Composition de Transamerica Balanced II
TRANSAMERICA FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 70,3 M $ dont 43,2 M $ en actions, soit 61,4 %
- Positions
- 173 dans 4 pays
- Souches
- 138 de 90 sociétés
- 10 premières
- 24,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Keurig Dr Pepper Inc | 3 352 | 104,3 k $ | 0,15 % |
| 102 | Fidelity National Information Services Inc | 2 323 | 104 k $ | 0,15 % |
| 103 | McKesson Corp | 119 | 101,9 k $ | 0,14 % |
| 104 | Expedia Group Inc | 345 | 101,7 k $ | 0,14 % |
| 105 | Leidos Holdings Inc | 877 | 101,4 k $ | 0,14 % |
| 106 | DoorDash Inc | 512 | 100,4 k $ | 0,14 % |
| 107 | Thermo Fisher Scientific Inc | 169 | 97,1 k $ | 0,14 % |
| 108 | CISCO SYSTEMS INC | 830 | 96,3 k $ | 0,14 % |
| 109 | Autodesk Inc | 408 | 95,6 k $ | 0,14 % |
| 110 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 984 | 95 k $ | 0,14 % |
| 111 | Waters Corp | 247 | 93,2 k $ | 0,13 % |
| 112 | PPG Industries Inc | 840 | 92,8 k $ | 0,13 % |
| 113 | Humana Inc | 254 | 92,4 k $ | 0,13 % |
| 114 | Progressive Corp/The | 424 | 89,6 k $ | 0,13 % |
| 115 | Blackstone Inc | 671 | 85,7 k $ | 0,12 % |
| 116 | Diamondback Energy Inc | 400 | 81,2 k $ | 0,12 % |
| 117 | Cencora Inc | 256 | 79,7 k $ | 0,11 % |
| 118 | Intuit Inc | 252 | 79,6 k $ | 0,11 % |
| 119 | Apollo Global Management Inc | 626 | 78,6 k $ | 0,11 % |
| 120 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 208 | 78,6 k $ | 0,11 % |
| 121 | Vulcan Materials Co | 287 | 77,1 k $ | 0,11 % |
| 122 | Altria Group Inc | 1 105 | 75,5 k $ | 0,11 % |
| 123 | Verizon Communications Inc | 1 588 | 74,3 k $ | 0,11 % |
| 124 | Fortinet Inc | 442 | 71,6 k $ | 0,10 % |
| 125 | Intercontinental Exchange Inc | 469 | 71,5 k $ | 0,10 % |
| 126 | Textron Inc | 826 | 70,4 k $ | 0,10 % |
| 127 | Newmont Corp | 730 | 68,4 k $ | 0,10 % |
| 128 | Toast Inc | 2 073 | 66,9 k $ | 0,10 % |
| 129 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1 170 | 64,8 k $ | 0,09 % |
| 130 | EQT Corp | 1 200 | 63,9 k $ | 0,09 % |
| 131 | Ingersoll Rand Inc | 761 | 63,5 k $ | 0,09 % |
| 132 | Martin Marietta Materials Inc | 120 | 63 k $ | 0,09 % |
| 133 | AppLovin Corp | 158 | 62,6 k $ | 0,09 % |
| 134 | Church & Dwight Co Inc | 627 | 62 k $ | 0,09 % |
| 135 | Crowdstrike Holdings Inc | 320 | 61,1 k $ | 0,09 % |
| 136 | Sandisk Corp | 49 | 59,5 k $ | 0,08 % |
| 137 | Delta Air Lines Inc | 674 | 58,9 k $ | 0,08 % |
| 138 | Arch Capital Group Ltd | 566 | 56,9 k $ | 0,08 % |
| 139 | American Tower Corp | 324 | 56,2 k $ | 0,08 % |
| 140 | Masco Corp | 726 | 51,9 k $ | 0,07 % |
| 141 | Emerson Electric Co | 312 | 46,7 k $ | 0,07 % |
| 142 | Omnicom Group Inc | 581 | 45,7 k $ | 0,07 % |
| 143 | Quanta Services Inc | 64 | 42,7 k $ | 0,06 % |
| 144 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 24 | 41,5 k $ | 0,06 % |
| 145 | SBA Communications Corp | 226 | 40,9 k $ | 0,06 % |
| 146 | United Airlines Holdings Inc | 317 | 38,5 k $ | 0,05 % |
| 147 | Kimberly-Clark Corp | 339 | 37,1 k $ | 0,05 % |
| 148 | Ciena Corp | 95 | 35,8 k $ | 0,05 % |
| 149 | Neurocrine Biosciences Inc | 213 | 35,5 k $ | 0,05 % |
| 150 | IQVIA Holdings Inc | 147 | 34,5 k $ | 0,05 % |
| 151 | Chubb Ltd | 98 | 34,4 k $ | 0,05 % |
| 152 | Dell Technologies Inc | 83 | 33,6 k $ | 0,05 % |
| 153 | Danaher Corp | 149 | 29,1 k $ | 0,04 % |
| 154 | Lennar Corp | 342 | 28,2 k $ | 0,04 % |
| 155 | Fedex Freight Holding Co Inc | 200 | 28,1 k $ | 0,04 % |
| 156 | Space Exploration Technologies Corp | 259 | 28,1 k $ | 0,04 % |
| 157 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 124 | 27,7 k $ | 0,04 % |
| 158 | Warner Music Group Corp | 1 067 | 27,7 k $ | 0,04 % |
| 159 | Roper Technologies Inc | 65 | 25,5 k $ | 0,04 % |
| 160 | CATERPILLAR INC | 30 | 24,4 k $ | 0,03 % |
| 161 | Devon Energy Corp | 530 | 23,9 k $ | 0,03 % |
| 162 | Salesforce Inc | 125 | 23 k $ | 0,03 % |
| 163 | American Water Works Co Inc | 170 | 22,8 k $ | 0,03 % |
| 164 | CME Group Inc | 84 | 22,5 k $ | 0,03 % |
| 165 | Dexcom Inc | 254 | 21,2 k $ | 0,03 % |
| 166 | MetLife Inc | 218 | 21 k $ | 0,03 % |
| 167 | Merck & Co Inc | 159 | 20,7 k $ | 0,03 % |
| 168 | Aptiv PLC | 341 | 19,3 k $ | 0,03 % |
| 169 | Coherent Corp | 70 | 18,4 k $ | 0,03 % |
| 170 | WEX Inc | 96 | 17,9 k $ | 0,03 % |
| 171 | Marvell Technology Inc | 72 | 13,5 k $ | 0,02 % |
| 172 | Ball Corp | 176 | 11,4 k $ | 0,02 % |
| 173 | Nucor Corp | 33 | 8,5 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 138 souches de 90 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 36,7 %
- Finance 12,0 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Communication 9,5 %
- Santé 9,0 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 2,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 170 | 42,7 M $ | 98,90 % |
| 2 | Irlande | 1 | 227,6 k $ | 0,53 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 191,3 k $ | 0,44 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 56,9 k $ | 0,13 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Transamerica Balanced II ». https://titelia.com/fr/fonds/S000054678