Portfolio von Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
Fidelity Covington Trust · 110 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 686,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 41.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,1 %
- Kommunikation 10,3 %
- Industrie 9,2 %
- Finanzen 9,1 %
- Gesundheit 8,8 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 13,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,4 %
- EUR 2,6 %
- DKK 1,2 %
- JPY 1,2 %
- NOK 0,4 %
- GBP 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,9 %
- IT 1,4 %
- DK 1,2 %
- JP 1,2 %
- NL 0,8 %
- DE 0,6 %
- NO 0,4 %
- GB 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 98 | 640 Mio. $ | 93,86 % |
| IT | 2 | 9,8 Mio. $ | 1,43 % |
| DK | 2 | 8,3 Mio. $ | 1,22 % |
| JP | 2 | 8,1 Mio. $ | 1,19 % |
| NL | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,84 % |
| DE | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,64 % |
| NO | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| GB | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Lamar Advertising Co | 8.277 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Fresnillo PLC | 24.927 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| Healthpeak Properties Inc | 63.613 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| Electronic Arts Inc | 4.960 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| Omnicom Group Inc | 10.767 | 826.044,2 $ | 0,12 % |
| New York Times Co/The | 9.283 | 733.635,5 $ | 0,11 % |
| Match Group Inc | 19.244 | 720.110,5 $ | 0,10 % |
| Fox Corp | 11.158 | 708.421,4 $ | 0,10 % |
| News Corp | 26.186 | 689.215,5 $ | 0,10 % |
| Nexstar Media Group Inc | 2.701 | 562.186,1 $ | 0,08 % |