Composition de Guardian Diversified Research VIP Fund
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- Actif net
- 97,3 M $ dont 96 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 137 dans 7 pays
- 10 premières
- 40,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 22 791 | 6,6 M $ | 6,78 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 28 883 | 5,8 M $ | 5,94 % |
| 3 | Microsoft Corp | 14 576 | 5,4 M $ | 5,59 % |
| 4 | Alphabet Inc | 14 566 | 5,2 M $ | 5,35 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 16 654 | 4 M $ | 4,08 % |
| 6 | Lam Research Corp | 7 889 | 3,4 M $ | 3,51 % |
| 7 | Broadcom Inc | 6 627 | 2,5 M $ | 2,57 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 4 136 | 2,4 M $ | 2,47 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 18 757 | 2,2 M $ | 2,26 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 1 651 | 1,9 M $ | 1,96 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 3 274 | 1,8 M $ | 1,90 % |
| 12 | Analog Devices Inc | 3 964 | 1,6 M $ | 1,62 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 10 880 | 1,5 M $ | 1,53 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 1 236 | 1,5 M $ | 1,52 % |
| 15 | GE VERNOVA INC | 1 093 | 1,3 M $ | 1,32 % |
| 16 | Mastercard Inc | 2 386 | 1,2 M $ | 1,26 % |
| 17 | Marvell Technology Inc | 3 579 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| 18 | Oracle Corp | 7 253 | 1,1 M $ | 1,09 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 2 050 | 1 M $ | 1,05 % |
| 20 | Capital One Financial Corp | 4 823 | 967,6 k $ | 0,99 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 11 421 | 928,2 k $ | 0,95 % |
| 22 | Citigroup Inc | 6 587 | 921,9 k $ | 0,95 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 3 510 | 891,4 k $ | 0,92 % |
| 24 | Visa Inc | 2 490 | 854,3 k $ | 0,88 % |
| 25 | Boeing Co/The | 3 944 | 853,8 k $ | 0,88 % |
| 26 | Snowflake Inc | 3 261 | 829,9 k $ | 0,85 % |
| 27 | Allstate Corp/The | 3 345 | 795,9 k $ | 0,82 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 1 899 | 789,3 k $ | 0,81 % |
| 29 | AbbVie Inc | 3 135 | 788,9 k $ | 0,81 % |
| 30 | ConocoPhillips | 7 372 | 766,4 k $ | 0,79 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 803 | 751,2 k $ | 0,77 % |
| 32 | Walmart Inc | 6 385 | 723,2 k $ | 0,74 % |
| 33 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 434 | 719 k $ | 0,74 % |
| 34 | Tesla Inc | 1 632 | 686,4 k $ | 0,71 % |
| 35 | Charles Schwab Corp/The | 7 037 | 649,3 k $ | 0,67 % |
| 36 | RTX Corp | 3 417 | 648,3 k $ | 0,67 % |
| 37 | American Tower Corp | 3 829 | 626,3 k $ | 0,64 % |
| 38 | Coherent Corp | 1 578 | 622,5 k $ | 0,64 % |
| 39 | Keurig Dr Pepper Inc | 18 572 | 607,9 k $ | 0,62 % |
| 40 | NRG ENERGY INC | 4 031 | 588,8 k $ | 0,61 % |
| 41 | Merck & Co Inc | 4 557 | 585,6 k $ | 0,60 % |
| 42 | Palantir Technologies Inc | 4 999 | 583,2 k $ | 0,60 % |
| 43 | CRH PLC | 5 374 | 575 k $ | 0,59 % |
| 44 | Walt Disney Co/The | 5 967 | 574,3 k $ | 0,59 % |
| 45 | Viking Holdings Ltd | 5 467 | 572,2 k $ | 0,59 % |
| 46 | JPMorgan Chase & Co | 1 633 | 534,5 k $ | 0,55 % |
| 47 | Bank of America Corp | 9 372 | 534 k $ | 0,55 % |
| 48 | Trane Technologies PLC | 1 063 | 522,1 k $ | 0,54 % |
| 49 | Philip Morris International Inc | 2 880 | 521 k $ | 0,54 % |
| 50 | Welltower Inc | 2 290 | 519,8 k $ | 0,53 % |
| 51 | United Rentals Inc | 455 | 515,5 k $ | 0,53 % |
| 52 | FedEx Corp | 1 636 | 512,3 k $ | 0,53 % |
| 53 | Live Nation Entertainment Inc | 2 690 | 492,6 k $ | 0,51 % |
| 54 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 659 | 492,1 k $ | 0,51 % |
