Composition d'YORKTOWN SMALL CAP FUND
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- Actif net
- 35,9 M $ dont 34,9 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 92 dans 5 pays
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IonQ Inc | 18 700 | 843,7 k $ | 2,35 % |
| 2 | Guardant Health Inc | 8 850 | 770,7 k $ | 2,15 % |
| 3 | ACM Research Inc | 13 300 | 687,5 k $ | 1,92 % |
| 4 | Mueller Industries Inc | 4 600 | 623 k $ | 1,74 % |
| 5 | Nova Ltd | 1 240 | 620,5 k $ | 1,73 % |
| 6 | IES Holdings Inc | 940 | 605,4 k $ | 1,69 % |
| 7 | Construction Partners Inc | 4 800 | 593,6 k $ | 1,65 % |
| 8 | RBC Bearings Inc | 970 | 581,1 k $ | 1,62 % |
| 9 | Axos Financial Inc | 6 000 | 578,6 k $ | 1,61 % |
| 10 | FirstCash Holdings Inc | 2 650 | 578,3 k $ | 1,61 % |
| 11 | Rambus Inc | 4 950 | 569,8 k $ | 1,59 % |
| 12 | Insmed Inc | 4 175 | 569,2 k $ | 1,59 % |
| 13 | Freedom Holding Corp/NV | 3 700 | 554,4 k $ | 1,55 % |
| 14 | Allegro MicroSystems Inc | 11 300 | 548,1 k $ | 1,53 % |
| 15 | Chefs' Warehouse Inc/The | 7 050 | 547,1 k $ | 1,53 % |
| 16 | AZZ Inc | 3 750 | 536,4 k $ | 1,50 % |
| 17 | StoneX Group Inc | 4 950 | 524,8 k $ | 1,46 % |
| 18 | Kodiak Gas Services Inc | 7 500 | 508,5 k $ | 1,42 % |
| 19 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 12 000 | 503,4 k $ | 1,40 % |
| 20 | Dave Inc | 1 750 | 476 k $ | 1,33 % |
| 21 | Napco Security Technologies Inc | 9 900 | 462,8 k $ | 1,29 % |
| 22 | Installed Building Products Inc | 1 600 | 461,7 k $ | 1,29 % |
| 23 | NCR Atleos Corp | 10 400 | 461,6 k $ | 1,29 % |
| 24 | Credo Technology Group Holding Ltd | 2 650 | 461,1 k $ | 1,29 % |
| 25 | Argan Inc | 670 | 448,9 k $ | 1,25 % |
| 26 | TTM Technologies Inc | 2 800 | 443 k $ | 1,24 % |
| 27 | Boot Barn Holdings Inc | 2 550 | 437,2 k $ | 1,22 % |
| 28 | IREN Ltd | 9 450 | 430,1 k $ | 1,20 % |
| 29 | Kadant Inc | 1 425 | 417,7 k $ | 1,16 % |
| 30 | Glaukos Corp | 2 850 | 409,5 k $ | 1,14 % |
| 31 | PDF Solutions Inc | 9 550 | 409,2 k $ | 1,14 % |
| 32 | Cavco Industries Inc | 800 | 405,6 k $ | 1,13 % |
| 33 | SharkNinja Inc | 3 500 | 404,4 k $ | 1,13 % |
| 34 | Balchem Corp | 2 500 | 404,1 k $ | 1,13 % |
| 35 | Axsome Therapeutics Inc | 1 900 | 394,7 k $ | 1,10 % |
| 36 | Ensign Group Inc/The | 2 100 | 392 k $ | 1,09 % |
| 37 | Calix Inc | 9 000 | 392 k $ | 1,09 % |
| 38 | AeroVironment Inc | 1 994 | 388,9 k $ | 1,08 % |
| 39 | Beam Therapeutics Inc | 12 800 | 388,2 k $ | 1,08 % |
| 40 | Cactus Inc | 6 950 | 387,3 k $ | 1,08 % |
| 41 | Applied Optoelectronics Inc | 2 350 | 386,2 k $ | 1,08 % |
| 42 | LPL Financial Holdings Inc | 1 150 | 384,2 k $ | 1,07 % |
| 43 | Enova International Inc | 2 250 | 381,2 k $ | 1,06 % |
| 44 | Pagseguro Digital Ltd | 37 800 | 378,8 k $ | 1,06 % |
| 45 | CSW Industrials Inc | 1 300 | 378,6 k $ | 1,06 % |
| 46 | Palo Alto Networks Inc | 2 090 | 374,8 k $ | 1,04 % |
| 47 | Primoris Services Corp | 2 050 | 371,4 k $ | 1,04 % |
| 48 | V2X Inc | 5 400 | 366,2 k $ | 1,02 % |
| 49 | Planet Labs PBC | 9 650 | 356,8 k $ | 0,99 % |
| 50 | ESCO Technologies Inc | 1 100 | 356,3 k $ | 0,99 % |
