Composition de Transamerica Large Value Opportunities
ISIN US89360T7494
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- Actif net
- 226,7 M $ dont 225,9 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 161 dans 3 pays
- 10 premières
- 28,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 42 806 | 16,5 M $ | 7,27 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 16 406 | 10 M $ | 4,43 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 25 929 | 8,1 M $ | 3,58 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 34 337 | 5,3 M $ | 2,34 % |
| 5 | Bank of America Corp | 89 030 | 4,8 M $ | 2,10 % |
| 6 | Procter & Gamble Co/The | 28 241 | 4,2 M $ | 1,83 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 7 937 | 4,1 M $ | 1,81 % |
| 8 | PepsiCo Inc | 23 382 | 3,7 M $ | 1,63 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 955 | 3,7 M $ | 1,61 % |
| 10 | McDonald's Corp. | 12 235 | 3,6 M $ | 1,58 % |
| 11 | AT&T Inc | 128 103 | 3,3 M $ | 1,48 % |
| 12 | iShares Trust | 13 657 | 3,2 M $ | 1,39 % |
| 13 | Cisco Systems, Inc. | 34 512 | 3,2 M $ | 1,39 % |
| 14 | Seagate Technology Holdings PLC | 4 477 | 3 M $ | 1,33 % |
| 15 | General Dynamics Corp | 7 647 | 2,6 M $ | 1,16 % |
| 16 | Allstate Corp/The | 11 957 | 2,6 M $ | 1,15 % |
| 17 | PACCAR Inc | 21 576 | 2,6 M $ | 1,13 % |
| 18 | ConocoPhillips | 19 667 | 2,5 M $ | 1,09 % |
| 19 | Prologis Inc | 17 268 | 2,5 M $ | 1,08 % |
| 20 | Illinois Tool Works Inc | 9 505 | 2,5 M $ | 1,08 % |
| 21 | Bristol-Myers Squibb Co | 40 414 | 2,4 M $ | 1,08 % |
| 22 | Hartford Insurance Group Inc/The | 17 867 | 2,4 M $ | 1,08 % |
| 23 | Berkshire Hathaway Inc | 5 068 | 2,4 M $ | 1,06 % |
| 24 | Citigroup Inc | 18 694 | 2,4 M $ | 1,06 % |
| 25 | Chevron Corp | 12 095 | 2,3 M $ | 1,03 % |
| 26 | HCA Healthcare Inc | 5 239 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| 27 | Medtronic PLC | 27 957 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| 28 | Apple Inc | 8 279 | 2,2 M $ | 0,99 % |
| 29 | Ford Motor Co | 184 267 | 2,2 M $ | 0,98 % |
| 30 | NVIDIA Corp | 11 092 | 2,2 M $ | 0,98 % |
| 31 | Automatic Data Processing Inc | 10 234 | 2,2 M $ | 0,96 % |
| 32 | Lam Research Corp | 8 319 | 2,1 M $ | 0,95 % |
| 33 | Accenture PLC | 11 809 | 2,1 M $ | 0,93 % |
| 34 | Costco Wholesale Corp | 2 049 | 2,1 M $ | 0,92 % |
| 35 | ResMed Inc | 9 627 | 2,1 M $ | 0,91 % |
| 36 | Mastercard Inc | 4 015 | 2 M $ | 0,89 % |
| 37 | AES Corp/The | 136 727 | 2 M $ | 0,87 % |
| 38 | Altria Group, Inc. | 26 965 | 2 M $ | 0,86 % |
| 39 | Merck & Co Inc | 17 516 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| 40 | Sysco Corp | 25 474 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| 41 | Johnson & Johnson | 8 274 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| 42 | AbbVie Inc | 8 986 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| 43 | Adobe Inc | 7 629 | 1,9 M $ | 0,83 % |
| 44 | Dollar General Corp | 16 028 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| 45 | Colgate-Palmolive Co | 20 876 | 1,8 M $ | 0,79 % |
| 46 | US Bancorp | 30 236 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| 47 | General Motors Co | 22 146 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 48 | Baker Hughes Co | 24 283 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 49 | Trane Technologies PLC | 3 422 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 50 | Union Pacific Corp | 6 217 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| 51 | International Business Machines Corp. | 7 144 | 1,7 M $ | 0,73 % |
| 52 | General Electric Co | 5 556 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| 53 | Home Depot Inc/The | 4 858 | 1,6 M $ | 0,70 % |
| 54 | Intuit Inc | 4 101 | 1,6 M $ | 0,70 % |
