Zusammensetzung von T. Rowe Price Integrated U.S. Large-Cap Value Equity Fund
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- Nettovermögen
- 82,9 Mio. $ davon 82,5 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 136 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 27,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 20.236 | 4,8 Mio. $ | 5,82 % |
| 2 | Apple Inc | 16.170 | 4,7 Mio. $ | 5,64 % |
| 3 | Microsoft Corp | 8.399 | 3,1 Mio. $ | 3,78 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 5.616 | 1,8 Mio. $ | 2,22 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 3.459 | 1,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 6 | Bank of America Corp | 28.118 | 1,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 7 | Intel Corp | 10.418 | 1,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | 11.321 | 1,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 9 | Morgan Stanley | 6.013 | 1,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 10 | Welltower Inc | 4.959 | 1,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 8.179 | 1,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | Chubb Ltd | 3.236 | 1,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 13 | US Bancorp | 17.397 | 1,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 14 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7.001 | 1 Mio. $ | 1,22 % |
| 15 | Allstate Corp/The | 4.068 | 967.939,9 $ | 1,17 % |
| 16 | T-Mobile US Inc | 5.727 | 960.589,7 $ | 1,16 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 3.772 | 957.974,8 $ | 1,16 % |
| 18 | Walmart Inc | 8.250 | 934.395 $ | 1,13 % |
| 19 | Bristol-Myers Squibb Co | 16.160 | 931.139,2 $ | 1,12 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 9.998 | 922.515,5 $ | 1,11 % |
| 21 | Consolidated Edison Inc | 8.136 | 900.085,7 $ | 1,09 % |
| 22 | Ameren Corp | 7.796 | 881.259,8 $ | 1,06 % |
| 23 | Philip Morris International Inc | 4.861 | 879.403,5 $ | 1,06 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 6.938 | 876.546,9 $ | 1,06 % |
| 25 | PG&E Corp | 52.044 | 875.380,1 $ | 1,06 % |
| 26 | EOG Resources Inc | 6.519 | 845.709,9 $ | 1,02 % |
| 27 | Ulta Beauty Inc | 1.845 | 832.058,1 $ | 1,00 % |
| 28 | Elevance Health Inc | 2.124 | 821.414,5 $ | 0,99 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 5.484 | 804.173,8 $ | 0,97 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 4.313 | 796.999,3 $ | 0,96 % |
| 31 | IDEX Corp | 3.480 | 789.786 $ | 0,95 % |
| 32 | Atmos Energy Corp | 4.471 | 770.219,2 $ | 0,93 % |
| 33 | ResMed Inc | 3.942 | 768.217 $ | 0,93 % |
| 34 | Chevron Corp | 4.487 | 743.765,1 $ | 0,90 % |
| 35 | Equinix Inc | 683 | 711.952,4 $ | 0,86 % |
| 36 | Northrop Grumman Corp | 1.371 | 698.264 $ | 0,84 % |
| 37 | CME Group Inc | 3.120 | 688.989,6 $ | 0,83 % |
| 38 | Parker-Hannifin Corp | 691 | 675.880,9 $ | 0,82 % |
| 39 | Emerson Electric Co | 4.560 | 652.764 $ | 0,79 % |
| 40 | Intercontinental Exchange Inc | 5.280 | 650.020,8 $ | 0,78 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 1.522 | 632.588,9 $ | 0,76 % |
| 42 | AMETEK Inc | 2.598 | 628.560,1 $ | 0,76 % |
| 43 | Corpay Inc | 1.833 | 610.883,9 $ | 0,74 % |
| 44 | VICI Properties Inc | 22.820 | 605.871 $ | 0,73 % |
| 45 | Boston Scientific Corp | 13.990 | 597.093,2 $ | 0,72 % |
| 46 | Dell Technologies Inc | 1.370 | 591.100,2 $ | 0,71 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 3.450 | 568.387,5 $ | 0,69 % |
| 48 | United Airlines Holdings Inc | 4.130 | 561.638,7 $ | 0,68 % |
| 49 | Dover Corp | 2.502 | 561.148,6 $ | 0,68 % |
| 50 | TENET HEALTHCARE CORP | 2.966 | 554.879,3 $ | 0,67 % |
| 51 | Smurfit Westrock PLC | 11.800 | 545.868 $ | 0,66 % |
| 52 | Public Storage | 1.710 | 544.310,1 $ | 0,66 % |
| 53 | Merck & Co Inc | 4.205 | 540.342,5 $ | 0,65 % |
| 54 | Xylem Inc/NY | 4.521 | 534.427,4 $ | 0,64 % |
| 55 | Meta Platforms Inc | 930 | 523.859,7 $ | 0,63 % |
| 56 | Block Inc | 6.890 | 523.640 $ | 0,63 % |
