Zusammensetzung von Guardian Large Cap Fundamental Growth VIP Fund
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- Nettovermögen
- 161 Mio. $ davon 160,7 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 113 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 57,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 98.644 | 19,7 Mio. $ | 12,26 % |
| 2 | Alphabet Inc | 54.826 | 19,6 Mio. $ | 12,17 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 39.530 | 9,4 Mio. $ | 5,85 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 14.184 | 8 Mio. $ | 4,96 % |
| 5 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16.216 | 7,7 Mio. $ | 4,81 % |
| 6 | Apple Inc | 23.307 | 6,7 Mio. $ | 4,19 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 5.800 | 6,7 Mio. $ | 4,16 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 4.912 | 5,9 Mio. $ | 3,66 % |
| 9 | ROYALTY PHARMA PLC | 83.628 | 4,7 Mio. $ | 2,91 % |
| 10 | Broadcom Inc | 12.000 | 4,5 Mio. $ | 2,82 % |
| 11 | ASML Holding NV | 1.600 | 3,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 12 | General Electric Co | 7.530 | 2,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 13 | Arista Networks Inc | 15.700 | 2,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 14 | Shopify Inc | 21.834 | 2,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 15 | Lowe's Cos Inc | 11.099 | 2,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 16 | Tesla Inc | 5.365 | 2,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 17 | Palo Alto Networks Inc | 6.481 | 2,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 18 | Carpenter Technology Corp | 3.362 | 2,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 19 | Corning Inc | 7.600 | 1,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 20 | SITIME CORP | 2.557 | 1,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 21 | Deere & Co | 2.881 | 1,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 22 | GE VERNOVA INC | 1.450 | 1,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 23 | Biogen Inc | 7.728 | 1,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 24 | Synopsys Inc | 3.600 | 1,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 25 | Philip Morris International Inc | 8.585 | 1,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 26 | Intel Corp | 11.000 | 1,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | UCB SA | 5.114 | 1,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 28 | Morgan Stanley | 7.141 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 11.652 | 1,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.700 | 1,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 31 | Live Nation Entertainment Inc | 6.773 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | ROBLOX Corp | 21.118 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4.043 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 34 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.037 | 1 Mio. $ | 0,65 % |
| 35 | Arthur J Gallagher & Co | 4.392 | 1 Mio. $ | 0,63 % |
| 36 | UL SOLUTIONS INC | 9.081 | 924.990,7 $ | 0,57 % |
| 37 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 14.680 | 906.636,8 $ | 0,56 % |
| 38 | Ferguson Enterprises Inc | 3.644 | 869.298 $ | 0,54 % |
| 39 | BE Semiconductor Industries NV | 2.503 | 821.894 $ | 0,51 % |
| 40 | Toast Inc | 28.159 | 783.383,4 $ | 0,49 % |
| 41 | Vale SA | 46.188 | 694.667,5 $ | 0,43 % |
| 42 | Ingersoll Rand Inc | 8.446 | 692.487,5 $ | 0,43 % |
| 43 | BYD Co Ltd | 73.160 | 677.542,3 $ | 0,42 % |
| 44 | Martin Marietta Materials Inc | 1.168 | 673.585,6 $ | 0,42 % |
| 45 | Align Technology Inc | 3.955 | 667.050,3 $ | 0,41 % |
| 46 | Tencent Holdings Ltd | 11.432 | 630.008,6 $ | 0,39 % |
| 47 | ServiceTitan Inc | 8.603 | 608.318,1 $ | 0,38 % |
| 48 | Samsara Inc | 18.114 | 587.437 $ | 0,36 % |
| 49 | Space Exploration Technologies Corp | 3.300 | 563.838 $ | 0,35 % |
| 50 | BioNTech SE | 6.024 | 560.533,2 $ | 0,35 % |
| 51 | Games Workshop Group PLC | 1.937 | 555.278,5 $ | 0,34 % |
| 52 | Rocket Cos Inc | 34.243 | 539.327,3 $ | 0,34 % |
