Portfolio von T. Rowe Price Integrated U.S. Large-Cap Value Equity Fund
T. ROWE PRICE INTEGRATED EQUITY FUNDS, INC. · 150 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 72,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,4 %
- Technologie 10,9 %
- Gesundheit 9,8 %
- Industrie 8,1 %
- Kommunikation 7,0 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 4,4 %
- Versorger 2,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Fonds 1,1 %
- Nicht zugeordnet 25,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- EUR 1,1 %
- GBP 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,6 %
- CA 1,8 %
- GB 1,5 %
- FR 1,4 %
- TW 0,9 %
- NL 0,9 %
- DE 0,4 %
- SG 0,3 %
- IT 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 133 | 67,1 Mio. $ | 92,59 % |
| CA | 3 | 1,3 Mio. $ | 1,80 % |
| GB | 4 | 1,1 Mio. $ | 1,46 % |
| FR | 3 | 986.224 $ | 1,36 % |
| TW | 1 | 680.293,4 $ | 0,94 % |
| NL | 3 | 618.526 $ | 0,85 % |
| DE | 1 | 303.699,4 $ | 0,42 % |
| SG | 1 | 212.352,2 $ | 0,29 % |
| IT | 1 | 203.234,2 $ | 0,28 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 9.191 | 2,6 Mio. $ | 3,64 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 3.039 | 1,5 Mio. $ | 2,00 % |
| Exxon Mobil Corp | 8.179 | 1,4 Mio. $ | 1,91 % |
| Bank of America Corp | 28.118 | 1,4 Mio. $ | 1,89 % |
| JPMorgan Chase & Co | 4.386 | 1,3 Mio. $ | 1,77 % |
| Morgan Stanley | 7.153 | 1,2 Mio. $ | 1,62 % |
| Micron Technology Inc | 3.285 | 1,1 Mio. $ | 1,53 % |
| Gilead Sciences Inc | 7.408 | 1 Mio. $ | 1,42 % |
| Caterpillar Inc | 1.450 | 1 Mio. $ | 1,41 % |
| Lowe's Cos Inc | 4.277 | 1 Mio. $ | 1,39 % |
| Merck & Co Inc | 8.385 | 1 Mio. $ | 1,39 % |
| Cisco Systems, Inc. | 12.851 | 997.109,1 $ | 1,37 % |
| Chubb Ltd | 3.036 | 989.523,5 $ | 1,36 % |
| Amazon.com Inc | 4.726 | 984.284 $ | 1,35 % |
| Citigroup Inc | 8.617 | 977.254 $ | 1,34 % |
| EOG Resources Inc | 6.519 | 942.451,8 $ | 1,30 % |
| Charles Schwab Corp/The | 9.998 | 939.612 $ | 1,29 % |
| Northrop Grumman Corp | 1.371 | 935.351 $ | 1,29 % |
| Chevron Corp | 4.487 | 928.360,3 $ | 1,28 % |
| Johnson & Johnson | 3.772 | 922.027,7 $ | 1,27 % |
| Procter & Gamble Co/The | 6.354 | 917.771,8 $ | 1,26 % |
| Linde PLC | 1.825 | 904.762 $ | 1,24 % |
| CSX Corp | 21.842 | 896.614,1 $ | 1,23 % |
| Walmart Inc | 7.180 | 892.330,4 $ | 1,23 % |
| Parker-Hannifin Corp | 981 | 878.230,4 $ | 1,21 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 7.281 | 863.745 $ | 1,19 % |
| Applied Materials Inc | 2.456 | 839.436,2 $ | 1,15 % |
| iShares Trust | 3.734 | 797.843,8 $ | 1,10 % |
| L3Harris Technologies Inc | 2.213 | 763.817 $ | 1,05 % |
| UnitedHealth Group Inc | 2.812 | 760.899,1 $ | 1,05 % |
| Philip Morris International Inc. | 4.391 | 726.007,9 $ | 1,00 % |
| TE Connectivity PLC | 3.467 | 724.672,3 $ | 1,00 % |
| T-Mobile US Inc | 3.407 | 715.572,2 $ | 0,98 % |
| Tenet Healthcare Corp | 3.636 | 686.149,6 $ | 0,94 % |
| Suncor Energy Inc | 10.375 | 685.891,3 $ | 0,94 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.013 | 680.293,4 $ | 0,94 % |
| US Bancorp | 12.977 | 674.933,8 $ | 0,93 % |
