Composition de T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund
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- Actif net
- 145,9 M $ dont 143,2 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 326 dans 45 pays
- 10 premières
- 23,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Zoom Communications Inc | 2 700 | 217,1 k $ | 0,15 % |
| 202 | Inpex Corp | 7 300 | 215,9 k $ | 0,15 % |
| 203 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1 189 600 | 215,1 k $ | 0,15 % |
| 204 | SAP SE | 1 260 | 214,8 k $ | 0,15 % |
| 205 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 36 700 | 214,6 k $ | 0,15 % |
| 206 | CP ALL PCL | 155 400 | 213,9 k $ | 0,15 % |
| 207 | International Container Terminal Services Inc | 18 840 | 213,6 k $ | 0,15 % |
| 208 | International Business Machines Corp. | 880 | 213,3 k $ | 0,15 % |
| 209 | Erste Group Bank AG | 1 967 | 212,5 k $ | 0,15 % |
| 210 | DB Insurance Co Ltd | 1 886 | 211,5 k $ | 0,15 % |
| 211 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 124 | 211,3 k $ | 0,14 % |
| 212 | GEA Group AG | 2 938 | 210,7 k $ | 0,14 % |
| 213 | Palantir Technologies Inc | 1 437 | 210,2 k $ | 0,14 % |
| 214 | Saudi National Bank/The | 18 473 | 208,5 k $ | 0,14 % |
| 215 | Bharti Airtel Ltd | 10 922 | 207,6 k $ | 0,14 % |
| 216 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 89 600 | 207,3 k $ | 0,14 % |
| 217 | Heidelberg Materials AG | 982 | 207,2 k $ | 0,14 % |
| 218 | Zijin Mining Group Co Ltd | 46 000 | 206,9 k $ | 0,14 % |
| 219 | Endesa SA | 4 951 | 206,9 k $ | 0,14 % |
| 220 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 12 100 | 204,9 k $ | 0,14 % |
| 221 | Tesco PLC | 32 031 | 201,3 k $ | 0,14 % |
| 222 | SPIE SA | 3 993 | 200 k $ | 0,14 % |
| 223 | Toyota Motor Corp. | 9 600 | 199,6 k $ | 0,14 % |
| 224 | Warehouses De Pauw CVA | 7 584 | 197,6 k $ | 0,14 % |
| 225 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 645 | 193,2 k $ | 0,13 % |
| 226 | UCB SA | 639 | 192,5 k $ | 0,13 % |
| 227 | Novo Nordisk A/S | 5 218 | 191 k $ | 0,13 % |
| 228 | VICI Properties Inc | 6 929 | 189,3 k $ | 0,13 % |
| 229 | Poste Italiane SpA | 8 021 | 188,8 k $ | 0,13 % |
| 230 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1 529 | 186,5 k $ | 0,13 % |
| 231 | Goldman Sachs Group Inc/The | 220 | 186,1 k $ | 0,13 % |
| 232 | Siemens AG | 762 | 185,6 k $ | 0,13 % |
| 233 | Bank Leumi Le-Israel BM | 8 227 | 184 k $ | 0,13 % |
| 234 | BDO Unibank Inc | 96 870 | 182,2 k $ | 0,12 % |
| 235 | BHP Group Ltd | 5 027 | 181,9 k $ | 0,12 % |
| 236 | Wells Fargo & Co | 2 273 | 181 k $ | 0,12 % |
| 237 | Suncorp Group Ltd | 16 075 | 180,4 k $ | 0,12 % |
| 238 | GSK PLC | 6 385 | 175,9 k $ | 0,12 % |
| 239 | Embraer SA | 11 752 | 174,5 k $ | 0,12 % |
| 240 | Wartsila OYJ Abp | 4 638 | 172,8 k $ | 0,12 % |
| 241 | Absa Group Ltd | 11 836 | 170,5 k $ | 0,12 % |
| 242 | WuXi AppTec Co Ltd | 11 100 | 170 k $ | 0,12 % |
| 243 | Credicorp Ltd | 500 | 169,6 k $ | 0,12 % |
| 244 | Nestle SA | 1 725 | 169,2 k $ | 0,12 % |
| 245 | Banco Santander SA | 15 055 | 168,8 k $ | 0,12 % |
| 246 | Sonova Holding AG | 729 | 166,2 k $ | 0,11 % |
| 247 | FirstRand Ltd | 32 075 | 164,2 k $ | 0,11 % |
| 248 | Alchip Technologies Ltd | 2 000 | 163,1 k $ | 0,11 % |
| 249 | Qatar National Bank QPSC | 34 776 | 162,7 k $ | 0,11 % |
| 250 | Oji Holdings Corp | 29 600 | 160,1 k $ | 0,11 % |
| 251 | Asics Corp | 5 900 | 158,6 k $ | 0,11 % |
| 252 | Scentre Group | 68 382 | 157,8 k $ | 0,11 % |
| 253 | Grupo Mexico SAB de CV | 14 700 | 157,2 k $ | 0,11 % |
| 254 | Klabin SA | 40 800 | 154,5 k $ | 0,11 % |
| 255 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 5 000 | 153,1 k $ | 0,10 % |
| 256 | Salesforce Inc | 820 | 153,1 k $ | 0,10 % |
| 257 | Gold Fields Ltd | 3 317 | 152,4 k $ | 0,10 % |
| 258 | Bayerische Motoren Werke AG | 1 647 | 152,4 k $ | 0,10 % |
| 259 | Kia Corp | 1 540 | 152 k $ | 0,10 % |
| 260 | TBS Holdings Inc | 4 200 | 151,3 k $ | 0,10 % |
| 261 | Localiza Rent a Car SA | 16 400 | 148,9 k $ | 0,10 % |
| 262 | Kubota Corp | 9 200 | 147,4 k $ | 0,10 % |
