Composition de Transamerica Large Value Opportunities
ISIN US89360T7494
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- Actif net
- 235 M $ dont 234,3 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 161 dans 4 pays
- 10 premières
- 30,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Public Service Enterprise Group Inc | 8 768 | 672,3 k $ | 0,29 % |
| 102 | A O Smith Corp | 11 107 | 667,9 k $ | 0,28 % |
| 103 | Sysco Corp | 7 684 | 655 k $ | 0,28 % |
| 104 | Automatic Data Processing Inc | 2 424 | 645,9 k $ | 0,27 % |
| 105 | Regions Financial Corp | 20 138 | 623,3 k $ | 0,27 % |
| 106 | Fortinet Inc | 3 784 | 612,8 k $ | 0,26 % |
| 107 | Lam Research Corp | 2 040 | 597,8 k $ | 0,25 % |
| 108 | Ford Motor Co | 40 533 | 595 k $ | 0,25 % |
| 109 | Valero Energy Corp | 1 815 | 567,9 k $ | 0,24 % |
| 110 | United Rentals Inc | 485 | 523,4 k $ | 0,22 % |
| 111 | Cboe Global Markets Inc | 1 613 | 500,4 k $ | 0,21 % |
| 112 | Philip Morris International Inc | 2 611 | 498,2 k $ | 0,21 % |
| 113 | Southern Copper Corp | 2 669 | 487,7 k $ | 0,21 % |
| 114 | Apollo Global Management Inc | 3 839 | 482,1 k $ | 0,21 % |
| 115 | Capital One Financial Corp | 2 299 | 480,5 k $ | 0,20 % |
| 116 | NVR Inc | 76 | 467,2 k $ | 0,20 % |
| 117 | Jones Lang LaSalle Inc | 1 303 | 462,6 k $ | 0,20 % |
| 118 | Becton Dickinson & Co | 2 766 | 458,1 k $ | 0,20 % |
| 119 | Medpace Holdings Inc | 791 | 456,5 k $ | 0,19 % |
| 120 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 955 | 455,6 k $ | 0,19 % |
| 121 | Interactive Brokers Group Inc | 5 085 | 447,4 k $ | 0,19 % |
| 122 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 337 | 443,3 k $ | 0,19 % |
| 123 | Clorox Co/The | 4 577 | 437,2 k $ | 0,19 % |
| 124 | Principal Financial Group Inc | 3 803 | 432,4 k $ | 0,18 % |
| 125 | Expeditors International of Washington Inc | 2 575 | 432,3 k $ | 0,18 % |
| 126 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 552 | 421,8 k $ | 0,18 % |
| 127 | EXPAND ENERGY CORP | 4 468 | 420,1 k $ | 0,18 % |
| 128 | Cognizant Technology Solutions Corp | 7 472 | 413,6 k $ | 0,18 % |
| 129 | Block Inc | 4 950 | 402,1 k $ | 0,17 % |
| 130 | Toast Inc | 12 374 | 399,3 k $ | 0,17 % |
| 131 | Stryker Corp | 1 214 | 395,4 k $ | 0,17 % |
| 132 | Blackrock Inc | 353 | 384,9 k $ | 0,16 % |
| 133 | Hewlett Packard Enterprise Co | 8 006 | 383,5 k $ | 0,16 % |
| 134 | Cummins Inc | 599 | 379,9 k $ | 0,16 % |
| 135 | Jack Henry & Associates Inc | 2 415 | 372 k $ | 0,16 % |
| 136 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 431 | 369 k $ | 0,16 % |
| 137 | PTC Inc | 2 642 | 362,5 k $ | 0,15 % |
| 138 | Donaldson Co Inc | 3 839 | 361,8 k $ | 0,15 % |
| 139 | News Corp | 12 760 | 351,7 k $ | 0,15 % |
| 140 | F5 Inc | 868 | 349,4 k $ | 0,15 % |
| 141 | Walmart Inc | 3 142 | 349,4 k $ | 0,15 % |
| 142 | Synchrony Financial | 4 550 | 344,8 k $ | 0,15 % |
| 143 | Delta Air Lines Inc | 3 642 | 318,5 k $ | 0,14 % |
| 144 | Charles Schwab Corp/The | 2 991 | 314,8 k $ | 0,13 % |
| 145 | Textron Inc | 3 596 | 306,6 k $ | 0,13 % |
| 146 | American Express Co | 859 | 288,8 k $ | 0,12 % |
| 147 | QIAGEN NV | 6 599 | 273,2 k $ | 0,12 % |
| 148 | EQT Corp | 5 069 | 270,1 k $ | 0,12 % |
| 149 | Gen Digital Inc | 9 830 | 269,8 k $ | 0,11 % |
| 150 | Leidos Holdings Inc | 2 323 | 268,5 k $ | 0,11 % |
| 151 | Dell Technologies Inc | 654 | 265,1 k $ | 0,11 % |
| 152 | Dollar Tree Inc | 1 974 | 251,1 k $ | 0,11 % |
| 153 | United Therapeutics Corp | 481 | 249 k $ | 0,11 % |
| 154 | Genpact Ltd | 7 074 | 248,8 k $ | 0,11 % |
| 155 | Tetra Tech Inc | 7 254 | 240,5 k $ | 0,10 % |
| 156 | Exelixis Inc | 4 417 | 234,2 k $ | 0,10 % |
| 157 | Howmet Aerospace Inc | 816 | 230,3 k $ | 0,10 % |
| 158 | TECHNIPFMC PLC | 3 144 | 225,3 k $ | 0,10 % |
| 159 | Sempra | 2 473 | 219 k $ | 0,09 % |
| 160 | AppLovin Corp | 448 | 177,4 k $ | 0,08 % |
| 161 | Cirrus Logic Inc | 1 127 | 145,8 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,8 %
- Finance 19,4 %
- Santé 11,7 %
- Industrie 11,3 %
- Communication 7,9 %
- Consommation de base 6,2 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Énergie 3,9 %
- Services publics 2,9 %
- Fonds 1,7 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 7,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Irlande 1,4 %
- Bermudes 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 157 | 230,5 M $ | 98,38 % |
| 2 | Irlande | 2 | 3,3 M $ | 1,42 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 248,8 k $ | 0,11 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 225,3 k $ | 0,10 % |
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