Composition de Guardian Large Cap Fundamental Growth VIP Fund
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- Actif net
- 161 M $ dont 160,7 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 113 dans 15 pays
- 10 premières
- 57,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Janux Therapeutics Inc | 2 300 | 35,3 k $ | 0,02 % |
| 102 | Ceribell Inc | 1 339 | 26 k $ | 0,02 % |
| 103 | Aclaris Therapeutics Inc | 4 400 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 104 | Loar Holdings Inc | 200 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 105 | SAILPOINT INC | 1 000 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 106 | Accenture PLC | 100 | 12,4 k $ | 0,01 % |
| 107 | Eikon Therapeutics Inc | 900 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 108 | MaxCyte Inc | 7 867 | 9,7 k $ | 0,01 % |
| 109 | FIGMA INC | 500 | 9 k $ | 0,01 % |
| 110 | VOR BIOPHARMA INC | 316 | 5,8 k $ | 0,00 % |
| 111 | Pulmonx Corp | 3 191 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 112 | RxSight Inc | 716 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 113 | Hookipa Pharma Inc | 2 270 | 2,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 39,1 %
- Communication 19,1 %
- Consommation cyclique 10,1 %
- Santé 7,0 %
- Industrie 5,6 %
- Finance 2,7 %
- Matériaux 2,1 %
- Consommation de base 1,5 %
- Non attribué 12,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,4 %
- EUR 1,6 %
- GBP 0,9 %
- HKD 0,8 %
- JPY 0,2 %
- DKK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,9 %
- Taïwan 4,8 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Canada 1,6 %
- Belgique 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,8 %
- Brésil 0,4 %
- Allemagne 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Japon 0,2 %
- France 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 94 | 139,7 M $ | 86,91 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 7,7 M $ | 4,82 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 4,2 M $ | 2,63 % |
| 4 | Canada | 1 | 2,5 M $ | 1,55 % |
| 5 | Belgique | 1 | 1,5 M $ | 0,95 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 1,5 M $ | 0,91 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 1,3 M $ | 0,81 % |
| 8 | Brésil | 1 | 694,7 k $ | 0,43 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 560,5 k $ | 0,35 % |
| 10 | Îles Caïmans | 2 | 360,1 k $ | 0,22 % |
| 11 | Japon | 1 | 327,1 k $ | 0,20 % |
| 12 | France | 1 | 142,2 k $ | 0,09 % |
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