Portefeuille de Transamerica Balanced II
TRANSAMERICA FUNDS · 163 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 70,8 M $ · Dix premières lignes : 40.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 34,5 %
- Finance 11,0 %
- Communication 10,7 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Santé 7,6 %
- Industrie 6,8 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 1,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 7,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,2 %
- NL 0,7 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 161 | 42,9 M $ | 99,18 % |
| NL | 1 | 298,9 k $ | 0,69 % |
| BM | 1 | 55,4 k $ | 0,13 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 18 323 | 3,7 M $ | 5,16 % |
| Apple Inc | 10 153 | 2,8 M $ | 3,89 % |
| Microsoft Corp | 5 780 | 2,4 M $ | 3,33 % |
| Amazon.com Inc | 7 854 | 2,1 M $ | 2,94 % |
| Alphabet Inc | 4 201 | 1,6 M $ | 2,28 % |
| Broadcom Inc | 3 578 | 1,5 M $ | 2,11 % |
| Alphabet Inc | 2 758 | 1,1 M $ | 1,49 % |
| Meta Platforms Inc | 1 679 | 1 M $ | 1,45 % |
| Tesla Inc | 1 825 | 696,5 k $ | 0,98 % |
| Exxon Mobil Corp | 4 024 | 621 k $ | 0,88 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 1 155 | 547 k $ | 0,77 % |
| Mastercard Inc | 1 078 | 542,1 k $ | 0,77 % |
| Johnson & Johnson | 2 174 | 499,7 k $ | 0,71 % |
| Micron Technology Inc | 923 | 477,3 k $ | 0,67 % |
| Visa Inc | 1 360 | 448,6 k $ | 0,63 % |
| Trane Technologies PLC | 908 | 447,2 k $ | 0,63 % |
| AbbVie Inc | 2 094 | 442,5 k $ | 0,62 % |
| Lam Research Corp | 1 687 | 435 k $ | 0,61 % |
| PepsiCo Inc | 2 736 | 433,6 k $ | 0,61 % |
| Eli Lilly & Co | 460 | 429,9 k $ | 0,61 % |
| Bank of America Corp | 7 960 | 425,5 k $ | 0,60 % |
| NextEra Energy Inc | 4 270 | 417,9 k $ | 0,59 % |
| Wells Fargo & Co | 4 924 | 404,9 k $ | 0,57 % |
| RTX Corp | 2 100 | 369,7 k $ | 0,52 % |
| Lowe's Cos Inc | 1 498 | 357,7 k $ | 0,51 % |
| Howmet Aerospace Inc | 1 415 | 343,9 k $ | 0,49 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 955 | 338,5 k $ | 0,48 % |
| Walmart Inc | 2 561 | 337,9 k $ | 0,48 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 490 | 330,1 k $ | 0,47 % |
| 3M Co | 2 242 | 328,5 k $ | 0,46 % |
| EOG Resources Inc | 2 325 | 326,8 k $ | 0,46 % |
| AT&T Inc | 12 302 | 321,5 k $ | 0,45 % |
| Texas Instruments Inc | 1 143 | 321,3 k $ | 0,45 % |
| Analog Devices Inc | 797 | 320,6 k $ | 0,45 % |
| McDonald's Corp. | 1 086 | 318,8 k $ | 0,45 % |
| Amphenol Corp | 2 164 | 318,7 k $ | 0,45 % |
| Charles Schwab Corp/The | 3 331 | 305,3 k $ | 0,43 % |
| NXP Semiconductors NV | 1 018 | 298,9 k $ | 0,42 % |
| UnitedHealth Group Inc | 803 | 297,5 k $ | 0,42 % |
| Ecolab Inc | 1 120 | 291,9 k $ | 0,41 % |
| Philip Morris International Inc. | 1 747 | 288,4 k $ | 0,41 % |
| Aon PLC | 911 | 283,9 k $ | 0,40 % |
| Oracle Corp | 1 720 | 277,6 k $ | 0,39 % |
| Walt Disney Co/The | 2 649 | 274,8 k $ | 0,39 % |
| Stryker Corp | 857 | 270,1 k $ | 0,38 % |
