Composition de Transamerica Balanced II
TRANSAMERICA FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 70,8 M $ dont 43,3 M $ en actions, soit 61,1 %
- Positions
- 163 dans 3 pays
- Souches
- 144 de 101 sociétés
- 10 premières
- 24,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | McKesson Corp | 127 | 103,5 k $ | 0,15 % |
| 102 | Apollo Global Management Inc | 788 | 101,4 k $ | 0,14 % |
| 103 | Autodesk Inc | 423 | 100,3 k $ | 0,14 % |
| 104 | United Rentals Inc | 103 | 98,9 k $ | 0,14 % |
| 105 | Progressive Corp/The | 490 | 98,6 k $ | 0,14 % |
| 106 | Accenture PLC | 526 | 94 k $ | 0,13 % |
| 107 | Vulcan Materials Co | 298 | 89,9 k $ | 0,13 % |
| 108 | Expedia Group Inc | 358 | 88,9 k $ | 0,13 % |
| 109 | Altria Group, Inc. | 1 208 | 87,8 k $ | 0,12 % |
| 110 | Blackstone Inc | 697 | 87,5 k $ | 0,12 % |
| 111 | Booking Holdings Inc | 517 | 87 k $ | 0,12 % |
| 112 | Diamondback Energy Inc | 415 | 85,3 k $ | 0,12 % |
| 113 | Church & Dwight Co Inc | 839 | 81,4 k $ | 0,12 % |
| 114 | Waters Corp | 257 | 79,5 k $ | 0,11 % |
| 115 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 253 | 79,3 k $ | 0,11 % |
| 116 | Textron Inc | 808 | 77,5 k $ | 0,11 % |
| 117 | Martin Marietta Materials Inc | 124 | 76,8 k $ | 0,11 % |
| 118 | EQT Corp | 1 245 | 74,8 k $ | 0,11 % |
| 119 | SBA Communications Corp | 326 | 72,1 k $ | 0,10 % |
| 120 | CME Group Inc | 250 | 72 k $ | 0,10 % |
| 121 | Intel Corp | 724 | 68,4 k $ | 0,10 % |
| 122 | Ingersoll Rand Inc | 790 | 63,1 k $ | 0,09 % |
| 123 | Humana Inc | 264 | 62,4 k $ | 0,09 % |
| 124 | Toast Inc | 2 186 | 62,3 k $ | 0,09 % |
| 125 | DoorDash Inc | 363 | 61,2 k $ | 0,09 % |
| 126 | Chubb Ltd | 171 | 55,9 k $ | 0,08 % |
| 127 | Arch Capital Group Ltd | 587 | 55,4 k $ | 0,08 % |
| 128 | Costco Wholesale Corp | 54 | 54,8 k $ | 0,08 % |
| 129 | Otis Worldwide Corp | 701 | 54,6 k $ | 0,08 % |
| 130 | Corning Inc | 304 | 49,9 k $ | 0,07 % |
| 131 | Delta Air Lines Inc | 699 | 47,5 k $ | 0,07 % |
| 132 | Omnicom Group Inc | 602 | 46,2 k $ | 0,07 % |
| 133 | Verizon Communications Inc | 917 | 44 k $ | 0,06 % |
| 134 | Affirm Holdings Inc | 677 | 43,5 k $ | 0,06 % |
| 135 | American Tower Corp | 237 | 43,3 k $ | 0,06 % |
| 136 | International Business Machines Corp. | 187 | 43,2 k $ | 0,06 % |
| 137 | AppLovin Corp | 96 | 42,8 k $ | 0,06 % |
| 138 | Fortinet Inc | 458 | 38,6 k $ | 0,05 % |
| 139 | Newmont Corp | 345 | 38,3 k $ | 0,05 % |
| 140 | HCA Healthcare Inc | 84 | 36,5 k $ | 0,05 % |
| 141 | Carrier Global Corp | 512 | 34,4 k $ | 0,05 % |
| 142 | Lennar Corp | 355 | 32,1 k $ | 0,05 % |
| 143 | Warner Music Group Corp | 1 108 | 31,3 k $ | 0,04 % |
| 144 | Merck & Co Inc | 284 | 31 k $ | 0,04 % |
| 145 | Motorola Solutions Inc | 69 | 30,3 k $ | 0,04 % |
| 146 | Comcast Corp | 1 102 | 29,8 k $ | 0,04 % |
| 147 | United Airlines Holdings Inc | 329 | 29,6 k $ | 0,04 % |
| 148 | Ciena Corp | 56 | 29,5 k $ | 0,04 % |
| 149 | Neurocrine Biosciences Inc | 221 | 29,1 k $ | 0,04 % |
| 150 | Medline Inc | 650 | 28,9 k $ | 0,04 % |
| 151 | Caterpillar Inc | 32 | 28,5 k $ | 0,04 % |
| 152 | IQVIA Holdings Inc | 153 | 24,2 k $ | 0,03 % |
| 153 | Roper Technologies Inc | 65 | 23,1 k $ | 0,03 % |
| 154 | Salesforce Inc | 129 | 22,8 k $ | 0,03 % |
| 155 | NRG Energy Inc | 142 | 22,1 k $ | 0,03 % |
| 156 | Aptiv PLC | 354 | 21,3 k $ | 0,03 % |
| 157 | State Street Corp | 131 | 20 k $ | 0,03 % |
| 158 | Ball Corp | 264 | 16,1 k $ | 0,02 % |
| 159 | Sandisk Corp/DE | 14 | 15,4 k $ | 0,02 % |
| 160 | WEX Inc | 98 | 14,7 k $ | 0,02 % |
| 161 | Vistra Corp | 88 | 13,9 k $ | 0,02 % |
| 162 | EchoStar Corp | 109 | 13,4 k $ | 0,02 % |
| 163 | Cencora Inc | 29 | 8,9 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
101 sociétés, 144 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 35,5 %
- Finance 11,6 %
- Consommation cyclique 11,4 %
- Communication 10,8 %
- Santé 8,4 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 1,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 161 | 42,9 M $ | 99,18 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 298,9 k $ | 0,69 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 55,4 k $ | 0,13 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Transamerica Balanced II ». https://titelia.com/fr/fonds/S000054678