Composition de NYLIM Epoch Capital Growth Fund
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- Actif net
- 133,7 M $ dont 132,2 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 103 dans 19 pays
- 10 premières
- 20,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 30 502 | 353,2 k $ | 0,26 % |
| 102 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 103 522 | 300,4 k $ | 0,22 % |
| 103 | NVR Inc | 38 | 233,6 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,7 %
- Santé 13,0 %
- Industrie 9,5 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Finance 6,4 %
- Communication 4,0 %
- Consommation de base 2,9 %
- Services publics 0,4 %
- Non attribué 31,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,5 %
- EUR 6,5 %
- JPY 4,8 %
- GBP 4,3 %
- TWD 3,5 %
- SEK 1,6 %
- AUD 1,5 %
- CHF 1,5 %
- BRL 0,8 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,7 %
- AED 0,6 %
- MXN 0,5 %
- IDR 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,4 %
- Japon 4,8 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- Taïwan 3,5 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Espagne 2,3 %
- Suède 1,6 %
- Australie 1,5 %
- Suisse 1,5 %
- France 1,4 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Irlande 0,9 %
- Autres pays 4,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 65 | 93,1 M $ | 70,43 % |
| 2 | Japon | 5 | 6,4 M $ | 4,84 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 5,7 M $ | 4,29 % |
| 4 | Taïwan | 4 | 4,6 M $ | 3,47 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 3,1 M $ | 2,38 % |
| 6 | Espagne | 2 | 3,1 M $ | 2,32 % |
| 7 | Suède | 2 | 2,1 M $ | 1,61 % |
| 8 | Australie | 2 | 2 M $ | 1,53 % |
| 9 | Suisse | 2 | 2 M $ | 1,50 % |
| 10 | France | 2 | 1,9 M $ | 1,40 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 1,5 M $ | 1,16 % |
| 12 | Irlande | 1 | 1,2 M $ | 0,93 % |
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