Composition de T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund
T. ROWE PRICE INTEGRATED EQUITY FUNDS, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 145,9 M $ dont 143,2 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 326 dans 45 pays
- 10 premières
- 23,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | BIM Birlesik Magazalar AS | 6 642 | 102,4 k $ | 0,07 % |
| 302 | CMOC Group Ltd | 48 000 | 101 k $ | 0,07 % |
| 303 | Hana Financial Group Inc | 1 377 | 100,4 k $ | 0,07 % |
| 304 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 18 000 | 99,3 k $ | 0,07 % |
| 305 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 2 165 | 96,6 k $ | 0,07 % |
| 306 | Aluminum Corp of China Ltd | 66 000 | 96,6 k $ | 0,07 % |
| 307 | United Tractors Tbk PT | 50 700 | 92,7 k $ | 0,06 % |
| 308 | China Hongqiao Group Ltd | 20 500 | 92,6 k $ | 0,06 % |
| 309 | Clicks Group Ltd | 5 255 | 90,5 k $ | 0,06 % |
| 310 | Union Bank of India Ltd | 51 153 | 89,7 k $ | 0,06 % |
| 311 | HDFC Bank Ltd | 11 363 | 89 k $ | 0,06 % |
| 312 | Hyundai Mobis Co Ltd | 343 | 88,5 k $ | 0,06 % |
| 313 | Canara Bank | 66 954 | 88,2 k $ | 0,06 % |
| 314 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 110 000 | 83,6 k $ | 0,06 % |
| 315 | Evolution Mining Ltd | 9 272 | 83,5 k $ | 0,06 % |
| 316 | Sanofi SA | 852 | 82,3 k $ | 0,06 % |
| 317 | New China Life Insurance Co Ltd | 12 900 | 76,8 k $ | 0,05 % |
| 318 | Vodacom Group Ltd | 8 889 | 76,1 k $ | 0,05 % |
| 319 | TIM SA/Brazil | 14 300 | 75,8 k $ | 0,05 % |
| 320 | Industrias Penoles SAB de CV | 1 600 | 71,3 k $ | 0,05 % |
| 321 | Korea Electric Power Corp | 2 482 | 70,6 k $ | 0,05 % |
| 322 | Guangdong Investment Ltd | 64 000 | 64,1 k $ | 0,04 % |
| 323 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 95 | 60 k $ | 0,04 % |
| 324 | Binh Minh Plastics JSC | 11 100 | 55,2 k $ | 0,04 % |
| 325 | National Australia Bank Ltd | 1 812 | 52,4 k $ | 0,04 % |
| 326 | Spotify Technology SA | 91 | 44,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Finance 12,8 %
- Santé 7,9 %
- Communication 7,8 %
- Industrie 7,1 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Consommation de base 3,4 %
- Énergie 3,3 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 20,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 64,1 %
- EUR 8,1 %
- JPY 5,1 %
- CAD 4,4 %
- GBP 3,8 %
- TWD 2,5 %
- HKD 2,4 %
- KRW 1,9 %
- AUD 1,2 %
- CHF 1,0 %
- BRL 0,7 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- SEK 0,4 %
- INR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- PHP 0,3 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,2 %
- IDR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- MYR 0,2 %
- SAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- QAR 0,1 %
- HUF 0,1 %
- EGP 0,1 %
- AED 0,1 %
- CLP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,8 %
- Japon 5,1 %
- Canada 4,4 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- France 2,4 %
- Taïwan 2,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Corée du Sud 1,9 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Allemagne 1,4 %
- Australie 1,2 %
- Suisse 1,0 %
- Autres pays 9,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 117 | 89,9 M $ | 62,82 % |
| 2 | Japon | 28 | 7,3 M $ | 5,11 % |
| 3 | Canada | 16 | 6,4 M $ | 4,45 % |
| 4 | Royaume-Uni | 18 | 5,6 M $ | 3,95 % |
| 5 | France | 13 | 3,5 M $ | 2,45 % |
| 6 | Taïwan | 4 | 3,4 M $ | 2,36 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 14 | 2,9 M $ | 2,04 % |
| 8 | Corée du Sud | 9 | 2,8 M $ | 1,94 % |
| 9 | Pays-Bas | 7 | 2,4 M $ | 1,70 % |
| 10 | Allemagne | 9 | 2,1 M $ | 1,44 % |
| 11 | Australie | 12 | 1,8 M $ | 1,23 % |
| 12 | Suisse | 5 | 1,4 M $ | 0,95 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000052903