| 263 | Adyen NV | 147 | 147,1 k $ | 0,10 % |
| 264 | Banco BTG Pactual SA | 13 386 | 146,2 k $ | 0,10 % |
| 265 | Kingfisher PLC | 38 424 | 146,1 k $ | 0,10 % |
| 266 | Eiffage SA | 952 | 146 k $ | 0,10 % |
| 267 | Altria Group, Inc. | 2 200 | 145,2 k $ | 0,10 % |
| 268 | Canon Inc | 5 200 | 144,3 k $ | 0,10 % |
| 269 | UnitedHealth Group Inc | 528 | 142,9 k $ | 0,10 % |
| 270 | Shopify Inc | 1 200 | 142,4 k $ | 0,10 % |
| 271 | OTP Bank Nyrt | 1 322 | 141,8 k $ | 0,10 % |
| 272 | PepsiCo Inc | 900 | 139,8 k $ | 0,10 % |
| 273 | Brambles Ltd | 8 822 | 138,5 k $ | 0,09 % |
| 274 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 18 041 | 135,6 k $ | 0,09 % |
| 275 | ENN Energy Holdings Ltd | 16 500 | 134,3 k $ | 0,09 % |
| 276 | Logitech International SA | 1 435 | 133,3 k $ | 0,09 % |
| 277 | Schneider Electric SE | 483 | 131,6 k $ | 0,09 % |
| 278 | Ipsen SA | 703 | 131,4 k $ | 0,09 % |
| 279 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 2 214 | 131,2 k $ | 0,09 % |
| 280 | Rio Tinto Ltd | 1 150 | 130,7 k $ | 0,09 % |
| 281 | Galp Energia SGPS SA | 5 440 | 130,4 k $ | 0,09 % |
| 282 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 58 253 | 129,4 k $ | 0,09 % |
| 283 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 8 743 | 128,7 k $ | 0,09 % |
| 284 | Taiheiyo Cement Corp | 5 700 | 128,4 k $ | 0,09 % |
| 285 | HKT Trust & HKT Ltd | 79 000 | 123,5 k $ | 0,08 % |
| 286 | Westpac Banking Corp | 4 466 | 123,4 k $ | 0,08 % |
| 287 | Emaar Properties PJSC | 37 664 | 123,3 k $ | 0,08 % |
| 288 | Buzzi SpA | 2 420 | 122,3 k $ | 0,08 % |
| 289 | Commonwealth Bank of Australia | 1 041 | 121,9 k $ | 0,08 % |
| 290 | American Express Co | 391 | 118,3 k $ | 0,08 % |
| 291 | Airbus SE | 625 | 118,2 k $ | 0,08 % |
| 292 | KLA Corp | 80 | 117,8 k $ | 0,08 % |
| 293 | ORLEN SA | 3 227 | 116,9 k $ | 0,08 % |
| 294 | PTT Exploration & Production PCL | 23 400 | 114,6 k $ | 0,08 % |
| 295 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 6 543 | 113,9 k $ | 0,08 % |
| 296 | Atlas Copco AB | 6 302 | 111,2 k $ | 0,08 % |
| 297 | China Construction Bank Corp | 102 000 | 110,1 k $ | 0,08 % |
| 298 | Banco de Chile | 600 675 | 109,1 k $ | 0,07 % |
| 299 | Qantas Airways Ltd | 18 057 | 106,1 k $ | 0,07 % |
| 300 | Fortescue Ltd | 7 230 | 103,3 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,0 %
- Finance 12,8 %
- Santé 7,9 %
- Communication 7,8 %
- Industrie 7,1 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Consommation de base 3,4 %
- Énergie 3,3 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 20,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 64,1 %
- EUR 8,1 %
- JPY 5,1 %
- CAD 4,4 %
- GBP 3,8 %
- TWD 2,5 %
- HKD 2,4 %
- KRW 1,9 %
- AUD 1,2 %
- CHF 1,0 %
- BRL 0,7 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- SEK 0,4 %
- INR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- PHP 0,3 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,2 %
- IDR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- MYR 0,2 %
- SAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- QAR 0,1 %
- HUF 0,1 %
- EGP 0,1 %
- AED 0,1 %
- CLP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 62,8 %
- Japon 5,1 %
- Canada 4,4 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- France 2,4 %
- Taïwan 2,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Corée du Sud 1,9 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Allemagne 1,4 %
- Australie 1,2 %
- Suisse 1,0 %
- Autres pays 9,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 117 | 89,9 M $ | 62,82 % |
| 2 | Japon | 28 | 7,3 M $ | 5,11 % |
| 3 | Canada | 16 | 6,4 M $ | 4,45 % |
| 4 | Royaume-Uni | 18 | 5,6 M $ | 3,95 % |
| 5 | France | 13 | 3,5 M $ | 2,45 % |
| 6 | Taïwan | 4 | 3,4 M $ | 2,36 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 14 | 2,9 M $ | 2,04 % |
| 8 | Corée du Sud | 9 | 2,8 M $ | 1,94 % |
| 9 | Pays-Bas | 7 | 2,4 M $ | 1,70 % |
| 10 | Allemagne | 9 | 2,1 M $ | 1,44 % |
| 11 | Australie | 12 | 1,8 M $ | 1,23 % |
| 12 | Suisse | 5 | 1,4 M $ | 0,95 % |
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