Composition de Guardian Large Cap Fundamental Growth VIP Fund
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- Actif net
- 161 M $ dont 160,7 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 113 dans 15 pays
- 10 premières
- 57,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 98 644 | 19,7 M $ | 12,26 % |
| 2 | Alphabet Inc | 54 826 | 19,6 M $ | 12,17 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 39 530 | 9,4 M $ | 5,85 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 14 184 | 8 M $ | 4,96 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16 216 | 7,7 M $ | 4,81 % |
| 6 | Apple Inc | 23 307 | 6,7 M $ | 4,19 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 5 800 | 6,7 M $ | 4,16 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 4 912 | 5,9 M $ | 3,66 % |
| 9 | ROYALTY PHARMA PLC | 83 628 | 4,7 M $ | 2,91 % |
| 10 | Broadcom Inc | 12 000 | 4,5 M $ | 2,82 % |
| 11 | ASML Holding NV | 1 600 | 3,2 M $ | 1,98 % |
| 12 | General Electric Co | 7 530 | 2,8 M $ | 1,75 % |
| 13 | Arista Networks Inc | 15 700 | 2,7 M $ | 1,66 % |
| 14 | Shopify Inc | 21 834 | 2,5 M $ | 1,55 % |
| 15 | Lowe's Cos Inc | 11 099 | 2,4 M $ | 1,52 % |
| 16 | Tesla Inc | 5 365 | 2,3 M $ | 1,40 % |
| 17 | Palo Alto Networks Inc | 6 481 | 2,2 M $ | 1,37 % |
| 18 | Carpenter Technology Corp | 3 362 | 2,1 M $ | 1,29 % |
| 19 | Corning Inc | 7 600 | 1,9 M $ | 1,21 % |
| 20 | SITIME CORP | 2 557 | 1,9 M $ | 1,18 % |
| 21 | Deere & Co | 2 881 | 1,8 M $ | 1,14 % |
| 22 | GE VERNOVA INC | 1 450 | 1,7 M $ | 1,06 % |
| 23 | Biogen Inc | 7 728 | 1,7 M $ | 1,04 % |
| 24 | Synopsys Inc | 3 600 | 1,6 M $ | 1,00 % |
| 25 | Philip Morris International Inc | 8 585 | 1,6 M $ | 0,96 % |
| 26 | Intel Corp | 11 000 | 1,5 M $ | 0,95 % |
| 27 | UCB SA | 5 114 | 1,5 M $ | 0,95 % |
| 28 | Morgan Stanley | 7 141 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 11 652 | 1,5 M $ | 0,91 % |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 700 | 1,3 M $ | 0,81 % |
| 31 | Live Nation Entertainment Inc | 6 773 | 1,2 M $ | 0,77 % |
| 32 | ROBLOX Corp | 21 118 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 33 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4 043 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 34 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 037 | 1 M $ | 0,65 % |
| 35 | Arthur J Gallagher & Co | 4 392 | 1 M $ | 0,63 % |
| 36 | UL SOLUTIONS INC | 9 081 | 925 k $ | 0,57 % |
| 37 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 14 680 | 906,6 k $ | 0,56 % |
| 38 | Ferguson Enterprises Inc | 3 644 | 869,3 k $ | 0,54 % |
| 39 | BE Semiconductor Industries NV | 2 503 | 821,9 k $ | 0,51 % |
| 40 | Toast Inc | 28 159 | 783,4 k $ | 0,49 % |
| 41 | Vale SA | 46 188 | 694,7 k $ | 0,43 % |
| 42 | Ingersoll Rand Inc | 8 446 | 692,5 k $ | 0,43 % |
| 43 | BYD Co Ltd | 73 160 | 677,5 k $ | 0,42 % |
| 44 | Martin Marietta Materials Inc | 1 168 | 673,6 k $ | 0,42 % |
| 45 | Align Technology Inc | 3 955 | 667,1 k $ | 0,41 % |
| 46 | Tencent Holdings Ltd | 11 432 | 630 k $ | 0,39 % |
| 47 | ServiceTitan Inc | 8 603 | 608,3 k $ | 0,38 % |
| 48 | Samsara Inc | 18 114 | 587,4 k $ | 0,36 % |
| 49 | Space Exploration Technologies Corp | 3 300 | 563,8 k $ | 0,35 % |
| 50 | BioNTech SE | 6 024 | 560,5 k $ | 0,35 % |
| 51 | Games Workshop Group PLC | 1 937 | 555,3 k $ | 0,34 % |
| 52 | Rocket Cos Inc | 34 243 | 539,3 k $ | 0,34 % |
| 53 | DR Horton Inc | 3 291 | 536 k $ | 0,33 % |
| 54 | Etsy Inc | 6 978 | 525,7 k $ | 0,33 % |
| 55 | CYTOKINETICS INC | 5 923 | 504,6 k $ | 0,31 % |
| 56 | Dutch Bros Inc | 7 000 | 502,7 k $ | 0,31 % |
| 57 | Beam Therapeutics Inc | 14 296 | 490,6 k $ | 0,30 % |
| 58 | Nextpower Inc | 4 100 | 488,5 k $ | 0,30 % |
