Composition de Transamerica Large Value Opportunities
ISIN US89360T7494
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- Actif net
- 235 M $ dont 234,3 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 161 dans 4 pays
- 10 premières
- 30,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 45 010 | 20,9 M $ | 8,90 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 16 235 | 9 M $ | 3,85 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 25 602 | 9 M $ | 3,83 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 8 061 | 6,6 M $ | 2,82 % |
| 5 | ExxonMobil Holdings Corp | 34 337 | 5,3 M $ | 2,27 % |
| 6 | Bank of America Corp | 85 411 | 5,3 M $ | 2,25 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 955 | 4 M $ | 1,71 % |
| 8 | ISHARES TRUST | 15 609 | 3,9 M $ | 1,67 % |
| 9 | McDonald's Corp | 12 235 | 3,3 M $ | 1,41 % |
| 10 | PepsiCo Inc | 23 709 | 3,3 M $ | 1,41 % |
| 11 | Home Depot Inc/The | 9 890 | 3,3 M $ | 1,40 % |
| 12 | Procter & Gamble Co/The | 21 276 | 3,1 M $ | 1,31 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 11 661 | 3 M $ | 1,27 % |
| 14 | Illinois Tool Works Inc | 10 247 | 2,9 M $ | 1,25 % |
| 15 | General Dynamics Corp | 7 647 | 2,9 M $ | 1,25 % |
| 16 | Allstate Corp/The | 10 864 | 2,9 M $ | 1,22 % |
| 17 | AT&T Inc | 121 965 | 2,8 M $ | 1,21 % |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | 5 354 | 2,7 M $ | 1,17 % |
| 19 | Bristol-Myers Squibb Co | 40 414 | 2,6 M $ | 1,12 % |
| 20 | Intel Corp | 28 961 | 2,6 M $ | 1,11 % |
| 21 | Citigroup Inc | 19 273 | 2,6 M $ | 1,09 % |
| 22 | Hartford Insurance Group Inc/The | 17 867 | 2,5 M $ | 1,08 % |
| 23 | Chevron Corp | 12 095 | 2,4 M $ | 1,01 % |
| 24 | ConocoPhillips | 19 667 | 2,4 M $ | 1,01 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 5 660 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| 26 | AbbVie Inc | 8 986 | 2,3 M $ | 0,96 % |
| 27 | Apple Inc | 7 183 | 2,2 M $ | 0,94 % |
| 28 | Medtronic PLC | 25 817 | 2,2 M $ | 0,94 % |
| 29 | Amgen Inc | 5 639 | 2,2 M $ | 0,92 % |
| 30 | HCA Healthcare Inc | 5 239 | 2,1 M $ | 0,90 % |
| 31 | CISCO SYSTEMS INC | 17 695 | 2,1 M $ | 0,87 % |
| 32 | TE Connectivity PLC | 9 653 | 2 M $ | 0,85 % |
| 33 | Ferguson Enterprises Inc | 8 461 | 2 M $ | 0,84 % |
| 34 | General Motors Co | 22 146 | 2 M $ | 0,84 % |
| 35 | Costco Wholesale Corp | 2 049 | 2 M $ | 0,83 % |
| 36 | US Bancorp | 30 236 | 1,9 M $ | 0,81 % |
| 37 | Union Pacific Corp | 6 217 | 1,8 M $ | 0,77 % |
| 38 | Accenture PLC | 10 796 | 1,8 M $ | 0,76 % |
| 39 | Ameriprise Financial Inc | 3 231 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| 40 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 7 402 | 1,7 M $ | 0,70 % |
| 41 | Mastercard Inc | 2 864 | 1,6 M $ | 0,70 % |
| 42 | PG&E Corp | 92 438 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 43 | Merck & Co Inc | 12 199 | 1,6 M $ | 0,68 % |
| 44 | Trane Technologies PLC | 3 422 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 45 | Johnson Controls International plc | 10 464 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 46 | Kimberly-Clark Corp | 13 760 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| 47 | AES Corp/The | 102 003 | 1,5 M $ | 0,64 % |
| 48 | VICI Properties Inc | 56 607 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 49 | Newmont Corp | 15 906 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 50 | Fortive Corp | 25 145 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 51 | Labcorp Holdings Inc | 4 797 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 52 | Baker Hughes Co | 24 283 | 1,5 M $ | 0,63 % |
