Composition de Transamerica Balanced II
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- Actif net
- 70,3 M $ dont 43,2 M $ en actions, soit 61,4 %
- Positions
- 173 dans 4 pays
- Souches
- 138 de 90 sociétés
- 10 premières
- 24,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 17 429 | 3,5 M $ | 4,97 % |
| 2 | Apple Inc | 9 384 | 2,9 M $ | 4,12 % |
| 3 | Microsoft Corp | 5 567 | 2,6 M $ | 3,68 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 7 524 | 2 M $ | 2,90 % |
| 5 | Alphabet Inc | 4 050 | 1,4 M $ | 2,05 % |
| 6 | Broadcom Inc | 3 405 | 1,3 M $ | 1,88 % |
| 7 | Alphabet Inc | 2 917 | 1 M $ | 1,48 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 1 581 | 880,2 k $ | 1,25 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 836 | 688,1 k $ | 0,98 % |
| 10 | ExxonMobil Holdings Corp | 3 783 | 588 k $ | 0,84 % |
| 11 | Mastercard Inc | 971 | 556,5 k $ | 0,79 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 1 069 | 546,8 k $ | 0,78 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 1 144 | 544,7 k $ | 0,77 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 2 106 | 539,9 k $ | 0,77 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 456 | 523,9 k $ | 0,74 % |
| 16 | Tesla Inc | 1 604 | 499,2 k $ | 0,71 % |
| 17 | Bank of America Corp | 7 916 | 490,4 k $ | 0,70 % |
| 18 | AbbVie Inc | 1 935 | 485,6 k $ | 0,69 % |
| 19 | RTX Corp | 2 231 | 480,2 k $ | 0,68 % |
| 20 | Lam Research Corp | 1 572 | 460,6 k $ | 0,65 % |
| 21 | Visa Inc | 1 145 | 419,2 k $ | 0,60 % |
| 22 | Trane Technologies PLC | 875 | 398,1 k $ | 0,57 % |
| 23 | Howmet Aerospace Inc | 1 364 | 385 k $ | 0,55 % |
| 24 | 3M Co | 2 161 | 380,9 k $ | 0,54 % |
| 25 | PepsiCo Inc | 2 637 | 368 k $ | 0,52 % |
| 26 | NextEra Energy Inc | 4 119 | 358 k $ | 0,51 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 4 141 | 358 k $ | 0,51 % |
| 28 | Charles Schwab Corp/The | 3 210 | 337,8 k $ | 0,48 % |
| 29 | EOG Resources Inc | 2 241 | 333,2 k $ | 0,47 % |
| 30 | Philip Morris International Inc | 1 683 | 321,2 k $ | 0,46 % |
| 31 | Aon PLC | 890 | 320,9 k $ | 0,46 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 774 | 320,7 k $ | 0,46 % |
| 33 | Lowe's Cos Inc | 1 482 | 308 k $ | 0,44 % |
| 34 | McDonald's Corp | 1 049 | 283,9 k $ | 0,40 % |
| 35 | Ecolab Inc | 1 018 | 282,6 k $ | 0,40 % |
| 36 | AT&T Inc | 11 854 | 275,6 k $ | 0,39 % |
| 37 | Amphenol Corp | 1 710 | 274,8 k $ | 0,39 % |
| 38 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 306 | 262 k $ | 0,37 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 949 | 261,7 k $ | 0,37 % |
| 40 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 005 | 261,6 k $ | 0,37 % |
| 41 | Citigroup Inc | 1 972 | 261,2 k $ | 0,37 % |
| 42 | Walmart Inc | 2 276 | 253,1 k $ | 0,36 % |
| 43 | Deere & Co | 423 | 250,7 k $ | 0,36 % |
| 44 | Stryker Corp | 758 | 246,9 k $ | 0,35 % |
| 45 | Morgan Stanley | 1 169 | 246 k $ | 0,35 % |
| 46 | WESTERN DIGITAL CORP | 449 | 244,6 k $ | 0,35 % |
| 47 | Arthur J Gallagher & Co | 967 | 241,2 k $ | 0,34 % |
| 48 | VENTAS INC | 2 511 | 234,8 k $ | 0,33 % |
| 49 | Mondelez International Inc | 3 759 | 234,2 k $ | 0,33 % |
| 50 | Ross Stores Inc | 919 | 230,7 k $ | 0,33 % |
| 51 | Accenture PLC | 1 372 | 227,6 k $ | 0,32 % |
| 52 | Walt Disney Co/The | 2 363 | 227,3 k $ | 0,32 % |
