Zusammensetzung von Transamerica Balanced II
TRANSAMERICA FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 70,3 Mio. $ davon 43,2 Mio. $ in Aktien, 61,4 %
- Positionen
- 173 in 4 Ländern
- Anleihen
- 138 von 90 Gesellschaften
- Zehn größte
- 24,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Keurig Dr Pepper Inc | 3.352 | 104.314,2 $ | 0,15 % |
| 102 | Fidelity National Information Services Inc | 2.323 | 104.000,7 $ | 0,15 % |
| 103 | McKesson Corp | 119 | 101.886,6 $ | 0,14 % |
| 104 | Expedia Group Inc | 345 | 101.685,3 $ | 0,14 % |
| 105 | Leidos Holdings Inc | 877 | 101.381,2 $ | 0,14 % |
| 106 | DoorDash Inc | 512 | 100.433,9 $ | 0,14 % |
| 107 | Thermo Fisher Scientific Inc | 169 | 97.056,7 $ | 0,14 % |
| 108 | CISCO SYSTEMS INC | 830 | 96.271,7 $ | 0,14 % |
| 109 | Autodesk Inc | 408 | 95.553,6 $ | 0,14 % |
| 110 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.984 | 95.033,6 $ | 0,14 % |
| 111 | Waters Corp | 247 | 93.195,6 $ | 0,13 % |
| 112 | PPG Industries Inc | 840 | 92.836,8 $ | 0,13 % |
| 113 | Humana Inc | 254 | 92.420,4 $ | 0,13 % |
| 114 | Progressive Corp/The | 424 | 89.642,1 $ | 0,13 % |
| 115 | Blackstone Inc | 671 | 85.720,3 $ | 0,12 % |
| 116 | Diamondback Energy Inc | 400 | 81.180 $ | 0,12 % |
| 117 | Cencora Inc | 256 | 79.703 $ | 0,11 % |
| 118 | Intuit Inc | 252 | 79.649,6 $ | 0,11 % |
| 119 | Apollo Global Management Inc | 626 | 78.619,3 $ | 0,11 % |
| 120 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.208 | 78.604,6 $ | 0,11 % |
| 121 | Vulcan Materials Co | 287 | 77.079,6 $ | 0,11 % |
| 122 | Altria Group Inc | 1.105 | 75.504,7 $ | 0,11 % |
| 123 | Verizon Communications Inc | 1.588 | 74.334,3 $ | 0,11 % |
| 124 | Fortinet Inc | 442 | 71.581,9 $ | 0,10 % |
| 125 | Intercontinental Exchange Inc | 469 | 71.513,1 $ | 0,10 % |
| 126 | Textron Inc | 826 | 70.424,8 $ | 0,10 % |
| 127 | Newmont Corp | 730 | 68.408,3 $ | 0,10 % |
| 128 | Toast Inc | 2.073 | 66.895,7 $ | 0,10 % |
| 129 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1.170 | 64.759,5 $ | 0,09 % |
| 130 | EQT Corp | 1.200 | 63.948 $ | 0,09 % |
| 131 | Ingersoll Rand Inc | 761 | 63.452,2 $ | 0,09 % |
| 132 | Martin Marietta Materials Inc | 120 | 63.016,8 $ | 0,09 % |
| 133 | AppLovin Corp | 158 | 62.552,2 $ | 0,09 % |
| 134 | Church & Dwight Co Inc | 627 | 61.953,9 $ | 0,09 % |
| 135 | Crowdstrike Holdings Inc | 320 | 61.075,2 $ | 0,09 % |
| 136 | Sandisk Corp | 49 | 59.526,7 $ | 0,08 % |
| 137 | Delta Air Lines Inc | 674 | 58.934,6 $ | 0,08 % |
| 138 | Arch Capital Group Ltd | 566 | 56.900 $ | 0,08 % |
| 139 | American Tower Corp | 324 | 56.168,6 $ | 0,08 % |
| 140 | Masco Corp | 726 | 51.894,5 $ | 0,07 % |
| 141 | Emerson Electric Co | 312 | 46.743,8 $ | 0,07 % |
| 142 | Omnicom Group Inc | 581 | 45.724,7 $ | 0,07 % |
| 143 | Quanta Services Inc | 64 | 42.711 $ | 0,06 % |
| 144 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 24 | 41.512,6 $ | 0,06 % |
| 145 | SBA Communications Corp | 226 | 40.901,5 $ | 0,06 % |
| 146 | United Airlines Holdings Inc | 317 | 38.461,6 $ | 0,05 % |
| 147 | Kimberly-Clark Corp | 339 | 37.056,1 $ | 0,05 % |
| 148 | Ciena Corp | 95 | 35.819,8 $ | 0,05 % |
| 149 | Neurocrine Biosciences Inc | 213 | 35.528,4 $ | 0,05 % |
| 150 | IQVIA Holdings Inc | 147 | 34.547,9 $ | 0,05 % |
| 151 | Chubb Ltd | 98 | 34.366,6 $ | 0,05 % |
| 152 | Dell Technologies Inc | 83 | 33.645,7 $ | 0,05 % |
| 153 | Danaher Corp | 149 | 29.052 $ | 0,04 % |
| 154 | Lennar Corp | 342 | 28.163,7 $ | 0,04 % |
| 155 | Fedex Freight Holding Co Inc | 200 | 28.106 $ | 0,04 % |
