Composition de Transamerica Balanced II
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- Actif net
- 70,8 M $ dont 43,3 M $ en actions, soit 61,1 %
- Positions
- 163 dans 3 pays
- Souches
- 144 de 101 sociétés
- 10 premières
- 24,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 18 323 | 3,7 M $ | 5,16 % |
| 2 | Apple Inc | 10 153 | 2,8 M $ | 3,89 % |
| 3 | Microsoft Corp | 5 780 | 2,4 M $ | 3,33 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 7 854 | 2,1 M $ | 2,94 % |
| 5 | Alphabet Inc | 4 201 | 1,6 M $ | 2,28 % |
| 6 | Broadcom Inc | 3 578 | 1,5 M $ | 2,11 % |
| 7 | Alphabet Inc | 2 758 | 1,1 M $ | 1,49 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 1 679 | 1 M $ | 1,45 % |
| 9 | Tesla Inc | 1 825 | 696,5 k $ | 0,98 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 4 024 | 621 k $ | 0,88 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 1 155 | 547 k $ | 0,77 % |
| 12 | Mastercard Inc | 1 078 | 542,1 k $ | 0,77 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 2 174 | 499,7 k $ | 0,71 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 923 | 477,3 k $ | 0,67 % |
| 15 | Visa Inc | 1 360 | 448,6 k $ | 0,63 % |
| 16 | Trane Technologies PLC | 908 | 447,2 k $ | 0,63 % |
| 17 | AbbVie Inc | 2 094 | 442,5 k $ | 0,62 % |
| 18 | Lam Research Corp | 1 687 | 435 k $ | 0,61 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 2 736 | 433,6 k $ | 0,61 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 460 | 429,9 k $ | 0,61 % |
| 21 | Bank of America Corp | 7 960 | 425,5 k $ | 0,60 % |
| 22 | NextEra Energy Inc | 4 270 | 417,9 k $ | 0,59 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 4 924 | 404,9 k $ | 0,57 % |
| 24 | RTX Corp | 2 100 | 369,7 k $ | 0,52 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 1 498 | 357,7 k $ | 0,51 % |
| 26 | Howmet Aerospace Inc | 1 415 | 343,9 k $ | 0,49 % |
| 27 | Advanced Micro Devices Inc | 955 | 338,5 k $ | 0,48 % |
| 28 | Walmart Inc | 2 561 | 337,9 k $ | 0,48 % |
| 29 | Seagate Technology Holdings PLC | 490 | 330,1 k $ | 0,47 % |
| 30 | 3M Co | 2 242 | 328,5 k $ | 0,46 % |
| 31 | EOG Resources Inc | 2 325 | 326,8 k $ | 0,46 % |
| 32 | AT&T Inc | 12 302 | 321,5 k $ | 0,45 % |
| 33 | Texas Instruments Inc | 1 143 | 321,3 k $ | 0,45 % |
| 34 | Analog Devices Inc | 797 | 320,6 k $ | 0,45 % |
| 35 | McDonald's Corp. | 1 086 | 318,8 k $ | 0,45 % |
| 36 | Amphenol Corp | 2 164 | 318,7 k $ | 0,45 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 3 331 | 305,3 k $ | 0,43 % |
| 38 | NXP Semiconductors NV | 1 018 | 298,9 k $ | 0,42 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 803 | 297,5 k $ | 0,42 % |
| 40 | Ecolab Inc | 1 120 | 291,9 k $ | 0,41 % |
| 41 | Philip Morris International Inc. | 1 747 | 288,4 k $ | 0,41 % |
| 42 | Aon PLC | 911 | 283,9 k $ | 0,40 % |
| 43 | Oracle Corp | 1 720 | 277,6 k $ | 0,39 % |
| 44 | Walt Disney Co/The | 2 649 | 274,8 k $ | 0,39 % |
| 45 | Stryker Corp | 857 | 270,1 k $ | 0,38 % |
| 46 | Mondelez International Inc | 4 261 | 261,8 k $ | 0,37 % |
| 47 | Deere & Co | 439 | 259 k $ | 0,37 % |
| 48 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 783 | 253,7 k $ | 0,36 % |
| 49 | Netflix Inc | 2 681 | 251 k $ | 0,35 % |
| 50 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 994 | 242 k $ | 0,34 % |
| 51 | Citigroup Inc | 1 859 | 237,9 k $ | 0,34 % |
