Zusammensetzung von Global Atlantic BlackRock Disciplined Core Portfolio
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- Nettovermögen
- 689,5 Mio. $ davon 679,4 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 263 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 39,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cummins Inc | 514 | 366.589,9 $ | 0,05 % |
| 202 | Blackstone Inc | 3.094 | 364.071 $ | 0,05 % |
| 203 | Trade Desk Inc/The | 20.056 | 362.612,5 $ | 0,05 % |
| 204 | Albemarle Corp | 2.683 | 362.285,5 $ | 0,05 % |
| 205 | Healthpeak Properties Inc | 16.682 | 356.994,8 $ | 0,05 % |
| 206 | Block Inc | 4.421 | 335.996 $ | 0,05 % |
| 207 | QuantumScape Corp | 44.253 | 334.552,7 $ | 0,05 % |
| 208 | HEICO Corp | 1.272 | 328.061,5 $ | 0,05 % |
| 209 | Advanced Energy Industries Inc | 777 | 289.720 $ | 0,04 % |
| 210 | LPL Financial Holdings Inc | 1.016 | 286.186,9 $ | 0,04 % |
| 211 | Mobileye Global Inc | 29.536 | 285.908,5 $ | 0,04 % |
| 212 | CLEAN HARBORS INC | 940 | 280.825 $ | 0,04 % |
| 213 | AT&T Inc | 12.366 | 255.976,2 $ | 0,04 % |
| 214 | RingCentral Inc | 6.471 | 252.239,6 $ | 0,04 % |
| 215 | Norfolk Southern Corp | 786 | 247.267,7 $ | 0,04 % |
| 216 | Reinsurance Group of America Inc | 1.141 | 242.633,7 $ | 0,04 % |
| 217 | Vicor Corp | 637 | 241.919,9 $ | 0,04 % |
| 218 | nVent Electric PLC | 1.372 | 232.704,9 $ | 0,03 % |
| 219 | Casey's General Stores Inc | 292 | 232.078,7 $ | 0,03 % |
| 220 | Hubbell Inc | 435 | 227.592 $ | 0,03 % |
| 221 | Cadence Design Systems Inc | 596 | 223.690,7 $ | 0,03 % |
| 222 | Viking Therapeutics Inc | 5.685 | 221.771,9 $ | 0,03 % |
| 223 | Target Corp | 1.659 | 216.682 $ | 0,03 % |
| 224 | Versant Media Group Inc | 6.010 | 216.420,1 $ | 0,03 % |
| 225 | Quantinuum Inc | 2.634 | 215.303,2 $ | 0,03 % |
| 226 | Generac Holdings Inc | 734 | 214.922,5 $ | 0,03 % |
| 227 | Cerebras Systems Inc | 967 | 213.707 $ | 0,03 % |
| 228 | KBR Inc | 5.679 | 196.095,9 $ | 0,03 % |
| 229 | WEC Energy Group Inc | 1.633 | 190.685,4 $ | 0,03 % |
| 230 | Best Buy Co Inc | 2.512 | 190.610,6 $ | 0,03 % |
| 231 | Carnival Corp Ltd | 6.667 | 190.476,2 $ | 0,03 % |
| 232 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 2.396 | 186.576,5 $ | 0,03 % |
| 233 | BLUE OWL CAPITAL INC | 20.231 | 177.021,3 $ | 0,03 % |
| 234 | MURPHY USA INC | 325 | 175.132,8 $ | 0,03 % |
| 235 | REVOLUTION MEDICINES INC | 927 | 173.608,6 $ | 0,03 % |
| 236 | NATERA INC | 593 | 160.969,9 $ | 0,02 % |
| 237 | H&R Block Inc | 3.612 | 137.545 $ | 0,02 % |
| 238 | NIO Inc | 25.629 | 129.682,7 $ | 0,02 % |
| 239 | Viavi Solutions Inc | 2.621 | 125.152,8 $ | 0,02 % |
| 240 | Centene Corp | 1.807 | 115.991,3 $ | 0,02 % |
| 241 | AES Corp/The | 7.795 | 114.274,7 $ | 0,02 % |
| 242 | Coupang Inc | 6.170 | 107.172,9 $ | 0,02 % |
| 243 | Snap Inc | 24.037 | 106.724,3 $ | 0,02 % |
| 244 | Qfin Holdings Inc | 6.723 | 106.290,6 $ | 0,02 % |
| 245 | Owens Corning | 632 | 100.462,7 $ | 0,01 % |
| 246 | ServiceNow Inc | 946 | 93.918,9 $ | 0,01 % |
| 247 | Cboe Global Markets Inc | 387 | 93.913,3 $ | 0,01 % |
| 248 | BioNTech SE | 1.008 | 93.794,4 $ | 0,01 % |
| 249 | Watsco Inc | 214 | 89.180,2 $ | 0,01 % |
| 250 | Microchip Technology Inc | 974 | 88.828,8 $ | 0,01 % |
| 251 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.059 | 85.948,4 $ | 0,01 % |
| 252 | Millicom International Cellular SA | 922 | 83.680,7 $ | 0,01 % |
| 253 | TEXAS ROADHOUSE INC | 431 | 83.282,1 $ | 0,01 % |
| 254 | Westlake Corp | 1.116 | 81.468 $ | 0,01 % |
| 255 | Molina Healthcare Inc | 347 | 79.358,9 $ | 0,01 % |
| 256 | Extra Space Storage Inc | 546 | 79.333,8 $ | 0,01 % |
| 257 | Tencent Music Entertainment Group | 9.351 | 78.080,9 $ | 0,01 % |
| 258 | Southwest Airlines Co | 1.456 | 74.867,5 $ | 0,01 % |
| 259 | A O Smith Corp | 1.176 | 73.758,7 $ | 0,01 % |
| 260 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 1.436 | 71.843,1 $ | 0,01 % |
| 261 | Nokia Oyj | 5.394 | 71.632,3 $ | 0,01 % |
| 262 | Fox Corp | 1.508 | 70.634,7 $ | 0,01 % |
| 263 | Boyd Gaming Corp | 2 | 176,7 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,9 %
- Finanzen 10,2 %
- Industrie 9,3 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Kommunikation 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 6,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Deutschland 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Finnland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 252 | 674,8 Mio. $ | 99,33 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Irland | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | Deutschland | 2 | 558.823,3 $ | 0,08 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 454.900,5 $ | 0,07 % |
| 6 | Israel | 1 | 453.170,6 $ | 0,07 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 129.682,7 $ | 0,02 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 83.680,7 $ | 0,01 % |
| 9 | Finnland | 1 | 71.632,3 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global Atlantic BlackRock Disciplined Core Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000052671