Composition de Global Atlantic BlackRock Disciplined Core Portfolio
Forethought Variable Insurance Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 689,5 M $ dont 679,4 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 263 dans 9 pays
- 10 premières
- 39,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 298 527 | 59,7 M $ | 8,66 % |
| 2 | Apple Inc | 184 008 | 53,2 M $ | 7,72 % |
| 3 | Microsoft Corp | 93 836 | 35 M $ | 5,08 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 107 448 | 25,6 M $ | 3,71 % |
| 5 | Alphabet Inc | 68 051 | 24,3 M $ | 3,53 % |
| 6 | Alphabet Inc | 53 492 | 18,9 M $ | 2,74 % |
| 7 | Broadcom Inc | 49 888 | 18,8 M $ | 2,73 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 12 303 | 14,2 M $ | 2,06 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 22 411 | 12,6 M $ | 1,83 % |
| 10 | Tesla Inc | 28 678 | 12,1 M $ | 1,75 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 30 676 | 10 M $ | 1,46 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 16 242 | 9,4 M $ | 1,37 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 12 801 | 9,3 M $ | 1,34 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 7 612 | 9,1 M $ | 1,32 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 18 242 | 9,1 M $ | 1,32 % |
| 16 | CATERPILLAR INC | 7 915 | 8,4 M $ | 1,22 % |
| 17 | Bank of America Corp | 127 175 | 7,2 M $ | 1,05 % |
| 18 | Lam Research Corp | 16 180 | 7 M $ | 1,02 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 49 692 | 6,8 M $ | 0,99 % |
| 20 | Morgan Stanley | 32 170 | 6,7 M $ | 0,98 % |
| 21 | Citigroup Inc | 46 872 | 6,6 M $ | 0,95 % |
| 22 | Intel Corp | 45 579 | 6,4 M $ | 0,92 % |
| 23 | RTX Corp | 32 068 | 6,1 M $ | 0,88 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 39 761 | 5,8 M $ | 0,85 % |
| 25 | Chevron Corp | 34 810 | 5,8 M $ | 0,84 % |
| 26 | Abbott Laboratories | 59 982 | 5,4 M $ | 0,79 % |
| 27 | Space Exploration Technologies Corp | 30 507 | 5,2 M $ | 0,76 % |
| 28 | Costco Wholesale Corp | 5 559 | 5,2 M $ | 0,75 % |
| 29 | Visa Inc | 15 011 | 5,2 M $ | 0,75 % |
| 30 | AbbVie Inc | 20 377 | 5,1 M $ | 0,74 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 12 030 | 5 M $ | 0,73 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 895 | 5 M $ | 0,72 % |
| 33 | Lockheed Martin Corp | 9 637 | 4,9 M $ | 0,71 % |
| 34 | Illinois Tool Works Inc | 17 949 | 4,9 M $ | 0,70 % |
| 35 | Johnson & Johnson | 18 435 | 4,7 M $ | 0,68 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 53 935 | 4,4 M $ | 0,64 % |
| 37 | Home Depot Inc/The | 12 173 | 4,3 M $ | 0,62 % |
| 38 | Parker-Hannifin Corp | 4 100 | 4 M $ | 0,58 % |
| 39 | O'Reilly Automotive Inc | 43 091 | 4 M $ | 0,58 % |
| 40 | Sandisk Corp | 1 733 | 3,9 M $ | 0,57 % |
| 41 | 3M Co | 21 498 | 3,5 M $ | 0,50 % |
| 42 | GE VERNOVA INC | 2 831 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 43 | Chipotle Mexican Grill Inc | 97 398 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 44 | Bristol-Myers Squibb Co | 57 134 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 45 | CISCO SYSTEMS INC | 27 369 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 46 | Merck & Co Inc | 24 827 | 3,2 M $ | 0,46 % |
| 47 | Amgen Inc | 8 710 | 3,2 M $ | 0,46 % |
| 48 | Phillips 66 | 18 326 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| 49 | Medtronic PLC | 38 750 | 3 M $ | 0,44 % |
| 50 | TJX Cos Inc/The | 19 974 | 3 M $ | 0,44 % |
| 51 | Republic Services Inc | 13 645 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| 52 | Wells Fargo & Co | 34 358 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 53 | General Electric Co | 7 518 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 54 | WESTERN DIGITAL CORP | 4 361 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 55 | Rockwell Automation Inc | 5 544 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 56 | Palo Alto Networks Inc | 7 752 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 57 | McKesson Corp | 3 219 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 58 | Northrop Grumman Corp | 4 736 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 59 | Booking Holdings Inc | 13 525 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 60 | Boston Scientific Corp | 56 305 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 61 | Palantir Technologies Inc | 20 532 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 62 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 472 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 63 | American Express Co | 7 015 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 64 | Mastercard Inc | 4 528 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 65 | Amphenol Corp | 13 183 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 66 | General Dynamics Corp | 6 510 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 67 | Netflix Inc | 30 379 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 68 | Valero Energy Corp | 8 209 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 69 | Gilead Sciences Inc | 16 414 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 70 | Sysco Corp | 24 778 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 71 | PPL Corp | 56 543 | 2,1 M $ | 0,30 % |
| 72 | Digital Realty Trust Inc | 11 215 | 2 M $ | 0,29 % |
| 73 | Marvell Technology Inc | 6 731 | 2 M $ | 0,29 % |
| 74 | W R Berkley Corp | 27 695 | 2 M $ | 0,28 % |
| 75 | Texas Instruments Inc | 6 233 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 20 118 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 77 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 6 598 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 78 | Freeport-McMoRan Inc | 29 029 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 79 | Walmart Inc | 16 073 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 80 | DTE ENERGY COMPANY | 11 873 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 81 | FedEx Corp | 5 691 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 82 | Waste Connections Inc | 10 673 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 83 | Travelers Cos Inc/The | 5 368 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 84 | Teradyne Inc | 3 659 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 85 | American International Group Inc | 23 343 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 86 | PepsiCo Inc | 12 821 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 87 | Oracle Corp | 11 754 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 88 | LyondellBasell Industries NV | 32 687 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 89 | NextEra Energy Inc | 19 188 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 90 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 922 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 91 | ConocoPhillips | 15 794 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 92 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 7 020 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 93 | Newmont Corp | 16 282 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 94 | Dell Technologies Inc | 3 428 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 95 | Corning Inc | 5 520 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 96 | Fortinet Inc | 9 125 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 97 | Prologis Inc | 10 209 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 98 | Elevance Health Inc | 3 546 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 99 | CVS Health Corp | 13 151 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 100 | CME Group Inc | 6 124 | 1,4 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,9 %
- Finance 10,2 %
- Industrie 9,3 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Communication 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 6,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Allemagne 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Finlande 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 252 | 674,8 M $ | 99,33 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 3 | Irlande | 2 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 4 | Allemagne | 2 | 558,8 k $ | 0,08 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 454,9 k $ | 0,07 % |
| 6 | Israël | 1 | 453,2 k $ | 0,07 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 129,7 k $ | 0,02 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 9 | Finlande | 1 | 71,6 k $ | 0,01 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Global Atlantic BlackRock Disciplined Core Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000052671