Composition de Global Atlantic BlackRock Disciplined Growth Portfolio
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- Actif net
- 103,5 M $ dont 100,9 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 136 dans 8 pays
- 10 premières
- 54,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 768 | 79,3 k $ | 0,08 % |
| 102 | United Therapeutics Corp | 128 | 69,4 k $ | 0,07 % |
| 103 | AST SpaceMobile Inc | 712 | 63,3 k $ | 0,06 % |
| 104 | LPL Financial Holdings Inc | 216 | 60,8 k $ | 0,06 % |
| 105 | Sysco Corp | 699 | 58,4 k $ | 0,06 % |
| 106 | Southwest Airlines Co | 1 117 | 57,4 k $ | 0,06 % |
| 107 | Freeport-McMoRan Inc | 909 | 57,2 k $ | 0,06 % |
| 108 | Datadog Inc | 207 | 53,9 k $ | 0,05 % |
| 109 | PACCAR Inc | 427 | 51,3 k $ | 0,05 % |
| 110 | On Holding AG | 1 390 | 49,2 k $ | 0,05 % |
| 111 | Coherent Corp | 120 | 47,3 k $ | 0,05 % |
| 112 | TG THERAPEUTICS INC | 759 | 41,7 k $ | 0,04 % |
| 113 | Akamai Technologies Inc | 347 | 41 k $ | 0,04 % |
| 114 | IES HOLDINGS INC | 55 | 40,4 k $ | 0,04 % |
| 115 | Howmet Aerospace Inc | 141 | 37,9 k $ | 0,04 % |
| 116 | Cerebras Systems Inc | 171 | 37,8 k $ | 0,04 % |
| 117 | Coca-Cola Co/The | 457 | 37,1 k $ | 0,04 % |
| 118 | Dexcom Inc | 519 | 35 k $ | 0,03 % |
| 119 | Coupang Inc | 1 628 | 28,3 k $ | 0,03 % |
| 120 | Aura Minerals Inc | 448 | 28,2 k $ | 0,03 % |
| 121 | Inspire Medical Systems Inc | 624 | 27,8 k $ | 0,03 % |
| 122 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 110 | 25,3 k $ | 0,02 % |
| 123 | CHEMED CORP | 51 | 23,8 k $ | 0,02 % |
| 124 | Corning Inc | 82 | 20,9 k $ | 0,02 % |
| 125 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 239 | 19,3 k $ | 0,02 % |
| 126 | Marriott International Inc/MD | 48 | 17,8 k $ | 0,02 % |
| 127 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 56 | 15,7 k $ | 0,02 % |
| 128 | Ross Stores Inc | 73 | 15,5 k $ | 0,02 % |
| 129 | Centene Corp | 237 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 130 | A O Smith Corp | 235 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 131 | Coca-Cola Consolidated Inc | 75 | 14,3 k $ | 0,01 % |
| 132 | HEICO Corp | 39 | 13,9 k $ | 0,01 % |
| 133 | Garmin Ltd | 48 | 11,4 k $ | 0,01 % |
| 134 | Solv Energy Inc | 307 | 10,5 k $ | 0,01 % |
| 135 | UnitedHealth Group Inc | 25 | 10,4 k $ | 0,01 % |
| 136 | PTC Therapeutics Inc | 120 | 9,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 49,1 %
- Communication 12,6 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Industrie 9,4 %
- Santé 5,9 %
- Finance 4,7 %
- Consommation de base 0,7 %
- Énergie 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 7,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Canada 0,2 %
- Uruguay 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Suisse 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 129 | 100,1 M $ | 99,26 % |
| 2 | Canada | 1 | 211,5 k $ | 0,21 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 196,9 k $ | 0,20 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 95,1 k $ | 0,09 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 92,4 k $ | 0,09 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 84,3 k $ | 0,08 % |
| 7 | Suisse | 1 | 49,2 k $ | 0,05 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 19,3 k $ | 0,02 % |
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