Composition de Guardian Large Cap Fundamental Growth VIP Fund
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- Actif net
- 150,4 M $ dont 149,4 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 125 dans 15 pays
- 10 premières
- 52,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BitMine Immersion Technologies Inc | 3 351 | 66,3 k $ | 0,04 % |
| 102 | Simpson Manufacturing Co Inc | 378 | 64,9 k $ | 0,04 % |
| 103 | Eagle Materials Inc | 332 | 62,9 k $ | 0,04 % |
| 104 | Bio-Techne Corp | 1 203 | 62,9 k $ | 0,04 % |
| 105 | Immuneering Corp | 9 722 | 51,2 k $ | 0,03 % |
| 106 | Appfolio Inc | 309 | 48,8 k $ | 0,03 % |
| 107 | Boeing Co/The | 200 | 39,8 k $ | 0,03 % |
| 108 | Codexis Inc | 22 776 | 37,1 k $ | 0,02 % |
| 109 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 800 | 36 k $ | 0,02 % |
| 110 | Janux Therapeutics Inc | 2 300 | 32 k $ | 0,02 % |
| 111 | Astera Labs Inc | 260 | 28,5 k $ | 0,02 % |
| 112 | Ceribell Inc | 1 339 | 24,5 k $ | 0,02 % |
| 113 | Accenture PLC | 100 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 114 | Firefly Aerospace Inc | 600 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 115 | Aclaris Therapeutics Inc | 4 400 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 116 | SailPoint Inc | 1 000 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 117 | Loar Holdings Inc | 200 | 11,5 k $ | 0,01 % |
| 118 | Figma Inc | 500 | 10,6 k $ | 0,01 % |
| 119 | Figure Technology Solutions Inc | 300 | 10,2 k $ | 0,01 % |
| 120 | Eikon Therapeutics Inc | 900 | 9,5 k $ | 0,01 % |
| 121 | Vor BioPharma Inc | 316 | 5,6 k $ | 0,00 % |
| 122 | MaxCyte Inc | 7 867 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 123 | RxSight Inc | 716 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 124 | Pulmonx Corp | 3 191 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 125 | Hookipa Pharma Inc | 2 270 | 2,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,4 %
- Consommation cyclique 15,2 %
- Communication 14,8 %
- Santé 7,9 %
- Industrie 7,1 %
- Finance 3,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 15,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,1 %
- EUR 2,6 %
- HKD 2,0 %
- GBP 1,0 %
- JPY 0,2 %
- AUD 0,1 %
- DKK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,0 %
- Taïwan 3,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Canada 1,9 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Belgique 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Israël 0,8 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Brésil 0,5 %
- Allemagne 0,4 %
- Japon 0,2 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 104 | 128,4 M $ | 85,97 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 5,3 M $ | 3,53 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 3 M $ | 2,04 % |
| 4 | Canada | 1 | 2,8 M $ | 1,88 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 2,4 M $ | 1,63 % |
| 6 | Belgique | 1 | 1,8 M $ | 1,21 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 1,4 M $ | 0,92 % |
| 8 | Israël | 2 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 9 | Îles Caïmans | 3 | 1 M $ | 0,68 % |
| 10 | Brésil | 1 | 787,4 k $ | 0,53 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 571 k $ | 0,38 % |
| 12 | Japon | 1 | 248,4 k $ | 0,17 % |
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