Portfolio von Transamerica Large Value Opportunities
TRANSAMERICA FUNDS ·161 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 226,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,7 %
- Kommunikation 15,7 %
- Technologie 14,3 %
- Industrie 10,6 %
- Gesundheit 8,4 %
- Basiskonsum 7,8 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Energie 4,2 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,7 %
- Fonds 1,4 %
- Nicht zugeordnet 7,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,2 %
- IE 0,7 %
- GB 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 159 | 224,2 Mio. $ | 99,22 % |
| IE | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| GB | 1 | 237.592,1 $ | 0,11 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Regions Financial Corp | 20.138 | 574.939,9 $ | 0,25 % |
| STERIS PLC | 2.636 | 571.695,7 $ | 0,25 % |
| F5 Inc | 1.764 | 571.359,6 $ | 0,25 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 3.832 | 566.714,5 $ | 0,25 % |
| Pfizer Inc | 20.390 | 544.413 $ | 0,24 % |
| RTX Corp | 3.084 | 542.999,9 $ | 0,24 % |
| Tenet Healthcare Corp | 3.013 | 533.662,6 $ | 0,24 % |
| Linde PLC | 1.050 | 526.197 $ | 0,23 % |
| Fortinet Inc | 6.069 | 511.677,4 $ | 0,23 % |
| Ball Corp | 8.066 | 492.671,3 $ | 0,22 % |
| Motorola Solutions Inc | 1.071 | 470.201,1 $ | 0,21 % |
| Expand Energy Corp | 4.468 | 456.406,2 $ | 0,20 % |
| Western Digital Corp | 1.021 | 443.644,9 $ | 0,20 % |
| Clorox Co/The | 4.577 | 441.405,9 $ | 0,19 % |
| United Parcel Service Inc | 3.904 | 424.755,2 $ | 0,19 % |
| Walmart Inc | 3.142 | 414.524,1 $ | 0,18 % |
| Autodesk Inc | 1.715 | 406.455 $ | 0,18 % |
| Capital One Financial Corp | 2.086 | 399.051,8 $ | 0,18 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 1.552 | 390.374,6 $ | 0,17 % |
| Medpace Holdings Inc | 896 | 375.119,4 $ | 0,17 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 19.693 | 368.259,1 $ | 0,16 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 1.616 | 360.368 $ | 0,16 % |
| Toast Inc | 12.374 | 352.906,5 $ | 0,16 % |
| News Corp | 12.760 | 335.843,2 $ | 0,15 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 10.083 | 333.747,3 $ | 0,15 % |
| Abbott Laboratories | 3.642 | 330.657,2 $ | 0,15 % |
| EQT Corp | 5.069 | 304.545,5 $ | 0,13 % |
| Synchrony Financial | 3.867 | 294.665,4 $ | 0,13 % |
| Morgan Stanley | 1.532 | 291.983,9 $ | 0,13 % |
| 3M Co | 1.967 | 288.204,8 $ | 0,13 % |
| Leidos Holdings Inc | 1.915 | 285.756,3 $ | 0,13 % |
| Darden Restaurants Inc | 1.409 | 282.589 $ | 0,12 % |
| Charles Schwab Corp/The | 2.991 | 274.095,2 $ | 0,12 % |
| American Express Co | 810 | 261.670,5 $ | 0,12 % |
| Genpact Ltd | 7.074 | 245.821,5 $ | 0,11 % |
| Docusign Inc | 5.173 | 237.906,3 $ | 0,10 % |
| TechnipFMC PLC | 3.144 | 237.592,1 $ | 0,10 % |
| Sempra | 2.473 | 235.231,8 $ | 0,10 % |
| QIAGEN NV | 6.599 | 228.193,4 $ | 0,10 % |
| Amgen Inc | 587 | 203.248,8 $ | 0,09 % |
| Howmet Aerospace Inc | 816 | 198.320,6 $ | 0,09 % |
| Ross Stores Inc | 857 | 195.216 $ | 0,09 % |
| Dollar Tree Inc | 1.974 | 191.695,1 $ | 0,08 % |
| American International Group Inc | 2.548 | 190.590,4 $ | 0,08 % |
| Gen Digital Inc | 9.830 | 189.620,7 $ | 0,08 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 3.489 | 184.568,1 $ | 0,08 % |
| Cirrus Logic Inc | 1.127 | 183.791,2 $ | 0,08 % |
| Intel Corp | 1.887 | 178.283,8 $ | 0,08 % |
| Exelixis Inc | 4.007 | 178.151,2 $ | 0,08 % |
| Best Buy Co Inc | 2.827 | 171.005,2 $ | 0,08 % |
| United Therapeutics Corp | 291 | 166.262,9 $ | 0,07 % |
| PTC Inc | 1.134 | 154.564,2 $ | 0,07 % |
| HEICO Corp | 546 | 147.376,3 $ | 0,07 % |
| Cencora Inc | 455 | 140.144,6 $ | 0,06 % |
| New York Times Co/The | 1.399 | 110.563 $ | 0,05 % |
| Palantir Technologies Inc | 766 | 106.558,3 $ | 0,05 % |
| Coca-Cola Co/The | 1.345 | 105.932,2 $ | 0,05 % |
| Domino's Pizza Inc | 306 | 103.862,5 $ | 0,05 % |
| Block Inc | 1.330 | 93.778,3 $ | 0,04 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 164 | 70.090,3 $ | 0,03 % |
| Jacobs Solutions Inc | 435 | 56.293,4 $ | 0,02 % |