Portefeuille de Transamerica Large Value Opportunities
TRANSAMERICA FUNDS · 161 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 226,7 M $ · Dix premières lignes : 28.3 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 159 | 224,2 M $ | 99,22 % |
| IE | 1 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| GB | 1 | 237,6 k $ | 0,11 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 42 806 | 16,5 M $ | 7,27 % |
| Meta Platforms Inc | 16 406 | 10 M $ | 4,43 % |
| JPMorgan Chase & Co | 25 929 | 8,1 M $ | 3,58 % |
| Exxon Mobil Corp | 34 337 | 5,3 M $ | 2,34 % |
| Bank of America Corp | 89 030 | 4,8 M $ | 2,10 % |
| Procter & Gamble Co/The | 28 241 | 4,2 M $ | 1,83 % |
| Micron Technology Inc | 7 937 | 4,1 M $ | 1,81 % |
| PepsiCo Inc | 23 382 | 3,7 M $ | 1,63 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 3 955 | 3,7 M $ | 1,61 % |
| McDonald's Corp. | 12 235 | 3,6 M $ | 1,58 % |
| AT&T Inc | 128 103 | 3,3 M $ | 1,48 % |
| iShares Trust | 13 657 | 3,2 M $ | 1,39 % |
| Cisco Systems, Inc. | 34 512 | 3,2 M $ | 1,39 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 4 477 | 3 M $ | 1,33 % |
| General Dynamics Corp | 7 647 | 2,6 M $ | 1,16 % |
| Allstate Corp/The | 11 957 | 2,6 M $ | 1,15 % |
| PACCAR Inc | 21 576 | 2,6 M $ | 1,13 % |
| ConocoPhillips | 19 667 | 2,5 M $ | 1,09 % |
| Prologis Inc | 17 268 | 2,5 M $ | 1,08 % |
| Illinois Tool Works Inc | 9 505 | 2,5 M $ | 1,08 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 40 414 | 2,4 M $ | 1,08 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 17 867 | 2,4 M $ | 1,08 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 5 068 | 2,4 M $ | 1,06 % |
| Citigroup Inc | 18 694 | 2,4 M $ | 1,06 % |
| Chevron Corp | 12 095 | 2,3 M $ | 1,03 % |
| HCA Healthcare Inc | 5 239 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| Medtronic PLC | 27 957 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| Apple Inc | 8 279 | 2,2 M $ | 0,99 % |
| Ford Motor Co | 184 267 | 2,2 M $ | 0,98 % |
| NVIDIA Corp | 11 092 | 2,2 M $ | 0,98 % |
| Automatic Data Processing Inc | 10 234 | 2,2 M $ | 0,96 % |
| Lam Research Corp | 8 319 | 2,1 M $ | 0,95 % |
| Accenture PLC | 11 809 | 2,1 M $ | 0,93 % |
| Costco Wholesale Corp | 2 049 | 2,1 M $ | 0,92 % |
| ResMed Inc | 9 627 | 2,1 M $ | 0,91 % |
| Mastercard Inc | 4 015 | 2 M $ | 0,89 % |
| AES Corp/The | 136 727 | 2 M $ | 0,87 % |
| Altria Group, Inc. | 26 965 | 2 M $ | 0,86 % |
| Merck & Co Inc | 17 516 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| Sysco Corp | 25 474 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| Johnson & Johnson | 8 274 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| AbbVie Inc | 8 986 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| Adobe Inc | 7 629 | 1,9 M $ | 0,83 % |
| Dollar General Corp | 16 028 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| Colgate-Palmolive Co | 20 876 | 1,8 M $ | 0,79 % |
| US Bancorp | 30 236 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| General Motors Co | 22 146 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| Baker Hughes Co | 24 283 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| Trane Technologies PLC | 3 422 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| Union Pacific Corp | 6 217 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| International Business Machines Corp. | 7 144 | 1,7 M $ | 0,73 % |
