Composition de NYLIM Epoch Capital Growth Fund
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- Actif net
- 133,7 M $ dont 132,2 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 103 dans 19 pays
- 10 premières
- 20,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 26 050 | 5,2 M $ | 3,91 % |
| 2 | Apple Inc | 10 928 | 3,4 M $ | 2,53 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 37 000 | 2,8 M $ | 2,07 % |
| 4 | Monster Beverage Corp | 25 746 | 2,5 M $ | 1,86 % |
| 5 | Alphabet Inc | 6 627 | 2,4 M $ | 1,77 % |
| 6 | West Pharmaceutical Services Inc | 6 904 | 2,4 M $ | 1,76 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 4 624 | 2,3 M $ | 1,76 % |
| 8 | Broadcom Inc | 5 892 | 2,3 M $ | 1,72 % |
| 9 | EMCOR Group Inc | 2 832 | 2,3 M $ | 1,69 % |
| 10 | Medpace Holdings Inc | 3 814 | 2,2 M $ | 1,65 % |
| 11 | Mettler-Toledo International Inc | 1 495 | 2,1 M $ | 1,58 % |
| 12 | AbbVie Inc | 8 437 | 2,1 M $ | 1,58 % |
| 13 | Industria de Diseno Textil SA | 31 530 | 2,1 M $ | 1,55 % |
| 14 | Lam Research Corp | 7 051 | 2,1 M $ | 1,55 % |
| 15 | KLA Corp | 11 023 | 2 M $ | 1,51 % |
| 16 | LPL Financial Holdings Inc | 5 619 | 2 M $ | 1,49 % |
| 17 | Visa Inc | 5 417 | 2 M $ | 1,48 % |
| 18 | Mastercard Inc | 3 389 | 1,9 M $ | 1,45 % |
| 19 | Hoya Corp | 12 400 | 1,9 M $ | 1,42 % |
| 20 | Arista Networks Inc | 10 219 | 1,8 M $ | 1,38 % |
| 21 | Manhattan Associates Inc | 9 522 | 1,8 M $ | 1,36 % |
| 22 | RELX PLC | 48 394 | 1,7 M $ | 1,28 % |
| 23 | NetApp Inc | 8 863 | 1,6 M $ | 1,18 % |
| 24 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 065 | 1,6 M $ | 1,18 % |
| 25 | Evolution AB | 20 413 | 1,6 M $ | 1,18 % |
| 26 | Yum! Brands Inc | 10 181 | 1,6 M $ | 1,17 % |
| 27 | Fastenal Co | 32 702 | 1,6 M $ | 1,17 % |
| 28 | Microsoft Corp | 3 301 | 1,5 M $ | 1,15 % |
| 29 | Fabrinet | 3 522 | 1,5 M $ | 1,15 % |
| 30 | Deckers Outdoor Corp | 15 736 | 1,5 M $ | 1,14 % |
| 31 | Jack Henry & Associates Inc | 9 591 | 1,5 M $ | 1,11 % |
| 32 | CHEMED CORP | 2 768 | 1,5 M $ | 1,10 % |
| 33 | Ameriprise Financial Inc | 2 699 | 1,5 M $ | 1,10 % |
| 34 | Meta Platforms Inc | 2 642 | 1,5 M $ | 1,10 % |
| 35 | Spotify Technology SA | 2 921 | 1,5 M $ | 1,09 % |
| 36 | BayCurrent Inc | 32 400 | 1,5 M $ | 1,09 % |
| 37 | Texas Pacific Land Corp | 3 611 | 1,5 M $ | 1,09 % |
| 38 | Argan Inc | 2 509 | 1,4 M $ | 1,07 % |
| 39 | Tokyo Electron Ltd | 4 100 | 1,4 M $ | 1,04 % |
| 40 | PACCAR Inc | 10 371 | 1,4 M $ | 1,03 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 1 197 | 1,4 M $ | 1,03 % |
| 42 | TJX Cos Inc/The | 8 685 | 1,4 M $ | 1,02 % |
| 43 | Costco Wholesale Corp | 1 419 | 1,4 M $ | 1,01 % |
| 44 | ASML Holding NV | 824 | 1,3 M $ | 1,01 % |
| 45 | VeriSign Inc | 4 504 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| 46 | AstraZeneca PLC | 7 336 | 1,3 M $ | 0,94 % |
| 47 | Gaztransport Et Technigaz SA | 5 474 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 48 | Accenture PLC | 7 380 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 49 | Halozyme Therapeutics Inc | 14 077 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| 50 | Pro Medicus Ltd | 10 200 | 1,2 M $ | 0,86 % |
| 51 | Ulta Beauty Inc | 2 243 | 1,2 M $ | 0,86 % |
| 52 | Waters Corp | 2 971 | 1,1 M $ | 0,84 % |
| 53 | DISCO CORP | 3 100 | 1,1 M $ | 0,83 % |
| 54 | WEG SA | 114 700 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| 55 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5 531 | 1 M $ | 0,79 % |
| 56 | Magnolia Oil & Gas Corp | 40 627 | 1 M $ | 0,78 % |
| 57 | Partners Group Holding AG | 1 254 | 1 M $ | 0,78 % |
| 58 | IDEXX Laboratories Inc | 1 825 | 1 M $ | 0,76 % |
| 59 | Verisk Analytics Inc | 5 163 | 1 M $ | 0,75 % |
| 60 | Amadeus IT Group SA | 16 180 | 1 M $ | 0,75 % |
| 61 | Hess Midstream LP | 24 441 | 997,9 k $ | 0,75 % |
