Composition de M3Sixty Income and Opportunity Fund
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- Actif net
- 16,8 M $ dont 14,8 M $ en actions, soit 88,1 %
- Positions
- 31 dans 5 pays
- 10 premières
- 45,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | First Solar Inc | 3 000 | 920,4 k $ | 5,49 % |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | 7 500 | 903,2 k $ | 5,39 % |
| 3 | WESCO International Inc | 2 500 | 902,9 k $ | 5,39 % |
| 4 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 12 000 | 867,7 k $ | 5,18 % |
| 5 | Yalla Group Ltd | 130 000 | 759,2 k $ | 4,53 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 2 700 | 730,7 k $ | 4,36 % |
| 7 | GLOBAL X FUNDS | 7 500 | 703 k $ | 4,20 % |
| 8 | Gevo Inc | 350 000 | 651 k $ | 3,89 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 1 000 | 632,5 k $ | 3,77 % |
| 10 | Kingstone Cos Inc | 40 000 | 594,8 k $ | 3,55 % |
| 11 | Halozyme Therapeutics Inc | 8 000 | 532,3 k $ | 3,18 % |
| 12 | EQT Corp | 9 500 | 521,8 k $ | 3,11 % |
| 13 | XOMETRY INC | 5 000 | 476,5 k $ | 2,84 % |
| 14 | Up Fintech Holding Ltd | 90 000 | 462,6 k $ | 2,76 % |
| 15 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 500 | 462,3 k $ | 2,76 % |
| 16 | Sensus Healthcare Inc | 143 000 | 441,9 k $ | 2,64 % |
| 17 | NVIDIA Corp | 2 000 | 422,3 k $ | 2,52 % |
| 18 | Pershing Square USA Ltd | 10 000 | 401,3 k $ | 2,40 % |
| 19 | Citigroup Inc | 3 000 | 377,7 k $ | 2,25 % |
| 20 | Carnival Corp Ltd | 13 000 | 364,8 k $ | 2,18 % |
| 21 | Baidu Inc | 2 500 | 338,3 k $ | 2,02 % |
| 22 | