Composition de Global Atlantic BlackRock Disciplined Growth Portfolio
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- Actif net
- 103,5 M $ dont 100,9 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 136 dans 8 pays
- 10 premières
- 54,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 52 166 | 10,4 M $ | 10,09 % |
| 2 | Apple Inc | 33 663 | 9,7 M $ | 9,42 % |
| 3 | Microsoft Corp | 18 782 | 7 M $ | 6,77 % |
| 4 | Broadcom Inc | 15 427 | 5,8 M $ | 5,63 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 21 304 | 5,1 M $ | 4,91 % |
| 6 | Alphabet Inc | 11 627 | 4,2 M $ | 4,02 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 6 797 | 3,9 M $ | 3,82 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 6 287 | 3,5 M $ | 3,42 % |
| 9 | Alphabet Inc | 9 793 | 3,5 M $ | 3,34 % |
| 10 | Tesla Inc | 7 647 | 3,2 M $ | 3,11 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 2 545 | 3,1 M $ | 2,95 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 2 318 | 2,7 M $ | 2,59 % |
| 13 | Visa Inc | 5 557 | 1,9 M $ | 1,84 % |
| 14 | Vishay Intertechnology Inc | 31 255 | 1,7 M $ | 1,62 % |
| 15 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 566 | 1,3 M $ | 1,30 % |
| 16 | General Electric Co | 3 258 | 1,2 M $ | 1,18 % |
| 17 | Mastercard Inc | 2 369 | 1,2 M $ | 1,18 % |
| 18 | Netflix Inc | 16 481 | 1,2 M $ | 1,14 % |
| 19 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 579 | 1,1 M $ | 1,11 % |
| 20 | Cloudflare Inc | 4 312 | 1,1 M $ | 1,02 % |
| 21 | GE VERNOVA INC | 893 | 1 M $ | 1,01 % |
| 22 | Vertiv Holdings Co | 3 129 | 1 M $ | 1,01 % |
| 23 | Palantir Technologies Inc | 8 118 | 947,1 k $ | 0,92 % |
| 24 | Lam Research Corp | 2 073 | 898,3 k $ | 0,87 % |
| 25 | Amphenol Corp | 5 089 | 897,3 k $ | 0,87 % |
| 26 | Space Exploration Technologies Corp | 4 631 | 791,3 k $ | 0,76 % |
| 27 | Reddit Inc | 4 551 | 790 k $ | 0,76 % |
| 28 | Booking Holdings Inc | 4 091 | 729,2 k $ | 0,70 % |
| 29 | Arista Networks Inc | 4 207 | 714,7 k $ | 0,69 % |
| 30 | Bloom Energy Corp | 2 286 | 692 k $ | 0,67 % |
| 31 | AbbVie Inc | 2 684 | 675,4 k $ | 0,65 % |
| 32 | Oracle Corp | 4 419 | 647,6 k $ | 0,63 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 635 | 594 k $ | 0,57 % |
| 34 | Uber Technologies Inc | 7 945 | 573,3 k $ | 0,55 % |
| 35 | Crowdstrike Holdings Inc | 686 | 523,5 k $ | 0,51 % |
| 36 | DigitalOcean Holdings Inc | 3 268 | 513,2 k $ | 0,50 % |
| 37 | Lockheed Martin Corp | 965 | 491,6 k $ | 0,48 % |
| 38 | CATERPILLAR INC | 452 | 481,3 k $ | 0,47 % |
| 39 | Viasat Inc | 5 315 | 477,3 k $ | 0,46 % |
| 40 | McKesson Corp | 630 | 476 k $ | 0,46 % |
| 41 | Amgen Inc | 1 279 | 463,2 k $ | 0,45 % |
| 42 | Snap Inc | 93 087 | 413,3 k $ | 0,40 % |
| 43 | Palo Alto Networks Inc | 1 197 | 408,2 k $ | 0,39 % |
| 44 | Rocket Lab Corp | 3 926 | 399,1 k $ | 0,39 % |
| 45 | Spotify Technology SA | 855 | 392,6 k $ | 0,38 % |
| 46 | Intel Corp | 2 789 | 389,4 k $ | 0,38 % |
| 47 | Trane Technologies PLC | 767 | 376,7 k $ | 0,36 % |
| 48 | POWELL INDUSTRIES INC | 1 300 | 372,3 k $ | 0,36 % |
| 49 | Illinois Tool Works Inc | 1 301 | 351,9 k $ | 0,34 % |
| 50 | Sterling Infrastructure Inc | 413 | 346,7 k $ | 0,34 % |
| 51 | Applied Digital Corp | 9 085 | 338,9 k $ | 0,33 % |
| 52 | RTX Corp | 1 748 | 331,6 k $ | 0,32 % |
| 53 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 665 | 330,3 k $ | 0,32 % |
| 54 | American Express Co | 958 | 324 k $ | 0,31 % |
| 55 | Intuitive Surgical Inc | 796 | 316,6 k $ | 0,31 % |
