Composition de T. Rowe Price Integrated U.S. Large-Cap Value Equity Fund
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- Actif net
- 72,7 M $ dont 72,5 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 150 dans 9 pays
- 10 premières
- 18,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 9 191 | 2,6 M $ | 3,64 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 3 039 | 1,5 M $ | 2,00 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 8 179 | 1,4 M $ | 1,91 % |
| 4 | Bank of America Corp | 28 118 | 1,4 M $ | 1,89 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 4 386 | 1,3 M $ | 1,77 % |
| 6 | Morgan Stanley | 7 153 | 1,2 M $ | 1,62 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 3 285 | 1,1 M $ | 1,53 % |
| 8 | Gilead Sciences Inc | 7 408 | 1 M $ | 1,42 % |
| 9 | Caterpillar Inc | 1 450 | 1 M $ | 1,41 % |
| 10 | Lowe's Cos Inc | 4 277 | 1 M $ | 1,39 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 8 385 | 1 M $ | 1,39 % |
| 12 | Cisco Systems, Inc. | 12 851 | 997,1 k $ | 1,37 % |
| 13 | Chubb Ltd | 3 036 | 989,5 k $ | 1,36 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 4 726 | 984,3 k $ | 1,35 % |
| 15 | Citigroup Inc | 8 617 | 977,3 k $ | 1,34 % |
| 16 | EOG Resources Inc | 6 519 | 942,5 k $ | 1,30 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 9 998 | 939,6 k $ | 1,29 % |
| 18 | Northrop Grumman Corp | 1 371 | 935,4 k $ | 1,29 % |
| 19 | Chevron Corp | 4 487 | 928,4 k $ | 1,28 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 3 772 | 922 k $ | 1,27 % |
| 21 | Procter & Gamble Co/The | 6 354 | 917,8 k $ | 1,26 % |
| 22 | Linde PLC | 1 825 | 904,8 k $ | 1,24 % |
| 23 | CSX Corp | 21 842 | 896,6 k $ | 1,23 % |
| 24 | Walmart Inc | 7 180 | 892,3 k $ | 1,23 % |
| 25 | Parker-Hannifin Corp | 981 | 878,2 k $ | 1,21 % |
| 26 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7 281 | 863,7 k $ | 1,19 % |
| 27 | Applied Materials Inc | 2 456 | 839,4 k $ | 1,15 % |
| 28 | iShares Trust | 3 734 | 797,8 k $ | 1,10 % |
| 29 | L3Harris Technologies Inc | 2 213 | 763,8 k $ | 1,05 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 2 812 | 760,9 k $ | 1,05 % |
| 31 | Philip Morris International Inc. | 4 391 | 726 k $ | 1,00 % |
| 32 | TE Connectivity PLC | 3 467 | 724,7 k $ | 1,00 % |
| 33 | T-Mobile US Inc | 3 407 | 715,6 k $ | 0,98 % |
| 34 | Tenet Healthcare Corp | 3 636 | 686,1 k $ | 0,94 % |
| 35 | Suncor Energy Inc | 10 375 | 685,9 k $ | 0,94 % |
| 36 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 013 | 680,3 k $ | 0,94 % |
| 37 | US Bancorp | 12 977 | 674,9 k $ | 0,93 % |
| 38 | McKesson Corp | 750 | 649 k $ | 0,89 % |
| 39 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 828 | 639,7 k $ | 0,88 % |
| 40 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 289 | 633,6 k $ | 0,87 % |
| 41 | Ulta Beauty Inc | 1 195 | 624,6 k $ | 0,86 % |
| 42 | Allstate Corp/The | 2 968 | 615,4 k $ | 0,85 % |
| 43 | AMETEK Inc | 2 868 | 614,8 k $ | 0,85 % |
| 44 | Booking Holdings Inc | 141 | 593,7 k $ | 0,82 % |
| 45 | Ameren Corp | 5 056 | 555,8 k $ | 0,76 % |
| 46 | SS&C Technologies Holdings Inc | 8 182 | 552,9 k $ | 0,76 % |
| 47 | Welltower Inc | 2 789 | 551,4 k $ | 0,76 % |
| 48 | CVS Health Corp | 7 577 | 544,2 k $ | 0,75 % |
| 49 | Deere & Co | 935 | 526,7 k $ | 0,72 % |
| 50 | Goldman Sachs Group Inc/The | 618 | 522,8 k $ | 0,72 % |
| 51 | TotalEnergies SE | 5 692 | 517,9 k $ | 0,71 % |
| 52 | Teledyne Technologies Inc | 852 | 515,5 k $ | 0,71 % |
| 53 | Las Vegas Sands Corp | 9 448 | 509,1 k $ | 0,70 % |
| 54 | Colgate-Palmolive Co | 5 905 | 503,3 k $ | 0,69 % |
| 55 | MetLife Inc | 7 061 | 499,4 k $ | 0,69 % |
