Zusammensetzung von Global Atlantic BlackRock Disciplined Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 103,5 Mio. $ davon 100,9 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 136 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 54,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Brookfield Asset Management Ltd | 1.768 | 79.294,8 $ | 0,08 % |
| 102 | United Therapeutics Corp | 128 | 69.354,2 $ | 0,07 % |
| 103 | AST SpaceMobile Inc | 712 | 63.268,3 $ | 0,06 % |
| 104 | LPL Financial Holdings Inc | 216 | 60.842,9 $ | 0,06 % |
| 105 | Sysco Corp | 699 | 58.422,4 $ | 0,06 % |
| 106 | Southwest Airlines Co | 1.117 | 57.436,1 $ | 0,06 % |
| 107 | Freeport-McMoRan Inc | 909 | 57.167 $ | 0,06 % |
| 108 | Datadog Inc | 207 | 53.894,5 $ | 0,05 % |
| 109 | PACCAR Inc | 427 | 51.291,2 $ | 0,05 % |
| 110 | On Holding AG | 1.390 | 49.233,8 $ | 0,05 % |
| 111 | Coherent Corp | 120 | 47.336,4 $ | 0,05 % |
| 112 | TG THERAPEUTICS INC | 759 | 41.699,5 $ | 0,04 % |
| 113 | Akamai Technologies Inc | 347 | 41.018,9 $ | 0,04 % |
| 114 | IES HOLDINGS INC | 55 | 40.406,3 $ | 0,04 % |
| 115 | Howmet Aerospace Inc | 141 | 37.909,3 $ | 0,04 % |
| 116 | Cerebras Systems Inc | 171 | 37.791 $ | 0,04 % |
| 117 | Coca-Cola Co/The | 457 | 37.140,4 $ | 0,04 % |
| 118 | Dexcom Inc | 519 | 34.954,7 $ | 0,03 % |
| 119 | Coupang Inc | 1.628 | 28.278,4 $ | 0,03 % |
| 120 | Aura Minerals Inc | 448 | 28.201,6 $ | 0,03 % |
| 121 | Inspire Medical Systems Inc | 624 | 27.836,6 $ | 0,03 % |
| 122 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 110 | 25.282,4 $ | 0,02 % |
| 123 | CHEMED CORP | 51 | 23.752,7 $ | 0,02 % |
| 124 | Corning Inc | 82 | 20.945,3 $ | 0,02 % |
| 125 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 239 | 19.332,7 $ | 0,02 % |
| 126 | Marriott International Inc/MD | 48 | 17.788,3 $ | 0,02 % |
| 127 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 56 | 15.747,8 $ | 0,02 % |
| 128 | Ross Stores Inc | 73 | 15.538,1 $ | 0,02 % |
| 129 | Centene Corp | 237 | 15.213 $ | 0,01 % |
| 130 | A O Smith Corp | 235 | 14.739,2 $ | 0,01 % |
| 131 | Coca-Cola Consolidated Inc | 75 | 14.319 $ | 0,01 % |
| 132 | HEICO Corp | 39 | 13.891,4 $ | 0,01 % |
| 133 | Garmin Ltd | 48 | 11.401,9 $ | 0,01 % |
| 134 | Solv Energy Inc | 307 | 10.453,4 $ | 0,01 % |
| 135 | UnitedHealth Group Inc | 25 | 10.390,8 $ | 0,01 % |
| 136 | PTC Therapeutics Inc | 120 | 9788,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 49,1 %
- Kommunikation 12,6 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Industrie 9,4 %
- Gesundheit 5,9 %
- Finanzen 4,7 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Energie 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 7,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Kanada 0,2 %
- Uruguay 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 129 | 100,1 Mio. $ | 99,26 % |
| 2 | Kanada | 1 | 211.461,4 $ | 0,21 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 196.897,2 $ | 0,20 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 95.145 $ | 0,09 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 92.397,8 $ | 0,09 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 84.320,6 $ | 0,08 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 49.233,8 $ | 0,05 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 19.332,7 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global Atlantic BlackRock Disciplined Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000052672