Titelia

Zusammensetzung von Transamerica Balanced II

TRANSAMERICA FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
70,8 Mio. $ davon 43,3 Mio. $ in Aktien, 61,1 %
Positionen
163 in 3 Ländern
Anleihen
144 von 101 Gesellschaften
Zehn größte
24,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101McKesson Corp 127103.530,4 $0,15 %
102Apollo Global Management Inc 788101.431,4 $0,14 %
103Autodesk Inc 423100.251 $0,14 %
104United Rentals Inc 10398.863,5 $0,14 %
105Progressive Corp/The 49098.627,2 $0,14 %
106Accenture PLC 52694.001,5 $0,13 %
107Vulcan Materials Co 29889.918,5 $0,13 %
108Expedia Group Inc 35888.916,5 $0,13 %
109Altria Group, Inc. 1.20887.761,2 $0,12 %
110Blackstone Inc 69787.529,3 $0,12 %
111Booking Holdings Inc 51787.042,1 $0,12 %
112Diamondback Energy Inc 41585.336,5 $0,12 %
113Church & Dwight Co Inc 83981.433,3 $0,12 %
114Waters Corp 25779.472,1 $0,11 %
115Equity LifeStyle Properties Inc 1.25379.302,4 $0,11 %
116Textron Inc 80877.535,7 $0,11 %
117Martin Marietta Materials Inc 12476.764,7 $0,11 %
118EQT Corp 1.24574.799,6 $0,11 %
119SBA Communications Corp 32672.111,2 $0,10 %
120CME Group Inc 25071.955 $0,10 %
121Intel Corp 72468.403,5 $0,10 %
122Ingersoll Rand Inc 79063.089,4 $0,09 %
123Humana Inc 26462.420,2 $0,09 %
124Toast Inc 2.18662.344,7 $0,09 %
125DoorDash Inc 36361.220 $0,09 %
126Chubb Ltd 17155.917 $0,08 %
127Arch Capital Group Ltd 58755.448 $0,08 %
128Costco Wholesale Corp 5454.784,6 $0,08 %
129Otis Worldwide Corp 70154.593,9 $0,08 %
130Corning Inc 30449.929 $0,07 %
131Delta Air Lines Inc 69947.525 $0,07 %
132Omnicom Group Inc 60246.185,4 $0,07 %
133Verizon Communications Inc 91744.043,5 $0,06 %
134Affirm Holdings Inc 67743.517,6 $0,06 %
135American Tower Corp 23743.302,3 $0,06 %
136International Business Machines Corp. 18743.193,3 $0,06 %
137AppLovin Corp 9642.849,6 $0,06 %
138Fortinet Inc 45838.614 $0,05 %
139Newmont Corp 34538.326,1 $0,05 %
140HCA Healthcare Inc 8436.493,8 $0,05 %
141Carrier Global Corp 51234.391 $0,05 %
142Lennar Corp 35532.056,5 $0,05 %
143Warner Music Group Corp 1.10831.323,2 $0,04 %
144Merck & Co Inc 28431.007,1 $0,04 %
145Motorola Solutions Inc 6930.293,1 $0,04 %
146Comcast Corp 1.10229.798,1 $0,04 %
147United Airlines Holdings Inc 32929.610 $0,04 %
148Ciena Corp 5629.544,5 $0,04 %
149Neurocrine Biosciences Inc 22129.099,1 $0,04 %
150Medline Inc 65028.905,5 $0,04 %
151Caterpillar Inc 3228.483,5 $0,04 %
152IQVIA Holdings Inc 15324.230,6 $0,03 %
153Roper Technologies Inc 6523.062,7 $0,03 %
154Salesforce Inc 12922.772,4 $0,03 %
155NRG Energy Inc 14222.092,4 $0,03 %
156Aptiv PLC 35421.332 $0,03 %
157State Street Corp 13120.022 $0,03 %
158Ball Corp 26416.125,1 $0,02 %
159Sandisk Corp/DE 1415.351,1 $0,02 %
160WEX Inc 9814.732,3 $0,02 %
161Vistra Corp 8813.889,9 $0,02 %
162EchoStar Corp 10913.422,3 $0,02 %
163Cencora Inc 298932,3 $0,01 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Die Anleihen, die er hält

