Zusammensetzung von NYLIM Epoch Capital Growth Fund
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- Nettovermögen
- 133,7 Mio. $ davon 132,2 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 103 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 20,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 26.050 | 5,2 Mio. $ | 3,91 % |
| 2 | Apple Inc | 10.928 | 3,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 37.000 | 2,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 4 | Monster Beverage Corp | 25.746 | 2,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 5 | Alphabet Inc | 6.627 | 2,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 6 | West Pharmaceutical Services Inc | 6.904 | 2,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 4.624 | 2,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 8 | Broadcom Inc | 5.892 | 2,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | EMCOR Group Inc | 2.832 | 2,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 10 | Medpace Holdings Inc | 3.814 | 2,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 11 | Mettler-Toledo International Inc | 1.495 | 2,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 12 | AbbVie Inc | 8.437 | 2,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 13 | Industria de Diseno Textil SA | 31.530 | 2,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 14 | Lam Research Corp | 7.051 | 2,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 15 | KLA Corp | 11.023 | 2 Mio. $ | 1,51 % |
| 16 | LPL Financial Holdings Inc | 5.619 | 2 Mio. $ | 1,49 % |
| 17 | Visa Inc | 5.417 | 2 Mio. $ | 1,48 % |
| 18 | Mastercard Inc | 3.389 | 1,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 19 | Hoya Corp | 12.400 | 1,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 20 | Arista Networks Inc | 10.219 | 1,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 21 | Manhattan Associates Inc | 9.522 | 1,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 22 | RELX PLC | 48.394 | 1,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 23 | NetApp Inc | 8.863 | 1,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 24 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.065 | 1,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 25 | Evolution AB | 20.413 | 1,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 26 | Yum! Brands Inc | 10.181 | 1,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | Fastenal Co | 32.702 | 1,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | Microsoft Corp | 3.301 | 1,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 29 | Fabrinet | 3.522 | 1,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | Deckers Outdoor Corp | 15.736 | 1,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | Jack Henry & Associates Inc | 9.591 | 1,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 32 | CHEMED CORP | 2.768 | 1,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | Ameriprise Financial Inc | 2.699 | 1,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | Meta Platforms Inc | 2.642 | 1,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 35 | Spotify Technology SA | 2.921 | 1,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | BayCurrent Inc | 32.400 | 1,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 37 | Texas Pacific Land Corp | 3.611 | 1,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 38 | Argan Inc | 2.509 | 1,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | Tokyo Electron Ltd | 4.100 | 1,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | PACCAR Inc | 10.371 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 1.197 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | TJX Cos Inc/The | 8.685 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 43 | Costco Wholesale Corp | 1.419 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | ASML Holding NV | 824 | 1,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | VeriSign Inc | 4.504 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 46 | AstraZeneca PLC | 7.336 | 1,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | Gaztransport Et Technigaz SA | 5.474 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | Accenture PLC | 7.380 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | Halozyme Therapeutics Inc | 14.077 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | Pro Medicus Ltd | 10.200 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | Ulta Beauty Inc | 2.243 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 52 | Waters Corp | 2.971 | 1,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 53 | DISCO CORP | 3.100 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 54 | WEG SA | 114.700 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 55 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5.531 | 1 Mio. $ | 0,79 % |
