Zusammensetzung von Guardian Large Cap Fundamental Growth VIP Fund
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- Nettovermögen
- 161 Mio. $ davon 160,7 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 113 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 57,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Janux Therapeutics Inc | 2.300 | 35.328 $ | 0,02 % |
| 102 | Ceribell Inc | 1.339 | 26.043,6 $ | 0,02 % |
| 103 | Aclaris Therapeutics Inc | 4.400 | 23.276 $ | 0,01 % |
| 104 | Loar Holdings Inc | 200 | 16.122 $ | 0,01 % |
| 105 | SAILPOINT INC | 1.000 | 14.640 $ | 0,01 % |
| 106 | Accenture PLC | 100 | 12.444 $ | 0,01 % |
| 107 | Eikon Therapeutics Inc | 900 | 11.745 $ | 0,01 % |
| 108 | MaxCyte Inc | 7.867 | 9676,4 $ | 0,01 % |
| 109 | FIGMA INC | 500 | 9045 $ | 0,01 % |
| 110 | VOR BIOPHARMA INC | 316 | 5817,6 $ | 0,00 % |
| 111 | Pulmonx Corp | 3.191 | 4148,3 $ | 0,00 % |
| 112 | RxSight Inc | 716 | 3451,1 $ | 0,00 % |
| 113 | Hookipa Pharma Inc | 2.270 | 2610,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,1 %
- Kommunikation 19,1 %
- Zyklischer Konsum 10,1 %
- Gesundheit 7,0 %
- Industrie 5,6 %
- Finanzen 2,7 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 12,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,4 %
- EUR 1,6 %
- GBP 0,9 %
- HKD 0,8 %
- JPY 0,2 %
- DKK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,9 %
- Taiwan 4,8 %
- Niederlande 2,6 %
- Kanada 1,6 %
- Belgien 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,8 %
- Brasilien 0,4 %
- Deutschland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Japan 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 94 | 139,7 Mio. $ | 86,91 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 7,7 Mio. $ | 4,82 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 4,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 4 | Kanada | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 5 | Belgien | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 694.667,5 $ | 0,43 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 560.533,2 $ | 0,35 % |
| 10 | Kaimaninseln | 2 | 360.066 $ | 0,22 % |
| 11 | Japan | 1 | 327.132,9 $ | 0,20 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 142.171,3 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guardian Large Cap Fundamental Growth VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000054038