Zusammensetzung von Transamerica Balanced II
TRANSAMERICA FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 70,3 Mio. $ davon 43,2 Mio. $ in Aktien, 61,4 %
- Positionen
- 173 in 4 Ländern
- Anleihen
- 138 von 90 Gesellschaften
- Zehn größte
- 24,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 17.429 | 3,5 Mio. $ | 4,97 % |
| 2 | Apple Inc | 9.384 | 2,9 Mio. $ | 4,12 % |
| 3 | Microsoft Corp | 5.567 | 2,6 Mio. $ | 3,68 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 7.524 | 2 Mio. $ | 2,90 % |
| 5 | Alphabet Inc | 4.050 | 1,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 6 | Broadcom Inc | 3.405 | 1,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 7 | Alphabet Inc | 2.917 | 1 Mio. $ | 1,48 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 1.581 | 880.158,5 $ | 1,25 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 836 | 688.053,1 $ | 0,98 % |
| 10 | ExxonMobil Holdings Corp | 3.783 | 588.029,5 $ | 0,84 % |
| 11 | Mastercard Inc | 971 | 556.480,1 $ | 0,79 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 1.069 | 546.836,3 $ | 0,78 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 1.144 | 544.715,6 $ | 0,77 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 2.106 | 539.873,1 $ | 0,77 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 456 | 523.871 $ | 0,74 % |
| 16 | Tesla Inc | 1.604 | 499.180,8 $ | 0,71 % |
| 17 | Bank of America Corp | 7.916 | 490.396,2 $ | 0,70 % |
| 18 | AbbVie Inc | 1.935 | 485.568,9 $ | 0,69 % |
| 19 | RTX Corp | 2.231 | 480.155,8 $ | 0,68 % |
| 20 | Lam Research Corp | 1.572 | 460.627,4 $ | 0,65 % |
| 21 | Visa Inc | 1.145 | 419.218,9 $ | 0,60 % |
| 22 | Trane Technologies PLC | 875 | 398.081,3 $ | 0,57 % |
| 23 | Howmet Aerospace Inc | 1.364 | 385.002,6 $ | 0,55 % |
| 24 | 3M Co | 2.161 | 380.941,1 $ | 0,54 % |
| 25 | PepsiCo Inc | 2.637 | 368.019,7 $ | 0,52 % |
| 26 | NextEra Energy Inc | 4.119 | 358.023,5 $ | 0,51 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 4.141 | 357.989,5 $ | 0,51 % |
| 28 | Charles Schwab Corp/The | 3.210 | 337.820,4 $ | 0,48 % |
| 29 | EOG Resources Inc | 2.241 | 333.214,3 $ | 0,47 % |
| 30 | Philip Morris International Inc | 1.683 | 321.150,1 $ | 0,46 % |
| 31 | Aon PLC | 890 | 320.889,5 $ | 0,46 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 774 | 320.745,6 $ | 0,46 % |
| 33 | Lowe's Cos Inc | 1.482 | 307.974,4 $ | 0,44 % |
| 34 | McDonald's Corp | 1.049 | 283.901,4 $ | 0,40 % |
| 35 | Ecolab Inc | 1.018 | 282.627,3 $ | 0,40 % |
| 36 | AT&T Inc | 11.854 | 275.605,5 $ | 0,39 % |
| 37 | Amphenol Corp | 1.710 | 274.797 $ | 0,39 % |
| 38 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 306 | 261.975,8 $ | 0,37 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 949 | 261.677,3 $ | 0,37 % |
| 40 | Bristol-Myers Squibb Co | 4.005 | 261.566,6 $ | 0,37 % |
| 41 | Citigroup Inc | 1.972 | 261.191,4 $ | 0,37 % |
| 42 | Walmart Inc | 2.276 | 253.091,2 $ | 0,36 % |
| 43 | Deere & Co | 423 | 250.699,4 $ | 0,36 % |
| 44 | Stryker Corp | 758 | 246.880,6 $ | 0,35 % |
| 45 | Morgan Stanley | 1.169 | 245.981 $ | 0,35 % |
