Zusammensetzung von YORKTOWN SMALL CAP FUND
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- Nettovermögen
- 36 Mio. $ davon 35,5 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 92 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 21,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARDANT HEALTH INC | 8.850 | 1,4 Mio. $ | 3,98 % |
| 2 | ACM Research Inc | 13.300 | 1 Mio. $ | 2,90 % |
| 3 | Chefs' Warehouse Inc/The | 7.050 | 813.217,5 $ | 2,26 % |
| 4 | IES HOLDINGS INC | 940 | 699.867,6 $ | 1,94 % |
| 5 | Palo Alto Networks Inc | 2.090 | 693.524,7 $ | 1,93 % |
| 6 | IonQ Inc | 18.700 | 681.428 $ | 1,89 % |
| 7 | Dave Inc | 1.750 | 652.207,5 $ | 1,81 % |
| 8 | Axos Financial Inc | 6.000 | 608.460 $ | 1,69 % |
| 9 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 5.600 | 593.320 $ | 1,65 % |
| 10 | Enova International Inc | 2.250 | 571.815 $ | 1,59 % |
| 11 | StoneX Group Inc | 7.425 | 568.532,3 $ | 1,58 % |
| 12 | SharkNinja Inc | 3.500 | 566.195 $ | 1,57 % |
| 13 | Credo Technology Group Holding Ltd | 2.650 | 548.523,5 $ | 1,52 % |
| 14 | AZZ Inc | 3.750 | 542.700 $ | 1,51 % |
| 15 | FirstCash Holdings Inc | 2.650 | 540.626,5 $ | 1,50 % |
| 16 | RBC BEARINGS INC | 970 | 534.770,7 $ | 1,48 % |
| 17 | NCR Atleos Corp | 10.400 | 489.112 $ | 1,36 % |
| 18 | V2X Inc | 5.400 | 487.296 $ | 1,35 % |
| 19 | Nova Ltd | 1.240 | 484.678,8 $ | 1,35 % |
| 20 | Allegro MicroSystems Inc | 11.300 | 468.950 $ | 1,30 % |
| 21 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 12.000 | 454.440 $ | 1,26 % |
| 22 | Cactus Inc | 6.950 | 451.819,5 $ | 1,25 % |
| 23 | Rambus Inc | 4.950 | 450.598,5 $ | 1,25 % |
| 24 | Kodiak Gas Services Inc | 7.500 | 440.325 $ | 1,22 % |
| 25 | PDF Solutions Inc | 9.550 | 440.159,5 $ | 1,22 % |
| 26 | Kadant Inc | 1.425 | 438.187,5 $ | 1,22 % |
| 27 | Cavco Industries Inc | 800 | 437.624 $ | 1,21 % |
| 28 | Balchem Corp | 2.500 | 418.887,5 $ | 1,16 % |
| 29 | CSW INDUSTRIALS INC | 1.300 | 414.609 $ | 1,15 % |
| 30 | Axsome Therapeutics Inc | 1.900 | 414.181 $ | 1,15 % |
| 31 | Insmed Inc | 4.175 | 411.655 $ | 1,14 % |
| 32 | Liquidia Corp | 4.850 | 407.933,5 $ | 1,13 % |
| 33 | LPL Financial Holdings Inc | 1.150 | 406.755 $ | 1,13 % |
| 34 | AAR Corp | 2.750 | 385.110 $ | 1,07 % |
| 35 | MAREX GROUP LTD | 5.900 | 383.028 $ | 1,06 % |
| 36 | Argan Inc | 670 | 382.188,1 $ | 1,06 % |
| 37 | Boot Barn Holdings Inc | 2.550 | 379.924,5 $ | 1,05 % |
| 38 | Lamb Weston Holdings Inc | 7.200 | 378.360 $ | 1,05 % |
| 39 | Ensign Group Inc/The | 2.100 | 374.136 $ | 1,04 % |
| 40 | Napco Security Technologies Inc | 9.900 | 367.092 $ | 1,02 % |
| 41 | Select Water Solutions Inc | 19.450 | 360.214 $ | 1,00 % |
| 42 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1.600 | 356.704 $ | 0,99 % |
| 43 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 8.150 | 356.481 $ | 0,99 % |
| 44 | SmartFinancial Inc | 6.750 | 353.700 $ | 0,98 % |
| 45 | Gorman-Rupp Co/The | 4.300 | 349.117 $ | 0,97 % |
| 46 | IREN Ltd | 9.450 | 347.760 $ | 0,97 % |
| 47 | ESCO Technologies Inc | 1.100 | 346.819 $ | 0,96 % |
| 48 | Dycom Industries Inc | 850 | 340.909,5 $ | 0,95 % |
| 49 | SPX TECHNOLOGIES INC | 1.550 | 340.411 $ | 0,94 % |
| 50 | Universal Technical Institute Inc | 8.450 | 332.169,5 $ | 0,92 % |
