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Composition de The Catholic SRI Growth Portfolio

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Actif net
81 M $ dont 80,7 M $ en actions, soit 99,6 %
Positions
1 140 dans 28 pays
10 premières
29,2 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 101Lundin Gold Inc 804,3 k $0,01 %
1 102Ayvens SA 3254,3 k $0,01 %
1 103Nissan Motor Co Ltd 2 3004,3 k $0,01 %
1 104Barry Callebaut AG 34,1 k $0,01 %
1 105AIRTEL AFRICA PLC 9334,1 k $0,01 %
1 106Bollore SE 8714 k $0,01 %
1 107SITC International Holdings Co Ltd 1 0004 k $0,01 %
1 108Nexon Co Ltd 3004 k $0,00 %
1 109Brookfield Renewable Corp 1063,9 k $0,00 %
1 110Seibu Holdings Inc 2003,9 k $0,00 %
1 111D'ieteren Group 203,9 k $0,00 %
1 112Var Energi ASA 9403,9 k $0,00 %
1 113Nippon Building Fund Inc 53,9 k $0,00 %
1 114Porsche Automobil Holding SE 1253,9 k $0,00 %
1 115Fastighets AB Balder 7223,9 k $0,00 %
1 116Davide Campari-Milano NV 6133,8 k $0,00 %
1 117CK Infrastructure Holdings Ltd 5003,8 k $0,00 %
1 118Banque Cantonale Vaudoise 263,8 k $0,00 %
1 119Demant A/S 903,7 k $0,00 %
1 120Capcom Co Ltd 2003,7 k $0,00 %
1 121Rational AG 53,7 k $0,00 %
1 122InPost SA 2043,6 k $0,00 %
1 123Mapfre SA 6973,5 k $0,00 %
1 124BioMerieux 433,4 k $0,00 %
1 125Kyowa Kirin Co Ltd 2003,2 k $0,00 %
1 126Nemetschek SE 523,2 k $0,00 %
1 127Salmar ASA 673,1 k $0,00 %
1 128Sagax AB 1973,1 k $0,00 %
1 129Sofina SA 123,1 k $0,00 %
1 130BKW AG 183 k $0,00 %
1 131Otsuka Corp 1682,9 k $0,00 %
1 132Suntory Beverage & Food Ltd 1002,8 k $0,00 %
1 133GECINA SA 332,8 k $0,00 %
1 134Verisure PLC 2462,7 k $0,00 %
1 135Investment AB Latour 1312,6 k $0,00 %
1 136Toho Co Ltd/Tokyo 3252,6 k $0,00 %
1 137CVC CAPITAL PARTNERS PLC 1772,6 k $0,00 %
1 138COVIVIO SA 422,6 k $0,00 %
1 139ANA Holdings Inc 1001,8 k $0,00 %
1 140Isracard Ltd 01,7 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 32,6 %
  • Finance 14,9 %
  • Communication 8,6 %
  • Consommation cyclique 8,4 %
  • Industrie 7,2 %
  • Consommation de base 3,5 %
  • Énergie 3,2 %
  • Matériaux 3,0 %
  • Services publics 2,4 %
  • Santé 1,9 %
  • Immobilier 1,2 %
  • Non attribué 13,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 73,9 %
  • EUR 8,5 %
  • JPY 5,6 %
  • CAD 3,8 %
  • GBP 2,8 %
  • CHF 1,7 %
  • AUD 1,5 %
  • SEK 0,8 %
  • HKD 0,4 %
  • SGD 0,4 %
  • DKK 0,2 %
  • ILS 0,2 %
  • NOK 0,1 %
  • NZD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 73,1 %
  • Japon 5,6 %
  • Canada 3,7 %
  • Royaume-Uni 2,8 %
  • France 2,1 %
  • Pays-Bas 1,9 %
  • Allemagne 1,9 %
  • Suisse 1,9 %
  • Australie 1,6 %
  • Espagne 1,0 %
  • Italie 0,9 %
  • Suède 0,8 %
  • Autres pays 2,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis47259 M $73,09 %
2Japon1434,5 M $5,60 %
3Canada793 M $3,72 %
4Royaume-Uni592,3 M $2,81 %
5France441,7 M $2,08 %
6Pays-Bas291,5 M $1,92 %
7Allemagne431,5 M $1,86 %
8Suisse361,5 M $1,85 %
9Australie391,3 M $1,57 %
10Espagne18839,3 k $1,04 %
11Italie21726,5 k $0,90 %
12Suède37642,2 k $0,80 %
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