Composition de T. Rowe Price Integrated U.S. Large-Cap Value Equity Fund
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- Actif net
- 82,9 M $ dont 82,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 136 dans 9 pays
- 10 premières
- 27,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 20 236 | 4,8 M $ | 5,82 % |
| 2 | Apple Inc | 16 170 | 4,7 M $ | 5,64 % |
| 3 | Microsoft Corp | 8 399 | 3,1 M $ | 3,78 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 5 616 | 1,8 M $ | 2,22 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 3 459 | 1,7 M $ | 2,09 % |
| 6 | Bank of America Corp | 28 118 | 1,6 M $ | 1,93 % |
| 7 | Intel Corp | 10 418 | 1,5 M $ | 1,75 % |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | 11 321 | 1,3 M $ | 1,60 % |
| 9 | Morgan Stanley | 6 013 | 1,3 M $ | 1,52 % |
| 10 | Welltower Inc | 4 959 | 1,1 M $ | 1,36 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 8 179 | 1,1 M $ | 1,35 % |
| 12 | Chubb Ltd | 3 236 | 1,1 M $ | 1,33 % |
| 13 | US Bancorp | 17 397 | 1,1 M $ | 1,27 % |
| 14 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7 001 | 1 M $ | 1,22 % |
| 15 | Allstate Corp/The | 4 068 | 967,9 k $ | 1,17 % |
| 16 | T-Mobile US Inc | 5 727 | 960,6 k $ | 1,16 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 3 772 | 958 k $ | 1,16 % |
| 18 | Walmart Inc | 8 250 | 934,4 k $ | 1,13 % |
| 19 | Bristol-Myers Squibb Co | 16 160 | 931,1 k $ | 1,12 % |
| 20 | Charles Schwab Corp/The | 9 998 | 922,5 k $ | 1,11 % |
| 21 | Consolidated Edison Inc | 8 136 | 900,1 k $ | 1,09 % |
| 22 | Ameren Corp | 7 796 | 881,3 k $ | 1,06 % |
| 23 | Philip Morris International Inc | 4 861 | 879,4 k $ | 1,06 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 6 938 | 876,5 k $ | 1,06 % |
| 25 | PG&E Corp | 52 044 | 875,4 k $ | 1,06 % |
| 26 | EOG Resources Inc | 6 519 | 845,7 k $ | 1,02 % |
| 27 | Ulta Beauty Inc | 1 845 | 832,1 k $ | 1,00 % |
| 28 | Elevance Health Inc | 2 124 | 821,4 k $ | 0,99 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 5 484 | 804,2 k $ | 0,97 % |
| 30 | QUALCOMM Inc | 4 313 | 797 k $ | 0,96 % |
| 31 | IDEX Corp | 3 480 | 789,8 k $ | 0,95 % |
| 32 | Atmos Energy Corp | 4 471 | 770,2 k $ | 0,93 % |
| 33 | ResMed Inc | 3 942 | 768,2 k $ | 0,93 % |
| 34 | Chevron Corp | 4 487 | 743,8 k $ | 0,90 % |
| 35 | Equinix Inc | 683 | 712 k $ | 0,86 % |
| 36 | Northrop Grumman Corp | 1 371 | 698,3 k $ | 0,84 % |
| 37 | CME Group Inc | 3 120 | 689 k $ | 0,83 % |
| 38 | Parker-Hannifin Corp | 691 | 675,9 k $ | 0,82 % |
| 39 | Emerson Electric Co | 4 560 | 652,8 k $ | 0,79 % |
| 40 | Intercontinental Exchange Inc | 5 280 | 650 k $ | 0,78 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 1 522 | 632,6 k $ | 0,76 % |
| 42 | AMETEK Inc | 2 598 | 628,6 k $ | 0,76 % |
| 43 | Corpay Inc | 1 833 | 610,9 k $ | 0,74 % |
| 44 | VICI Properties Inc | 22 820 | 605,9 k $ | 0,73 % |
| 45 | Boston Scientific Corp | 13 990 | 597,1 k $ | 0,72 % |
| 46 | Dell Technologies Inc | 1 370 | 591,1 k $ | 0,71 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 3 450 | 568,4 k $ | 0,69 % |
| 48 | United Airlines Holdings Inc | 4 130 | 561,6 k $ | 0,68 % |
| 49 | Dover Corp | 2 502 | 561,1 k $ | 0,68 % |
| 50 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 966 | 554,9 k $ | 0,67 % |
| 51 | Smurfit Westrock PLC | 11 800 | 545,9 k $ | 0,66 % |
| 52 | Public Storage | 1 710 | 544,3 k $ | 0,66 % |
| 53 | Merck & Co Inc | 4 205 | 540,3 k $ | 0,65 % |
| 54 | Xylem Inc/NY | 4 521 | 534,4 k $ | 0,64 % |
| 55 | Meta Platforms Inc | 930 | 523,9 k $ | 0,63 % |
| 56 | Block Inc | 6 890 | 523,6 k $ | 0,63 % |
| 57 | Fortive Corp | 8 566 | 523,3 k $ | 0,63 % |
