Zusammensetzung von Global Atlantic BlackRock Disciplined Core Portfolio
Forethought Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 689,5 Mio. $ davon 679,4 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 263 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 39,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 298.527 | 59,7 Mio. $ | 8,66 % |
| 2 | Apple Inc | 184.008 | 53,2 Mio. $ | 7,72 % |
| 3 | Microsoft Corp | 93.836 | 35 Mio. $ | 5,08 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 107.448 | 25,6 Mio. $ | 3,71 % |
| 5 | Alphabet Inc | 68.051 | 24,3 Mio. $ | 3,53 % |
| 6 | Alphabet Inc | 53.492 | 18,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 7 | Broadcom Inc | 49.888 | 18,8 Mio. $ | 2,73 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 12.303 | 14,2 Mio. $ | 2,06 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 22.411 | 12,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 10 | Tesla Inc | 28.678 | 12,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 30.676 | 10 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 16.242 | 9,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 12.801 | 9,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 7.612 | 9,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 18.242 | 9,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 16 | CATERPILLAR INC | 7.915 | 8,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 17 | Bank of America Corp | 127.175 | 7,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 18 | Lam Research Corp | 16.180 | 7 Mio. $ | 1,02 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 49.692 | 6,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 20 | Morgan Stanley | 32.170 | 6,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | Citigroup Inc | 46.872 | 6,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 22 | Intel Corp | 45.579 | 6,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 23 | RTX Corp | 32.068 | 6,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 39.761 | 5,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 25 | Chevron Corp | 34.810 | 5,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 26 | Abbott Laboratories | 59.982 | 5,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 27 | Space Exploration Technologies Corp | 30.507 | 5,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 28 | Costco Wholesale Corp | 5.559 | 5,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 29 | Visa Inc | 15.011 | 5,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | AbbVie Inc | 20.377 | 5,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 12.030 | 5 Mio. $ | 0,73 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4.895 | 5 Mio. $ | 0,72 % |
| 33 | Lockheed Martin Corp | 9.637 | 4,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 34 | Illinois Tool Works Inc | 17.949 | 4,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | Johnson & Johnson | 18.435 | 4,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 53.935 | 4,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 37 | Home Depot Inc/The | 12.173 | 4,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 38 | Parker-Hannifin Corp | 4.100 | 4 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | O'Reilly Automotive Inc | 43.091 | 4 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | Sandisk Corp | 1.733 | 3,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 41 | 3M Co | 21.498 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | GE VERNOVA INC | 2.831 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 43 | Chipotle Mexican Grill Inc | 97.398 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 44 | Bristol-Myers Squibb Co | 57.134 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | CISCO SYSTEMS INC | 27.369 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | Merck & Co Inc | 24.827 | 3,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | Amgen Inc | 8.710 | 3,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 48 | Phillips 66 | 18.326 | 3,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | Medtronic PLC | 38.750 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | TJX Cos Inc/The | 19.974 | 3 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | Republic Services Inc | 13.645 | 2,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | Wells Fargo & Co | 34.358 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | General Electric Co | 7.518 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | WESTERN DIGITAL CORP | 4.361 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | Rockwell Automation Inc | 5.544 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Palo Alto Networks Inc | 7.752 | 2,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 57 | McKesson Corp | 3.219 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | Northrop Grumman Corp | 4.736 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 59 | Booking Holdings Inc | 13.525 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | Boston Scientific Corp | 56.305 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | Palantir Technologies Inc | 20.532 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.472 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 63 | American Express Co | 7.015 | 2,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | Mastercard Inc | 4.528 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | Amphenol Corp | 13.183 | 2,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 66 | General Dynamics Corp | 6.510 | 2,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 67 | Netflix Inc | 30.379 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Valero Energy Corp | 8.209 | 2,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | Gilead Sciences Inc | 16.414 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | Sysco Corp | 24.778 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | PPL Corp | 56.543 | 2,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | Digital Realty Trust Inc | 11.215 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Marvell Technology Inc | 6.731 | 2 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | W R Berkley Corp | 27.695 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | Texas Instruments Inc | 6.233 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 20.118 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 6.598 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | Freeport-McMoRan Inc | 29.029 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 79 | Walmart Inc | 16.073 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 80 | DTE ENERGY COMPANY | 11.873 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 81 | FedEx Corp | 5.691 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 82 | Waste Connections Inc | 10.673 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | Travelers Cos Inc/The | 5.368 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | Teradyne Inc | 3.659 | 1,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | American International Group Inc | 23.343 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | PepsiCo Inc | 12.821 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | Oracle Corp | 11.754 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 88 | LyondellBasell Industries NV | 32.687 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | NextEra Energy Inc | 19.188 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.922 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 91 | ConocoPhillips | 15.794 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 92 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 7.020 | 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 93 | Newmont Corp | 16.282 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | Dell Technologies Inc | 3.428 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | Corning Inc | 5.520 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Fortinet Inc | 9.125 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | Prologis Inc | 10.209 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | Elevance Health Inc | 3.546 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | CVS Health Corp | 13.151 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | CME Group Inc | 6.124 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,9 %
- Finanzen 10,2 %
- Industrie 9,3 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Kommunikation 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 6,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Deutschland 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Finnland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 252 | 674,8 Mio. $ | 99,33 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 3 | Irland | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | Deutschland | 2 | 558.823,3 $ | 0,08 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 454.900,5 $ | 0,07 % |
| 6 | Israel | 1 | 453.170,6 $ | 0,07 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 129.682,7 $ | 0,02 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 83.680,7 $ | 0,01 % |
| 9 | Finnland | 1 | 71.632,3 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global Atlantic BlackRock Disciplined Core Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000052671