Composition de Guardian Diversified Research VIP Fund
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- Actif net
- 97,3 M $ dont 96 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 137 dans 7 pays
- 10 premières
- 40,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Barrick Mining Corp | 6 348 | 233,2 k $ | 0,24 % |
| 102 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 465 | 231 k $ | 0,24 % |
| 103 | CVS Health Corp | 2 109 | 218,2 k $ | 0,22 % |
| 104 | PulteGroup Inc | 1 516 | 208 k $ | 0,21 % |
| 105 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 433 | 197,8 k $ | 0,20 % |
| 106 | CENTERPOINT ENERGY INC | 4 431 | 195,1 k $ | 0,20 % |
| 107 | Airbnb Inc | 1 221 | 174,7 k $ | 0,18 % |
| 108 | US Foods Holding Corp | 1 675 | 171,3 k $ | 0,18 % |
| 109 | Cardinal Health Inc | 713 | 169,4 k $ | 0,17 % |
| 110 | Prudential PLC | 12 428 | 165,5 k $ | 0,17 % |
| 111 | Cintas Corp | 970 | 165 k $ | 0,17 % |
| 112 | BP PLC | 26 741 | 164,6 k $ | 0,17 % |
| 113 | O'Reilly Automotive Inc | 1 777 | 163,6 k $ | 0,17 % |
| 114 | KKR & Co Inc | 1 772 | 162,6 k $ | 0,17 % |
| 115 | Dexcom Inc | 2 409 | 162,2 k $ | 0,17 % |
| 116 | Becton Dickinson & Co | 1 069 | 161,8 k $ | 0,17 % |
| 117 | STARBUCKS CORP | 1 533 | 156,7 k $ | 0,16 % |
| 118 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 029 | 155,4 k $ | 0,16 % |
| 119 | Stryker Corp | 458 | 144,2 k $ | 0,15 % |
| 120 | Abbott Laboratories | 1 573 | 142,7 k $ | 0,15 % |
| 121 | Ralph Lauren Corp | 353 | 141,7 k $ | 0,15 % |
| 122 | Ulta Beauty Inc | 303 | 136,6 k $ | 0,14 % |
| 123 | Devon Energy Corp | 3 258 | 134,6 k $ | 0,14 % |
| 124 | WhiteHawk Minerals Corp | 4 752 | 132,2 k $ | 0,14 % |
| 125 | Linde PLC | 253 | 131,3 k $ | 0,14 % |
| 126 | State Street Corp | 763 | 129,4 k $ | 0,13 % |
| 127 | Robinhood Markets Inc | 1 209 | 121,2 k $ | 0,12 % |
| 128 | Edwards Lifesciences Corp | 1 305 | 118,1 k $ | 0,12 % |
| 129 | IQVIA Holdings Inc | 583 | 112,6 k $ | 0,12 % |
| 130 | CBRE Group Inc | 803 | 108,2 k $ | 0,11 % |
| 131 | Waters Corp | 284 | 106,5 k $ | 0,11 % |
| 132 | On Holding AG | 2 931 | 103,8 k $ | 0,11 % |
| 133 | AMER SPORTS INC | 2 812 | 95,2 k $ | 0,10 % |
| 134 | AXA SA | 1 708 | 85,6 k $ | 0,09 % |
| 135 | Booking Holdings Inc | 470 | 83,8 k $ | 0,09 % |
| 136 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 331 | 82,2 k $ | 0,08 % |
| 137 | SLB Ltd | 1 621 | 75,4 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,5 %
- Finance 11,2 %
- Communication 9,2 %
- Santé 8,9 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Industrie 7,3 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 3,3 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- GBP 0,9 %
- EUR 0,6 %
- CAD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Bermudes 0,9 %
- France 0,6 %
- Canada 0,6 %
- Suisse 0,4 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 124 | 92,7 M $ | 96,52 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 974,4 k $ | 1,01 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 834,6 k $ | 0,87 % |
| 4 | France | 2 | 545,7 k $ | 0,57 % |
| 5 | Canada | 2 | 529,3 k $ | 0,55 % |
| 6 | Suisse | 2 | 366,6 k $ | 0,38 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 95,2 k $ | 0,10 % |
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