| 56 | Morgan Stanley | 1 505 | 314,6 k $ | 0,30 % |
| 57 | Vicor Corp | 816 | 309,9 k $ | 0,30 % |
| 58 | Ciena Corp | 600 | 294,3 k $ | 0,28 % |
| 59 | Motorola Solutions Inc | 639 | 265,4 k $ | 0,26 % |
| 60 | AppLovin Corp | 476 | 245,2 k $ | 0,24 % |
| 61 | Parker-Hannifin Corp | 250 | 244,5 k $ | 0,24 % |
| 62 | Astera Labs Inc | 500 | 241,5 k $ | 0,23 % |
| 63 | Bank of America Corp | 4 192 | 238,9 k $ | 0,23 % |
| 64 | CoreWeave Inc | 2 370 | 235,9 k $ | 0,23 % |
| 65 | Snowflake Inc | 857 | 218,1 k $ | 0,21 % |
| 66 | Shopify Inc | 1 852 | 211,5 k $ | 0,20 % |
| 67 | HEICO Corp | 818 | 211 k $ | 0,20 % |
| 68 | Goldman Sachs Group Inc/The | 198 | 200,3 k $ | 0,19 % |
| 69 | Newmont Corp | 2 124 | 198,4 k $ | 0,19 % |
| 70 | MERCADOLIBRE INC | 116 | 196,9 k $ | 0,19 % |
| 71 | DoorDash Inc | 1 041 | 192,1 k $ | 0,19 % |
| 72 | CHENIERE ENERGY INC | 765 | 182,8 k $ | 0,18 % |
| 73 | Modine Manufacturing Co | 647 | 172,8 k $ | 0,17 % |
| 74 | Littelfuse Inc | 379 | 172,6 k $ | 0,17 % |
| 75 | MongoDB Inc | 457 | 153,5 k $ | 0,15 % |
| 76 | Citigroup Inc | 989 | 138,4 k $ | 0,13 % |
| 77 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 459 | 138,2 k $ | 0,13 % |
| 78 | Neurocrine Biosciences Inc | 800 | 134,8 k $ | 0,13 % |
| 79 | EMCOR Group Inc | 162 | 134,4 k $ | 0,13 % |
| 80 | Phillips 66 | 769 | 130 k $ | 0,13 % |
| 81 | Charles Schwab Corp/The | 1 399 | 129,1 k $ | 0,12 % |
| 82 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 385 | 122,2 k $ | 0,12 % |
| 83 | 3M Co | 718 | 116,3 k $ | 0,11 % |
| 84 | WESTERN DIGITAL CORP | 181 | 115,6 k $ | 0,11 % |
| 85 | Marvell Technology Inc | 374 | 111,4 k $ | 0,11 % |
| 86 | Cardinal Health Inc | 454 | 107,9 k $ | 0,10 % |
| 87 | NATERA INC | 392 | 106,4 k $ | 0,10 % |
| 88 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2 971 | 101 k $ | 0,10 % |
| 89 | Gilead Sciences Inc | 790 | 99,8 k $ | 0,10 % |
| 90 | Applied Optoelectronics Inc | 657 | 97,3 k $ | 0,09 % |
| 91 | Viking Holdings Ltd | 909 | 95,1 k $ | 0,09 % |
| 92 | Hecla Mining Co | 6 004 | 92,6 k $ | 0,09 % |
| 93 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 6 916 | 92,4 k $ | 0,09 % |
| 94 | Exelixis Inc | 1 685 | 91,7 k $ | 0,09 % |
| 95 | Lattice Semiconductor Corp | 588 | 89,9 k $ | 0,09 % |
| 96 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 229 | 87,1 k $ | 0,08 % |
| 97 | Innio NV | 2 132 | 84,3 k $ | 0,08 % |
| 98 | Quanta Services Inc | 116 | 83,5 k $ | 0,08 % |
| 99 | HCA Healthcare Inc | 206 | 80,3 k $ | 0,08 % |
| 100 | Block Inc | 1 049 | 79,7 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 49,1 %
- Communication 12,6 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Industrie 9,4 %
- Santé 5,9 %
- Finance 4,7 %
- Consommation de base 0,7 %
- Énergie 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 7,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Canada 0,2 %
- Uruguay 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Allemagne 0,1 %
- Suisse 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 129 | 100,1 M $ | 99,26 % |
| 2 | Canada | 1 | 211,5 k $ | 0,21 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 196,9 k $ | 0,20 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 95,1 k $ | 0,09 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 92,4 k $ | 0,09 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 84,3 k $ | 0,08 % |
| 7 | Suisse | 1 | 49,2 k $ | 0,05 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 19,3 k $ | 0,02 % |
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