Zusammensetzung von Guardian Diversified Research VIP Fund
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- Nettovermögen
- 97,3 Mio. $ davon 96 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 137 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 40,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Barrick Mining Corp | 6.348 | 233.162 $ | 0,24 % |
| 102 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 465 | 230.979,5 $ | 0,24 % |
| 103 | CVS Health Corp | 2.109 | 218.176,1 $ | 0,22 % |
| 104 | PulteGroup Inc | 1.516 | 208.010,4 $ | 0,21 % |
| 105 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.433 | 197.809,5 $ | 0,20 % |
| 106 | CENTERPOINT ENERGY INC | 4.431 | 195.141,2 $ | 0,20 % |
| 107 | Airbnb Inc | 1.221 | 174.725,1 $ | 0,18 % |
| 108 | US Foods Holding Corp | 1.675 | 171.268,8 $ | 0,18 % |
| 109 | Cardinal Health Inc | 713 | 169.380,3 $ | 0,17 % |
| 110 | Prudential PLC | 12.428 | 165.499,3 $ | 0,17 % |
| 111 | Cintas Corp | 970 | 164.977,6 $ | 0,17 % |
| 112 | BP PLC | 26.741 | 164.575,4 $ | 0,17 % |
| 113 | O'Reilly Automotive Inc | 1.777 | 163.643,9 $ | 0,17 % |
| 114 | KKR & Co Inc | 1.772 | 162.634,2 $ | 0,17 % |
| 115 | Dexcom Inc | 2.409 | 162.246,2 $ | 0,17 % |
| 116 | Becton Dickinson & Co | 1.069 | 161.771,8 $ | 0,17 % |
| 117 | STARBUCKS CORP | 1.533 | 156.657,3 $ | 0,16 % |
| 118 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1.029 | 155.379 $ | 0,16 % |
| 119 | Stryker Corp | 458 | 144.196,7 $ | 0,15 % |
| 120 | Abbott Laboratories | 1.573 | 142.734 $ | 0,15 % |
| 121 | Ralph Lauren Corp | 353 | 141.697,7 $ | 0,15 % |
| 122 | Ulta Beauty Inc | 303 | 136.646,9 $ | 0,14 % |
| 123 | Devon Energy Corp | 3.258 | 134.620,6 $ | 0,14 % |
| 124 | WhiteHawk Minerals Corp | 4.752 | 132.200,6 $ | 0,14 % |
| 125 | Linde PLC | 253 | 131.291,8 $ | 0,14 % |
| 126 | State Street Corp | 763 | 129.404,8 $ | 0,13 % |
| 127 | Robinhood Markets Inc | 1.209 | 121.238,5 $ | 0,12 % |
| 128 | Edwards Lifesciences Corp | 1.305 | 118.050,3 $ | 0,12 % |
| 129 | IQVIA Holdings Inc | 583 | 112.647,3 $ | 0,12 % |
| 130 | CBRE Group Inc | 803 | 108.156,1 $ | 0,11 % |
| 131 | Waters Corp | 284 | 106.511,4 $ | 0,11 % |
| 132 | On Holding AG | 2.931 | 103.816 $ | 0,11 % |
| 133 | AMER SPORTS INC | 2.812 | 95.158,1 $ | 0,10 % |
| 134 | AXA SA | 1.708 | 85.599,4 $ | 0,09 % |
| 135 | Booking Holdings Inc | 470 | 83.772,8 $ | 0,09 % |
| 136 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 331 | 82.210,5 $ | 0,08 % |
| 137 | SLB Ltd | 1.621 | 75.360,3 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,5 %
- Finanzen 11,2 %
- Kommunikation 9,2 %
- Gesundheit 8,9 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Industrie 7,3 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 3,3 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- GBP 0,9 %
- EUR 0,6 %
- CAD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Bermuda 0,9 %
- Frankreich 0,6 %
- Kanada 0,6 %
- Schweiz 0,4 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 124 | 92,7 Mio. $ | 96,52 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 974.365,6 $ | 1,01 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 834.584,1 $ | 0,87 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 545.666,1 $ | 0,57 % |
| 5 | Kanada | 2 | 529.296,5 $ | 0,55 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 366.617 $ | 0,38 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 95.158,1 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guardian Diversified Research VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000054043