| 51 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 3.300 | 327.525 $ | 0,91 % |
| 52 | Beam Therapeutics Inc | 12.800 | 326.656 $ | 0,91 % |
| 53 | WESCO International Inc | 950 | 326.315,5 $ | 0,91 % |
| 54 | TTM Technologies Inc | 2.800 | 323.232 $ | 0,90 % |
| 55 | Seacoast Banking Corp of Florida | 9.250 | 321.345 $ | 0,89 % |
| 56 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 12.050 | 311.733,5 $ | 0,87 % |
| 57 | Arxis Inc | 5.700 | 309.510 $ | 0,86 % |
| 58 | UMB Financial Corp | 2.100 | 306.033 $ | 0,85 % |
| 59 | Toast Inc | 9.400 | 303.338 $ | 0,84 % |
| 60 | Shift4 Payments Inc | 5.700 | 302.100 $ | 0,84 % |
| 61 | WisdomTree Inc | 15.150 | 293.455,5 $ | 0,81 % |
| 62 | Bancorp Inc/The | 4.300 | 288.401 $ | 0,80 % |
| 63 | Brown & Brown Inc | 3.950 | 278.080 $ | 0,77 % |
| 64 | Pennant Group Inc/The | 6.800 | 274.176 $ | 0,76 % |
| 65 | TEXAS ROADHOUSE INC | 1.330 | 273.235,2 $ | 0,76 % |
| 66 | Dynatrace Inc | 6.050 | 268.136 $ | 0,74 % |
| 67 | Blue Bird Corp | 3.600 | 267.804 $ | 0,74 % |
| 68 | Archrock Inc | 7.300 | 261.048 $ | 0,72 % |
| 69 | Performance Food Group Co | 2.250 | 257.377,5 $ | 0,71 % |
| 70 | Virtu Financial Inc | 4.350 | 255.475,5 $ | 0,71 % |
| 71 | Wise Group PLC | 21.000 | 252.000 $ | 0,70 % |
| 72 | Federal Signal Corp | 2.000 | 249.900 $ | 0,69 % |
| 73 | Interface Inc | 7.225 | 247.528,5 $ | 0,69 % |
| 74 | UFP Technologies Inc | 965 | 245.862,7 $ | 0,68 % |
| 75 | Klarna Group PLC | 12.800 | 242.432 $ | 0,67 % |
| 76 | Willis Lease Finance Corp | 3.375 | 240.738,8 $ | 0,67 % |
| 77 | Loar Holdings Inc | 3.500 | 239.575 $ | 0,67 % |
| 78 | D-Wave Quantum Inc | 13.100 | 236.848 $ | 0,66 % |
| 79 | Flywire Corp | 14.700 | 235.347 $ | 0,65 % |
| 80 | Mueller Industries Inc | 3.500 | 232.435 $ | 0,65 % |
| 81 | Hut 8 Corp | 2.150 | 231.404,5 $ | 0,64 % |
| 82 | Boyd Gaming Corp | 2.700 | 229.662 $ | 0,64 % |
| 83 | Coeur Mining Inc | 15.150 | 225.886,5 $ | 0,63 % |
| 84 | Hecla Mining Co | 15.750 | 222.390 $ | 0,62 % |
| 85 | Applied Optoelectronics Inc | 2.350 | 221.652 $ | 0,62 % |
| 86 | CECO Environmental Corp | 3.200 | 210.848 $ | 0,59 % |
| 87 | Freedom Holding Corp/NV | 1.350 | 204.214,5 $ | 0,57 % |
| 88 | Eagle Materials Inc | 980 | 200.841,2 $ | 0,56 % |
| 89 | American Superconductor Corp | 6.400 | 187.968 $ | 0,52 % |
| 90 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 12.300 | 182.655 $ | 0,51 % |
| 91 | Liquidity Services Inc | 4.600 | 179.308 $ | 0,50 % |
| 92 | POWELL INDUSTRIES INC | 840 | 175.291,2 $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,0 %
- Industrie 1,7 %
- Gesundheit 1,2 %
- Finanzen 1,1 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 92,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,6 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Israel 1,4 %
- Bermuda 1,1 %
- Australien 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 86 | 33,2 Mio. $ | 93,59 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 566.195 $ | 1,59 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 494.432 $ | 1,39 % |
| 4 | Israel | 1 | 484.678,8 $ | 1,36 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 383.028 $ | 1,08 % |
| 6 | Australien | 1 | 347.760 $ | 0,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von YORKTOWN SMALL CAP FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000053763