Composition d'YORKTOWN SMALL CAP FUND
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- Actif net
- 36 M $ dont 35,5 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 92 dans 6 pays
- 10 premières
- 21,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARDANT HEALTH INC | 8 850 | 1,4 M $ | 3,98 % |
| 2 | ACM Research Inc | 13 300 | 1 M $ | 2,90 % |
| 3 | Chefs' Warehouse Inc/The | 7 050 | 813,2 k $ | 2,26 % |
| 4 | IES HOLDINGS INC | 940 | 699,9 k $ | 1,94 % |
| 5 | Palo Alto Networks Inc | 2 090 | 693,5 k $ | 1,93 % |
| 6 | IonQ Inc | 18 700 | 681,4 k $ | 1,89 % |
| 7 | Dave Inc | 1 750 | 652,2 k $ | 1,81 % |
| 8 | Axos Financial Inc | 6 000 | 608,5 k $ | 1,69 % |
| 9 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 5 600 | 593,3 k $ | 1,65 % |
| 10 | Enova International Inc | 2 250 | 571,8 k $ | 1,59 % |
| 11 | StoneX Group Inc | 7 425 | 568,5 k $ | 1,58 % |
| 12 | SharkNinja Inc | 3 500 | 566,2 k $ | 1,57 % |
| 13 | Credo Technology Group Holding Ltd | 2 650 | 548,5 k $ | 1,52 % |
| 14 | AZZ Inc | 3 750 | 542,7 k $ | 1,51 % |
| 15 | FirstCash Holdings Inc | 2 650 | 540,6 k $ | 1,50 % |
| 16 | RBC BEARINGS INC | 970 | 534,8 k $ | 1,48 % |
| 17 | NCR Atleos Corp | 10 400 | 489,1 k $ | 1,36 % |
| 18 | V2X Inc | 5 400 | 487,3 k $ | 1,35 % |
| 19 | Nova Ltd | 1 240 | 484,7 k $ | 1,35 % |
| 20 | Allegro MicroSystems Inc | 11 300 | 469 k $ | 1,30 % |
| 21 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 12 000 | 454,4 k $ | 1,26 % |
| 22 | Cactus Inc | 6 950 | 451,8 k $ | 1,25 % |
| 23 | Rambus Inc | 4 950 | 450,6 k $ | 1,25 % |
| 24 | Kodiak Gas Services Inc | 7 500 | 440,3 k $ | 1,22 % |
| 25 | PDF Solutions Inc | 9 550 | 440,2 k $ | 1,22 % |
| 26 | Kadant Inc | 1 425 | 438,2 k $ | 1,22 % |
| 27 | Cavco Industries Inc | 800 | 437,6 k $ | 1,21 % |
| 28 | Balchem Corp | 2 500 | 418,9 k $ | 1,16 % |
| 29 | CSW INDUSTRIALS INC | 1 300 | 414,6 k $ | 1,15 % |
| 30 | Axsome Therapeutics Inc | 1 900 | 414,2 k $ | 1,15 % |
| 31 | Insmed Inc | 4 175 | 411,7 k $ | 1,14 % |
| 32 | Liquidia Corp | 4 850 | 407,9 k $ | 1,13 % |
| 33 | LPL Financial Holdings Inc | 1 150 | 406,8 k $ | 1,13 % |
| 34 | AAR Corp | 2 750 | 385,1 k $ | 1,07 % |
| 35 | MAREX GROUP LTD | 5 900 | 383 k $ | 1,06 % |
| 36 | Argan Inc | 670 | 382,2 k $ | 1,06 % |
| 37 | Boot Barn Holdings Inc | 2 550 | 379,9 k $ | 1,05 % |
| 38 | Lamb Weston Holdings Inc | 7 200 | 378,4 k $ | 1,05 % |
| 39 | Ensign Group Inc/The | 2 100 | 374,1 k $ | 1,04 % |
| 40 | Napco Security Technologies Inc | 9 900 | 367,1 k $ | 1,02 % |
| 41 | Select Water Solutions Inc | 19 450 | 360,2 k $ | 1,00 % |
| 42 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 600 | 356,7 k $ | 0,99 % |
| 43 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 8 150 | 356,5 k $ | 0,99 % |
| 44 | SmartFinancial Inc | 6 750 | 353,7 k $ | 0,98 % |
| 45 | Gorman-Rupp Co/The | 4 300 | 349,1 k $ | 0,97 % |
| 46 | IREN Ltd | 9 450 | 347,8 k $ | 0,97 % |
| 47 | ESCO Technologies Inc | 1 100 | 346,8 k $ | 0,96 % |
| 48 | Dycom Industries Inc | 850 | 340,9 k $ | 0,95 % |
| 49 | SPX TECHNOLOGIES INC | 1 550 | 340,4 k $ | 0,94 % |
| 50 | Universal Technical Institute Inc | 8 450 | 332,2 k $ | 0,92 % |
