | 6,1 Mio. $ | 0,89 % |
| Blackstone Inc | 45.313 | 5,7 Mio. $ | 0,83 % |
| RTX Corp | 32.315 | 5,7 Mio. $ | 0,83 % |
| Union Pacific Corp | 20.605 | 5,6 Mio. $ | 0,81 % |
| Truist Financial Corp | 105.137 | 5,4 Mio. $ | 0,79 % |
| Philip Morris International Inc. | 32.296 | 5,3 Mio. $ | 0,78 % |
| Chevron Corp | 27.053 | 5,2 Mio. $ | 0,76 % |
| Prudential Financial, Inc. | 53.149 | 5,2 Mio. $ | 0,76 % |
| Ford Motor Co | 429.417 | 5,2 Mio. $ | 0,76 % |
| Annaly Capital Management Inc | 226.488 | 5,2 Mio. $ | 0,76 % |
| Vail Resorts Inc | 39.909 | 5,1 Mio. $ | 0,74 % |
| Old Republic International Corp | 126.268 | 5 Mio. $ | 0,73 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 473.893 | 5 Mio. $ | 0,73 % |
| PepsiCo Inc | 31.681 | 5 Mio. $ | 0,73 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 18.990 | 5 Mio. $ | 0,73 % |
| Danske Bank A/S | 96.302 | 4,9 Mio. $ | 0,72 % |
| Best Buy Co Inc | 80.412 | 4,9 Mio. $ | 0,71 % |
| Banco BPM SpA | 325.303 | 4,7 Mio. $ | 0,69 % |
| Honeywell International Inc | 21.922 | 4,7 Mio. $ | 0,68 % |
| Altria Group, Inc. | 61.849 | 4,5 Mio. $ | 0,65 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 74.662 | 4,3 Mio. $ | 0,63 % |
| NIKE Inc | 96.045 | 4,3 Mio. $ | 0,62 % |
| Lockheed Martin Corp | 8.096 | 4,2 Mio. $ | 0,61 % |
| United Parcel Service Inc | 38.531 | 4,2 Mio. $ | 0,61 % |
| Mitsui OSK Lines Ltd | 110.400 | 4,2 Mio. $ | 0,61 % |
| Automatic Data Processing Inc | 19.552 | 4,1 Mio. $ | 0,60 % |
| PACCAR Inc | 33.413 | 4 Mio. $ | 0,58 % |
| Universal Health Services Inc | 23.469 | 3,9 Mio. $ | 0,58 % |
| Illinois Tool Works Inc | 15.211 | 3,9 Mio. $ | 0,57 % |
| Nippon Yusen KK | 108.100 | 3,9 Mio. $ | 0,57 % |
| Stellantis NV | 525.359 | 3,8 Mio. $ | 0,56 % |
| Linde PLC | 7.609 | 3,8 Mio. $ | 0,56 % |
| Paychex Inc | 39.892 | 3,7 Mio. $ | 0,54 % |
| Whirlpool Corp | 61.804 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| NextEra Energy Inc | 34.707 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 1.424 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % |
| ConocoPhillips | 25.117 | 3,2 Mio. $ | 0,46 % |
| Orkla ASA | 237.935 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| Kraft Heinz Co/The | 126.750 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| Verizon Communications Inc | 55.090 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Newmont Corp | 22.438 | 2,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Walt Disney Co/The | 23.496 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| AT&T Inc | 93.125 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| EOG Resources Inc | 17.104 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Prologis Inc | 16.741 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| Southern Co/The | 24.378 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| Duke Energy Corp | 17.635 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| ONEOK Inc | 22.891 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 64.074 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| American Electric Power Co Inc | 15.273 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 6.819 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| Dow Inc | 47.144 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| LyondellBasell Industries NV | 25.223 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| American Tower Corp | 10.258 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| Exelon Corp | 37.288 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| Simon Property Group Inc | 8.253 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 17.193 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| Viper Energy Inc | 32.512 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| Realty Income Corp | 24.770 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| Edison International | 22.307 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| Public Storage | 4.930 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| Comcast Corp | 54.903 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| T-Mobile US Inc | 7.583 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| Eversource Energy | 20.924 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| Smurfit Westrock PLC | 34.446 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| VICI Properties Inc | 43.962 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 25.100 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| AES Corp/The | 81.094 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 23.762 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Lamar Advertising Co | 8.277 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Fresnillo PLC | 24.927 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| Healthpeak Properties Inc | 63.613 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| Electronic Arts Inc | 4.960 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| Omnicom Group Inc | 10.767 | 826.044,2 $ | 0,12 % |
| New York Times Co/The | 9.283 | 733.635,5 $ | 0,11 % |
| Match Group Inc | 19.244 | 720.110,5 $ | 0,10 % |
| Fox Corp | 11.158 | 708.421,4 $ | 0,10 % |
| News Corp | 26.186 | 689.215,5 $ | 0,10 % |
| Nexstar Media Group Inc | 2.701 | 562.186,1 $ | 0,08 % |