Composition de Global Atlantic BlackRock Disciplined Core Portfolio
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- Actif net
- 689,5 M $ dont 679,4 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 263 dans 9 pays
- 10 premières
- 39,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tractor Supply Co | 42 676 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 102 | Sempra | 14 426 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 103 | Emerson Electric Co | 9 204 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 104 | QUALCOMM Inc | 7 104 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 105 | CubeSmart | 31 101 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 106 | Dow Inc | 45 134 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 107 | NVR Inc | 181 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 108 | Uber Technologies Inc | 16 309 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 109 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 841 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 110 | Ross Stores Inc | 5 352 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 111 | Accenture PLC | 9 062 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 112 | Air Products and Chemicals Inc | 3 614 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 113 | Adobe Inc | 5 144 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 114 | T-Mobile US Inc | 6 286 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| 115 | Quanta Services Inc | 1 455 | 1 M $ | 0,15 % |
| 116 | Fidelity National Information Services Inc | 26 638 | 1 M $ | 0,15 % |
| 117 | CHENIERE ENERGY INC | 4 319 | 1 M $ | 0,15 % |
| 118 | Cardinal Health Inc | 4 337 | 1 M $ | 0,15 % |
| 119 | Ecolab Inc | 3 697 | 1 M $ | 0,15 % |
| 120 | HALLIBURTON COMPANY | 29 839 | 1 M $ | 0,15 % |
| 121 | International Paper Co | 26 208 | 998,5 k $ | 0,14 % |
| 122 | PACCAR Inc | 8 253 | 991,4 k $ | 0,14 % |
| 123 | Arista Networks Inc | 5 723 | 972,2 k $ | 0,14 % |
| 124 | Archer-Daniels-Midland Co | 12 723 | 972 k $ | 0,14 % |
| 125 | Xcel Energy Inc | 12 030 | 966 k $ | 0,14 % |
| 126 | NISOURCE INC | 20 157 | 958,5 k $ | 0,14 % |
| 127 | Dynatrace Inc | 21 826 | 958,4 k $ | 0,14 % |
| 128 | Ally Financial Inc | 20 263 | 931,1 k $ | 0,14 % |
| 129 | Intercontinental Exchange Inc | 7 480 | 920,9 k $ | 0,13 % |
| 130 | Keysight Technologies Inc | 2 626 | 919,3 k $ | 0,13 % |
| 131 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 833 | 910,5 k $ | 0,13 % |
| 132 | American Tower Corp | 5 522 | 903,2 k $ | 0,13 % |
| 133 | CHEMED CORP | 1 934 | 900,7 k $ | 0,13 % |
| 134 | Hewlett Packard Enterprise Co | 19 955 | 900,2 k $ | 0,13 % |
| 135 | Cigna Group/The | 3 198 | 881,6 k $ | 0,13 % |
| 136 | Ciena Corp | 1 721 | 844,3 k $ | 0,12 % |
| 137 | Datadog Inc | 3 175 | 826,6 k $ | 0,12 % |
| 138 | TPG Inc | 20 348 | 825,1 k $ | 0,12 % |
| 139 | American Financial Group Inc/OH | 5 875 | 822,1 k $ | 0,12 % |
| 140 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 9 183 | 813,6 k $ | 0,12 % |
| 141 | Analog Devices Inc | 2 017 | 801,1 k $ | 0,12 % |
| 142 | Exelixis Inc | 14 547 | 791,5 k $ | 0,11 % |
| 143 | Leidos Holdings Inc | 7 578 | 780,3 k $ | 0,11 % |
| 144 | PG&E Corp | 46 304 | 778,8 k $ | 0,11 % |
| 145 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5 832 | 772,9 k $ | 0,11 % |
| 146 | United Therapeutics Corp | 1 424 | 771,6 k $ | 0,11 % |
| 147 | HCA Healthcare Inc | 1 977 | 770,8 k $ | 0,11 % |
| 148 | Zscaler Inc | 5 415 | 764,3 k $ | 0,11 % |
| 149 | United Parcel Service Inc | 6 939 | 745,9 k $ | 0,11 % |
| 150 | Equinix Inc | 708 | 738 k $ | 0,11 % |
| 151 | Pfizer Inc | 30 489 | 734,2 k $ | 0,11 % |
| 152 | Old Dominion Freight Line Inc | 3 382 | 732,5 k $ | 0,11 % |