| 52 | Morgan Stanley | 1 213 | 231,2 k $ | 0,33 % |
| 53 | Ventas Inc | 2 606 | 229 k $ | 0,32 % |
| 54 | Ross Stores Inc | 954 | 217,3 k $ | 0,31 % |
| 55 | ServiceNow Inc | 2 452 | 216,5 k $ | 0,31 % |
| 56 | Eaton Corp PLC | 500 | 216,5 k $ | 0,31 % |
| 57 | Baker Hughes Co | 3 100 | 216 k $ | 0,30 % |
| 58 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 299 | 211,4 k $ | 0,30 % |
| 59 | Arista Networks Inc | 1 205 | 208,1 k $ | 0,29 % |
| 60 | Equinix Inc | 192 | 207,9 k $ | 0,29 % |
| 61 | Arthur J Gallagher & Co | 1 004 | 207,2 k $ | 0,29 % |
| 62 | Sempra | 2 142 | 203,7 k $ | 0,29 % |
| 63 | Entergy Corp | 1 689 | 199,1 k $ | 0,28 % |
| 64 | US Bancorp | 3 470 | 196,6 k $ | 0,28 % |
| 65 | ConocoPhillips | 1 560 | 196,2 k $ | 0,28 % |
| 66 | Yum! Brands Inc | 1 202 | 191,9 k $ | 0,27 % |
| 67 | Linde PLC | 367 | 183,9 k $ | 0,26 % |
| 68 | Western Digital Corp | 421 | 182,9 k $ | 0,26 % |
| 69 | Capital One Financial Corp | 954 | 182,5 k $ | 0,26 % |
| 70 | American Express Co | 562 | 181,6 k $ | 0,26 % |
| 71 | Medtronic PLC | 2 234 | 180,9 k $ | 0,26 % |
| 72 | Southern Co/The | 1 859 | 179,8 k $ | 0,25 % |
| 73 | GE Vernova Inc | 164 | 177,7 k $ | 0,25 % |
| 74 | Edwards Lifesciences Corp | 2 037 | 170,1 k $ | 0,24 % |
| 75 | Fifth Third Bancorp | 3 314 | 168,2 k $ | 0,24 % |
| 76 | Palantir Technologies Inc | 1 203 | 167,3 k $ | 0,24 % |
| 77 | FedEx Corp | 414 | 167 k $ | 0,24 % |
| 78 | Intuit Inc | 424 | 164,7 k $ | 0,23 % |
| 79 | Dover Corp | 716 | 162,1 k $ | 0,23 % |
| 80 | Welltower Inc | 738 | 160,4 k $ | 0,23 % |
| 81 | Chipotle Mexican Grill Inc | 4 695 | 159,6 k $ | 0,23 % |
| 82 | AutoZone Inc | 43 | 159,3 k $ | 0,22 % |
| 83 | Corpay Inc | 506 | 155,1 k $ | 0,22 % |
| 84 | Cigna Group/The | 525 | 152,6 k $ | 0,22 % |
| 85 | Union Pacific Corp | 565 | 152,3 k $ | 0,21 % |
| 86 | Boston Scientific Corp | 2 639 | 152 k $ | 0,21 % |
| 87 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 2 804 | 148,3 k $ | 0,21 % |
| 88 | Burlington Stores Inc | 442 | 141,4 k $ | 0,20 % |
| 89 | Leidos Holdings Inc | 910 | 135,8 k $ | 0,19 % |
| 90 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 315 | 134,6 k $ | 0,19 % |
| 91 | TransDigm Group Inc | 116 | 134,6 k $ | 0,19 % |
| 92 | Cadence Design Systems Inc | 404 | 133,2 k $ | 0,19 % |
| 93 | Keurig Dr Pepper Inc | 4 158 | 122,2 k $ | 0,17 % |
| 94 | Vertiv Holdings Co | 370 | 121,5 k $ | 0,17 % |
| 95 | Danaher Corp | 649 | 116,1 k $ | 0,16 % |
| 96 | PPG Industries Inc | 1 058 | 114,8 k $ | 0,16 % |
| 97 | Fidelity National Information Services Inc | 2 410 | 112,1 k $ | 0,16 % |
| 98 | Emerson Electric Co. | 762 | 107 k $ | 0,15 % |
| 99 | Masco Corp | 1 488 | 106,9 k $ | 0,15 % |
| 100 | Carnival Corp | 4 021 | 106,6 k $ | 0,15 % |
Les obligations qu'il détient
101 sociétés, 144 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 35,5 %
- Finance 11,6 %
- Consommation cyclique 11,4 %
- Communication 10,8 %
- Santé 8,4 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 1,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 161 | 42,9 M $ | 99,18 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 298,9 k $ | 0,69 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 55,4 k $ | 0,13 % |
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