| 55 | McKesson Corp | 640 | 483,6 k $ | 0,50 % |
| 56 | Procter & Gamble Co/The | 3 150 | 461,9 k $ | 0,47 % |
| 57 | Airbus SE | 2 067 | 460,1 k $ | 0,47 % |
| 58 | Otis Worldwide Corp | 6 420 | 459,7 k $ | 0,47 % |
| 59 | Prologis Inc | 3 381 | 458 k $ | 0,47 % |
| 60 | Honeywell International Inc | 2 009 | 449,7 k $ | 0,46 % |
| 61 | Honeywell Aerospace Inc | 2 008 | 443,9 k $ | 0,46 % |
| 62 | McDonald's Corp | 1 611 | 435,5 k $ | 0,45 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 4 890 | 429,2 k $ | 0,44 % |
| 64 | Boston Scientific Corp | 10 032 | 428,2 k $ | 0,44 % |
| 65 | TJX Cos Inc/The | 2 816 | 426,6 k $ | 0,44 % |
| 66 | ARM Holdings PLC | 1 141 | 404,6 k $ | 0,42 % |
| 67 | Northrop Grumman Corp | 789 | 401,8 k $ | 0,41 % |
| 68 | Home Depot Inc/The | 1 128 | 397,8 k $ | 0,41 % |
| 69 | Ameren Corp | 3 400 | 384,3 k $ | 0,40 % |
| 70 | American International Group Inc | 5 134 | 382,6 k $ | 0,39 % |
| 71 | TPG Inc | 9 003 | 365,1 k $ | 0,38 % |
| 72 | Aon PLC | 1 087 | 360,5 k $ | 0,37 % |
| 73 | Netflix Inc | 5 023 | 358,6 k $ | 0,37 % |
| 74 | Apollo Global Management Inc | 3 028 | 358,2 k $ | 0,37 % |
| 75 | Morgan Stanley | 1 589 | 332,2 k $ | 0,34 % |
| 76 | Spotify Technology SA | 719 | 330,1 k $ | 0,34 % |
| 77 | Intuitive Surgical Inc | 796 | 316,6 k $ | 0,33 % |
| 78 | PPG Industries Inc | 2 532 | 307,1 k $ | 0,32 % |
| 79 | Ingersoll Rand Inc | 3 735 | 306,2 k $ | 0,31 % |
| 80 | Blackrock Inc | 317 | 304,8 k $ | 0,31 % |
| 81 | Southwest Airlines Co | 5 910 | 303,9 k $ | 0,31 % |
| 82 | Cenovus Energy Inc | 11 935 | 296,1 k $ | 0,30 % |
| 83 | CME Group Inc | 1 323 | 292,2 k $ | 0,30 % |
| 84 | Nasdaq Inc | 3 640 | 286,9 k $ | 0,29 % |
| 85 | American Electric Power Co Inc | 2 083 | 285 k $ | 0,29 % |
| 86 | Union Pacific Corp | 1 043 | 283,7 k $ | 0,29 % |
| 87 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 828 | 273,6 k $ | 0,28 % |
| 88 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2 827 | 269 k $ | 0,28 % |
| 89 | Gilead Sciences Inc | 2 116 | 267,3 k $ | 0,27 % |
| 90 | Bio-Rad Laboratories Inc | 908 | 266,6 k $ | 0,27 % |
| 91 | Glencore PLC | 38 530 | 262,8 k $ | 0,27 % |
| 92 | Arch Capital Group Ltd | 2 703 | 262,4 k $ | 0,27 % |
| 93 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 817 | 259,4 k $ | 0,27 % |
| 94 | Corteva Inc | 3 057 | 258,9 k $ | 0,27 % |
| 95 | PepsiCo Inc | 1 857 | 251,4 k $ | 0,26 % |
| 96 | Xcel Energy Inc | 3 089 | 248 k $ | 0,26 % |
| 97 | Unum Group | 2 705 | 241,8 k $ | 0,25 % |
| 98 | SHELL PLC | 6 189 | 239,7 k $ | 0,25 % |
| 99 | General Motors Co | 3 108 | 239,6 k $ | 0,25 % |
| 100 | Lowe's Cos Inc | 1 071 | 236,1 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,5 %
- Finance 11,2 %
- Communication 9,2 %
- Santé 8,9 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Industrie 7,3 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 3,3 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- GBP 0,9 %
- EUR 0,6 %
- CAD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Bermudes 0,9 %
- France 0,6 %
- Canada 0,6 %
- Suisse 0,4 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 124 | 92,7 M $ | 96,52 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 974,4 k $ | 1,01 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 834,6 k $ | 0,87 % |
| 4 | France | 2 | 545,7 k $ | 0,57 % |
| 5 | Canada | 2 | 529,3 k $ | 0,55 % |
| 6 | Suisse | 2 | 366,6 k $ | 0,38 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 95,2 k $ | 0,10 % |
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