Zusammensetzung von Guardian Large Cap Fundamental Growth VIP Fund
Guardian Variable Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 150,4 Mio. $ davon 149,4 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 125 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 52,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BitMine Immersion Technologies Inc | 3.351 | 66.282,8 $ | 0,04 % |
| 102 | Simpson Manufacturing Co Inc | 378 | 64.872,4 $ | 0,04 % |
| 103 | Eagle Materials Inc | 332 | 62.897,4 $ | 0,04 % |
| 104 | Bio-Techne Corp | 1.203 | 62.868,8 $ | 0,04 % |
| 105 | Immuneering Corp | 9.722 | 51.234,9 $ | 0,03 % |
| 106 | Appfolio Inc | 309 | 48.766,4 $ | 0,03 % |
| 107 | Boeing Co/The | 200 | 39.806 $ | 0,03 % |
| 108 | Codexis Inc | 22.776 | 37.124,9 $ | 0,02 % |
| 109 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 800 | 36.000 $ | 0,02 % |
| 110 | Janux Therapeutics Inc | 2.300 | 31.970 $ | 0,02 % |
| 111 | Astera Labs Inc | 260 | 28.496 $ | 0,02 % |
| 112 | Ceribell Inc | 1.339 | 24.543,9 $ | 0,02 % |
| 113 | Accenture PLC | 100 | 19.829 $ | 0,01 % |
| 114 | Firefly Aerospace Inc | 600 | 17.082 $ | 0,01 % |
| 115 | Aclaris Therapeutics Inc | 4.400 | 16.500 $ | 0,01 % |
| 116 | SailPoint Inc | 1.000 | 13.240 $ | 0,01 % |
| 117 | Loar Holdings Inc | 200 | 11.458 $ | 0,01 % |
| 118 | Figma Inc | 500 | 10.570 $ | 0,01 % |
| 119 | Figure Technology Solutions Inc | 300 | 10.185 $ | 0,01 % |
| 120 | Eikon Therapeutics Inc | 900 | 9522 $ | 0,01 % |
| 121 | Vor BioPharma Inc | 316 | 5637,4 $ | 0,00 % |
| 122 | MaxCyte Inc | 7.867 | 5526,6 $ | 0,00 % |
| 123 | RxSight Inc | 716 | 4410,6 $ | 0,00 % |
| 124 | Pulmonx Corp | 3.191 | 4116,4 $ | 0,00 % |
| 125 | Hookipa Pharma Inc | 2.270 | 2383,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,4 %
- Zyklischer Konsum 15,2 %
- Kommunikation 14,8 %
- Gesundheit 7,9 %
- Industrie 7,1 %
- Finanzen 3,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 15,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,1 %
- EUR 2,6 %
- HKD 2,0 %
- GBP 1,0 %
- JPY 0,2 %
- AUD 0,1 %
- DKK 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,0 %
- Taiwan 3,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Kanada 1,9 %
- Niederlande 1,6 %
- Belgien 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Israel 0,8 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Brasilien 0,5 %
- Deutschland 0,4 %
- Japan 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 104 | 128,4 Mio. $ | 85,97 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 5,3 Mio. $ | 3,53 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 3 Mio. $ | 2,04 % |
| 4 | Kanada | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 2,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 6 | Belgien | 1 | 1,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 8 | Israel | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 9 | Kaimaninseln | 3 | 1 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | Brasilien | 1 | 787.354,1 $ | 0,53 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 570.965,1 $ | 0,38 % |
| 12 | Japan | 1 | 248.397,8 $ | 0,17 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Guardian Large Cap Fundamental Growth VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000054038