Composition d'Aptus Drawdown Managed Equity ETF
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- Actif net
- 293,3 M $ dont 290,7 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 162 dans 3 pays
- 10 premières
- 39,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 111 007 | 22,3 M $ | 7,60 % |
| 2 | Apple Inc | 67 084 | 20,7 M $ | 7,07 % |
| 3 | Alphabet Inc | 48 230 | 17,2 M $ | 5,87 % |
| 4 | Microsoft Corp | 33 946 | 15,8 M $ | 5,38 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 44 579 | 12,1 M $ | 4,13 % |
| 6 | Broadcom Inc | 21 552 | 8,4 M $ | 2,86 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 9 985 | 5,6 M $ | 1,90 % |
| 8 | Visa Inc | 14 832 | 5,4 M $ | 1,85 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 15 078 | 5,3 M $ | 1,81 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 8 469 | 4,3 M $ | 1,48 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 3 659 | 4,2 M $ | 1,43 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 5 080 | 4,2 M $ | 1,43 % |
| 13 | ExxonMobil Holdings Corp | 26 517 | 4,1 M $ | 1,41 % |
| 14 | Tesla Inc | 12 913 | 4 M $ | 1,37 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 7 746 | 3,7 M $ | 1,26 % |
| 16 | Blackrock Inc | 3 009 | 3,3 M $ | 1,12 % |
| 17 | BNY Mellon US Large Cap Core E | 64 968 | 3,1 M $ | 1,06 % |
| 18 | Walmart Inc | 27 348 | 3 M $ | 1,04 % |
| 19 | CSX Corp | 58 968 | 3 M $ | 1,01 % |
| 20 | CATERPILLAR INC | 3 609 | 2,9 M $ | 1,00 % |
| 21 | Johnson & Johnson | 11 207 | 2,9 M $ | 0,98 % |
| 22 | Southern Co/The | 28 075 | 2,7 M $ | 0,91 % |
| 23 | Citigroup Inc | 20 031 | 2,7 M $ | 0,90 % |
| 24 | Linde PLC | 5 350 | 2,6 M $ | 0,87 % |
| 25 | Progressive Corp/The | 11 859 | 2,5 M $ | 0,85 % |
| 26 | AbbVie Inc | 9 586 | 2,4 M $ | 0,82 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 5 790 | 2,4 M $ | 0,82 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9 496 | 2,4 M $ | 0,81 % |
| 29 | General Electric Co | 6 399 | 2,3 M $ | 0,79 % |
| 30 | Duke Energy Corp | 17 071 | 2,1 M $ | 0,73 % |
| 31 | McDonald's Corp | 7 691 | 2,1 M $ | 0,71 % |
| 32 | Lam Research Corp | 7 048 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 33 | CISCO SYSTEMS INC | 17 264 | 2 M $ | 0,68 % |
| 34 | Costco Wholesale Corp | 2 060 | 2 M $ | 0,67 % |
| 35 | Crowdstrike Holdings Inc | 10 056 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 36 | Intel Corp | 21 108 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 37 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 294 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 38 | Altria Group Inc | 27 226 | 1,9 M $ | 0,63 % |
| 39 | Netflix Inc | 25 914 | 1,9 M $ | 0,63 % |
| 40 | Cintas Corp | 8 882 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 41 | Digital Realty Trust Inc | 9 573 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 42 | TJX Cos Inc/The | 11 344 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 43 | Merck & Co Inc | 13 632 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 44 | Applied Materials Inc | 3 473 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 45 | Chevron Corp | 8 774 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 46 | Diamondback Energy Inc | 8 049 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 47 | Procter & Gamble Co/The | 10 882 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 48 | Devon Energy Corp | 34 594 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 49 | Eaton Corp PLC | 3 739 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 50 | Intercontinental Exchange Inc | 10 139 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 51 | Home Depot Inc/The | 4 645 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 