| 59 | Corcept Therapeutics Inc | 5 550 | 482,6 k $ | 0,30 % |
| 60 | eBay Inc | 3 703 | 413,8 k $ | 0,26 % |
| 61 | Carnival Corp Ltd | 12 966 | 370,4 k $ | 0,23 % |
| 62 | AppLovin Corp | 700 | 360,7 k $ | 0,22 % |
| 63 | Interactive Brokers Group Inc | 4 038 | 351,5 k $ | 0,22 % |
| 64 | MODERNA INC | 4 900 | 343,1 k $ | 0,21 % |
| 65 | Furukawa Electric Co Ltd | 11 000 | 327,1 k $ | 0,20 % |
| 66 | Krystal Biotech Inc | 839 | 311,8 k $ | 0,19 % |
| 67 | NATERA INC | 1 100 | 298,6 k $ | 0,19 % |
| 68 | Zeta Global Holdings Corp | 14 979 | 294,8 k $ | 0,18 % |
| 69 | Compass Inc | 18 900 | 233 k $ | 0,14 % |
| 70 | Savers Value Village Inc | 23 070 | 232,8 k $ | 0,14 % |
| 71 | 10X Genomics Inc | 6 030 | 231,2 k $ | 0,14 % |
| 72 | Bullish | 9 821 | 230,1 k $ | 0,14 % |
| 73 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 6 347 | 215,1 k $ | 0,13 % |
| 74 | Robinhood Markets Inc | 2 131 | 213,7 k $ | 0,13 % |
| 75 | Sea Ltd | 1 800 | 172,5 k $ | 0,11 % |
| 76 | Kura Sushi USA Inc | 2 944 | 169,5 k $ | 0,11 % |
| 77 | Cerebras Systems Inc | 700 | 154,7 k $ | 0,10 % |
| 78 | XOMA Royalty Corp | 3 597 | 152,9 k $ | 0,09 % |
| 79 | Kering SA | 500 | 142,2 k $ | 0,09 % |
| 80 | Figure Technology Solutions Inc | 4 600 | 141,3 k $ | 0,09 % |
| 81 | LEGEND BIOTECH CORP | 4 500 | 130 k $ | 0,08 % |
| 82 | Bio-Techne Corp | 1 803 | 127,4 k $ | 0,08 % |
| 83 | Astera Labs Inc | 260 | 125,6 k $ | 0,08 % |
| 84 | Zevra Therapeutics Inc | 8 671 | 124,3 k $ | 0,08 % |
| 85 | Coinbase Global Inc | 849 | 124,1 k $ | 0,08 % |
| 86 | Baidu Inc | 1 063 | 121,5 k $ | 0,08 % |
| 87 | Chemometec A/S | 2 149 | 119,1 k $ | 0,07 % |
| 88 | Zscaler Inc | 700 | 98,8 k $ | 0,06 % |
| 89 | Immunocore Holdings PLC | 2 714 | 86,2 k $ | 0,05 % |
| 90 | Simpson Manufacturing Co Inc | 378 | 79,1 k $ | 0,05 % |
| 91 | Eagle Materials Inc | 332 | 74,7 k $ | 0,05 % |
| 92 | DroneShield Ltd | 38 969 | 65,5 k $ | 0,04 % |
| 93 | Codexis Inc | 22 776 | 51,5 k $ | 0,03 % |
| 94 | Appfolio Inc | 309 | 49,5 k $ | 0,03 % |
| 95 | Immuneering Corp | 9 722 | 48,5 k $ | 0,03 % |
| 96 | KARDIGAN INC | 1 900 | 45,3 k $ | 0,03 % |
| 97 | Moody's Corp | 100 | 45,3 k $ | 0,03 % |
| 98 | BitMine Immersion Technologies Inc | 3 351 | 44,6 k $ | 0,03 % |
| 99 | Spyre Therapeutics Inc | 500 | 44,4 k $ | 0,03 % |
| 100 | Boeing Co/The | 200 | 43,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 39,1 %
- Communication 19,1 %
- Consommation cyclique 10,1 %
- Santé 7,0 %
- Industrie 5,6 %
- Finance 2,7 %
- Matériaux 2,1 %
- Consommation de base 1,5 %
- Non attribué 12,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,4 %
- EUR 1,6 %
- GBP 0,9 %
- HKD 0,8 %
- JPY 0,2 %
- DKK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,9 %
- Taïwan 4,8 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Canada 1,6 %
- Belgique 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,8 %
- Brésil 0,4 %
- Allemagne 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Japon 0,2 %
- France 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 94 | 139,7 M $ | 86,91 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 7,7 M $ | 4,82 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 4,2 M $ | 2,63 % |
| 4 | Canada | 1 | 2,5 M $ | 1,55 % |
| 5 | Belgique | 1 | 1,5 M $ | 0,95 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 1,5 M $ | 0,91 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 1,3 M $ | 0,81 % |
| 8 | Brésil | 1 | 694,7 k $ | 0,43 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 560,5 k $ | 0,35 % |
| 10 | Îles Caïmans | 2 | 360,1 k $ | 0,22 % |
| 11 | Japon | 1 | 327,1 k $ | 0,20 % |
| 12 | France | 1 | 142,2 k $ | 0,09 % |
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