| General Electric Co | 5 556 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| Home Depot Inc/The | 4 858 | 1,6 M $ | 0,70 % |
| Intuit Inc | 4 101 | 1,6 M $ | 0,70 % |
| PG&E Corp | 92 438 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| Ameriprise Financial Inc | 3 231 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| Johnson Controls International plc | 10 464 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| Applied Materials Inc | 3 828 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| Cincinnati Financial Corp | 9 204 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| Edison International | 21 418 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| VICI Properties Inc | 50 890 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| Exelon Corp | 32 014 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| Kimberly-Clark Corp | 14 920 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| Walt Disney Co/The | 13 109 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| Newmont Corp | 12 191 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| Eaton Corp PLC | 3 056 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 4 940 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 16 289 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| Labcorp Holdings Inc | 4 797 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| T-Mobile US Inc | 6 290 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| UGI Corp | 33 702 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| TE Connectivity PLC | 5 359 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| McKesson Corp | 1 389 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| Ecolab Inc | 4 244 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| Cardinal Health, Inc. | 5 611 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| East West Bancorp Inc | 8 527 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| Alphabet Inc | 2 614 | 998,4 k $ | 0,44 % |
| Otis Worldwide Corp | 12 720 | 990,6 k $ | 0,44 % |
| Arista Networks Inc | 5 506 | 950,9 k $ | 0,42 % |
| Northrop Grumman Corp | 1 580 | 915,6 k $ | 0,40 % |
| Kimco Realty Corp | 37 570 | 888,2 k $ | 0,39 % |
| Verizon Communications Inc | 18 255 | 876,8 k $ | 0,39 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 5 623 | 865,8 k $ | 0,38 % |
| Aflac Inc | 7 539 | 857 k $ | 0,38 % |
| Uber Technologies Inc | 10 912 | 814,1 k $ | 0,36 % |
| Salesforce Inc | 4 372 | 771,8 k $ | 0,34 % |
| Netflix Inc | 7 911 | 740,5 k $ | 0,33 % |
| Markel Group Inc | 412 | 730,3 k $ | 0,32 % |
| Citizens Financial Group Inc | 11 071 | 720,2 k $ | 0,32 % |
| Incyte Corp | 7 551 | 719,4 k $ | 0,32 % |
| FirstEnergy Corp | 14 873 | 706,8 k $ | 0,31 % |
| Ralph Lauren Corp | 1 918 | 687,9 k $ | 0,30 % |
| A O Smith Corp | 11 107 | 686,9 k $ | 0,30 % |
| Chubb Ltd | 2 051 | 670,7 k $ | 0,30 % |
| Lockheed Martin Corp | 1 272 | 658,9 k $ | 0,29 % |
| Allegion plc | 4 784 | 657,7 k $ | 0,29 % |
| Moody's Corp | 1 412 | 652,1 k $ | 0,29 % |
| Valero Energy Corp | 2 562 | 647,1 k $ | 0,29 % |