| 51 | Dycom Industries Inc | 850 | 352 k $ | 0,98 % |
| 52 | BitMine Immersion Technologies Inc | 16 400 | 351 k $ | 0,98 % |
| 53 | Hawkins Inc | 2 050 | 343,3 k $ | 0,96 % |
| 54 | SPX Technologies Inc | 1 550 | 339,3 k $ | 0,95 % |
| 55 | WESCO International Inc | 950 | 331,7 k $ | 0,92 % |
| 56 | Appfolio Inc | 1 950 | 325,8 k $ | 0,91 % |
| 57 | Gorman-Rupp Co/The | 4 300 | 325,7 k $ | 0,91 % |
| 58 | Select Water Solutions Inc | 19 450 | 325,4 k $ | 0,91 % |
| 59 | Universal Technical Institute Inc | 8 450 | 317,1 k $ | 0,88 % |
| 60 | Marex Group PLC | 5 900 | 314,8 k $ | 0,88 % |
| 61 | Lamb Weston Holdings Inc | 7 200 | 313,6 k $ | 0,87 % |
| 62 | AAR Corp | 2 750 | 303,5 k $ | 0,85 % |
| 63 | Seacoast Banking Corp of Florida | 9 250 | 291,1 k $ | 0,81 % |
| 64 | Ramaco Resources Inc | 19 150 | 284,4 k $ | 0,79 % |
| 65 | SmartFinancial Inc | 6 750 | 283,1 k $ | 0,79 % |
| 66 | Alignment Healthcare Inc | 12 300 | 277,2 k $ | 0,77 % |
| 67 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 12 050 | 270,5 k $ | 0,75 % |
| 68 | D-Wave Quantum Inc | 13 100 | 265,7 k $ | 0,74 % |
| 69 | UMB Financial Corp | 2 100 | 265 k $ | 0,74 % |
| 70 | Bancorp Inc/The | 4 300 | 257,3 k $ | 0,72 % |
| 71 | Itron Inc | 3 000 | 251,4 k $ | 0,70 % |
| 72 | Velocity Financial Inc | 13 000 | 250,8 k $ | 0,70 % |
| 73 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 2 550 | 248,1 k $ | 0,69 % |
| 74 | Group 1 Automotive Inc | 690 | 246,2 k $ | 0,69 % |
| 75 | Palomar Holdings Inc | 2 000 | 240,8 k $ | 0,67 % |
| 76 | CECO Environmental Corp | 3 200 | 237,2 k $ | 0,66 % |
| 77 | Range Resources Corp | 5 400 | 234,9 k $ | 0,65 % |
| 78 | Boyd Gaming Corp | 2 700 | 234,8 k $ | 0,65 % |
| 79 | DraftKings Inc | 9 960 | 232,3 k $ | 0,65 % |
| 80 | TransMedics Group Inc | 2 300 | 231,8 k $ | 0,65 % |
| 81 | Bridgebio Pharma Inc | 3 250 | 231,1 k $ | 0,64 % |
| 82 | United States Lime & Minerals Inc | 2 100 | 226,1 k $ | 0,63 % |
| 83 | Herc Holdings Inc | 1 700 | 215,8 k $ | 0,60 % |
| 84 | Texas Roadhouse Inc | 1 330 | 214,1 k $ | 0,60 % |
| 85 | Eagle Materials Inc | 980 | 205,9 k $ | 0,57 % |
| 86 | Performance Food Group Co | 2 250 | 203,8 k $ | 0,57 % |
| 87 | Interface Inc | 7 225 | 201,4 k $ | 0,56 % |
| 88 | Badger Meter Inc | 1 650 | 199,5 k $ | 0,56 % |
| 89 | Grab Holdings Ltd | 52 000 | 198,6 k $ | 0,55 % |
| 90 | iRadimed Corp | 2 250 | 187,7 k $ | 0,52 % |
| 91 | UiPath Inc | 17 250 | 177,7 k $ | 0,50 % |
| 92 | Liquidity Services Inc | 4 600 | 164 k $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Santé 1,6 %
- Finance 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Industrie 0,9 %
- Consommation de base 0,6 %
- Non attribué 94,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,3 %
- Îles Caïmans 2,8 %
- Israël 1,8 %
- Australie 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 86 | 32,6 M $ | 93,28 % |
| 2 | Îles Caïmans | 3 | 981,8 k $ | 2,81 % |
| 3 | Israël | 1 | 620,5 k $ | 1,78 % |
| 4 | Australie | 1 | 430,1 k $ | 1,23 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 314,8 k $ | 0,90 % |
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