| 56 | Magnolia Oil & Gas Corp | 40.627 | 1 Mio. $ | 0,78 % |
| 57 | Partners Group Holding AG | 1.254 | 1 Mio. $ | 0,78 % |
| 58 | IDEXX Laboratories Inc | 1.825 | 1 Mio. $ | 0,76 % |
| 59 | Verisk Analytics Inc | 5.163 | 1 Mio. $ | 0,75 % |
| 60 | Amadeus IT Group SA | 16.180 | 1 Mio. $ | 0,75 % |
| 61 | Hess Midstream LP | 24.441 | 997.926 $ | 0,75 % |
| 62 | Uber Technologies Inc | 13.906 | 978.426,2 $ | 0,73 % |
| 63 | Copart Inc | 33.342 | 970.919 $ | 0,73 % |
| 64 | Eagle Materials Inc | 4.650 | 952.971 $ | 0,71 % |
| 65 | Novo Nordisk A/S | 20.222 | 952.810 $ | 0,71 % |
| 66 | Old Dominion Freight Line Inc | 4.473 | 948.902,2 $ | 0,71 % |
| 67 | Belimo Holding AG | 900 | 938.480,8 $ | 0,70 % |
| 68 | Chipotle Mexican Grill Inc | 24.929 | 927.857,4 $ | 0,69 % |
| 69 | BE Semiconductor Industries NV | 3.953 | 917.485,6 $ | 0,69 % |
| 70 | QUALCOMM Inc | 6.094 | 899.535,3 $ | 0,67 % |
| 71 | TKO Group Holdings Inc | 4.929 | 896.141,5 $ | 0,67 % |
| 72 | Singapore Exchange Ltd | 46.300 | 883.646 $ | 0,66 % |
| 73 | ASM International NV | 950 | 875.919,8 $ | 0,66 % |
| 74 | Aristocrat Leisure Ltd | 19.240 | 868.901,3 $ | 0,65 % |
| 75 | Emaar Properties PJSC | 288.052 | 856.593,6 $ | 0,64 % |
| 76 | eMemory Technology Inc | 11.000 | 844.918,5 $ | 0,63 % |
| 77 | Zoetis Inc | 10.364 | 801.033,6 $ | 0,60 % |
| 78 | Rightmove PLC | 126.741 | 798.572,9 $ | 0,60 % |
| 79 | Booking Holdings Inc | 3.997 | 771.021,3 $ | 0,58 % |
| 80 | Wise Group PLC | 64.092 | 768.767,9 $ | 0,58 % |
| 81 | Automatic Data Processing Inc | 2.882 | 767.937,7 $ | 0,57 % |
| 82 | O'Reilly Automotive Inc | 8.578 | 766.444,3 $ | 0,57 % |
| 83 | AppLovin Corp | 1.844 | 730.039,6 $ | 0,55 % |
| 84 | Expeditors International of Washington Inc | 4.308 | 723.270,1 $ | 0,54 % |
| 85 | Games Workshop Group PLC | 2.629 | 677.202,3 $ | 0,51 % |
| 86 | CH Robinson Worldwide Inc | 4.446 | 656.807,6 $ | 0,49 % |
| 87 | Donaldson Co Inc | 6.886 | 648.936,6 $ | 0,49 % |
| 88 | Hermes International SCA | 348 | 616.087,8 $ | 0,46 % |
| 89 | United Therapeutics Corp | 1.159 | 600.025,9 $ | 0,45 % |
| 90 | VISTRA CORP | 4.004 | 593.352,8 $ | 0,44 % |
| 91 | Domino's Pizza Inc | 1.634 | 567.717 $ | 0,42 % |
| 92 | Rollins Inc | 14.812 | 562.411,6 $ | 0,42 % |
| 93 | Atlas Copco AB | 29.826 | 552.132,5 $ | 0,41 % |
| 94 | Bank Central Asia Tbk PT | 1.563.900 | 549.996,3 $ | 0,41 % |
| 95 | DAIFUKU CO LTD | 14.600 | 538.507,2 $ | 0,40 % |
| 96 | Fortune Electric Co Ltd | 24.000 | 525.103,2 $ | 0,39 % |
| 97 | Jeronimo Martins SGPS SA | 25.512 | 510.949 $ | 0,38 % |
| 98 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 44.257 | 471.081,9 $ | 0,35 % |
| 99 | DELTA ELECTRONICS INC | 9.000 | 444.144,1 $ | 0,33 % |
| 100 | ServiceNow Inc | 3.446 | 383.298,6 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,7 %
- Gesundheit 13,0 %
- Industrie 9,5 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Finanzen 6,4 %
- Kommunikation 4,0 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 31,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,5 %
- EUR 6,5 %
- JPY 4,8 %
- GBP 4,3 %
- TWD 3,5 %
- SEK 1,6 %
- AUD 1,5 %
- CHF 1,5 %
- BRL 0,8 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,7 %
- AED 0,6 %
- MXN 0,5 %
- IDR 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,4 %
- Japan 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Taiwan 3,5 %
- Niederlande 2,4 %
- Spanien 2,3 %
- Schweden 1,6 %
- Australien 1,5 %
- Schweiz 1,5 %
- Frankreich 1,4 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Irland 0,9 %
- Weitere Länder 4,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 65 | 93,1 Mio. $ | 70,43 % |
| 2 | Japan | 5 | 6,4 Mio. $ | 4,84 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 5,7 Mio. $ | 4,29 % |
| 4 | Taiwan | 4 | 4,6 Mio. $ | 3,47 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 3,1 Mio. $ | 2,38 % |
| 6 | Spanien | 2 | 3,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 7 | Schweden | 2 | 2,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 8 | Australien | 2 | 2 Mio. $ | 1,53 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 2 Mio. $ | 1,50 % |
| 10 | Frankreich | 2 | 1,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 12 | Irland | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM Epoch Capital Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000054257