52 | Amphenol Corp | 8 948 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 53 | Marriott International Inc/MD | 3 851 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 54 | RTX Corp | 6 595 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 55 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 345 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 56 | PepsiCo Inc | 9 377 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 57 | Coca-Cola Co/The | 14 868 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 58 | Palo Alto Networks Inc | 3 838 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 59 | Morgan Stanley | 5 799 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 60 | GE VERNOVA INC | 1 222 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 61 | PulteGroup Inc | 9 270 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 62 | Amgen Inc | 3 043 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 13 418 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 64 | Texas Instruments Inc | 4 221 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 65 | Stryker Corp | 3 557 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 66 | Welltower Inc | 4 790 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 67 | Equinix Inc | 1 077 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 68 | KLA Corp | 5 895 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 69 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4 577 | 1 M $ | 0,35 % |
| 70 | Abbott Laboratories | 9 579 | 1 M $ | 0,35 % |
| 71 | Oracle Corp | 7 729 | 1 M $ | 0,34 % |
| 72 | Arista Networks Inc | 5 387 | 971,5 k $ | 0,33 % |
| 73 | Verizon Communications Inc | 19 684 | 921,4 k $ | 0,31 % |
| 74 | Dell Technologies Inc | 2 245 | 910,1 k $ | 0,31 % |
| 75 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 631 | 888,6 k $ | 0,30 % |
| 76 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 012 | 866,4 k $ | 0,30 % |
| 77 | Automatic Data Processing Inc | 3 149 | 839,1 k $ | 0,29 % |
| 78 | Elevance Health Inc | 2 222 | 835,1 k $ | 0,28 % |
| 79 | Analog Devices Inc | 2 259 | 830 k $ | 0,28 % |
| 80 | American Express Co | 2 460 | 827,2 k $ | 0,28 % |
| 81 | Charles Schwab Corp/The | 7 790 | 819,8 k $ | 0,28 % |
| 82 | Walt Disney Co/The | 8 451 | 812,9 k $ | 0,28 % |
| 83 | QUALCOMM Inc | 5 429 | 801,4 k $ | 0,27 % |
| 84 | Newmont Corp | 8 447 | 791,6 k $ | 0,27 % |
| 85 | AT&T Inc | 33 851 | 787 k $ | 0,27 % |
| 86 | Gilead Sciences Inc | 6 040 | 786,5 k $ | 0,27 % |
| 87 | Public Storage | 2 353 | 762,8 k $ | 0,26 % |
| 88 | Boeing Co/The | 3 495 | 755,4 k $ | 0,26 % |
| 89 | Sandisk Corp | 611 | 742,3 k $ | 0,25 % |
| 90 | Uber Technologies Inc | 10 534 | 741,2 k $ | 0,25 % |
| 91 | Booking Holdings Inc | 3 775 | 728,2 k $ | 0,25 % |
| 92 | SLB Ltd | 14 140 | 701,2 k $ | 0,24 % |
| 93 | Deere & Co | 1 164 | 689,9 k $ | 0,24 % |
| 94 | Mondelez International Inc | 11 061 | 689,2 k $ | 0,24 % |
| 95 | Marvell Technology Inc | 3 633 | 681,4 k $ | 0,23 % |
| 96 | Salesforce Inc | 3 663 | 674,1 k $ | 0,23 % |
| 97 | Palantir Technologies Inc | 5 414 | 666,2 k $ | 0,23 % |
| 98 | Pfizer Inc | 26 445 | 661,4 k $ | 0,23 % |
| 99 | Archer-Daniels-Midland Co | 8 343 | 661,3 k $ | 0,23 % |
| 100 | T-Mobile US Inc | 3 816 | 659,1 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,4 %
- Finance 12,2 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 8,9 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 3,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 160 | 290 M $ | 99,75 % |
| 2 | Irlande | 1 | 464 k $ | 0,16 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 252,1 k $ | 0,09 % |
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