101 Gesellschaften, 144 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Bank of America Corp2226.842,5 $0,32 %
2CaixaBank SA1218.563,7 $0,31 %
3Sitios Latinoamerica SAB de CV1204.308 $0,29 %
4Morgan Stanley5191.014,3 $0,27 %
5JPMorgan Chase & Co4190.906,1 $0,27 %
6Capital One Financial Corp4179.445,1 $0,25 %
7Goldman Sachs Group Inc/The3157.662,9 $0,22 %
8CVS Health Corp3156.537,3 $0,22 %
9Deutsche Bank AG1147.619,9 $0,21 %
10Boeing Co/The4140.339,3 $0,20 %
11Oracle Corp4124.666,8 $0,18 %
12Duke Energy Corp2116.620,3 $0,16 %
13Enbridge Inc3115.264,5 $0,16 %
14Wells Fargo & Co2111.502,8 $0,16 %
15Ecopetrol SA193.250 $0,13 %
16Verizon Communications Inc286.014,7 $0,12 %
17Royalty Pharma PLC279.399,3 $0,11 %
18Element Fleet Management Corp178.828,2 $0,11 %
19Broadcom Inc277.797,1 $0,11 %
20Equinor ASA175.841,6 $0,11 %
21Brown & Brown Inc269.788,7 $0,10 %
22Cheniere Energy Partners LP169.267,1 $0,10 %
23Ares Capital Corp169.058,5 $0,10 %
24PNC Financial Services Group Inc/The268.037,3 $0,10 %
25Cigna Group/The267.673,7 $0,10 %
26Diamondback Energy Inc167.340,9 $0,10 %
27Ovintiv Inc166.459 $0,09 %
28Edison International166.376,9 $0,09 %
29Philip Morris International Inc.164.643,8 $0,09 %
30Fifth Third Bancorp163.475 $0,09 %
31ONEOK Inc163.328,8 $0,09 %
32Laboratory Corp. of America Holdings261.912,4 $0,09 %
33GXO Logistics Inc260.802,4 $0,09 %
34First Citizens BancShares Inc/NC160.694,5 $0,09 %
35Southwest Airlines Co158.568,9 $0,08 %
36Gilead Sciences Inc157.489,7 $0,08 %
37Albertsons Cos Inc256.711,5 $0,08 %
38Meta Platforms Inc155.345,5 $0,08 %
39Carnival Corp254.589,4 $0,08 %
40Expedia Group Inc153.615,2 $0,08 %
41Royal Caribbean Cruises Ltd153.510,2 $0,08 %
42Prudential Financial, Inc.153.494,7 $0,08 %
43Energy Transfer LP351.801,4 $0,07 %
44Hubbell Inc151.710,4 $0,07 %
45General Electric Co351.222,9 $0,07 %
46HEICO Corp147.845,8 $0,07 %
47Humana Inc147.296,9 $0,07 %
48Western Midstream Partners LP146.153,6 $0,07 %
49Huntington Ingalls Industries, Inc.144.567,7 $0,06 %
50Amgen Inc243.801,8 $0,06 %
51Fidelity National Information Services Inc143.764,9 $0,06 %
52MGM Resorts International142.551,1 $0,06 %
53Synopsys Inc241.408,6 $0,06 %
54AppLovin Corp139.984,7 $0,06 %
55Marriott International Inc/MD139.321,9 $0,06 %
56Microchip Technology Inc138.494,3 $0,05 %
57Pilgrim's Pride Corp138.018 $0,05 %
58Intel Corp137.320,2 $0,05 %
59Centene Corp135.311,1 $0,05 %
60Westlake Corp135.010,7 $0,05 %
61Alexandria Real Estate Equities, Inc.135.000,9 $0,05 %
62Abbott Laboratories134.776,3 $0,05 %
63Owens Corning134.422,7 $0,05 %
64Baxter International Inc134.380,7 $0,05 %
65Hyatt Hotels Corp133.627,6 $0,05 %
66Roper Technologies Inc131.976,6 $0,05 %
67M&T Bank Corp131.973,7 $0,05 %
68UnitedHealth Group Inc131.370,1 $0,04 %
69Starwood Property Trust Inc131.362,3 $0,04 %
70Veralto Corp130.719 $0,04 %
71Elevance Health Inc130.681,1 $0,04 %
72Salesforce Inc129.917,1 $0,04 %
73Vulcan Materials Co129.537,9 $0,04 %
74Fair Isaac Corp129.530,4 $0,04 %
75Sonoco Products Co128.923,6 $0,04 %
76Quanta Services Inc228.685 $0,04 %
77Hewlett Packard Enterprise Co128.336,5 $0,04 %
78Sysco Corp128.094,2 $0,04 %
79Ingersoll Rand Inc127.629,9 $0,04 %
80Herc Holdings Inc127.049,7 $0,04 %
81Cencora Inc126.342,9 $0,04 %
82Bristol-Myers Squibb Co126.221,2 $0,04 %
83Public Service Enterprise Group Inc223.397,5 $0,03 %
84United Parcel Service Inc121.509,6 $0,03 %
85Blackstone Secured Lending Fund119.716,7 $0,03 %
86Kroger Co/The118.768,9 $0,03 %
87Carlisle Cos Inc118.068,8 $0,03 %
88GE HealthCare Technologies Inc116.567,5 $0,02 %
89Whirlpool Corp115.690,1 $0,02 %
90NRG Energy Inc114.108,3 $0,02 %
91Hexcel Corp114.007,4 $0,02 %
92Arrow Electronics Inc113.398,1 $0,02 %
93J M Smucker Co/The112.603,4 $0,02 %
94Uber Technologies Inc111.760,1 $0,02 %
95Keysight Technologies Inc19940,7 $0,01 %
96Merck & Co Inc19852,9 $0,01 %
97SUNOCO LP19033,4 $0,01 %
98CMS Energy Corp18740,9 $0,01 %
99Williams Cos Inc/The18453,7 $0,01 %
100Intuit Inc17227,3 $0,01 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 35,5 %
  • Finanzen 11,6 %
  • Zyklischer Konsum 11,4 %
  • Kommunikation 10,8 %
  • Gesundheit 8,4 %
  • Industrie 7,6 %
  • Basiskonsum 3,9 %
  • Energie 3,0 %
  • Versorger 2,4 %
  • Rohstoffe 1,8 %
  • Immobilien 1,6 %
  • Nicht zugeordnet 1,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,2 %
  • Niederlande 0,7 %
  • Bermuda 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten16142,9 Mio. $99,18 %
2Niederlande1298.874,6 $0,69 %
3Bermuda155.448 $0,13 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Balanced II“. https://titelia.com/de/fonds/S000054678