Composition d'Aptus Drawdown Managed Equity ETF
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- Actif net
- 293,3 M $ dont 290,7 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 162 dans 3 pays
- 10 premières
- 39,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cummins Inc | 1 029 | 652,6 k $ | 0,22 % |
| 102 | Prologis Inc | 4 394 | 635,4 k $ | 0,22 % |
| 103 | Capital One Financial Corp | 3 024 | 632 k $ | 0,22 % |
| 104 | General Motors Co | 7 087 | 629,8 k $ | 0,21 % |
| 105 | Bristol-Myers Squibb Co | 9 531 | 622,5 k $ | 0,21 % |
| 106 | Motorola Solutions Inc | 1 415 | 616,6 k $ | 0,21 % |
| 107 | Chubb Ltd | 1 722 | 603,9 k $ | 0,21 % |
| 108 | Medtronic PLC | 7 051 | 602,1 k $ | 0,21 % |
| 109 | Packaging Corp of America | 2 421 | 595,2 k $ | 0,20 % |
| 110 | CVS Health Corp | 5 697 | 594,9 k $ | 0,20 % |
| 111 | Honeywell International Inc | 2 390 | 580,9 k $ | 0,20 % |
| 112 | Aon PLC | 1 595 | 575,1 k $ | 0,20 % |
| 113 | ServiceNow Inc | 5 169 | 574,9 k $ | 0,20 % |
| 114 | Intuitive Surgical Inc | 1 624 | 573,8 k $ | 0,20 % |
| 115 | Colgate-Palmolive Co | 6 268 | 572,3 k $ | 0,20 % |
| 116 | Parker-Hannifin Corp | 579 | 565,4 k $ | 0,19 % |
| 117 | Delta Air Lines Inc | 6 434 | 562,6 k $ | 0,19 % |
| 118 | Travelers Cos Inc/The | 1 502 | 562,3 k $ | 0,19 % |
| 119 | Robinhood Markets Inc | 6 449 | 558,2 k $ | 0,19 % |
| 120 | Danaher Corp | 2 836 | 553 k $ | 0,19 % |
| 121 | Sherwin-Williams Co/The | 1 593 | 543 k $ | 0,19 % |
| 122 | Lowe's Cos Inc | 2 602 | 540,7 k $ | 0,18 % |
| 123 | Lockheed Martin Corp | 926 | 539,6 k $ | 0,18 % |
| 124 | STARBUCKS CORP | 5 113 | 538,1 k $ | 0,18 % |
| 125 | Cognizant Technology Solutions Corp | 9 629 | 533 k $ | 0,18 % |
| 126 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 109 | 529,1 k $ | 0,18 % |
| 127 | Howmet Aerospace Inc | 1 867 | 527 k $ | 0,18 % |
| 128 | Quanta Services Inc | 785 | 523,9 k $ | 0,18 % |
| 129 | S&P Global Inc | 1 226 | 505 k $ | 0,17 % |
| 130 | Corning Inc | 3 623 | 500,9 k $ | 0,17 % |
| 131 | AppLovin Corp | 1 251 | 495,3 k $ | 0,17 % |
| 132 | Honeywell Aerospace Inc | 2 390 | 494,1 k $ | 0,17 % |
| 133 | Fortinet Inc | 3 027 | 490,2 k $ | 0,17 % |
| 134 | Adobe Inc | 1 953 | 489,1 k $ | 0,17 % |
| 135 | McKesson Corp | 561 | 480,3 k $ | 0,16 % |
| 136 | Johnson Controls International plc | 3 164 | 464 k $ | 0,16 % |
| 137 | Northrop Grumman Corp | 845 | 458,4 k $ | 0,16 % |
| 138 | O'Reilly Automotive Inc | 5 079 | 453,8 k $ | 0,15 % |
| 139 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1 709 | 449 k $ | 0,15 % |
| 140 | Cadence Design Systems Inc | 1 305 | 443,7 k $ | 0,15 % |
| 141 | Vertiv Holdings Co | 1 787 | 431,7 k $ | 0,15 % |
| 142 | FedEx Corp | 1 398 | 429,7 k $ | 0,15 % |
| 143 | Ciena Corp | 1 138 | 429,1 k $ | 0,15 % |
| 144 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 254 | 427,6 k $ | 0,15 % |
| 145 | Freeport-McMoRan Inc | 6 512 | 407,8 k $ | 0,14 % |
| 146 | Trane Technologies PLC | 893 | 406,3 k $ | 0,14 % |
| 147 | Waste Management Inc | 1 750 | 396,5 k $ | 0,14 % |
| 148 | Datadog Inc | 1 451 | 388,8 k $ | 0,13 % |
| 149 | Intuit Inc | 1 225 | 387,2 k $ | 0,13 % |
| 150 | Synopsys Inc | 878 | 341,3 k $ | 0,12 % |
| 151 | Cigna Group/The | 1 207 | 336,8 k $ | 0,11 % |
| 152 | L3Harris Technologies Inc | 1 170 | 324,2 k $ | 0,11 % |
| 153 | Kenvue Inc | 16 048 | 308,8 k $ | 0,11 % |
| 154 | HCA Healthcare Inc | 751 | 302,3 k $ | 0,10 % |
| 155 | CRH PLC | 3 094 | 294 k $ | 0,10 % |
| 156 | TE Connectivity PLC | 1 387 | 285,3 k $ | 0,10 % |
| 157 | Coherent Corp | 1 072 | 281,8 k $ | 0,10 % |
| 158 | Keysight Technologies Inc | 798 | 254,6 k $ | 0,09 % |
| 159 | NXP Semiconductors NV | 1 100 | 252,1 k $ | 0,09 % |
| 160 | Tapestry Inc | 1 647 | 251 k $ | 0,09 % |
| 161 | Fedex Freight Holding Co Inc | 699 | 98,2 k $ | 0,03 % |
| 162 | Space Exploration Technologies Corp | 110 | 11,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,4 %
- Finance 12,2 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 8,9 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 3,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 160 | 290 M $ | 99,75 % |
| 2 | Irlande | 1 | 464 k $ | 0,16 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 252,1 k $ | 0,09 % |
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