| 55 | PG&E Corp | 92 438 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| 56 | Ameriprise Financial Inc | 3 231 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| 57 | Johnson Controls International plc | 10 464 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 58 | Applied Materials Inc | 3 828 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 59 | Cincinnati Financial Corp | 9 204 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 60 | Edison International | 21 418 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 61 | VICI Properties Inc | 50 890 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 62 | Exelon Corp | 32 014 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 63 | Kimberly-Clark Corp | 14 920 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| 64 | Walt Disney Co/The | 13 109 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 65 | Newmont Corp | 12 191 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| 66 | Eaton Corp PLC | 3 056 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 67 | Ferguson Enterprises Inc | 4 940 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 68 | Interactive Brokers Group Inc | 16 289 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 69 | Labcorp Holdings Inc | 4 797 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 70 | T-Mobile US Inc | 6 290 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 71 | UGI Corp | 33 702 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 72 | TE Connectivity PLC | 5 359 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 73 | McKesson Corp | 1 389 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 74 | Ecolab Inc | 4 244 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 75 | Cardinal Health, Inc. | 5 611 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 76 | East West Bancorp Inc | 8 527 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 77 | Alphabet Inc | 2 614 | 998,4 k $ | 0,44 % |
| 78 | Otis Worldwide Corp | 12 720 | 990,6 k $ | 0,44 % |
| 79 | Arista Networks Inc | 5 506 | 950,9 k $ | 0,42 % |
| 80 | Northrop Grumman Corp | 1 580 | 915,6 k $ | 0,40 % |
| 81 | Kimco Realty Corp | 37 570 | 888,2 k $ | 0,39 % |
| 82 | Verizon Communications Inc | 18 255 | 876,8 k $ | 0,39 % |
| 83 | Broadridge Financial Solutions Inc | 5 623 | 865,8 k $ | 0,38 % |
| 84 | Aflac Inc | 7 539 | 857 k $ | 0,38 % |
| 85 | Uber Technologies Inc | 10 912 | 814,1 k $ | 0,36 % |
| 86 | Salesforce Inc | 4 372 | 771,8 k $ | 0,34 % |
| 87 | Netflix Inc | 7 911 | 740,5 k $ | 0,33 % |
| 88 | Markel Group Inc | 412 | 730,3 k $ | 0,32 % |
| 89 | Citizens Financial Group Inc | 11 071 | 720,2 k $ | 0,32 % |
| 90 | Incyte Corp | 7 551 | 719,4 k $ | 0,32 % |
| 91 | FirstEnergy Corp | 14 873 | 706,8 k $ | 0,31 % |
| 92 | Ralph Lauren Corp | 1 918 | 687,9 k $ | 0,30 % |
| 93 | A O Smith Corp | 11 107 | 686,9 k $ | 0,30 % |
| 94 | Chubb Ltd | 2 051 | 670,7 k $ | 0,30 % |
| 95 | Lockheed Martin Corp | 1 272 | 658,9 k $ | 0,29 % |
| 96 | Allegion plc | 4 784 | 657,7 k $ | 0,29 % |
| 97 | Moody's Corp | 1 412 | 652,1 k $ | 0,29 % |
| 98 | Valero Energy Corp | 2 562 | 647,1 k $ | 0,29 % |
| 99 | QUALCOMM Inc | 3 418 | 613,8 k $ | 0,27 % |
| 100 | Nasdaq Inc | 6 634 | 609,7 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,5 %
- Communication 15,5 %
- Technologie 14,3 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 8,7 %
- Consommation de base 7,8 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Énergie 4,2 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,7 %
- Fonds 1,4 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 7,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,7 %
- Royaume-Uni 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 159 | 224,2 M $ | 99,22 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 237,6 k $ | 0,11 % |
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