Zusammensetzung von Transamerica Large Value Opportunities
ISIN US89360T7494
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- Nettovermögen
- 235 Mio. $ davon 234,3 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 161 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 30,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 45.010 | 20,9 Mio. $ | 8,90 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 16.235 | 9 Mio. $ | 3,85 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 25.602 | 9 Mio. $ | 3,83 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 8.061 | 6,6 Mio. $ | 2,82 % |
| 5 | ExxonMobil Holdings Corp | 34.337 | 5,3 Mio. $ | 2,27 % |
| 6 | Bank of America Corp | 85.411 | 5,3 Mio. $ | 2,25 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.955 | 4 Mio. $ | 1,71 % |
| 8 | ISHARES TRUST | 15.609 | 3,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 9 | McDonald's Corp | 12.235 | 3,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 10 | PepsiCo Inc | 23.709 | 3,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | Home Depot Inc/The | 9.890 | 3,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 12 | Procter & Gamble Co/The | 21.276 | 3,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 11.661 | 3 Mio. $ | 1,27 % |
| 14 | Illinois Tool Works Inc | 10.247 | 2,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 15 | General Dynamics Corp | 7.647 | 2,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 16 | Allstate Corp/The | 10.864 | 2,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 17 | AT&T Inc | 121.965 | 2,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | 5.354 | 2,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 19 | Bristol-Myers Squibb Co | 40.414 | 2,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 20 | Intel Corp | 28.961 | 2,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 21 | Citigroup Inc | 19.273 | 2,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 22 | Hartford Insurance Group Inc/The | 17.867 | 2,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 23 | Chevron Corp | 12.095 | 2,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 24 | ConocoPhillips | 19.667 | 2,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 5.660 | 2,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 26 | AbbVie Inc | 8.986 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 27 | Apple Inc | 7.183 | 2,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 28 | Medtronic PLC | 25.817 | 2,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 29 | Amgen Inc | 5.639 | 2,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | HCA Healthcare Inc | 5.239 | 2,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 31 | CISCO SYSTEMS INC | 17.695 | 2,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 32 | TE Connectivity PLC | 9.653 | 2 Mio. $ | 0,85 % |
| 33 | Ferguson Enterprises Inc | 8.461 | 2 Mio. $ | 0,84 % |
| 34 | General Motors Co | 22.146 | 2 Mio. $ | 0,84 % |
| 35 | Costco Wholesale Corp | 2.049 | 2 Mio. $ | 0,83 % |
| 36 | US Bancorp | 30.236 | 1,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 37 | Union Pacific Corp | 6.217 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 38 | Accenture PLC | 10.796 | 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 39 | Ameriprise Financial Inc | 3.231 | 1,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 40 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 7.402 | 1,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 41 | Mastercard Inc | 2.864 | 1,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | PG&E Corp | 92.438 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | Merck & Co Inc | 12.199 | 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | Trane Technologies PLC | 3.422 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | Johnson Controls International plc | 10.464 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | Kimberly-Clark Corp | 13.760 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | AES Corp/The | 102.003 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 48 | VICI Properties Inc | 56.607 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 49 | Newmont Corp | 15.906 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 50 | Fortive Corp | 25.145 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 51 | Labcorp Holdings Inc | 4.797 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 52 | Baker Hughes Co | 24.283 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 53 | Lockheed Martin Corp | 2.516 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 54 | PACCAR Inc | 11.002 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 55 | Edison International | 19.777 | 1,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 56 | Exelon Corp | 30.229 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 57 | Salesforce Inc | 7.333 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | Northrop Grumman Corp | 2.463 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 59 | Adobe Inc | 5.278 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 60 | Pfizer Inc | 52.694 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | Cardinal Health Inc | 5.611 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 62 | RTX Corp | 5.946 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 63 | Alphabet Inc | 3.588 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 64 | Walt Disney Co/The | 13.262 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 65 | NVIDIA Corp | 6.352 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 66 | Comcast Corp | 51.044 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | UGI Corp | 33.702 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | Elevance Health Inc | 3.152 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | Ecolab Inc | 4.244 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 70 | Progressive Corp/The | 5.400 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 71 | EAST WEST BANCORP INC | 8.527 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 72 | Kimco Realty Corp | 43.794 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 73 | ResMed Inc | 5.161 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 74 | T-Mobile US Inc | 6.290 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 75 | Texas Instruments Inc | 3.820 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 76 | CATERPILLAR INC | 1.275 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 77 | QUALCOMM Inc | 7.031 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 78 | Eli Lilly & Co | 877 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 79 | CME Group Inc | 3.759 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 80 | Prologis Inc | 6.956 | 1 Mio. $ | 0,43 % |
| 81 | Otis Worldwide Corp | 12.720 | 915.204 $ | 0,39 % |
| 82 | Intuit Inc | 2.892 | 914.074,4 $ | 0,39 % |
| 83 | Incyte Corp | 7.551 | 902.495,5 $ | 0,38 % |
| 84 | Verizon Communications Inc | 18.723 | 876.423,6 $ | 0,37 % |
| 85 | Netflix Inc | 12.061 | 864.894,3 $ | 0,37 % |
| 86 | Colgate-Palmolive Co | 9.002 | 821.882,6 $ | 0,35 % |
| 87 | Northern Trust Corp | 4.498 | 819.490,6 $ | 0,35 % |
| 88 | Hershey Co/The | 4.638 | 811.881,9 $ | 0,35 % |
| 89 | McKesson Corp | 943 | 807.387,2 $ | 0,34 % |
| 90 | Citizens Financial Group Inc | 11.071 | 793.237,2 $ | 0,34 % |
| 91 | Coca-Cola Co/The | 9.021 | 790.149,4 $ | 0,34 % |
| 92 | NextEra Energy Inc | 8.976 | 780.193,9 $ | 0,33 % |
| 93 | American Water Works Co Inc | 5.670 | 760.743,9 $ | 0,32 % |
| 94 | T Rowe Price Group Inc | 6.705 | 749.283,8 $ | 0,32 % |
| 95 | Ralph Lauren Corp | 1.918 | 729.492,1 $ | 0,31 % |
| 96 | Chubb Ltd | 2.051 | 719.244,7 $ | 0,31 % |
| 97 | Altria Group Inc | 10.475 | 715.756,8 $ | 0,30 % |
| 98 | United Parcel Service Inc | 6.860 | 714.949,2 $ | 0,30 % |
| 99 | Host Hotels & Resorts Inc | 27.725 | 696.729,3 $ | 0,30 % |
| 100 | Broadridge Financial Solutions Inc | 4.460 | 686.617 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,8 %
- Finanzen 19,4 %
- Gesundheit 11,7 %
- Industrie 11,3 %
- Kommunikation 7,9 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Energie 3,9 %
- Versorger 2,9 %
- Fonds 1,7 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 7,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Irland 1,4 %
- Bermuda 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 157 | 230,5 Mio. $ | 98,38 % |
| 2 | Irland | 2 | 3,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 248.792,6 $ | 0,11 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 225.299 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Large Value Opportunities“. https://titelia.com/de/fonds/S000054683