| 58 | Hewlett Packard Enterprise Co | 11 390 | 513,8 k $ | 0,62 % |
| 59 | VENTAS INC | 5 735 | 509,3 k $ | 0,61 % |
| 60 | SS&C Technologies Holdings Inc | 8 182 | 507,7 k $ | 0,61 % |
| 61 | VIATRIS INC | 31 651 | 502,6 k $ | 0,61 % |
| 62 | Centene Corp | 7 780 | 499,4 k $ | 0,60 % |
| 63 | Southern Co/The | 5 160 | 493,9 k $ | 0,60 % |
| 64 | TD SYNNEX Corp | 1 810 | 483,9 k $ | 0,58 % |
| 65 | L3Harris Technologies Inc | 1 643 | 477,4 k $ | 0,58 % |
| 66 | Coca-Cola Co/The | 5 840 | 474,6 k $ | 0,57 % |
| 67 | Suncor Energy Inc | 8 835 | 474,3 k $ | 0,57 % |
| 68 | ISHARES TRUST | 1 904 | 461,6 k $ | 0,56 % |
| 69 | Thermo Fisher Scientific Inc | 909 | 455,7 k $ | 0,55 % |
| 70 | Kinder Morgan Inc | 14 170 | 453 k $ | 0,55 % |
| 71 | Stanley Black & Decker Inc | 4 714 | 443,7 k $ | 0,54 % |
| 72 | TotalEnergies SE | 5 692 | 442,6 k $ | 0,53 % |
| 73 | Las Vegas Sands Corp | 9 448 | 436,4 k $ | 0,53 % |
| 74 | Teledyne Technologies Inc | 652 | 434,8 k $ | 0,52 % |
| 75 | AbbVie Inc | 1 700 | 427,8 k $ | 0,52 % |
| 76 | Mueller Industries Inc | 3 370 | 414,3 k $ | 0,50 % |
| 77 | Keurig Dr Pepper Inc | 12 606 | 412,6 k $ | 0,50 % |
| 78 | ON Semiconductor Corp | 4 363 | 412,5 k $ | 0,50 % |
| 79 | Newmont Corp | 4 364 | 407,6 k $ | 0,49 % |
| 80 | Quest Diagnostics Inc | 1 896 | 401,9 k $ | 0,48 % |
| 81 | PepsiCo Inc | 2 840 | 384,5 k $ | 0,46 % |
| 82 | Keysight Technologies Inc | 1 067 | 373,5 k $ | 0,45 % |
| 83 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 598 | 372,9 k $ | 0,45 % |
| 84 | Skyworks Solutions Inc | 5 480 | 371,5 k $ | 0,45 % |
| 85 | Canadian National Railway Co | 3 112 | 371,1 k $ | 0,45 % |
| 86 | Lowe's Cos Inc | 1 597 | 352,1 k $ | 0,42 % |
| 87 | Automatic Data Processing Inc | 1 566 | 350,7 k $ | 0,42 % |
| 88 | TECHNIPFMC PLC | 5 246 | 347,8 k $ | 0,42 % |
| 89 | Booking Holdings Inc | 1 915 | 341,3 k $ | 0,41 % |
| 90 | Tractor Supply Co | 10 730 | 339,2 k $ | 0,41 % |
| 91 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 693 | 331 k $ | 0,40 % |
| 92 | Textron Inc | 3 370 | 309,1 k $ | 0,37 % |
| 93 | Mastercard Inc | 590 | 303 k $ | 0,37 % |
| 94 | Visa Inc | 870 | 298,5 k $ | 0,36 % |
| 95 | BARCLAYS PLC | 44 047 | 295,2 k $ | 0,36 % |
| 96 | NVIDIA Corp | 1 470 | 294,1 k $ | 0,35 % |
| 97 | Ameriprise Financial Inc | 640 | 293,6 k $ | 0,35 % |
| 98 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1 850 | 287 k $ | 0,35 % |
| 99 | Altria Group Inc | 3 984 | 286,6 k $ | 0,35 % |
| 100 | EQT Corp | 5 170 | 274,9 k $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,5 %
- Technologie 18,8 %
- Santé 11,6 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Consommation de base 5,9 %
- Énergie 5,4 %
- Services publics 4,8 %
- Immobilier 4,1 %
- Communication 2,5 %
- Matériaux 2,4 %
- Fonds 0,6 %
- Non attribué 7,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,8 %
- EUR 0,8 %
- GBP 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Canada 1,6 %
- France 1,1 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Taïwan 0,4 %
- Italie 0,3 %
- Allemagne 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 120 | 78 M $ | 94,55 % |
| 2 | Canada | 4 | 1,3 M $ | 1,59 % |
| 3 | France | 3 | 895,3 k $ | 1,09 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 826 k $ | 1,00 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 442,9 k $ | 0,54 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 331 k $ | 0,40 % |
| 7 | Italie | 1 | 252 k $ | 0,31 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 221,8 k $ | 0,27 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 212,6 k $ | 0,26 % |
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