| 62 | Uber Technologies Inc | 13 906 | 978,4 k $ | 0,73 % |
| 63 | Copart Inc | 33 342 | 970,9 k $ | 0,73 % |
| 64 | Eagle Materials Inc | 4 650 | 953 k $ | 0,71 % |
| 65 | Novo Nordisk A/S | 20 222 | 952,8 k $ | 0,71 % |
| 66 | Old Dominion Freight Line Inc | 4 473 | 948,9 k $ | 0,71 % |
| 67 | Belimo Holding AG | 900 | 938,5 k $ | 0,70 % |
| 68 | Chipotle Mexican Grill Inc | 24 929 | 927,9 k $ | 0,69 % |
| 69 | BE Semiconductor Industries NV | 3 953 | 917,5 k $ | 0,69 % |
| 70 | QUALCOMM Inc | 6 094 | 899,5 k $ | 0,67 % |
| 71 | TKO Group Holdings Inc | 4 929 | 896,1 k $ | 0,67 % |
| 72 | Singapore Exchange Ltd | 46 300 | 883,6 k $ | 0,66 % |
| 73 | ASM International NV | 950 | 875,9 k $ | 0,66 % |
| 74 | Aristocrat Leisure Ltd | 19 240 | 868,9 k $ | 0,65 % |
| 75 | Emaar Properties PJSC | 288 052 | 856,6 k $ | 0,64 % |
| 76 | eMemory Technology Inc | 11 000 | 844,9 k $ | 0,63 % |
| 77 | Zoetis Inc | 10 364 | 801 k $ | 0,60 % |
| 78 | Rightmove PLC | 126 741 | 798,6 k $ | 0,60 % |
| 79 | Booking Holdings Inc | 3 997 | 771 k $ | 0,58 % |
| 80 | Wise Group PLC | 64 092 | 768,8 k $ | 0,58 % |
| 81 | Automatic Data Processing Inc | 2 882 | 767,9 k $ | 0,57 % |
| 82 | O'Reilly Automotive Inc | 8 578 | 766,4 k $ | 0,57 % |
| 83 | AppLovin Corp | 1 844 | 730 k $ | 0,55 % |
| 84 | Expeditors International of Washington Inc | 4 308 | 723,3 k $ | 0,54 % |
| 85 | Games Workshop Group PLC | 2 629 | 677,2 k $ | 0,51 % |
| 86 | CH Robinson Worldwide Inc | 4 446 | 656,8 k $ | 0,49 % |
| 87 | Donaldson Co Inc | 6 886 | 648,9 k $ | 0,49 % |
| 88 | Hermes International SCA | 348 | 616,1 k $ | 0,46 % |
| 89 | United Therapeutics Corp | 1 159 | 600 k $ | 0,45 % |
| 90 | VISTRA CORP | 4 004 | 593,4 k $ | 0,44 % |
| 91 | Domino's Pizza Inc | 1 634 | 567,7 k $ | 0,42 % |
| 92 | Rollins Inc | 14 812 | 562,4 k $ | 0,42 % |
| 93 | Atlas Copco AB | 29 826 | 552,1 k $ | 0,41 % |
| 94 | Bank Central Asia Tbk PT | 1 563 900 | 550 k $ | 0,41 % |
| 95 | DAIFUKU CO LTD | 14 600 | 538,5 k $ | 0,40 % |
| 96 | Fortune Electric Co Ltd | 24 000 | 525,1 k $ | 0,39 % |
| 97 | Jeronimo Martins SGPS SA | 25 512 | 510,9 k $ | 0,38 % |
| 98 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 44 257 | 471,1 k $ | 0,35 % |
| 99 | DELTA ELECTRONICS INC | 9 000 | 444,1 k $ | 0,33 % |
| 100 | ServiceNow Inc | 3 446 | 383,3 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,7 %
- Santé 13,0 %
- Industrie 9,5 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Finance 6,4 %
- Communication 4,0 %
- Consommation de base 2,9 %
- Services publics 0,4 %
- Non attribué 31,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,5 %
- EUR 6,5 %
- JPY 4,8 %
- GBP 4,3 %
- TWD 3,5 %
- SEK 1,6 %
- AUD 1,5 %
- CHF 1,5 %
- BRL 0,8 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,7 %
- AED 0,6 %
- MXN 0,5 %
- IDR 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,4 %
- Japon 4,8 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- Taïwan 3,5 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Espagne 2,3 %
- Suède 1,6 %
- Australie 1,5 %
- Suisse 1,5 %
- France 1,4 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Irlande 0,9 %
- Autres pays 4,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 65 | 93,1 M $ | 70,43 % |
| 2 | Japon | 5 | 6,4 M $ | 4,84 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 5,7 M $ | 4,29 % |
| 4 | Taïwan | 4 | 4,6 M $ | 3,47 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 3,1 M $ | 2,38 % |
| 6 | Espagne | 2 | 3,1 M $ | 2,32 % |
| 7 | Suède | 2 | 2,1 M $ | 1,61 % |
| 8 | Australie | 2 | 2 M $ | 1,53 % |
| 9 | Suisse | 2 | 2 M $ | 1,50 % |
| 10 | France | 2 | 1,9 M $ | 1,40 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 1,5 M $ | 1,16 % |
| 12 | Irlande | 1 | 1,2 M $ | 0,93 % |
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