Composition de T. Rowe Price Integrated U.S. Large-Cap Value Equity Fund
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- Actif net
- 82,9 M $ dont 82,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 136 dans 9 pays
- 10 premières
- 27,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Colgate-Palmolive Co | 2 995 | 274,6 k $ | 0,33 % |
| 102 | Workday Inc | 2 241 | 274,3 k $ | 0,33 % |
| 103 | Eaton Corp PLC | 640 | 272,7 k $ | 0,33 % |
| 104 | AvalonBay Communities Inc | 1 427 | 269,3 k $ | 0,32 % |
| 105 | Entegris Inc | 1 490 | 268 k $ | 0,32 % |
| 106 | AerCap Holdings NV | 1 820 | 265,3 k $ | 0,32 % |
| 107 | UniCredit SpA | 5 636 | 252 k $ | 0,30 % |
| 108 | Incyte Corp | 2 220 | 251,7 k $ | 0,30 % |
| 109 | Vinci SA | 1 676 | 244,8 k $ | 0,30 % |
| 110 | United Therapeutics Corp | 450 | 243,8 k $ | 0,29 % |
| 111 | AMCOR PLC | 5 360 | 232,4 k $ | 0,28 % |
| 112 | Goldman Sachs Group Inc/The | 228 | 230,6 k $ | 0,28 % |
| 113 | Verizon Communications Inc | 5 316 | 225,1 k $ | 0,27 % |
| 114 | Reliance Inc | 599 | 223,8 k $ | 0,27 % |
| 115 | Deutsche Telekom AG | 8 137 | 221,8 k $ | 0,27 % |
| 116 | WW Grainger Inc | 160 | 217,7 k $ | 0,26 % |
| 117 | GLOBALFOUNDRIES INC | 2 580 | 212,6 k $ | 0,26 % |
| 118 | BNP Paribas SA | 1 780 | 207,9 k $ | 0,25 % |
| 119 | TE Connectivity PLC | 1 027 | 207,1 k $ | 0,25 % |
| 120 | Motorola Solutions Inc | 460 | 191 k $ | 0,23 % |
| 121 | SHELL PLC | 2 360 | 183 k $ | 0,22 % |
| 122 | Kinross Gold Corp | 7 526 | 177,8 k $ | 0,21 % |
| 123 | ING Groep NV | 5 658 | 177,5 k $ | 0,21 % |
| 124 | Archer-Daniels-Midland Co | 2 292 | 175,1 k $ | 0,21 % |
| 125 | Avery Dennison Corp | 1 061 | 172,3 k $ | 0,21 % |
| 126 | Mondelez International Inc | 2 960 | 171,2 k $ | 0,21 % |
| 127 | Digital Realty Trust Inc | 948 | 170,2 k $ | 0,21 % |
| 128 | Ovintiv Inc | 3 080 | 162,2 k $ | 0,20 % |
| 129 | Permian Resources Corp | 8 740 | 160,9 k $ | 0,19 % |
| 130 | Pfizer Inc | 6 025 | 145,1 k $ | 0,18 % |
| 131 | Target Corp | 1 000 | 130,6 k $ | 0,16 % |
| 132 | AT&T Inc | 5 989 | 124 k $ | 0,15 % |
| 133 | Sherwin-Williams Co/The | 360 | 124 k $ | 0,15 % |
| 134 | CVS Health Corp | 1 037 | 107,3 k $ | 0,13 % |
| 135 | Kenvue Inc | 4 350 | 83,1 k $ | 0,10 % |
| 136 | Apollo Global Management Inc | 337 | 39,9 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,5 %
- Technologie 18,8 %
- Santé 11,6 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Consommation de base 5,9 %
- Énergie 5,4 %
- Services publics 4,8 %
- Immobilier 4,1 %
- Communication 2,5 %
- Matériaux 2,4 %
- Fonds 0,6 %
- Non attribué 7,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,8 %
- EUR 0,8 %
- GBP 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Canada 1,6 %
- France 1,1 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Taïwan 0,4 %
- Italie 0,3 %
- Allemagne 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 120 | 78 M $ | 94,55 % |
| 2 | Canada | 4 | 1,3 M $ | 1,59 % |
| 3 | France | 3 | 895,3 k $ | 1,09 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 826 k $ | 1,00 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 442,9 k $ | 0,54 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 331 k $ | 0,40 % |
| 7 | Italie | 1 | 252 k $ | 0,31 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 221,8 k $ | 0,27 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 212,6 k $ | 0,26 % |
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