| 153 | Credicorp Ltd | 1 875 | 730,5 k $ | 0,11 % |
| 154 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 368 | 729,4 k $ | 0,11 % |
| 155 | STARBUCKS CORP | 6 752 | 690 k $ | 0,10 % |
| 156 | Viking Holdings Ltd | 6 506 | 681 k $ | 0,10 % |
| 157 | Dollar General Corp | 5 845 | 672,8 k $ | 0,10 % |
| 158 | Comcast Corp | 27 287 | 669,9 k $ | 0,10 % |
| 159 | Walt Disney Co/The | 6 904 | 664,5 k $ | 0,10 % |
| 160 | Kroger Co/The | 11 612 | 644,8 k $ | 0,09 % |
| 161 | Crowdstrike Holdings Inc | 834 | 636,5 k $ | 0,09 % |
| 162 | FirstEnergy Corp | 13 356 | 634,9 k $ | 0,09 % |
| 163 | Fox Corp | 12 075 | 629,8 k $ | 0,09 % |
| 164 | Synopsys Inc | 1 404 | 626,3 k $ | 0,09 % |
| 165 | Molson Coors Beverage Co | 16 030 | 624,5 k $ | 0,09 % |
| 166 | Coherent Corp | 1 574 | 620,9 k $ | 0,09 % |
| 167 | Intuit Inc | 2 365 | 617,3 k $ | 0,09 % |
| 168 | SS&C Technologies Holdings Inc | 9 821 | 609,4 k $ | 0,09 % |
| 169 | Spotify Technology SA | 1 327 | 609,3 k $ | 0,09 % |
| 170 | Trane Technologies PLC | 1 238 | 608,1 k $ | 0,09 % |
| 171 | Garmin Ltd | 2 550 | 605,7 k $ | 0,09 % |
| 172 | XPO Inc | 2 935 | 602,5 k $ | 0,09 % |
| 173 | Portland General Electric Co | 11 031 | 571,7 k $ | 0,08 % |
| 174 | Virtu Financial Inc | 9 590 | 571,3 k $ | 0,08 % |
| 175 | Copart Inc | 19 875 | 560,3 k $ | 0,08 % |
| 176 | NIKE Inc | 12 868 | 528,2 k $ | 0,08 % |
| 177 | Capital One Financial Corp | 2 559 | 513,4 k $ | 0,07 % |
| 178 | GE HealthCare Technologies Inc | 7 868 | 503,6 k $ | 0,07 % |
| 179 | Bloom Energy Corp | 1 654 | 500,7 k $ | 0,07 % |
| 180 | Neurocrine Biosciences Inc | 2 919 | 492 k $ | 0,07 % |
| 181 | StepStone Group Inc | 11 831 | 489,3 k $ | 0,07 % |
| 182 | EMCOR Group Inc | 585 | 485,5 k $ | 0,07 % |
| 183 | Omnicom Group Inc | 6 665 | 485,4 k $ | 0,07 % |
| 184 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1 426 | 482,2 k $ | 0,07 % |
| 185 | Innio NV | 11 758 | 465 k $ | 0,07 % |
| 186 | MetLife Inc | 5 445 | 460,7 k $ | 0,07 % |
| 187 | Constellation Brands Inc | 3 296 | 458,4 k $ | 0,07 % |
| 188 | Chime Financial Inc | 22 222 | 455,1 k $ | 0,07 % |
| 189 | MERCADOLIBRE INC | 268 | 454,9 k $ | 0,07 % |
| 190 | Check Point Software Technologies Ltd | 3 448 | 453,2 k $ | 0,07 % |
| 191 | Everus Construction Group Inc | 2 661 | 441,6 k $ | 0,06 % |
| 192 | General Mills Inc | 12 610 | 438,8 k $ | 0,06 % |
| 193 | Jacobs Solutions Inc | 3 452 | 435 k $ | 0,06 % |
| 194 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2 845 | 429,6 k $ | 0,06 % |
| 195 | Huntington Bancshares Inc/OH | 23 975 | 425,1 k $ | 0,06 % |
| 196 | Vertiv Holdings Co | 1 238 | 414,5 k $ | 0,06 % |
| 197 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 6 763 | 410,3 k $ | 0,06 % |
| 198 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 11 782 | 393,4 k $ | 0,06 % |
| 199 | SAIA INC | 931 | 392,1 k $ | 0,06 % |
| 200 | MasTec Inc | 931 | 387,4 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,9 %
- Finance 10,2 %
- Industrie 9,3 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Communication 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 6,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Allemagne 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Finlande 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 252 | 674,8 M $ | 99,33 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 3 | Irlande | 2 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 4 | Allemagne | 2 | 558,8 k $ | 0,08 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 454,9 k $ | 0,07 % |
| 6 | Israël | 1 | 453,2 k $ | 0,07 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 129,7 k $ | 0,02 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 9 | Finlande | 1 | 71,6 k $ | 0,01 % |
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