| 57 | Fortive Corp | 8.566 | 523.296,9 $ | 0,63 % |
| 58 | Hewlett Packard Enterprise Co | 11.390 | 513.802,9 $ | 0,62 % |
| 59 | VENTAS INC | 5.735 | 509.268 $ | 0,61 % |
| 60 | SS&C Technologies Holdings Inc | 8.182 | 507.693,1 $ | 0,61 % |
| 61 | VIATRIS INC | 31.651 | 502.617,9 $ | 0,61 % |
| 62 | Centene Corp | 7.780 | 499.398,2 $ | 0,60 % |
| 63 | Southern Co/The | 5.160 | 493.863,6 $ | 0,60 % |
| 64 | TD SYNNEX Corp | 1.810 | 483.885,4 $ | 0,58 % |
| 65 | L3Harris Technologies Inc | 1.643 | 477.439,4 $ | 0,58 % |
| 66 | Coca-Cola Co/The | 5.840 | 474.616,8 $ | 0,57 % |
| 67 | Suncor Energy Inc | 8.835 | 474.262,8 $ | 0,57 % |
| 68 | ISHARES TRUST | 1.904 | 461.586,7 $ | 0,56 % |
| 69 | Thermo Fisher Scientific Inc | 909 | 455.736,2 $ | 0,55 % |
| 70 | Kinder Morgan Inc | 14.170 | 453.014,9 $ | 0,55 % |
| 71 | Stanley Black & Decker Inc | 4.714 | 443.681,7 $ | 0,54 % |
| 72 | TotalEnergies SE | 5.692 | 442.609,9 $ | 0,53 % |
| 73 | Las Vegas Sands Corp | 9.448 | 436.403,1 $ | 0,53 % |
| 74 | Teledyne Technologies Inc | 652 | 434.818,8 $ | 0,52 % |
| 75 | AbbVie Inc | 1.700 | 427.788 $ | 0,52 % |
| 76 | Mueller Industries Inc | 3.370 | 414.274,1 $ | 0,50 % |
| 77 | Keurig Dr Pepper Inc | 12.606 | 412.594,4 $ | 0,50 % |
| 78 | ON Semiconductor Corp | 4.363 | 412.478 $ | 0,50 % |
| 79 | Newmont Corp | 4.364 | 407.597,6 $ | 0,49 % |
| 80 | Quest Diagnostics Inc | 1.896 | 401.857,2 $ | 0,48 % |
| 81 | PepsiCo Inc | 2.840 | 384.536 $ | 0,46 % |
| 82 | Keysight Technologies Inc | 1.067 | 373.524,7 $ | 0,45 % |
| 83 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 598 | 372.876,9 $ | 0,45 % |
| 84 | Skyworks Solutions Inc | 5.480 | 371.544 $ | 0,45 % |
| 85 | Canadian National Railway Co | 3.112 | 371.074,9 $ | 0,45 % |
| 86 | Lowe's Cos Inc | 1.597 | 352.122,5 $ | 0,42 % |
| 87 | Automatic Data Processing Inc | 1.566 | 350.705,7 $ | 0,42 % |
| 88 | TECHNIPFMC PLC | 5.246 | 347.809,8 $ | 0,42 % |
| 89 | Booking Holdings Inc | 1.915 | 341.329,6 $ | 0,41 % |
| 90 | Tractor Supply Co | 10.730 | 339.175,3 $ | 0,41 % |
| 91 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 693 | 330.956 $ | 0,40 % |
| 92 | Textron Inc | 3.370 | 309.130,1 $ | 0,37 % |
| 93 | Mastercard Inc | 590 | 303.024 $ | 0,37 % |
| 94 | Visa Inc | 870 | 298.488,3 $ | 0,36 % |
| 95 | BARCLAYS PLC | 44.047 | 295.159 $ | 0,36 % |
| 96 | NVIDIA Corp | 1.470 | 294.132,3 $ | 0,35 % |
| 97 | Ameriprise Financial Inc | 640 | 293.606,4 $ | 0,35 % |
| 98 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1.850 | 286.990,5 $ | 0,35 % |
| 99 | Altria Group Inc | 3.984 | 286.648,8 $ | 0,35 % |
| 100 | EQT Corp | 5.170 | 274.888,9 $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,5 %
- Technologie 18,8 %
- Gesundheit 11,6 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Energie 5,4 %
- Versorger 4,8 %
- Immobilien 4,1 %
- Kommunikation 2,5 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Fonds 0,6 %
- Nicht zugeordnet 7,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,8 %
- EUR 0,8 %
- GBP 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Kanada 1,6 %
- Frankreich 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Niederlande 0,5 %
- Taiwan 0,4 %
- Italien 0,3 %
- Deutschland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 120 | 78 Mio. $ | 94,55 % |
| 2 | Kanada | 4 | 1,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 895.278,4 $ | 1,09 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 825.963,2 $ | 1,00 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 442.867,6 $ | 0,54 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 330.956 $ | 0,40 % |
| 7 | Italien | 1 | 251.985,6 $ | 0,31 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 221.849,6 $ | 0,27 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 212.617,8 $ | 0,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Integrated U.S. Large-Cap Value Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000052905