| 46 | WESTERN DIGITAL CORP | 449 | 244.633,2 $ | 0,35 % |
| 47 | Arthur J Gallagher & Co | 967 | 241.189,1 $ | 0,34 % |
| 48 | VENTAS INC | 2.511 | 234.803,6 $ | 0,33 % |
| 49 | Mondelez International Inc | 3.759 | 234.223,3 $ | 0,33 % |
| 50 | Ross Stores Inc | 919 | 230.733,3 $ | 0,33 % |
| 51 | Accenture PLC | 1.372 | 227.642,2 $ | 0,32 % |
| 52 | Walt Disney Co/The | 2.363 | 227.297 $ | 0,32 % |
| 53 | Analog Devices Inc | 593 | 217.874,1 $ | 0,31 % |
| 54 | Oracle Corp | 1.658 | 215.324,5 $ | 0,31 % |
| 55 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 282 | 215.061,7 $ | 0,31 % |
| 56 | US Bancorp | 3.344 | 210.705,4 $ | 0,30 % |
| 57 | Chipotle Mexican Grill Inc | 5.588 | 207.985,4 $ | 0,30 % |
| 58 | ServiceNow Inc | 1.814 | 201.771,2 $ | 0,29 % |
| 59 | Eaton Corp PLC | 482 | 200.126,4 $ | 0,28 % |
| 60 | Arista Networks Inc | 1.090 | 196.581,5 $ | 0,28 % |
| 61 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 606 | 194.216,9 $ | 0,28 % |
| 62 | Capital One Financial Corp | 919 | 192.080,2 $ | 0,27 % |
| 63 | NXP Semiconductors NV | 835 | 191.348,6 $ | 0,27 % |
| 64 | Equinix Inc | 185 | 188.566,8 $ | 0,27 % |
| 65 | Intel Corp | 2.082 | 187.796,4 $ | 0,27 % |
| 66 | Corpay Inc | 488 | 186.469,7 $ | 0,27 % |
| 67 | Sempra | 2.064 | 182.767,2 $ | 0,26 % |
| 68 | American Express Co | 541 | 181.911,3 $ | 0,26 % |
| 69 | ConocoPhillips | 1.504 | 181.201,9 $ | 0,26 % |
| 70 | Fifth Third Bancorp | 3.120 | 176.280 $ | 0,25 % |
| 71 | Entergy Corp | 1.628 | 175.205,4 $ | 0,25 % |
| 72 | Baker Hughes Co | 2.862 | 173.122,4 $ | 0,25 % |
| 73 | Southern Co/The | 1.792 | 169.415,7 $ | 0,24 % |
| 74 | Welltower Inc | 712 | 166.921,3 $ | 0,24 % |
| 75 | Edwards Lifesciences Corp | 1.910 | 164.393,7 $ | 0,23 % |
| 76 | Palantir Technologies Inc | 1.270 | 156.286,2 $ | 0,22 % |
| 77 | Yum! Brands Inc | 1.009 | 154.659,5 $ | 0,22 % |
| 78 | Burlington Stores Inc | 419 | 154.393,1 $ | 0,22 % |
| 79 | Linde PLC | 320 | 153.081,6 $ | 0,22 % |
| 80 | Dover Corp | 731 | 149.577,2 $ | 0,21 % |
| 81 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 303 | 144.561,3 $ | 0,21 % |
| 82 | Vertiv Holdings Co | 598 | 144.458,9 $ | 0,21 % |
| 83 | Cigna Group/The | 506 | 141.199,3 $ | 0,20 % |
| 84 | Booking Holdings Inc | 721 | 139.080,9 $ | 0,20 % |
| 85 | Medtronic PLC | 1.585 | 135.343,2 $ | 0,19 % |
| 86 | TransDigm Group Inc | 102 | 127.946,8 $ | 0,18 % |
| 87 | AutoZone Inc | 42 | 126.682,5 $ | 0,18 % |
| 88 | GE VERNOVA INC | 127 | 125.766,8 $ | 0,18 % |
| 89 | Applied Materials Inc | 242 | 122.856,1 $ | 0,17 % |
| 90 | FedEx Corp | 399 | 122.652,6 $ | 0,17 % |
| 91 | Boston Scientific Corp | 2.543 | 118.834,4 $ | 0,17 % |
| 92 | Union Pacific Corp | 399 | 116.559,9 $ | 0,17 % |
| 93 | Corning Inc | 836 | 115.577 $ | 0,16 % |
| 94 | Netflix Inc | 1.607 | 115.238 $ | 0,16 % |
| 95 | Cadence Design Systems Inc | 337 | 114.586,7 $ | 0,16 % |
| 96 | Affirm Holdings Inc | 1.594 | 113.986,9 $ | 0,16 % |
| 97 | Costco Wholesale Corp | 114 | 108.515,5 $ | 0,15 % |
| 98 | Carnival Corp Ltd | 3.875 | 107.763,8 $ | 0,15 % |