| Mondelez International Inc | 4 261 | 261,8 k $ | 0,37 % |
| Deere & Co | 439 | 259 k $ | 0,37 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 783 | 253,7 k $ | 0,36 % |
| Netflix Inc | 2 681 | 251 k $ | 0,35 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 3 994 | 242 k $ | 0,34 % |
| Citigroup Inc | 1 859 | 237,9 k $ | 0,34 % |
| Morgan Stanley | 1 213 | 231,2 k $ | 0,33 % |
| Ventas Inc | 2 606 | 229 k $ | 0,32 % |
| Ross Stores Inc | 954 | 217,3 k $ | 0,31 % |
| ServiceNow Inc | 2 452 | 216,5 k $ | 0,31 % |
| Eaton Corp PLC | 500 | 216,5 k $ | 0,31 % |
| Baker Hughes Co | 3 100 | 216 k $ | 0,30 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 299 | 211,4 k $ | 0,30 % |
| Arista Networks Inc | 1 205 | 208,1 k $ | 0,29 % |
| Equinix Inc | 192 | 207,9 k $ | 0,29 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 1 004 | 207,2 k $ | 0,29 % |
| Sempra | 2 142 | 203,7 k $ | 0,29 % |
| Entergy Corp | 1 689 | 199,1 k $ | 0,28 % |
| US Bancorp | 3 470 | 196,6 k $ | 0,28 % |
| ConocoPhillips | 1 560 | 196,2 k $ | 0,28 % |
| Yum! Brands Inc | 1 202 | 191,9 k $ | 0,27 % |
| Linde PLC | 367 | 183,9 k $ | 0,26 % |
| Western Digital Corp | 421 | 182,9 k $ | 0,26 % |
| Capital One Financial Corp | 954 | 182,5 k $ | 0,26 % |
| American Express Co | 562 | 181,6 k $ | 0,26 % |
| Medtronic PLC | 2 234 | 180,9 k $ | 0,26 % |
| Southern Co/The | 1 859 | 179,8 k $ | 0,25 % |
| GE Vernova Inc | 164 | 177,7 k $ | 0,25 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 2 037 | 170,1 k $ | 0,24 % |
| Fifth Third Bancorp | 3 314 | 168,2 k $ | 0,24 % |
| Palantir Technologies Inc | 1 203 | 167,3 k $ | 0,24 % |
| FedEx Corp | 414 | 167 k $ | 0,24 % |
| Intuit Inc | 424 | 164,7 k $ | 0,23 % |
| Dover Corp | 716 | 162,1 k $ | 0,23 % |
| Welltower Inc | 738 | 160,4 k $ | 0,23 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 4 695 | 159,6 k $ | 0,23 % |
| AutoZone Inc | 43 | 159,3 k $ | 0,22 % |
| Corpay Inc | 506 | 155,1 k $ | 0,22 % |
| Cigna Group/The | 525 | 152,6 k $ | 0,22 % |
| Union Pacific Corp | 565 | 152,3 k $ | 0,21 % |
| Boston Scientific Corp | 2 639 | 152 k $ | 0,21 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 2 804 | 148,3 k $ | 0,21 % |
| Burlington Stores Inc | 442 | 141,4 k $ | 0,20 % |
| Leidos Holdings Inc | 910 | 135,8 k $ | 0,19 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 315 | 134,6 k $ | 0,19 % |
| TransDigm Group Inc | 116 | 134,6 k $ | 0,19 % |
| Cadence Design Systems Inc | 404 | 133,2 k $ | 0,19 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 4 158 | 122,2 k $ | 0,17 % |
| Vertiv Holdings Co | 370 | 121,5 k $ | 0,17 % |
| Danaher Corp | 649 | 116,1 k $ | 0,16 % |
| PPG Industries Inc | 1 058 | 114,8 k $ | 0,16 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 2 410 | 112,1 k $ | 0,16 % |
| Emerson Electric Co. | 762 | 107 k $ | 0,15 % |
| Masco Corp | 1 488 | 106,9 k $ | 0,15 % |
| Carnival Corp | 4 021 | 106,6 k $ | 0,15 % |
| McKesson Corp | 127 | 103,5 k $ | 0,15 % |