| 56 | McDonald's Corp. | 1 529 | 475,2 k $ | 0,65 % |
| 57 | Consolidated Edison Inc | 4 186 | 473,8 k $ | 0,65 % |
| 58 | NextEra Energy Inc | 5 052 | 469,2 k $ | 0,65 % |
| 59 | Ventas Inc | 5 735 | 469 k $ | 0,65 % |
| 60 | Entergy Corp | 4 121 | 463 k $ | 0,64 % |
| 61 | Lamar Advertising Co | 3 570 | 452,2 k $ | 0,62 % |
| 62 | Exelon Corp | 9 152 | 448,6 k $ | 0,62 % |
| 63 | AT&T Inc | 15 189 | 440,3 k $ | 0,61 % |
| 64 | Verizon Communications Inc | 8 716 | 437,5 k $ | 0,60 % |
| 65 | Dover Corp | 2 072 | 431,9 k $ | 0,59 % |
| 66 | Newmont Corp | 3 984 | 431,3 k $ | 0,59 % |
| 67 | Viatris Inc | 31 651 | 427,6 k $ | 0,59 % |
| 68 | American Express Co | 1 395 | 422 k $ | 0,58 % |
| 69 | QUALCOMM Inc | 3 263 | 420,2 k $ | 0,58 % |
| 70 | Fortive Corp | 7 226 | 399,5 k $ | 0,55 % |
| 71 | Canadian National Railway Co | 3 802 | 390,7 k $ | 0,54 % |
| 72 | Western Digital Corp | 1 439 | 389,2 k $ | 0,54 % |
| 73 | Apollo Global Management Inc | 3 457 | 385,2 k $ | 0,53 % |
| 74 | Ciena Corp | 977 | 379,3 k $ | 0,52 % |
| 75 | SLB Ltd | 7 230 | 371,5 k $ | 0,51 % |
| 76 | Constellation Energy Corp. | 1 316 | 367,5 k $ | 0,51 % |
| 77 | PG&E Corp | 20 664 | 363,1 k $ | 0,50 % |
| 78 | TechnipFMC PLC | 5 246 | 362,7 k $ | 0,50 % |
| 79 | Corebridge Financial Inc | 15 169 | 361,9 k $ | 0,50 % |
| 80 | Global Payments Inc | 5 322 | 358,2 k $ | 0,49 % |
| 81 | Keysight Technologies Inc | 1 247 | 352,1 k $ | 0,48 % |
| 82 | Stanley Black & Decker Inc | 4 714 | 335 k $ | 0,46 % |
| 83 | Atmos Energy Corp | 1 761 | 325,3 k $ | 0,45 % |
| 84 | Corpay Inc | 1 093 | 318,1 k $ | 0,44 % |
| 85 | Intel Corp | 7 138 | 315 k $ | 0,43 % |
| 86 | Elevance Health Inc | 1 074 | 314,4 k $ | 0,43 % |
| 87 | Cencora Inc | 976 | 306,6 k $ | 0,42 % |
| 88 | Deutsche Telekom AG | 8 137 | 303,7 k $ | 0,42 % |
| 89 | Prologis Inc | 2 277 | 301 k $ | 0,41 % |
| 90 | Meta Platforms Inc | 520 | 297,5 k $ | 0,41 % |
| 91 | Quest Diagnostics Inc | 1 496 | 293,2 k $ | 0,40 % |
| 92 | AutoZone Inc | 86 | 290,5 k $ | 0,40 % |
| 93 | Imperial Brands PLC | 7 158 | 290,2 k $ | 0,40 % |
| 94 | Salesforce Inc | 1 545 | 288,4 k $ | 0,40 % |
| 95 | Advanced Micro Devices Inc | 1 345 | 273,6 k $ | 0,38 % |
| 96 | ON Semiconductor Corp | 4 363 | 270,2 k $ | 0,37 % |
| 97 | ResMed Inc | 1 202 | 269,8 k $ | 0,37 % |
| 98 | Dollar General Corp | 2 131 | 253 k $ | 0,35 % |
| 99 | Vinci SA | 1 676 | 251,6 k $ | 0,35 % |
| 100 | DTE Energy Co | 1 718 | 251,2 k $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,2 %
- Santé 12,7 %
- Technologie 12,0 %
- Industrie 11,5 %
- Communication 7,0 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Énergie 6,2 %
- Services publics 5,9 %
- Consommation de base 5,4 %
- Immobilier 3,1 %
- Matériaux 3,1 %
- Fonds 1,1 %
- Non attribué 6,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- EUR 1,1 %
- GBP 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Canada 1,8 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- France 1,4 %
- Taïwan 0,9 %
- Pays-Bas 0,9 %
- Allemagne 0,4 %
- Singapour 0,3 %
- Italie 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 133 | 67,1 M $ | 92,59 % |
| 2 | Canada | 3 | 1,3 M $ | 1,80 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 1,1 M $ | 1,46 % |
| 4 | France | 3 | 986,2 k $ | 1,36 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 680,3 k $ | 0,94 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 618,5 k $ | 0,85 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 303,7 k $ | 0,42 % |
| 8 | Singapour | 1 | 212,4 k $ | 0,29 % |
| 9 | Italie | 1 | 203,2 k $ | 0,28 % |
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