| QUALCOMM Inc | 3 418 | 613,8 k $ | 0,27 % |
| Nasdaq Inc | 6 634 | 609,7 k $ | 0,27 % |
| Regions Financial Corp | 20 138 | 574,9 k $ | 0,25 % |
| STERIS PLC | 2 636 | 571,7 k $ | 0,25 % |
| F5 Inc | 1 764 | 571,4 k $ | 0,25 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 3 832 | 566,7 k $ | 0,25 % |
| Pfizer Inc | 20 390 | 544,4 k $ | 0,24 % |
| RTX Corp | 3 084 | 543 k $ | 0,24 % |
| Tenet Healthcare Corp | 3 013 | 533,7 k $ | 0,24 % |
| Linde PLC | 1 050 | 526,2 k $ | 0,23 % |
| Fortinet Inc | 6 069 | 511,7 k $ | 0,23 % |
| Ball Corp | 8 066 | 492,7 k $ | 0,22 % |
| Motorola Solutions Inc | 1 071 | 470,2 k $ | 0,21 % |
| Expand Energy Corp | 4 468 | 456,4 k $ | 0,20 % |
| Western Digital Corp | 1 021 | 443,6 k $ | 0,20 % |
| Clorox Co/The | 4 577 | 441,4 k $ | 0,19 % |
| United Parcel Service Inc | 3 904 | 424,8 k $ | 0,19 % |
| Walmart Inc | 3 142 | 414,5 k $ | 0,18 % |
| Autodesk Inc | 1 715 | 406,5 k $ | 0,18 % |
| Capital One Financial Corp | 2 086 | 399,1 k $ | 0,18 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 1 552 | 390,4 k $ | 0,17 % |
| Medpace Holdings Inc | 896 | 375,1 k $ | 0,17 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 19 693 | 368,3 k $ | 0,16 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 1 616 | 360,4 k $ | 0,16 % |
| Toast Inc | 12 374 | 352,9 k $ | 0,16 % |
| News Corp | 12 760 | 335,8 k $ | 0,15 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 10 083 | 333,7 k $ | 0,15 % |
| Abbott Laboratories | 3 642 | 330,7 k $ | 0,15 % |
| EQT Corp | 5 069 | 304,5 k $ | 0,13 % |
| Synchrony Financial | 3 867 | 294,7 k $ | 0,13 % |
| Morgan Stanley | 1 532 | 292 k $ | 0,13 % |
| 3M Co | 1 967 | 288,2 k $ | 0,13 % |
| Leidos Holdings Inc | 1 915 | 285,8 k $ | 0,13 % |
| Darden Restaurants Inc | 1 409 | 282,6 k $ | 0,12 % |
| Charles Schwab Corp/The | 2 991 | 274,1 k $ | 0,12 % |
| American Express Co | 810 | 261,7 k $ | 0,12 % |
| Genpact Ltd | 7 074 | 245,8 k $ | 0,11 % |
| Docusign Inc | 5 173 | 237,9 k $ | 0,10 % |
| TechnipFMC PLC | 3 144 | 237,6 k $ | 0,10 % |
| Sempra | 2 473 | 235,2 k $ | 0,10 % |
| QIAGEN NV | 6 599 | 228,2 k $ | 0,10 % |
| Amgen Inc | 587 | 203,2 k $ | 0,09 % |
| Howmet Aerospace Inc | 816 | 198,3 k $ | 0,09 % |
| Ross Stores Inc | 857 | 195,2 k $ | 0,09 % |
| Dollar Tree Inc | 1 974 | 191,7 k $ | 0,08 % |
| American International Group Inc | 2 548 | 190,6 k $ | 0,08 % |
| Gen Digital Inc | 9 830 | 189,6 k $ | 0,08 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 3 489 | 184,6 k $ | 0,08 % |
| Cirrus Logic Inc | 1 127 | 183,8 k $ | 0,08 % |
| Intel Corp | 1 887 | 178,3 k $ | 0,08 % |
| Exelixis Inc | 4 007 | 178,2 k $ | 0,08 % |
| Best Buy Co Inc | 2 827 | 171 k $ | 0,08 % |
| United Therapeutics Corp | 291 | 166,3 k $ | 0,07 % |
| PTC Inc | 1 134 | 154,6 k $ | 0,07 % |
| HEICO Corp | 546 | 147,4 k $ | 0,07 % |
| Cencora Inc | 455 | 140,1 k $ | 0,06 % |
| New York Times Co/The | 1 399 | 110,6 k $ | 0,05 % |
| Palantir Technologies Inc | 766 | 106,6 k $ | 0,05 % |
| Coca-Cola Co/The | 1 345 | 105,9 k $ | 0,05 % |
| Domino's Pizza Inc | 306 | 103,9 k $ | 0,05 % |
| Block Inc | 1 330 | 93,8 k $ | 0,04 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 164 | 70,1 k $ | 0,03 % |
| Jacobs Solutions Inc | 435 | 56,3 k $ | 0,02 % |