| 156 | Space Exploration Technologies Corp | 259 | 28.067,8 $ | 0,04 % |
| 157 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 124 | 27.732,6 $ | 0,04 % |
| 158 | Warner Music Group Corp | 1.067 | 27.699,3 $ | 0,04 % |
| 159 | Roper Technologies Inc | 65 | 25.478,1 $ | 0,04 % |
| 160 | CATERPILLAR INC | 30 | 24.444,3 $ | 0,03 % |
| 161 | Devon Energy Corp | 530 | 23.918,9 $ | 0,03 % |
| 162 | Salesforce Inc | 125 | 23.002,5 $ | 0,03 % |
| 163 | American Water Works Co Inc | 170 | 22.808,9 $ | 0,03 % |
| 164 | CME Group Inc | 84 | 22.494,4 $ | 0,03 % |
| 165 | Dexcom Inc | 254 | 21.196,3 $ | 0,03 % |
| 166 | MetLife Inc | 218 | 20.956,3 $ | 0,03 % |
| 167 | Merck & Co Inc | 159 | 20.701,8 $ | 0,03 % |
| 168 | Aptiv PLC | 341 | 19.256,3 $ | 0,03 % |
| 169 | Coherent Corp | 70 | 18.402,3 $ | 0,03 % |
| 170 | WEX Inc | 96 | 17.948,2 $ | 0,03 % |
| 171 | Marvell Technology Inc | 72 | 13.504,3 $ | 0,02 % |
| 172 | Ball Corp | 176 | 11.422,4 $ | 0,02 % |
| 173 | Nucor Corp | 33 | 8490,6 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 138 Anleihen von 90 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 2 | 223.826,7 $ | 0,32 % |
| 2 | CaixaBank SA | 1 | 214.606 $ | 0,31 % |
| 3 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 1 | 203.100 $ | 0,29 % |
| 4 | Enbridge Inc | 5 | 195.048 $ | 0,28 % |
| 5 | Orange SA | 1 | 193.218,5 $ | 0,27 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 187.441,1 $ | 0,27 % |
| 7 | Morgan Stanley | 5 | 187.146,9 $ | 0,27 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 154.224,4 $ | 0,22 % |
| 9 | CVS Health Corp | 3 | 154.214,8 $ | 0,22 % |
| 10 | Capital One Financial Corp | 2 | 135.885,9 $ | 0,19 % |
| 11 | Oracle Corp | 4 | 119.224,4 $ | 0,17 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 2 | 114.965,8 $ | 0,16 % |
| 13 | Duke Energy Corp | 2 | 113.817,1 $ | 0,16 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 2 | 109.691,5 $ | 0,16 % |
| 15 | Ecopetrol SA | 1 | 93.963 $ | 0,13 % |
| 16 | Boeing Co/The | 4 | 90.955,6 $ | 0,13 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 2 | 83.254,1 $ | 0,12 % |
| 18 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 81.971,4 $ | 0,12 % |
| 19 | Sempra | 1 | 80.248,2 $ | 0,11 % |
| 20 | Prudential Financial Inc | 3 | 79.488,7 $ | 0,11 % |
| 21 | Element Fleet Management Corp | 1 | 77.659 $ | 0,11 % |
| 22 | Broadcom Inc | 2 | 73.942,3 $ | 0,11 % |
| 23 | Equinor ASA | 1 | 73.636,8 $ | 0,10 % |
| 24 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 70.056,3 $ | 0,10 % |
| 25 | Salesforce Inc | 2 | 69.076,5 $ | 0,10 % |
| 26 | Brown & Brown Inc | 2 | 68.742 $ | 0,10 % |
| 27 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 68.616,6 $ | 0,10 % |
| 28 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 | 66.989,5 $ | 0,10 % |
| 29 | Cigna Group/The | 2 | 66.399,8 $ | 0,09 % |
| 30 | Diamondback Energy Inc | 1 | 65.793,2 $ | 0,09 % |
| 31 | Edison International | 1 | 65.754,5 $ | 0,09 % |
| 32 | Philip Morris International Inc | 1 | 63.259 $ | 0,09 % |
| 33 | ONEOK Inc | 1 | 62.311,8 $ | 0,09 % |
| 34 | Laboratory Corp. of America Holdings | 2 | 61.004,5 $ | 0,09 % |
| 35 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 60.304 $ | 0,09 % |
| 36 | Intuit Inc | 2 | 60.055,9 $ | 0,09 % |
| 37 | GXO Logistics Inc | 2 | 59.834,8 $ | 0,09 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 1 | 56.406,7 $ | 0,08 % |
| 39 | Albertsons Cos Inc | 2 | 54.196,8 $ | 0,08 % |
| 40 | Carnival Corp Ltd | 2 | 53.808,1 $ | 0,08 % |
