Zusammensetzung von T. Rowe Price Integrated U.S. Large-Cap Value Equity Fund
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- Nettovermögen
- 82,9 Mio. $ davon 82,5 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 136 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 27,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Colgate-Palmolive Co | 2.995 | 274.581,6 $ | 0,33 % |
| 102 | Workday Inc | 2.241 | 274.343,2 $ | 0,33 % |
| 103 | Eaton Corp PLC | 640 | 272.716,8 $ | 0,33 % |
| 104 | AvalonBay Communities Inc | 1.427 | 269.260,6 $ | 0,32 % |
| 105 | Entegris Inc | 1.490 | 267.991,4 $ | 0,32 % |
| 106 | AerCap Holdings NV | 1.820 | 265.319,6 $ | 0,32 % |
| 107 | UniCredit SpA | 5.636 | 251.985,6 $ | 0,30 % |
| 108 | Incyte Corp | 2.220 | 251.659,2 $ | 0,30 % |
| 109 | Vinci SA | 1.676 | 244.776,7 $ | 0,30 % |
| 110 | United Therapeutics Corp | 450 | 243.823,5 $ | 0,29 % |
| 111 | AMCOR PLC | 5.360 | 232.356 $ | 0,28 % |
| 112 | Goldman Sachs Group Inc/The | 228 | 230.592,4 $ | 0,28 % |
| 113 | Verizon Communications Inc | 5.316 | 225.079,4 $ | 0,27 % |
| 114 | Reliance Inc | 599 | 223.786,4 $ | 0,27 % |
| 115 | Deutsche Telekom AG | 8.137 | 221.849,6 $ | 0,27 % |
| 116 | WW Grainger Inc | 160 | 217.664 $ | 0,26 % |
| 117 | GLOBALFOUNDRIES INC | 2.580 | 212.617,8 $ | 0,26 % |
| 118 | BNP Paribas SA | 1.780 | 207.891,8 $ | 0,25 % |
| 119 | TE Connectivity PLC | 1.027 | 207.053,5 $ | 0,25 % |
| 120 | Motorola Solutions Inc | 460 | 191.033,4 $ | 0,23 % |
| 121 | SHELL PLC | 2.360 | 182.994,4 $ | 0,22 % |
| 122 | Kinross Gold Corp | 7.526 | 177.764,1 $ | 0,21 % |
| 123 | ING Groep NV | 5.658 | 177.548 $ | 0,21 % |
| 124 | Archer-Daniels-Midland Co | 2.292 | 175.108,8 $ | 0,21 % |
| 125 | Avery Dennison Corp | 1.061 | 172.253,4 $ | 0,21 % |
| 126 | Mondelez International Inc | 2.960 | 171.206,4 $ | 0,21 % |
| 127 | Digital Realty Trust Inc | 948 | 170.241,8 $ | 0,21 % |
| 128 | Ovintiv Inc | 3.080 | 162.162 $ | 0,20 % |
| 129 | Permian Resources Corp | 8.740 | 160.903,4 $ | 0,19 % |
| 130 | Pfizer Inc | 6.025 | 145.082 $ | 0,18 % |
| 131 | Target Corp | 1.000 | 130.610 $ | 0,16 % |
| 132 | AT&T Inc | 5.989 | 123.972,3 $ | 0,15 % |
| 133 | Sherwin-Williams Co/The | 360 | 123.955,2 $ | 0,15 % |
| 134 | CVS Health Corp | 1.037 | 107.277,7 $ | 0,13 % |
| 135 | Kenvue Inc | 4.350 | 83.128,5 $ | 0,10 % |
| 136 | Apollo Global Management Inc | 337 | 39.870,5 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,5 %
- Technologie 18,8 %
- Gesundheit 11,6 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Energie 5,4 %
- Versorger 4,8 %
- Immobilien 4,1 %
- Kommunikation 2,5 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Fonds 0,6 %
- Nicht zugeordnet 7,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,8 %
- EUR 0,8 %
- GBP 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Kanada 1,6 %
- Frankreich 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Niederlande 0,5 %
- Taiwan 0,4 %
- Italien 0,3 %
- Deutschland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 120 | 78 Mio. $ | 94,55 % |
| 2 | Kanada | 4 | 1,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 895.278,4 $ | 1,09 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 825.963,2 $ | 1,00 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 442.867,6 $ | 0,54 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 330.956 $ | 0,40 % |
| 7 | Italien | 1 | 251.985,6 $ | 0,31 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 221.849,6 $ | 0,27 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 212.617,8 $ | 0,26 % |
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