| Apollo Global Management Inc | 788 | 101,4 k $ | 0,14 % |
| Autodesk Inc | 423 | 100,3 k $ | 0,14 % |
| United Rentals Inc | 103 | 98,9 k $ | 0,14 % |
| Progressive Corp/The | 490 | 98,6 k $ | 0,14 % |
| Accenture PLC | 526 | 94 k $ | 0,13 % |
| Vulcan Materials Co | 298 | 89,9 k $ | 0,13 % |
| Expedia Group Inc | 358 | 88,9 k $ | 0,13 % |
| Altria Group, Inc. | 1 208 | 87,8 k $ | 0,12 % |
| Blackstone Inc | 697 | 87,5 k $ | 0,12 % |
| Booking Holdings Inc | 517 | 87 k $ | 0,12 % |
| Diamondback Energy Inc | 415 | 85,3 k $ | 0,12 % |
| Church & Dwight Co Inc | 839 | 81,4 k $ | 0,12 % |
| Waters Corp | 257 | 79,5 k $ | 0,11 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 1 253 | 79,3 k $ | 0,11 % |
| Textron Inc | 808 | 77,5 k $ | 0,11 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 124 | 76,8 k $ | 0,11 % |
| EQT Corp | 1 245 | 74,8 k $ | 0,11 % |
| SBA Communications Corp | 326 | 72,1 k $ | 0,10 % |
| CME Group Inc | 250 | 72 k $ | 0,10 % |
| Intel Corp | 724 | 68,4 k $ | 0,10 % |
| Ingersoll Rand Inc | 790 | 63,1 k $ | 0,09 % |
| Humana Inc | 264 | 62,4 k $ | 0,09 % |
| Toast Inc | 2 186 | 62,3 k $ | 0,09 % |
| DoorDash Inc | 363 | 61,2 k $ | 0,09 % |
| Chubb Ltd | 171 | 55,9 k $ | 0,08 % |
| Arch Capital Group Ltd | 587 | 55,4 k $ | 0,08 % |
| Costco Wholesale Corp | 54 | 54,8 k $ | 0,08 % |
| Otis Worldwide Corp | 701 | 54,6 k $ | 0,08 % |
| Corning Inc | 304 | 49,9 k $ | 0,07 % |
| Delta Air Lines Inc | 699 | 47,5 k $ | 0,07 % |
| Omnicom Group Inc | 602 | 46,2 k $ | 0,07 % |
| Verizon Communications Inc | 917 | 44 k $ | 0,06 % |
| Affirm Holdings Inc | 677 | 43,5 k $ | 0,06 % |
| American Tower Corp | 237 | 43,3 k $ | 0,06 % |
| International Business Machines Corp. | 187 | 43,2 k $ | 0,06 % |
| AppLovin Corp | 96 | 42,8 k $ | 0,06 % |
| Fortinet Inc | 458 | 38,6 k $ | 0,05 % |
| Newmont Corp | 345 | 38,3 k $ | 0,05 % |
| HCA Healthcare Inc | 84 | 36,5 k $ | 0,05 % |
| Carrier Global Corp | 512 | 34,4 k $ | 0,05 % |
| Lennar Corp | 355 | 32,1 k $ | 0,05 % |
| Warner Music Group Corp | 1 108 | 31,3 k $ | 0,04 % |
| Merck & Co Inc | 284 | 31 k $ | 0,04 % |
| Motorola Solutions Inc | 69 | 30,3 k $ | 0,04 % |
| Comcast Corp | 1 102 | 29,8 k $ | 0,04 % |
| United Airlines Holdings Inc | 329 | 29,6 k $ | 0,04 % |
| Ciena Corp | 56 | 29,5 k $ | 0,04 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 221 | 29,1 k $ | 0,04 % |
| Medline Inc | 650 | 28,9 k $ | 0,04 % |
| Caterpillar Inc | 32 | 28,5 k $ | 0,04 % |
| IQVIA Holdings Inc | 153 | 24,2 k $ | 0,03 % |
| Roper Technologies Inc | 65 | 23,1 k $ | 0,03 % |
| Salesforce Inc | 129 | 22,8 k $ | 0,03 % |
| NRG Energy Inc | 142 | 22,1 k $ | 0,03 % |
| Aptiv PLC | 354 | 21,3 k $ | 0,03 % |
| State Street Corp | 131 | 20 k $ | 0,03 % |
| Ball Corp | 264 | 16,1 k $ | 0,02 % |
| Sandisk Corp/DE | 14 | 15,4 k $ | 0,02 % |
| WEX Inc | 98 | 14,7 k $ | 0,02 % |
| Vistra Corp | 88 | 13,9 k $ | 0,02 % |
| EchoStar Corp | 109 | 13,4 k $ | 0,02 % |
| Cencora Inc | 29 | 8,9 k $ | 0,01 % |