| 99 | United Rentals Inc | 99 | 106.846,7 $ | 0,15 % |
| 100 | Palo Alto Networks Inc | 321 | 106.517,4 $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 138 Anleihen von 90 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 2 | 223.826,7 $ | 0,32 % |
| 2 | CaixaBank SA | 1 | 214.606 $ | 0,31 % |
| 3 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 1 | 203.100 $ | 0,29 % |
| 4 | Enbridge Inc | 5 | 195.048 $ | 0,28 % |
| 5 | Orange SA | 1 | 193.218,5 $ | 0,27 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 187.441,1 $ | 0,27 % |
| 7 | Morgan Stanley | 5 | 187.146,9 $ | 0,27 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 154.224,4 $ | 0,22 % |
| 9 | CVS Health Corp | 3 | 154.214,8 $ | 0,22 % |
| 10 | Capital One Financial Corp | 2 | 135.885,9 $ | 0,19 % |
| 11 | Oracle Corp | 4 | 119.224,4 $ | 0,17 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 2 | 114.965,8 $ | 0,16 % |
| 13 | Duke Energy Corp | 2 | 113.817,1 $ | 0,16 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 2 | 109.691,5 $ | 0,16 % |
| 15 | Ecopetrol SA | 1 | 93.963 $ | 0,13 % |
| 16 | Boeing Co/The | 4 | 90.955,6 $ | 0,13 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 2 | 83.254,1 $ | 0,12 % |
| 18 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 81.971,4 $ | 0,12 % |
| 19 | Sempra | 1 | 80.248,2 $ | 0,11 % |
| 20 | Prudential Financial Inc | 3 | 79.488,7 $ | 0,11 % |
| 21 | Element Fleet Management Corp | 1 | 77.659 $ | 0,11 % |
| 22 | Broadcom Inc | 2 | 73.942,3 $ | 0,11 % |
| 23 | Equinor ASA | 1 | 73.636,8 $ | 0,10 % |
| 24 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 70.056,3 $ | 0,10 % |
| 25 | Salesforce Inc | 2 | 69.076,5 $ | 0,10 % |
| 26 | Brown & Brown Inc | 2 | 68.742 $ | 0,10 % |
| 27 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 68.616,6 $ | 0,10 % |
| 28 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 | 66.989,5 $ | 0,10 % |
| 29 | Cigna Group/The | 2 | 66.399,8 $ | 0,09 % |
| 30 | Diamondback Energy Inc | 1 | 65.793,2 $ | 0,09 % |
| 31 | Edison International | 1 | 65.754,5 $ | 0,09 % |
| 32 | Philip Morris International Inc | 1 | 63.259 $ | 0,09 % |
| 33 | ONEOK Inc | 1 | 62.311,8 $ | 0,09 % |
| 34 | Laboratory Corp. of America Holdings | 2 | 61.004,5 $ | 0,09 % |
| 35 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 | 60.304 $ | 0,09 % |
| 36 | Intuit Inc | 2 | 60.055,9 $ | 0,09 % |
| 37 | GXO Logistics Inc | 2 | 59.834,8 $ | 0,09 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 1 | 56.406,7 $ | 0,08 % |
| 39 | Albertsons Cos Inc | 2 | 54.196,8 $ | 0,08 % |
| 40 | Carnival Corp Ltd | 2 | 53.808,1 $ | 0,08 % |
| 41 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 52.598,8 $ | 0,07 % |
| 42 | Expedia Group Inc | 1 | 52.557 $ | 0,07 % |
| 43 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 51.041,2 $ | 0,07 % |
| 44 | Hubbell Inc | 1 | 50.306,8 $ | 0,07 % |
| 45 | General Electric Co | 3 | 49.785,1 $ | 0,07 % |
| 46 | Humana Inc | 1 | 47.230,6 $ | 0,07 % |
| 47 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 2 | 47.106,5 $ | 0,07 % |