| 41 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 52.598,8 $ | 0,07 % |
| 42 | Expedia Group Inc | 1 | 52.557 $ | 0,07 % |
| 43 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 51.041,2 $ | 0,07 % |
| 44 | Hubbell Inc | 1 | 50.306,8 $ | 0,07 % |
| 45 | General Electric Co | 3 | 49.785,1 $ | 0,07 % |
| 46 | Humana Inc | 1 | 47.230,6 $ | 0,07 % |
| 47 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 2 | 47.106,5 $ | 0,07 % |
| 48 | HEICO Corp | 1 | 47.015,8 $ | 0,07 % |
| 49 | Western Midstream Partners LP | 1 | 45.256,5 $ | 0,06 % |
| 50 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 | 44.540,9 $ | 0,06 % |
| 51 | Amgen Inc | 2 | 42.597,3 $ | 0,06 % |
| 52 | MGM Resorts International | 1 | 42.258,6 $ | 0,06 % |
| 53 | Hexcel Corp | 1 | 41.480,5 $ | 0,06 % |
| 54 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 41.319 $ | 0,06 % |
| 55 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 40.217,5 $ | 0,06 % |
| 56 | Synopsys Inc | 2 | 39.955,7 $ | 0,06 % |
| 57 | WP Carey Inc | 1 | 39.557 $ | 0,06 % |
| 58 | AppLovin Corp | 1 | 39.396,8 $ | 0,06 % |
| 59 | Keysight Technologies Inc | 1 | 38.669,9 $ | 0,06 % |
| 60 | Marriott International Inc/MD | 1 | 38.446,4 $ | 0,05 % |
| 61 | Microchip Technology Inc | 1 | 38.122 $ | 0,05 % |
| 62 | Uber Technologies Inc | 2 | 38.025 $ | 0,05 % |
| 63 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 37.263,5 $ | 0,05 % |
| 64 | Intel Corp | 1 | 36.062,6 $ | 0,05 % |
| 65 | Baxter International Inc | 1 | 34.207,1 $ | 0,05 % |
| 66 | Abbott Laboratories | 1 | 33.860,5 $ | 0,05 % |
| 67 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 33.111,6 $ | 0,05 % |
| 68 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 30.749,7 $ | 0,04 % |
| 69 | Veralto Corp | 1 | 30.243,8 $ | 0,04 % |
| 70 | ServiceNow Inc | 1 | 29.302,6 $ | 0,04 % |
| 71 | Vulcan Materials Co | 1 | 28.894,1 $ | 0,04 % |
| 72 | Sonoco Products Co | 1 | 28.654,2 $ | 0,04 % |
| 73 | Quanta Services Inc | 2 | 28.231,9 $ | 0,04 % |
| 74 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 27.786 $ | 0,04 % |
| 75 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 27.130,3 $ | 0,04 % |
| 76 | Herc Holdings Inc | 1 | 26.813 $ | 0,04 % |
| 77 | Cencora Inc | 1 | 25.844,2 $ | 0,04 % |
| 78 | United Parcel Service Inc | 1 | 21.041,8 $ | 0,03 % |
| 79 | Roper Technologies Inc | 1 | 19.953,4 $ | 0,03 % |
| 80 | Westlake Corp | 1 | 18.440,3 $ | 0,03 % |
| 81 | Oceaneering International Inc | 1 | 18.417,8 $ | 0,03 % |
| 82 | Kroger Co/The | 1 | 18.414,6 $ | 0,03 % |
| 83 | Equifax Inc | 1 | 14.046 $ | 0,02 % |
| 84 | NRG ENERGY INC | 1 | 13.957,9 $ | 0,02 % |
| 85 | Booking Holdings Inc | 1 | 13.786,5 $ | 0,02 % |
| 86 | Arrow Electronics Inc | 1 | 13.140,2 $ | 0,02 % |
| 87 | Merck & Co Inc | 1 | 9519,7 $ | 0,01 % |
| 88 | SUNOCO LP | 1 | 8883,1 $ | 0,01 % |
| 89 | Williams Cos Inc/The | 1 | 8197,5 $ | 0,01 % |
| 90 | Comcast Corp | 1 | 2525,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,7 %
- Finanzen 12,0 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Kommunikation 9,5 %
- Gesundheit 9,0 %
- Industrie 7,6 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 2,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 170 | 42,7 Mio. $ | 98,90 % |
| 2 | Irland | 1 | 227.642,2 $ | 0,53 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 191.348,6 $ | 0,44 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 56.900 $ | 0,13 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Balanced II“. https://titelia.com/de/fonds/S000054678