Portefeuille de T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund
T. ROWE PRICE INTEGRATED EQUITY FUNDS, INC. ·326 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 145,9 M $ · Dix premières lignes : 24.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 26,6 %
- Finance 12,8 %
- Communication 7,8 %
- Santé 7,7 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Industrie 6,6 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation de base 3,2 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 0,9 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 20,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 64,1 %
- EUR 8,1 %
- JPY 5,1 %
- CAD 4,4 %
- GBP 3,8 %
- TWD 2,5 %
- HKD 2,4 %
- KRW 1,9 %
- AUD 1,2 %
- CHF 1,0 %
- BRL 0,7 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- SEK 0,4 %
- INR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- PHP 0,3 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,2 %
- IDR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- MYR 0,2 %
- SAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- QAR 0,1 %
- HUF 0,1 %
- EGP 0,1 %
- AED 0,1 %
- CLP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 62,8 %
- JP 5,1 %
- CA 4,4 %
- GB 3,9 %
- FR 2,4 %
- TW 2,4 %
- HK 2,0 %
- KR 1,9 %
- NL 1,7 %
- DE 1,4 %
- AU 1,2 %
- CH 1,0 %
- Autres pays 9,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 117 | 89,9 M $ | 62,82 % |
| JP | 28 | 7,3 M $ | 5,11 % |
| CA | 16 | 6,4 M $ | 4,45 % |
| GB | 18 | 5,6 M $ | 3,95 % |
| FR | 13 | 3,5 M $ | 2,45 % |
| TW | 4 | 3,4 M $ | 2,36 % |
| HK | 14 | 2,9 M $ | 2,04 % |
| KR | 9 | 2,8 M $ | 1,94 % |
| NL | 7 | 2,4 M $ | 1,70 % |
| DE | 9 | 2,1 M $ | 1,44 % |
| AU | 12 | 1,8 M $ | 1,23 % |
| CH | 5 | 1,4 M $ | 0,95 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Zoom Communications Inc | 2 700 | 217,1 k $ | 0,15 % |
| Inpex Corp | 7 300 | 215,9 k $ | 0,15 % |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1 189 600 | 215,1 k $ | 0,15 % |
| SAP SE | 1 260 | 214,8 k $ | 0,15 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 36 700 | 214,6 k $ | 0,15 % |
| CP ALL PCL | 155 400 | 213,9 k $ | 0,15 % |
| International Container Terminal Services Inc | 18 840 | 213,6 k $ | 0,15 % |
| International Business Machines Corp. | 880 | 213,3 k $ | 0,15 % |
| Erste Group Bank AG | 1 967 | 212,5 k $ | 0,15 % |
| DB Insurance Co Ltd | 1 886 | 211,5 k $ | 0,15 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 124 | 211,3 k $ | 0,14 % |
| GEA Group AG | 2 938 | 210,7 k $ | 0,14 % |
| Palantir Technologies Inc | 1 437 | 210,2 k $ | 0,14 % |
| Saudi National Bank/The | 18 473 | 208,5 k $ | 0,14 % |
| Bharti Airtel Ltd | 10 922 | 207,6 k $ | 0,14 % |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd | 89 600 | 207,3 k $ | 0,14 % |
| Heidelberg Materials AG | 982 | 207,2 k $ | 0,14 % |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 46 000 | 206,9 k $ | 0,14 % |
| Endesa SA | 4 951 | 206,9 k $ | 0,14 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 12 100 | 204,9 k $ | 0,14 % |
| Tesco PLC | 32 031 | 201,3 k $ | 0,14 % |
| SPIE SA | 3 993 | 200 k $ | 0,14 % |
| Toyota Motor Corp. | 9 600 | 199,6 k $ | 0,14 % |
| Warehouses De Pauw CVA | 7 584 | 197,6 k $ | 0,14 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 645 | 193,2 k $ | 0,13 % |
| UCB SA | 639 | 192,5 k $ | 0,13 % |
| Novo Nordisk A/S | 5 218 | 191 k $ | 0,13 % |
| VICI Properties Inc | 6 929 | 189,3 k $ | 0,13 % |
| Poste Italiane SpA | 8 021 | 188,8 k $ | 0,13 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1 529 | 186,5 k $ | 0,13 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 220 | 186,1 k $ | 0,13 % |