| McKesson Corp | 750 | 649.020 $ | 0,89 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 828 | 639.745,9 $ | 0,88 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1.289 | 633.582,2 $ | 0,87 % |
| Ulta Beauty Inc | 1.195 | 624.638,5 $ | 0,86 % |
| Allstate Corp/The | 2.968 | 615.385,1 $ | 0,85 % |
| AMETEK Inc | 2.868 | 614.784,5 $ | 0,85 % |
| Booking Holdings Inc | 141 | 593.655,1 $ | 0,82 % |
| Ameren Corp | 5.056 | 555.755,5 $ | 0,76 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 8.182 | 552.857,7 $ | 0,76 % |
| Welltower Inc | 2.789 | 551.413,2 $ | 0,76 % |
| CVS Health Corp | 7.577 | 544.180,1 $ | 0,75 % |
| Deere & Co | 935 | 526.685,5 $ | 0,72 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 618 | 522.821,8 $ | 0,72 % |
| TotalEnergies SE | 5.692 | 517.858,2 $ | 0,71 % |
| Teledyne Technologies Inc | 852 | 515.468,5 $ | 0,71 % |
| Las Vegas Sands Corp | 9.448 | 509.058,2 $ | 0,70 % |
| Colgate-Palmolive Co | 5.905 | 503.283,2 $ | 0,69 % |
| MetLife Inc | 7.061 | 499.353,9 $ | 0,69 % |
| McDonald's Corp. | 1.529 | 475.197,9 $ | 0,65 % |
| Consolidated Edison Inc | 4.186 | 473.771,5 $ | 0,65 % |
| NextEra Energy Inc | 5.052 | 469.229,8 $ | 0,65 % |
| Ventas Inc | 5.735 | 469.008,3 $ | 0,65 % |
| Entergy Corp | 4.121 | 463.035,6 $ | 0,64 % |
| Lamar Advertising Co | 3.570 | 452.176,2 $ | 0,62 % |
| Exelon Corp | 9.152 | 448.631 $ | 0,62 % |
| AT&T Inc | 15.189 | 440.329,1 $ | 0,61 % |
| Verizon Communications Inc | 8.716 | 437.543,2 $ | 0,60 % |
| Dover Corp | 2.072 | 431.908,4 $ | 0,59 % |
| Newmont Corp | 3.984 | 431.268 $ | 0,59 % |
| Viatris Inc | 31.651 | 427.605 $ | 0,59 % |
| American Express Co | 1.395 | 421.959,6 $ | 0,58 % |
| QUALCOMM Inc | 3.263 | 420.209,1 $ | 0,58 % |
| Fortive Corp | 7.226 | 399.453,3 $ | 0,55 % |
| Canadian National Railway Co | 3.802 | 390.731,5 $ | 0,54 % |
| Western Digital Corp | 1.439 | 389.235,1 $ | 0,54 % |
| Apollo Global Management Inc | 3.457 | 385.178,9 $ | 0,53 % |
| Ciena Corp | 977 | 379.300,7 $ | 0,52 % |
| SLB Ltd | 7.230 | 371.549,7 $ | 0,51 % |
| Constellation Energy Corp. | 1.316 | 367.493 $ | 0,51 % |
| PG&E Corp | 20.664 | 363.066,5 $ | 0,50 % |
| TechnipFMC PLC | 5.246 | 362.656 $ | 0,50 % |
| Corebridge Financial Inc | 15.169 | 361.932,3 $ | 0,50 % |
| Global Payments Inc | 5.322 | 358.170,6 $ | 0,49 % |
| Keysight Technologies Inc | 1.247 | 352.115,4 $ | 0,48 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 4.714 | 334.976,8 $ | 0,46 % |
| Atmos Energy Corp | 1.761 | 325.291,9 $ | 0,45 % |
| Corpay Inc | 1.093 | 318.052,1 $ | 0,44 % |
| Intel Corp | 7.138 | 314.999,9 $ | 0,43 % |
| Elevance Health Inc | 1.074 | 314.413,5 $ | 0,43 % |
| Cencora Inc | 976 | 306.600,6 $ | 0,42 % |
| Deutsche Telekom AG | 8.137 | 303.699,4 $ | 0,42 % |
| Prologis Inc | 2.277 | 300.973,9 $ | 0,41 % |
| Meta Platforms Inc | 520 | 297.507,6 $ | 0,41 % |
| Quest Diagnostics Inc | 1.496 | 293.186,1 $ | 0,40 % |
| AutoZone Inc | 86 | 290.489,1 $ | 0,40 % |
| Imperial Brands PLC | 7.158 | 290.241,3 $ | 0,40 % |