| 53 | DR Horton Inc | 3.291 | 536.038,1 $ | 0,33 % |
| 54 | Etsy Inc | 6.978 | 525.652,7 $ | 0,33 % |
| 55 | CYTOKINETICS INC | 5.923 | 504.580,4 $ | 0,31 % |
| 56 | Dutch Bros Inc | 7.000 | 502.670 $ | 0,31 % |
| 57 | Beam Therapeutics Inc | 14.296 | 490.638,7 $ | 0,30 % |
| 58 | Nextpower Inc | 4.100 | 488.474 $ | 0,30 % |
| 59 | Corcept Therapeutics Inc | 5.550 | 482.572,5 $ | 0,30 % |
| 60 | eBay Inc | 3.703 | 413.810,3 $ | 0,26 % |
| 61 | Carnival Corp Ltd | 12.966 | 370.438,6 $ | 0,23 % |
| 62 | AppLovin Corp | 700 | 360.661 $ | 0,22 % |
| 63 | Interactive Brokers Group Inc | 4.038 | 351.467,5 $ | 0,22 % |
| 64 | MODERNA INC | 4.900 | 343.147 $ | 0,21 % |
| 65 | Furukawa Electric Co Ltd | 11.000 | 327.132,9 $ | 0,20 % |
| 66 | Krystal Biotech Inc | 839 | 311.831,1 $ | 0,19 % |
| 67 | NATERA INC | 1.100 | 298.595 $ | 0,19 % |
| 68 | Zeta Global Holdings Corp | 14.979 | 294.786,7 $ | 0,18 % |
| 69 | Compass Inc | 18.900 | 233.037 $ | 0,14 % |
| 70 | Savers Value Village Inc | 23.070 | 232.776,3 $ | 0,14 % |
| 71 | 10X Genomics Inc | 6.030 | 231.190,2 $ | 0,14 % |
| 72 | Bullish | 9.821 | 230.106 $ | 0,14 % |
| 73 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 6.347 | 215.099,8 $ | 0,13 % |
| 74 | Robinhood Markets Inc | 2.131 | 213.696,7 $ | 0,13 % |
| 75 | Sea Ltd | 1.800 | 172.494 $ | 0,11 % |
| 76 | Kura Sushi USA Inc | 2.944 | 169.456,6 $ | 0,11 % |
| 77 | Cerebras Systems Inc | 700 | 154.700 $ | 0,10 % |
| 78 | XOMA Royalty Corp | 3.597 | 152.872,5 $ | 0,09 % |
| 79 | Kering SA | 500 | 142.171,3 $ | 0,09 % |
| 80 | Figure Technology Solutions Inc | 4.600 | 141.266 $ | 0,09 % |
| 81 | LEGEND BIOTECH CORP | 4.500 | 129.960 $ | 0,08 % |
| 82 | Bio-Techne Corp | 1.803 | 127.382 $ | 0,08 % |
| 83 | Astera Labs Inc | 260 | 125.585,2 $ | 0,08 % |
| 84 | Zevra Therapeutics Inc | 8.671 | 124.342,1 $ | 0,08 % |
| 85 | Coinbase Global Inc | 849 | 124.115,3 $ | 0,08 % |
| 86 | Baidu Inc | 1.063 | 121.490,3 $ | 0,08 % |
| 87 | Chemometec A/S | 2.149 | 119.140,4 $ | 0,07 % |
| 88 | Zscaler Inc | 700 | 98.805 $ | 0,06 % |
| 89 | Immunocore Holdings PLC | 2.714 | 86.169,5 $ | 0,05 % |
| 90 | Simpson Manufacturing Co Inc | 378 | 79.134,3 $ | 0,05 % |
| 91 | Eagle Materials Inc | 332 | 74.700 $ | 0,05 % |
| 92 | DroneShield Ltd | 38.969 | 65.484,7 $ | 0,04 % |
| 93 | Codexis Inc | 22.776 | 51.473,8 $ | 0,03 % |
| 94 | Appfolio Inc | 309 | 49.548,2 $ | 0,03 % |
| 95 | Immuneering Corp | 9.722 | 48.512,8 $ | 0,03 % |
| 96 | KARDIGAN INC | 1.900 | 45.315 $ | 0,03 % |
| 97 | Moody's Corp | 100 | 45.292 $ | 0,03 % |
| 98 | BitMine Immersion Technologies Inc | 3.351 | 44.601,8 $ | 0,03 % |
| 99 | Spyre Therapeutics Inc | 500 | 44.390 $ | 0,03 % |
| 100 | Boeing Co/The | 200 | 43.294 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,1 %
- Kommunikation 19,1 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Gesundheit 7,0 %
- Industrie 5,6 %
- Finanzen 2,7 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 12,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,4 %
- EUR 1,6 %
- GBP 0,9 %
- HKD 0,8 %
- JPY 0,2 %
- DKK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,9 %
- Taiwan 4,8 %
- Niederlande 2,6 %
- Kanada 1,6 %
- Belgien 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,8 %
- Brasilien 0,4 %
- Deutschland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Japan 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 94 | 139,7 Mio. $ | 86,91 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 7,7 Mio. $ | 4,82 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 4,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 4 | Kanada | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 5 | Belgien | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 694.667,5 $ | 0,43 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 560.533,2 $ | 0,35 % |
| 10 | Kaimaninseln | 2 | 360.066 $ | 0,22 % |
| 11 | Japan | 1 | 327.132,9 $ | 0,20 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 142.171,3 $ | 0,09 % |
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