Zusammensetzung von Transamerica Balanced II
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- Nettovermögen
- 70,8 Mio. $ davon 43,3 Mio. $ in Aktien, 61,1 %
- Positionen
- 163 in 3 Ländern
- Anleihen
- 144 von 101 Gesellschaften
- Zehn größte
- 24,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 18.323 | 3,7 Mio. $ | 5,16 % |
| 2 | Apple Inc | 10.153 | 2,8 Mio. $ | 3,89 % |
| 3 | Microsoft Corp | 5.780 | 2,4 Mio. $ | 3,33 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 7.854 | 2,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 5 | Alphabet Inc | 4.201 | 1,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 6 | Broadcom Inc | 3.578 | 1,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 7 | Alphabet Inc | 2.758 | 1,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 1.679 | 1 Mio. $ | 1,45 % |
| 9 | Tesla Inc | 1.825 | 696.474,8 $ | 0,98 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 4.024 | 621.023,9 $ | 0,88 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 1.155 | 547.008 $ | 0,77 % |
| 12 | Mastercard Inc | 1.078 | 542.147,8 $ | 0,77 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 2.174 | 499.693,9 $ | 0,71 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 923 | 477.338,7 $ | 0,67 % |
| 15 | Visa Inc | 1.360 | 448.582,4 $ | 0,63 % |
| 16 | Trane Technologies PLC | 908 | 447.226,3 $ | 0,63 % |
| 17 | AbbVie Inc | 2.094 | 442.504,1 $ | 0,62 % |
| 18 | Lam Research Corp | 1.687 | 435.009,8 $ | 0,61 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 2.736 | 433.628,6 $ | 0,61 % |
| 20 | Eli Lilly & Co | 460 | 429.916 $ | 0,61 % |
| 21 | Bank of America Corp | 7.960 | 425.541,6 $ | 0,60 % |
| 22 | NextEra Energy Inc | 4.270 | 417.947,6 $ | 0,59 % |
| 23 | Wells Fargo & Co | 4.924 | 404.900,5 $ | 0,57 % |
| 24 | RTX Corp | 2.100 | 369.747 $ | 0,52 % |
| 25 | Lowe's Cos Inc | 1.498 | 357.707,4 $ | 0,51 % |
| 26 | Howmet Aerospace Inc | 1.415 | 343.901,6 $ | 0,49 % |
| 27 | Advanced Micro Devices Inc | 955 | 338.538 $ | 0,48 % |
| 28 | Walmart Inc | 2.561 | 337.872,7 $ | 0,48 % |
| 29 | Seagate Technology Holdings PLC | 490 | 330.083,6 $ | 0,47 % |
| 30 | 3M Co | 2.242 | 328.497,8 $ | 0,46 % |
| 31 | EOG Resources Inc | 2.325 | 326.825,3 $ | 0,46 % |
| 32 | AT&T Inc | 12.302 | 321.451,3 $ | 0,45 % |
| 33 | Texas Instruments Inc | 1.143 | 321.274,4 $ | 0,45 % |
| 34 | Analog Devices Inc | 797 | 320.601,2 $ | 0,45 % |
| 35 | McDonald's Corp. | 1.086 | 318.838,7 $ | 0,45 % |
| 36 | Amphenol Corp | 2.164 | 318.692,3 $ | 0,45 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 3.331 | 305.252,8 $ | 0,43 % |
| 38 | NXP Semiconductors NV | 1.018 | 298.874,6 $ | 0,42 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 803 | 297.495,4 $ | 0,42 % |
| 40 | Ecolab Inc | 1.120 | 291.872 $ | 0,41 % |
| 41 | Philip Morris International Inc. | 1.747 | 288.377,3 $ | 0,41 % |
| 42 | Aon PLC | 911 | 283.913,2 $ | 0,40 % |
| 43 | Oracle Corp | 1.720 | 277.590,8 $ | 0,39 % |
| 44 | Walt Disney Co/The | 2.649 | 274.833,8 $ | 0,39 % |
| 45 | Stryker Corp | 857 | 270.066,4 $ | 0,38 % |
| 46 | Mondelez International Inc | 4.261 | 261.795,8 $ | 0,37 % |
| 47 | Deere & Co | 439 | 258.952,9 $ | 0,37 % |
| 48 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 783 | 253.746,8 $ | 0,36 % |
| 49 | Netflix Inc | 2.681 | 250.968,4 $ | 0,35 % |
| 50 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.994 | 241.996,5 $ | 0,34 % |
| 51 | Citigroup Inc | 1.859 | 237.914,8 $ | 0,34 % |