| Siemens AG | 762 | 185,6 k $ | 0,13 % |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 8 227 | 184 k $ | 0,13 % |
| BDO Unibank Inc | 96 870 | 182,2 k $ | 0,12 % |
| BHP Group Ltd | 5 027 | 181,9 k $ | 0,12 % |
| Wells Fargo & Co | 2 273 | 181 k $ | 0,12 % |
| Suncorp Group Ltd | 16 075 | 180,4 k $ | 0,12 % |
| GSK PLC | 6 385 | 175,9 k $ | 0,12 % |
| Embraer SA | 11 752 | 174,5 k $ | 0,12 % |
| Wartsila OYJ Abp | 4 638 | 172,8 k $ | 0,12 % |
| Absa Group Ltd | 11 836 | 170,5 k $ | 0,12 % |
| WuXi AppTec Co Ltd | 11 100 | 170 k $ | 0,12 % |
| Credicorp Ltd | 500 | 169,6 k $ | 0,12 % |
| Nestle SA | 1 725 | 169,2 k $ | 0,12 % |
| Banco Santander SA | 15 055 | 168,8 k $ | 0,12 % |
| Sonova Holding AG | 729 | 166,2 k $ | 0,11 % |
| FirstRand Ltd | 32 075 | 164,2 k $ | 0,11 % |
| Alchip Technologies Ltd | 2 000 | 163,1 k $ | 0,11 % |
| Qatar National Bank QPSC | 34 776 | 162,7 k $ | 0,11 % |
| Oji Holdings Corp | 29 600 | 160,1 k $ | 0,11 % |
| Asics Corp | 5 900 | 158,6 k $ | 0,11 % |
| Scentre Group | 68 382 | 157,8 k $ | 0,11 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 14 700 | 157,2 k $ | 0,11 % |
| Klabin SA | 40 800 | 154,5 k $ | 0,11 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 5 000 | 153,1 k $ | 0,10 % |
| Salesforce Inc | 820 | 153,1 k $ | 0,10 % |
| Gold Fields Ltd | 3 317 | 152,4 k $ | 0,10 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 1 647 | 152,4 k $ | 0,10 % |
| Kia Corp | 1 540 | 152 k $ | 0,10 % |
| TBS Holdings Inc | 4 200 | 151,3 k $ | 0,10 % |
| Localiza Rent a Car SA | 16 400 | 148,9 k $ | 0,10 % |
| Kubota Corp | 9 200 | 147,4 k $ | 0,10 % |
| Adyen NV | 147 | 147,1 k $ | 0,10 % |
| Banco BTG Pactual SA | 13 386 | 146,2 k $ | 0,10 % |
| Kingfisher PLC | 38 424 | 146,1 k $ | 0,10 % |
| Eiffage SA | 952 | 146 k $ | 0,10 % |
| Altria Group, Inc. | 2 200 | 145,2 k $ | 0,10 % |
| Canon Inc | 5 200 | 144,3 k $ | 0,10 % |
| UnitedHealth Group Inc | 528 | 142,9 k $ | 0,10 % |
| Shopify Inc | 1 200 | 142,4 k $ | 0,10 % |
| OTP Bank Nyrt | 1 322 | 141,8 k $ | 0,10 % |
| PepsiCo Inc | 900 | 139,8 k $ | 0,10 % |
| Brambles Ltd | 8 822 | 138,5 k $ | 0,09 % |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | 18 041 | 135,6 k $ | 0,09 % |
| ENN Energy Holdings Ltd | 16 500 | 134,3 k $ | 0,09 % |
| Logitech International SA | 1 435 | 133,3 k $ | 0,09 % |
| Schneider Electric SE | 483 | 131,6 k $ | 0,09 % |
| Ipsen SA | 703 | 131,4 k $ | 0,09 % |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 2 214 | 131,2 k $ | 0,09 % |
| Rio Tinto Ltd | 1 150 | 130,7 k $ | 0,09 % |
| Galp Energia SGPS SA | 5 440 | 130,4 k $ | 0,09 % |
| Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 58 253 | 129,4 k $ | 0,09 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 8 743 | 128,7 k $ | 0,09 % |
| Taiheiyo Cement Corp | 5 700 | 128,4 k $ | 0,09 % |
| HKT Trust & HKT Ltd | 79 000 | 123,5 k $ | 0,08 % |
| Westpac Banking Corp | 4 466 | 123,4 k $ | 0,08 % |
| Emaar Properties PJSC | 37 664 | 123,3 k $ | 0,08 % |
| Buzzi SpA | 2 420 | 122,3 k $ | 0,08 % |
| Commonwealth Bank of Australia | 1 041 | 121,9 k $ | 0,08 % |
| American Express Co | 391 | 118,3 k $ | 0,08 % |
| Airbus SE | 625 | 118,2 k $ | 0,08 % |
| KLA Corp | 80 | 117,8 k $ | 0,08 % |
| ORLEN SA | 3 227 | 116,9 k $ | 0,08 % |
| PTT Exploration & Production PCL | 23 400 | 114,6 k $ | 0,08 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 6 543 | 113,9 k $ | 0,08 % |
| Atlas Copco AB | 6 302 | 111,2 k $ | 0,08 % |
| China Construction Bank Corp | 102 000 | 110,1 k $ | 0,08 % |
| Banco de Chile | 600 675 | 109,1 k $ | 0,07 % |
| Qantas Airways Ltd | 18 057 | 106,1 k $ | 0,07 % |
| Fortescue Ltd | 7 230 | 103,3 k $ | 0,07 % |