Zusammensetzung von NYLIM Epoch Capital Growth Fund
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- Nettovermögen
- 133,7 Mio. $ davon 132,2 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 103 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 20,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 30.502 | 353.248,7 $ | 0,26 % |
| 102 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 103.522 | 300.354 $ | 0,22 % |
| 103 | NVR Inc | 38 | 233.587,9 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,7 %
- Gesundheit 13,0 %
- Industrie 9,5 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Finanzen 6,4 %
- Kommunikation 4,0 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 31,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,5 %
- EUR 6,5 %
- JPY 4,8 %
- GBP 4,3 %
- TWD 3,5 %
- SEK 1,6 %
- AUD 1,5 %
- CHF 1,5 %
- BRL 0,8 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,7 %
- AED 0,6 %
- MXN 0,5 %
- IDR 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,4 %
- Japan 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
- Taiwan 3,5 %
- Niederlande 2,4 %
- Spanien 2,3 %
- Schweden 1,6 %
- Australien 1,5 %
- Schweiz 1,5 %
- Frankreich 1,4 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Irland 0,9 %
- Weitere Länder 4,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 65 | 93,1 Mio. $ | 70,43 % |
| 2 | Japan | 5 | 6,4 Mio. $ | 4,84 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 5,7 Mio. $ | 4,29 % |
| 4 | Taiwan | 4 | 4,6 Mio. $ | 3,47 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 3,1 Mio. $ | 2,38 % |
| 6 | Spanien | 2 | 3,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 7 | Schweden | 2 | 2,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 8 | Australien | 2 | 2 Mio. $ | 1,53 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 2 Mio. $ | 1,50 % |
| 10 | Frankreich | 2 | 1,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 12 | Irland | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM Epoch Capital Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000054257