| 53 | Lockheed Martin Corp | 2 516 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 54 | PACCAR Inc | 11 002 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 55 | Edison International | 19 777 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 56 | Exelon Corp | 30 229 | 1,4 M $ | 0,59 % |
| 57 | Salesforce Inc | 7 333 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 58 | Northrop Grumman Corp | 2 463 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 59 | Adobe Inc | 5 278 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 60 | Pfizer Inc | 52 694 | 1,3 M $ | 0,56 % |
| 61 | Cardinal Health Inc | 5 611 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 62 | RTX Corp | 5 946 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 63 | Alphabet Inc | 3 588 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 64 | Walt Disney Co/The | 13 262 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 65 | NVIDIA Corp | 6 352 | 1,3 M $ | 0,54 % |
| 66 | Comcast Corp | 51 044 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 67 | UGI Corp | 33 702 | 1,2 M $ | 0,52 % |
| 68 | Elevance Health Inc | 3 152 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 69 | Ecolab Inc | 4 244 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 70 | Progressive Corp/The | 5 400 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 71 | EAST WEST BANCORP INC | 8 527 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 72 | Kimco Realty Corp | 43 794 | 1,1 M $ | 0,47 % |
| 73 | ResMed Inc | 5 161 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 74 | T-Mobile US Inc | 6 290 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 75 | Texas Instruments Inc | 3 820 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 76 | CATERPILLAR INC | 1 275 | 1 M $ | 0,44 % |
| 77 | QUALCOMM Inc | 7 031 | 1 M $ | 0,44 % |
| 78 | Eli Lilly & Co | 877 | 1 M $ | 0,43 % |
| 79 | CME Group Inc | 3 759 | 1 M $ | 0,43 % |
| 80 | Prologis Inc | 6 956 | 1 M $ | 0,43 % |
| 81 | Otis Worldwide Corp | 12 720 | 915,2 k $ | 0,39 % |
| 82 | Intuit Inc | 2 892 | 914,1 k $ | 0,39 % |
| 83 | Incyte Corp | 7 551 | 902,5 k $ | 0,38 % |
| 84 | Verizon Communications Inc | 18 723 | 876,4 k $ | 0,37 % |
| 85 | Netflix Inc | 12 061 | 864,9 k $ | 0,37 % |
| 86 | Colgate-Palmolive Co | 9 002 | 821,9 k $ | 0,35 % |
| 87 | Northern Trust Corp | 4 498 | 819,5 k $ | 0,35 % |
| 88 | Hershey Co/The | 4 638 | 811,9 k $ | 0,35 % |
| 89 | McKesson Corp | 943 | 807,4 k $ | 0,34 % |
| 90 | Citizens Financial Group Inc | 11 071 | 793,2 k $ | 0,34 % |
| 91 | Coca-Cola Co/The | 9 021 | 790,1 k $ | 0,34 % |
| 92 | NextEra Energy Inc | 8 976 | 780,2 k $ | 0,33 % |
| 93 | American Water Works Co Inc | 5 670 | 760,7 k $ | 0,32 % |
| 94 | T Rowe Price Group Inc | 6 705 | 749,3 k $ | 0,32 % |
| 95 | Ralph Lauren Corp | 1 918 | 729,5 k $ | 0,31 % |
| 96 | Chubb Ltd | 2 051 | 719,2 k $ | 0,31 % |
| 97 | Altria Group Inc | 10 475 | 715,8 k $ | 0,30 % |
| 98 | United Parcel Service Inc | 6 860 | 714,9 k $ | 0,30 % |
| 99 | Host Hotels & Resorts Inc | 27 725 | 696,7 k $ | 0,30 % |
| 100 | Broadridge Financial Solutions Inc | 4 460 | 686,6 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,8 %
- Finance 19,4 %
- Santé 11,7 %
- Industrie 11,3 %
- Communication 7,9 %
- Consommation de base 6,2 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Énergie 3,9 %
- Services publics 2,9 %
- Fonds 1,7 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 7,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Irlande 1,4 %
- Bermudes 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 157 | 230,5 M $ | 98,38 % |
| 2 | Irlande | 2 | 3,3 M $ | 1,42 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 248,8 k $ | 0,11 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 225,3 k $ | 0,10 % |
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