Composition de Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
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- Actif net
- 686,7 M $ dont 681,8 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 110 dans 8 pays
- 10 premières
- 41,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lamar Advertising Co | 8 277 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 102 | Fresnillo PLC | 24 927 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 103 | Healthpeak Properties Inc | 63 613 | 1 M $ | 0,15 % |
| 104 | Electronic Arts Inc | 4 960 | 1 M $ | 0,15 % |
| 105 | Omnicom Group Inc | 10 767 | 826 k $ | 0,12 % |
| 106 | New York Times Co/The | 9 283 | 733,6 k $ | 0,11 % |
| 107 | Match Group Inc | 19 244 | 720,1 k $ | 0,10 % |
| 108 | Fox Corp | 11 158 | 708,4 k $ | 0,10 % |
| 109 | News Corp | 26 186 | 689,2 k $ | 0,10 % |
| 110 | Nexstar Media Group Inc | 2 701 | 562,2 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,2 %
- Communication 10,3 %
- Finance 9,1 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 8,2 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 13,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,4 %
- EUR 2,6 %
- DKK 1,2 %
- JPY 1,2 %
- NOK 0,4 %
- GBP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Italie 1,4 %
- Danemark 1,2 %
- Japon 1,2 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Allemagne 0,6 %
- Norvège 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 98 | 640 M $ | 93,86 % |
| 2 | Italie | 2 | 9,8 M $ | 1,43 % |
| 3 | Danemark | 2 | 8,3 M $ | 1,22 % |
| 4 | Japon | 2 | 8,1 M $ | 1,19 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 5,7 M $ | 0,84 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 4,3 M $ | 0,64 % |
| 7 | Norvège | 1 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| 8 | Royaume-Uni | 2 | 2,7 M $ | 0,40 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Dividend ETF for Rising Rates ». https://titelia.com/fr/fonds/S000054750