| 48 | HEICO Corp | 1 | 47.015,8 $ | 0,07 % |
| 49 | Western Midstream Partners LP | 1 | 45.256,5 $ | 0,06 % |
| 50 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 | 44.540,9 $ | 0,06 % |
| 51 | Amgen Inc | 2 | 42.597,3 $ | 0,06 % |
| 52 | MGM Resorts International | 1 | 42.258,6 $ | 0,06 % |
| 53 | Hexcel Corp | 1 | 41.480,5 $ | 0,06 % |
| 54 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 41.319 $ | 0,06 % |
| 55 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 40.217,5 $ | 0,06 % |
| 56 | Synopsys Inc | 2 | 39.955,7 $ | 0,06 % |
| 57 | WP Carey Inc | 1 | 39.557 $ | 0,06 % |
| 58 | AppLovin Corp | 1 | 39.396,8 $ | 0,06 % |
| 59 | Keysight Technologies Inc | 1 | 38.669,9 $ | 0,06 % |
| 60 | Marriott International Inc/MD | 1 | 38.446,4 $ | 0,05 % |
| 61 | Microchip Technology Inc | 1 | 38.122 $ | 0,05 % |
| 62 | Uber Technologies Inc | 2 | 38.025 $ | 0,05 % |
| 63 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 37.263,5 $ | 0,05 % |
| 64 | Intel Corp | 1 | 36.062,6 $ | 0,05 % |
| 65 | Baxter International Inc | 1 | 34.207,1 $ | 0,05 % |
| 66 | Abbott Laboratories | 1 | 33.860,5 $ | 0,05 % |
| 67 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 33.111,6 $ | 0,05 % |
| 68 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 30.749,7 $ | 0,04 % |
| 69 | Veralto Corp | 1 | 30.243,8 $ | 0,04 % |
| 70 | ServiceNow Inc | 1 | 29.302,6 $ | 0,04 % |
| 71 | Vulcan Materials Co | 1 | 28.894,1 $ | 0,04 % |
| 72 | Sonoco Products Co | 1 | 28.654,2 $ | 0,04 % |
| 73 | Quanta Services Inc | 2 | 28.231,9 $ | 0,04 % |
| 74 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 27.786 $ | 0,04 % |
| 75 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 27.130,3 $ | 0,04 % |
| 76 | Herc Holdings Inc | 1 | 26.813 $ | 0,04 % |
| 77 | Cencora Inc | 1 | 25.844,2 $ | 0,04 % |
| 78 | United Parcel Service Inc | 1 | 21.041,8 $ | 0,03 % |
| 79 | Roper Technologies Inc | 1 | 19.953,4 $ | 0,03 % |
| 80 | Westlake Corp | 1 | 18.440,3 $ | 0,03 % |
| 81 | Oceaneering International Inc | 1 | 18.417,8 $ | 0,03 % |
| 82 | Kroger Co/The | 1 | 18.414,6 $ | 0,03 % |
| 83 | Equifax Inc | 1 | 14.046 $ | 0,02 % |
| 84 | NRG ENERGY INC | 1 | 13.957,9 $ | 0,02 % |
| 85 | Booking Holdings Inc | 1 | 13.786,5 $ | 0,02 % |
| 86 | Arrow Electronics Inc | 1 | 13.140,2 $ | 0,02 % |
| 87 | Merck & Co Inc | 1 | 9519,7 $ | 0,01 % |
| 88 | SUNOCO LP | 1 | 8883,1 $ | 0,01 % |
| 89 | Williams Cos Inc/The | 1 | 8197,5 $ | 0,01 % |
| 90 | Comcast Corp | 1 | 2525,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,7 %
- Finanzen 12,0 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Kommunikation 9,5 %
- Gesundheit 9,0 %
- Industrie 7,6 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 2,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 170 | 42,7 Mio. $ | 98,90 % |
| 2 | Irland | 1 | 227.642,2 $ | 0,53 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 191.348,6 $ | 0,44 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 56.900 $ | 0,13 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica Balanced II“. https://titelia.com/de/fonds/S000054678