| 53 | Analog Devices Inc | 593 | 217,9 k $ | 0,31 % |
| 54 | Oracle Corp | 1 658 | 215,3 k $ | 0,31 % |
| 55 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 282 | 215,1 k $ | 0,31 % |
| 56 | US Bancorp | 3 344 | 210,7 k $ | 0,30 % |
| 57 | Chipotle Mexican Grill Inc | 5 588 | 208 k $ | 0,30 % |
| 58 | ServiceNow Inc | 1 814 | 201,8 k $ | 0,29 % |
| 59 | Eaton Corp PLC | 482 | 200,1 k $ | 0,28 % |
| 60 | Arista Networks Inc | 1 090 | 196,6 k $ | 0,28 % |
| 61 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 606 | 194,2 k $ | 0,28 % |
| 62 | Capital One Financial Corp | 919 | 192,1 k $ | 0,27 % |
| 63 | NXP Semiconductors NV | 835 | 191,3 k $ | 0,27 % |
| 64 | Equinix Inc | 185 | 188,6 k $ | 0,27 % |
| 65 | Intel Corp | 2 082 | 187,8 k $ | 0,27 % |
| 66 | Corpay Inc | 488 | 186,5 k $ | 0,27 % |
| 67 | Sempra | 2 064 | 182,8 k $ | 0,26 % |
| 68 | American Express Co | 541 | 181,9 k $ | 0,26 % |
| 69 | ConocoPhillips | 1 504 | 181,2 k $ | 0,26 % |
| 70 | Fifth Third Bancorp | 3 120 | 176,3 k $ | 0,25 % |
| 71 | Entergy Corp | 1 628 | 175,2 k $ | 0,25 % |
| 72 | Baker Hughes Co | 2 862 | 173,1 k $ | 0,25 % |
| 73 | Southern Co/The | 1 792 | 169,4 k $ | 0,24 % |
| 74 | Welltower Inc | 712 | 166,9 k $ | 0,24 % |
| 75 | Edwards Lifesciences Corp | 1 910 | 164,4 k $ | 0,23 % |
| 76 | Palantir Technologies Inc | 1 270 | 156,3 k $ | 0,22 % |
| 77 | Yum! Brands Inc | 1 009 | 154,7 k $ | 0,22 % |
| 78 | Burlington Stores Inc | 419 | 154,4 k $ | 0,22 % |
| 79 | Linde PLC | 320 | 153,1 k $ | 0,22 % |
| 80 | Dover Corp | 731 | 149,6 k $ | 0,21 % |
| 81 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 303 | 144,6 k $ | 0,21 % |
| 82 | Vertiv Holdings Co | 598 | 144,5 k $ | 0,21 % |
| 83 | Cigna Group/The | 506 | 141,2 k $ | 0,20 % |
| 84 | Booking Holdings Inc | 721 | 139,1 k $ | 0,20 % |
| 85 | Medtronic PLC | 1 585 | 135,3 k $ | 0,19 % |
| 86 | TransDigm Group Inc | 102 | 127,9 k $ | 0,18 % |
| 87 | AutoZone Inc | 42 | 126,7 k $ | 0,18 % |
| 88 | GE VERNOVA INC | 127 | 125,8 k $ | 0,18 % |
| 89 | Applied Materials Inc | 242 | 122,9 k $ | 0,17 % |
| 90 | FedEx Corp | 399 | 122,7 k $ | 0,17 % |
| 91 | Boston Scientific Corp | 2 543 | 118,8 k $ | 0,17 % |
| 92 | Union Pacific Corp | 399 | 116,6 k $ | 0,17 % |
| 93 | Corning Inc | 836 | 115,6 k $ | 0,16 % |
| 94 | Netflix Inc | 1 607 | 115,2 k $ | 0,16 % |
| 95 | Cadence Design Systems Inc | 337 | 114,6 k $ | 0,16 % |
| 96 | Affirm Holdings Inc | 1 594 | 114 k $ | 0,16 % |
| 97 | Costco Wholesale Corp | 114 | 108,5 k $ | 0,15 % |
| 98 | Carnival Corp Ltd | 3 875 | 107,8 k $ | 0,15 % |
| 99 | United Rentals Inc | 99 | 106,8 k $ | 0,15 % |
| 100 | Palo Alto Networks Inc | 321 | 106,5 k $ | 0,15 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 138 souches de 90 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 36,7 %
- Finance 12,0 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Communication 9,5 %
- Santé 9,0 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 2,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 170 | 42,7 M $ | 98,90 % |
| 2 | Irlande | 1 | 227,6 k $ | 0,53 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 191,3 k $ | 0,44 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 56,9 k $ | 0,13 % |
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