Zusammensetzung von T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund
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- Nettovermögen
- 145,9 Mio. $ davon 143,2 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 326 in 45 Ländern
- Zehn größte
- 23,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | BIM Birlesik Magazalar AS | 6.642 | 102.379,6 $ | 0,07 % |
| 302 | CMOC Group Ltd | 48.000 | 100.951,7 $ | 0,07 % |
| 303 | Hana Financial Group Inc | 1.377 | 100.379 $ | 0,07 % |
| 304 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 18.000 | 99.306,1 $ | 0,07 % |
| 305 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 2.165 | 96.587 $ | 0,07 % |
| 306 | Aluminum Corp of China Ltd | 66.000 | 96.555,8 $ | 0,07 % |
| 307 | United Tractors Tbk PT | 50.700 | 92.714,7 $ | 0,06 % |
| 308 | China Hongqiao Group Ltd | 20.500 | 92.602,8 $ | 0,06 % |
| 309 | Clicks Group Ltd | 5.255 | 90.508,4 $ | 0,06 % |
| 310 | Union Bank of India Ltd | 51.153 | 89.686,9 $ | 0,06 % |
| 311 | HDFC Bank Ltd | 11.363 | 89.006,9 $ | 0,06 % |
| 312 | Hyundai Mobis Co Ltd | 343 | 88.501 $ | 0,06 % |
| 313 | Canara Bank | 66.954 | 88.209 $ | 0,06 % |
| 314 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 110.000 | 83.569,3 $ | 0,06 % |
| 315 | Evolution Mining Ltd | 9.272 | 83.491,7 $ | 0,06 % |
| 316 | Sanofi SA | 852 | 82.277,5 $ | 0,06 % |
| 317 | New China Life Insurance Co Ltd | 12.900 | 76.799,1 $ | 0,05 % |
| 318 | Vodacom Group Ltd | 8.889 | 76.138,7 $ | 0,05 % |
| 319 | TIM SA/Brazil | 14.300 | 75.753,5 $ | 0,05 % |
| 320 | Industrias Penoles SAB de CV | 1.600 | 71.324,7 $ | 0,05 % |
| 321 | Korea Electric Power Corp | 2.482 | 70.564,1 $ | 0,05 % |
| 322 | Guangdong Investment Ltd | 64.000 | 64.102,1 $ | 0,04 % |
| 323 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 95 | 59.996,4 $ | 0,04 % |
| 324 | Binh Minh Plastics JSC | 11.100 | 55.160,5 $ | 0,04 % |
| 325 | National Australia Bank Ltd | 1.812 | 52.413,3 $ | 0,04 % |
| 326 | Spotify Technology SA | 91 | 44.126,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,0 %
- Finanzen 12,8 %
- Gesundheit 7,9 %
- Kommunikation 7,8 %
- Industrie 7,1 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Energie 3,3 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 20,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,1 %
- EUR 8,1 %
- JPY 5,1 %
- CAD 4,4 %
- GBP 3,8 %
- TWD 2,5 %
- HKD 2,4 %
- KRW 1,9 %
- AUD 1,2 %
- CHF 1,0 %
- BRL 0,7 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- SEK 0,4 %
- INR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- PHP 0,3 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,2 %
- IDR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- MYR 0,2 %
- SAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- QAR 0,1 %
- HUF 0,1 %
- EGP 0,1 %
- AED 0,1 %
- CLP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,8 %
- Japan 5,1 %
- Kanada 4,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Frankreich 2,4 %
- Taiwan 2,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Südkorea 1,9 %
- Niederlande 1,7 %
- Deutschland 1,4 %
- Australien 1,2 %
- Schweiz 1,0 %
- Weitere Länder 9,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 117 | 89,9 Mio. $ | 62,82 % |
| 2 | Japan | 28 | 7,3 Mio. $ | 5,11 % |
| 3 | Kanada | 16 | 6,4 Mio. $ | 4,45 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 18 | 5,6 Mio. $ | 3,95 % |
| 5 | Frankreich | 13 | 3,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 6 | Taiwan | 4 | 3,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 2,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 8 | Südkorea | 9 | 2,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 9 | Niederlande | 7 | 2,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 10 | Deutschland | 9 | 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | Australien | 12 | 1,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 12 | Schweiz | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,95 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000052903