| Salesforce Inc | 1.545 | 288.405,2 $ | 0,40 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1.345 | 273.613,4 $ | 0,38 % |
| ON Semiconductor Corp | 4.363 | 270.157 $ | 0,37 % |
| ResMed Inc | 1.202 | 269.825 $ | 0,37 % |
| Dollar General Corp | 2.131 | 253.013,6 $ | 0,35 % |
| Vinci SA | 1.676 | 251.566,4 $ | 0,35 % |
| DTE Energy Co | 1.718 | 251.206 $ | 0,35 % |
| AerCap Holdings NV | 1.820 | 249.667,6 $ | 0,34 % |
| United Therapeutics Corp | 414 | 245.493,7 $ | 0,34 % |
| Equity Residential | 4.149 | 245.413,4 $ | 0,34 % |
| Xylem Inc/NY | 1.981 | 236.729,5 $ | 0,33 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 2.425 | 236.098 $ | 0,32 % |
| Comcast Corp | 8.177 | 234.761,7 $ | 0,32 % |
| Reliance Inc | 769 | 233.714,5 $ | 0,32 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 1.427 | 233.100,5 $ | 0,32 % |
| Vistra Corp | 1.531 | 230.155,2 $ | 0,32 % |
| Kinross Gold Corp | 7.526 | 229.693,5 $ | 0,32 % |
| Altria Group, Inc. | 3.414 | 225.289,9 $ | 0,31 % |
| First Solar Inc | 1.134 | 223.692,8 $ | 0,31 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 1.651 | 223.264,7 $ | 0,31 % |
| Pinterest Inc | 12.127 | 222.409,2 $ | 0,31 % |
| NXP Semiconductors NV | 1.125 | 221.467,5 $ | 0,30 % |
| AXA SA | 4.718 | 216.799,5 $ | 0,30 % |
| PayPal Holdings Inc | 4.724 | 213.666,5 $ | 0,29 % |
| Cheniere Energy Inc | 750 | 212.820 $ | 0,29 % |
| Flex Ltd | 3.244 | 212.352,2 $ | 0,29 % |
| Dollar Tree Inc | 1.893 | 207.302,4 $ | 0,29 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 13.157 | 205.907,1 $ | 0,28 % |
| UniCredit SpA | 5.636 | 203.234,2 $ | 0,28 % |
| Southern Copper Corp | 1.181 | 203.202,9 $ | 0,28 % |
| Automatic Data Processing Inc | 996 | 202.367,3 $ | 0,28 % |
| CMS Energy Corp | 2.510 | 194.725,8 $ | 0,27 % |
| Roper Technologies Inc | 544 | 192.499,8 $ | 0,26 % |
| Steel Dynamics Inc | 1.064 | 191.520 $ | 0,26 % |
| Avery Dennison Corp | 1.061 | 183.213,5 $ | 0,25 % |
| Zoetis Inc | 1.544 | 182.516,2 $ | 0,25 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 6.856 | 180.518,5 $ | 0,25 % |
| Cummins Inc | 332 | 178.622,6 $ | 0,25 % |
| Honeywell International Inc | 756 | 170.878,7 $ | 0,24 % |
| Digital Realty Trust Inc | 948 | 170.839,1 $ | 0,24 % |
| Pfizer Inc | 6.025 | 169.182 $ | 0,23 % |
| Barclays PLC | 31.884 | 166.864,4 $ | 0,23 % |
| Home Depot Inc/The | 507 | 166.747,2 $ | 0,23 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 2.292 | 166.605,5 $ | 0,23 % |
| FedEx Corp | 459 | 163.486,6 $ | 0,22 % |
| Boeing Co/The | 815 | 162.209,5 $ | 0,22 % |
| Intuit Inc | 355 | 153.494,9 $ | 0,21 % |
| Equinix Inc | 153 | 149.976,7 $ | 0,21 % |
| ING Groep NV | 5.658 | 147.390,9 $ | 0,20 % |
| Microsoft Corp | 389 | 143.996,1 $ | 0,20 % |
| Public Storage | 530 | 143.566,4 $ | 0,20 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2.350 | 142.527,5 $ | 0,20 % |
| NetApp Inc | 1.365 | 139.762,4 $ | 0,19 % |
| Essex Property Trust Inc | 500 | 121.000 $ | 0,17 % |
| Xcel Energy Inc | 1.322 | 105.019,7 $ | 0,14 % |
| CDW Corp/DE | 850 | 102.867 $ | 0,14 % |
| Workday Inc | 791 | 102.766,7 $ | 0,14 % |