| 52 | Morgan Stanley | 1.213 | 231.185,7 $ | 0,33 % |
| 53 | Ventas Inc | 2.606 | 228.963,2 $ | 0,32 % |
| 54 | Ross Stores Inc | 954 | 217.311,7 $ | 0,31 % |
| 55 | ServiceNow Inc | 2.452 | 216.536,1 $ | 0,31 % |
| 56 | Eaton Corp PLC | 500 | 216.505 $ | 0,31 % |
| 57 | Baker Hughes Co | 3.100 | 215.977 $ | 0,30 % |
| 58 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 299 | 211.410,9 $ | 0,30 % |
| 59 | Arista Networks Inc | 1.205 | 208.115,6 $ | 0,29 % |
| 60 | Equinix Inc | 192 | 207.903,4 $ | 0,29 % |
| 61 | Arthur J Gallagher & Co | 1.004 | 207.225,6 $ | 0,29 % |
| 62 | Sempra | 2.142 | 203.747 $ | 0,29 % |
| 63 | Entergy Corp | 1.689 | 199.150 $ | 0,28 % |
| 64 | US Bancorp | 3.470 | 196.610,2 $ | 0,28 % |
| 65 | ConocoPhillips | 1.560 | 196.216,8 $ | 0,28 % |
| 66 | Yum! Brands Inc | 1.202 | 191.899,3 $ | 0,27 % |
| 67 | Linde PLC | 367 | 183.918,4 $ | 0,26 % |
| 68 | Western Digital Corp | 421 | 182.932,9 $ | 0,26 % |
| 69 | Capital One Financial Corp | 954 | 182.500,2 $ | 0,26 % |
| 70 | American Express Co | 562 | 181.554,1 $ | 0,26 % |
| 71 | Medtronic PLC | 2.234 | 180.887 $ | 0,26 % |
| 72 | Southern Co/The | 1.859 | 179.765,3 $ | 0,25 % |
| 73 | GE Vernova Inc | 164 | 177.687,4 $ | 0,25 % |
| 74 | Edwards Lifesciences Corp | 2.037 | 170.089,5 $ | 0,24 % |
| 75 | Fifth Third Bancorp | 3.314 | 168.218,6 $ | 0,24 % |
| 76 | Palantir Technologies Inc | 1.203 | 167.349,3 $ | 0,24 % |
| 77 | FedEx Corp | 414 | 166.970,3 $ | 0,24 % |
| 78 | Intuit Inc | 424 | 164.724 $ | 0,23 % |
| 79 | Dover Corp | 716 | 162.109,6 $ | 0,23 % |
| 80 | Welltower Inc | 738 | 160.396,9 $ | 0,23 % |
| 81 | Chipotle Mexican Grill Inc | 4.695 | 159.583,1 $ | 0,23 % |
| 82 | AutoZone Inc | 43 | 159.273,3 $ | 0,22 % |
| 83 | Corpay Inc | 506 | 155.073,8 $ | 0,22 % |
| 84 | Cigna Group/The | 525 | 152.554,5 $ | 0,22 % |
| 85 | Union Pacific Corp | 565 | 152.256,2 $ | 0,21 % |
| 86 | Boston Scientific Corp | 2.639 | 152.032,8 $ | 0,21 % |
| 87 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 2.804 | 148.331,6 $ | 0,21 % |
| 88 | Burlington Stores Inc | 442 | 141.444,4 $ | 0,20 % |
| 89 | Leidos Holdings Inc | 910 | 135.790,2 $ | 0,19 % |
| 90 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 315 | 134.624,7 $ | 0,19 % |
| 91 | TransDigm Group Inc | 116 | 134.557,7 $ | 0,19 % |
| 92 | Cadence Design Systems Inc | 404 | 133.154,4 $ | 0,19 % |
| 93 | Keurig Dr Pepper Inc | 4.158 | 122.245,2 $ | 0,17 % |
| 94 | Vertiv Holdings Co | 370 | 121.541,3 $ | 0,17 % |
| 95 | Danaher Corp | 649 | 116.138,6 $ | 0,16 % |
| 96 | PPG Industries Inc | 1.058 | 114.793 $ | 0,16 % |
| 97 | Fidelity National Information Services Inc | 2.410 | 112.137,3 $ | 0,16 % |
| 98 | Emerson Electric Co. | 762 | 107.015,3 $ | 0,15 % |
| 99 | Masco Corp | 1.488 | 106.868,2 $ | 0,15 % |
| 100 | Carnival Corp | 4.021 | 106.596,7 $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
101 Gesellschaften, 144 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,5 %
- Finanzen 11,6 %
- Zyklischer Konsum 11,4 %
- Kommunikation 10,8 %
- Gesundheit 8,4 %
- Industrie 7,6 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 1,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Niederlande 0,7 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 161 | 42,9 Mio. $ | 99,18 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 298.874,6 $ | 0,69 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 55.448 $ | 0,13 % |
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