Zusammensetzung von Aptus Drawdown Managed Equity ETF
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- Nettovermögen
- 293,3 Mio. $ davon 290,7 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 162 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 39,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cummins Inc | 1.029 | 652.591,8 $ | 0,22 % |
| 102 | Prologis Inc | 4.394 | 635.416,3 $ | 0,22 % |
| 103 | Capital One Financial Corp | 3.024 | 632.046,2 $ | 0,22 % |
| 104 | General Motors Co | 7.087 | 629.750,8 $ | 0,21 % |
| 105 | Bristol-Myers Squibb Co | 9.531 | 622.469,6 $ | 0,21 % |
| 106 | Motorola Solutions Inc | 1.415 | 616.586,3 $ | 0,21 % |
| 107 | Chubb Ltd | 1.722 | 603.871 $ | 0,21 % |
| 108 | Medtronic PLC | 7.051 | 602.084,9 $ | 0,21 % |
| 109 | Packaging Corp of America | 2.421 | 595.178,6 $ | 0,20 % |
| 110 | CVS Health Corp | 5.697 | 594.937,7 $ | 0,20 % |
| 111 | Honeywell International Inc | 2.390 | 580.889,5 $ | 0,20 % |
| 112 | Aon PLC | 1.595 | 575.077,3 $ | 0,20 % |
| 113 | ServiceNow Inc | 5.169 | 574.947,9 $ | 0,20 % |
| 114 | Intuitive Surgical Inc | 1.624 | 573.807,9 $ | 0,20 % |
| 115 | Colgate-Palmolive Co | 6.268 | 572.268,4 $ | 0,20 % |
| 116 | Parker-Hannifin Corp | 579 | 565.410,9 $ | 0,19 % |
| 117 | Delta Air Lines Inc | 6.434 | 562.589 $ | 0,19 % |
| 118 | Travelers Cos Inc/The | 1.502 | 562.288,7 $ | 0,19 % |
| 119 | Robinhood Markets Inc | 6.449 | 558.225,4 $ | 0,19 % |
| 120 | Danaher Corp | 2.836 | 552.963,3 $ | 0,19 % |
| 121 | Sherwin-Williams Co/The | 1.593 | 542.974,1 $ | 0,19 % |
| 122 | Lowe's Cos Inc | 2.602 | 540.721,6 $ | 0,18 % |
| 123 | Lockheed Martin Corp | 926 | 539.617,2 $ | 0,18 % |
| 124 | STARBUCKS CORP | 5.113 | 538.143,3 $ | 0,18 % |
| 125 | Cognizant Technology Solutions Corp | 9.629 | 532.965,2 $ | 0,18 % |
| 126 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.109 | 529.103,9 $ | 0,18 % |
| 127 | Howmet Aerospace Inc | 1.867 | 526.979,4 $ | 0,18 % |
| 128 | Quanta Services Inc | 785 | 523.877,6 $ | 0,18 % |
| 129 | S&P Global Inc | 1.226 | 505.026,2 $ | 0,17 % |
| 130 | Corning Inc | 3.623 | 500.879,8 $ | 0,17 % |
| 131 | AppLovin Corp | 1.251 | 495.270,9 $ | 0,17 % |
| 132 | Honeywell Aerospace Inc | 2.390 | 494.108,6 $ | 0,17 % |
| 133 | Fortinet Inc | 3.027 | 490.222,7 $ | 0,17 % |
| 134 | Adobe Inc | 1.953 | 489.050,7 $ | 0,17 % |
| 135 | McKesson Corp | 561 | 480.322,6 $ | 0,16 % |
| 136 | Johnson Controls International plc | 3.164 | 464.032,2 $ | 0,16 % |
| 137 | Northrop Grumman Corp | 845 | 458.395,6 $ | 0,16 % |
| 138 | O'Reilly Automotive Inc | 5.079 | 453.808,7 $ | 0,15 % |
| 139 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1.709 | 449.039,8 $ | 0,15 % |
| 140 | Cadence Design Systems Inc | 1.305 | 443.726,1 $ | 0,15 % |
| 141 | Vertiv Holdings Co | 1.787 | 431.685,6 $ | 0,15 % |
| 142 | FedEx Corp | 1.398 | 429.745,2 $ | 0,15 % |
| 143 | Ciena Corp | 1.138 | 429.082,9 $ | 0,15 % |
| 144 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.254 | 427.561,3 $ | 0,15 % |
| 145 | Freeport-McMoRan Inc | 6.512 | 407.846,6 $ | 0,14 % |
| 146 | Trane Technologies PLC | 893 | 406.270,4 $ | 0,14 % |
| 147 | Waste Management Inc | 1.750 | 396.462,5 $ | 0,14 % |
| 148 | Datadog Inc | 1.451 | 388.824,5 $ | 0,13 % |
| 149 | Intuit Inc | 1.225 | 387.185,8 $ | 0,13 % |
| 150 | Synopsys Inc | 878 | 341.331,3 $ | 0,12 % |
| 151 | Cigna Group/The | 1.207 | 336.813,4 $ | 0,11 % |
| 152 | L3Harris Technologies Inc | 1.170 | 324.160,2 $ | 0,11 % |
| 153 | Kenvue Inc | 16.048 | 308.763,5 $ | 0,11 % |
| 154 | HCA Healthcare Inc | 751 | 302.345,1 $ | 0,10 % |
| 155 | CRH PLC | 3.094 | 293.960,9 $ | 0,10 % |
| 156 | TE Connectivity PLC | 1.387 | 285.292 $ | 0,10 % |
| 157 | Coherent Corp | 1.072 | 281.818,1 $ | 0,10 % |
| 158 | Keysight Technologies Inc | 798 | 254.625,8 $ | 0,09 % |
| 159 | NXP Semiconductors NV | 1.100 | 252.076 $ | 0,09 % |
| 160 | Tapestry Inc | 1.647 | 250.953,4 $ | 0,09 % |
| 161 | Fedex Freight Holding Co Inc | 699 | 98.230,5 $ | 0,03 % |
| 162 | Space Exploration Technologies Corp | 110 | 11.920,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,4 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 8,9 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 160 | 290 Mio. $ | 99,75 % |
| 2 | Irland | 1 | 464.032,2 $ | 0,16 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 252.076 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Aptus Drawdown Managed Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000054088