Composition de Global Atlantic BlackRock Disciplined Core Portfolio
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- Actif net
- 689,5 M $ dont 679,4 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 263 dans 9 pays
- 10 premières
- 39,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cummins Inc | 514 | 366,6 k $ | 0,05 % |
| 202 | Blackstone Inc | 3 094 | 364,1 k $ | 0,05 % |
| 203 | Trade Desk Inc/The | 20 056 | 362,6 k $ | 0,05 % |
| 204 | Albemarle Corp | 2 683 | 362,3 k $ | 0,05 % |
| 205 | Healthpeak Properties Inc | 16 682 | 357 k $ | 0,05 % |
| 206 | Block Inc | 4 421 | 336 k $ | 0,05 % |
| 207 | QuantumScape Corp | 44 253 | 334,6 k $ | 0,05 % |
| 208 | HEICO Corp | 1 272 | 328,1 k $ | 0,05 % |
| 209 | Advanced Energy Industries Inc | 777 | 289,7 k $ | 0,04 % |
| 210 | LPL Financial Holdings Inc | 1 016 | 286,2 k $ | 0,04 % |
| 211 | Mobileye Global Inc | 29 536 | 285,9 k $ | 0,04 % |
| 212 | CLEAN HARBORS INC | 940 | 280,8 k $ | 0,04 % |
| 213 | AT&T Inc | 12 366 | 256 k $ | 0,04 % |
| 214 | RingCentral Inc | 6 471 | 252,2 k $ | 0,04 % |
| 215 | Norfolk Southern Corp | 786 | 247,3 k $ | 0,04 % |
| 216 | Reinsurance Group of America Inc | 1 141 | 242,6 k $ | 0,04 % |
| 217 | Vicor Corp | 637 | 241,9 k $ | 0,04 % |
| 218 | nVent Electric PLC | 1 372 | 232,7 k $ | 0,03 % |
| 219 | Casey's General Stores Inc | 292 | 232,1 k $ | 0,03 % |
| 220 | Hubbell Inc | 435 | 227,6 k $ | 0,03 % |
| 221 | Cadence Design Systems Inc | 596 | 223,7 k $ | 0,03 % |
| 222 | Viking Therapeutics Inc | 5 685 | 221,8 k $ | 0,03 % |
| 223 | Target Corp | 1 659 | 216,7 k $ | 0,03 % |
| 224 | Versant Media Group Inc | 6 010 | 216,4 k $ | 0,03 % |
| 225 | Quantinuum Inc | 2 634 | 215,3 k $ | 0,03 % |
| 226 | Generac Holdings Inc | 734 | 214,9 k $ | 0,03 % |
| 227 | Cerebras Systems Inc | 967 | 213,7 k $ | 0,03 % |
| 228 | KBR Inc | 5 679 | 196,1 k $ | 0,03 % |
| 229 | WEC Energy Group Inc | 1 633 | 190,7 k $ | 0,03 % |
| 230 | Best Buy Co Inc | 2 512 | 190,6 k $ | 0,03 % |
| 231 | Carnival Corp Ltd | 6 667 | 190,5 k $ | 0,03 % |
| 232 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 2 396 | 186,6 k $ | 0,03 % |
| 233 | BLUE OWL CAPITAL INC | 20 231 | 177 k $ | 0,03 % |
| 234 | MURPHY USA INC | 325 | 175,1 k $ | 0,03 % |
| 235 | REVOLUTION MEDICINES INC | 927 | 173,6 k $ | 0,03 % |
| 236 | NATERA INC | 593 | 161 k $ | 0,02 % |
| 237 | H&R Block Inc | 3 612 | 137,5 k $ | 0,02 % |
| 238 | NIO Inc | 25 629 | 129,7 k $ | 0,02 % |
| 239 | Viavi Solutions Inc | 2 621 | 125,2 k $ | 0,02 % |
| 240 | Centene Corp | 1 807 | 116 k $ | 0,02 % |
| 241 | AES Corp/The | 7 795 | 114,3 k $ | 0,02 % |
| 242 | Coupang Inc | 6 170 | 107,2 k $ | 0,02 % |
| 243 | Snap Inc | 24 037 | 106,7 k $ | 0,02 % |
| 244 | Qfin Holdings Inc | 6 723 | 106,3 k $ | 0,02 % |
| 245 | Owens Corning | 632 | 100,5 k $ | 0,01 % |
| 246 | ServiceNow Inc | 946 | 93,9 k $ | 0,01 % |
| 247 | Cboe Global Markets Inc | 387 | 93,9 k $ | 0,01 % |
| 248 | BioNTech SE | 1 008 | 93,8 k $ | 0,01 % |
| 249 | Watsco Inc | 214 | 89,2 k $ | 0,01 % |
| 250 | Microchip Technology Inc | 974 | 88,8 k $ | 0,01 % |
| 251 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 059 | 85,9 k $ | 0,01 % |
| 252 | Millicom International Cellular SA | 922 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 253 | TEXAS ROADHOUSE INC | 431 | 83,3 k $ | 0,01 % |
| 254 | Westlake Corp | 1 116 | 81,5 k $ | 0,01 % |
| 255 | Molina Healthcare Inc | 347 | 79,4 k $ | 0,01 % |
| 256 | Extra Space Storage Inc | 546 | 79,3 k $ | 0,01 % |
| 257 | Tencent Music Entertainment Group | 9 351 | 78,1 k $ | 0,01 % |
| 258 | Southwest Airlines Co | 1 456 | 74,9 k $ | 0,01 % |
| 259 | A O Smith Corp | 1 176 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 260 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 1 436 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 261 | Nokia Oyj | 5 394 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 262 | Fox Corp | 1 508 | 70,6 k $ | 0,01 % |
| 263 | Boyd Gaming Corp | 2 | 176,7 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 37,9 %
- Finance 10,2 %
- Industrie 9,3 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Communication 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 6,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Allemagne 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Finlande 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 252 | 674,8 M $ | 99,33 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 3 | Irlande | 2 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 4 | Allemagne | 2 | 558,8 k $ | 0,08 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 454,9 k $ | 0,07 % |
| 6 | Israël | 1 | 453,2 k $ | 0,07 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 129,7 k $ | 0,02 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 9 | Finlande | 1 | 71,6 k $ | 0,01 % |
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