| 51 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 3 300 | 327,5 k $ | 0,91 % |
| 52 | Beam Therapeutics Inc | 12 800 | 326,7 k $ | 0,91 % |
| 53 | WESCO International Inc | 950 | 326,3 k $ | 0,91 % |
| 54 | TTM Technologies Inc | 2 800 | 323,2 k $ | 0,90 % |
| 55 | Seacoast Banking Corp of Florida | 9 250 | 321,3 k $ | 0,89 % |
| 56 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 12 050 | 311,7 k $ | 0,87 % |
| 57 | Arxis Inc | 5 700 | 309,5 k $ | 0,86 % |
| 58 | UMB Financial Corp | 2 100 | 306 k $ | 0,85 % |
| 59 | Toast Inc | 9 400 | 303,3 k $ | 0,84 % |
| 60 | Shift4 Payments Inc | 5 700 | 302,1 k $ | 0,84 % |
| 61 | WisdomTree Inc | 15 150 | 293,5 k $ | 0,81 % |
| 62 | Bancorp Inc/The | 4 300 | 288,4 k $ | 0,80 % |
| 63 | Brown & Brown Inc | 3 950 | 278,1 k $ | 0,77 % |
| 64 | Pennant Group Inc/The | 6 800 | 274,2 k $ | 0,76 % |
| 65 | TEXAS ROADHOUSE INC | 1 330 | 273,2 k $ | 0,76 % |
| 66 | Dynatrace Inc | 6 050 | 268,1 k $ | 0,74 % |
| 67 | Blue Bird Corp | 3 600 | 267,8 k $ | 0,74 % |
| 68 | Archrock Inc | 7 300 | 261 k $ | 0,72 % |
| 69 | Performance Food Group Co | 2 250 | 257,4 k $ | 0,71 % |
| 70 | Virtu Financial Inc | 4 350 | 255,5 k $ | 0,71 % |
| 71 | Wise Group PLC | 21 000 | 252 k $ | 0,70 % |
| 72 | Federal Signal Corp | 2 000 | 249,9 k $ | 0,69 % |
| 73 | Interface Inc | 7 225 | 247,5 k $ | 0,69 % |
| 74 | UFP Technologies Inc | 965 | 245,9 k $ | 0,68 % |
| 75 | Klarna Group PLC | 12 800 | 242,4 k $ | 0,67 % |
| 76 | Willis Lease Finance Corp | 3 375 | 240,7 k $ | 0,67 % |
| 77 | Loar Holdings Inc | 3 500 | 239,6 k $ | 0,67 % |
| 78 | D-Wave Quantum Inc | 13 100 | 236,8 k $ | 0,66 % |
| 79 | Flywire Corp | 14 700 | 235,3 k $ | 0,65 % |
| 80 | Mueller Industries Inc | 3 500 | 232,4 k $ | 0,65 % |
| 81 | Hut 8 Corp | 2 150 | 231,4 k $ | 0,64 % |
| 82 | Boyd Gaming Corp | 2 700 | 229,7 k $ | 0,64 % |
| 83 | Coeur Mining Inc | 15 150 | 225,9 k $ | 0,63 % |
| 84 | Hecla Mining Co | 15 750 | 222,4 k $ | 0,62 % |
| 85 | Applied Optoelectronics Inc | 2 350 | 221,7 k $ | 0,62 % |
| 86 | CECO Environmental Corp | 3 200 | 210,8 k $ | 0,59 % |
| 87 | Freedom Holding Corp/NV | 1 350 | 204,2 k $ | 0,57 % |
| 88 | Eagle Materials Inc | 980 | 200,8 k $ | 0,56 % |
| 89 | American Superconductor Corp | 6 400 | 188 k $ | 0,52 % |
| 90 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 12 300 | 182,7 k $ | 0,51 % |
| 91 | Liquidity Services Inc | 4 600 | 179,3 k $ | 0,50 % |
| 92 | POWELL INDUSTRIES INC | 840 | 175,3 k $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,0 %
- Industrie 1,7 %
- Santé 1,2 %
- Finance 1,1 %
- Consommation de base 0,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 92,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Israël 1,4 %
- Bermudes 1,1 %
- Australie 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 86 | 33,2 M $ | 93,59 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 566,2 k $ | 1,59 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 494,4 k $ | 1,39 % |
| 4 | Israël | 1 | 484,7 k $ | 1,36 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 383 k $ | 1,08 % |
| 6 | Australie | 1 | 347,8 k $ | 0,98 % |
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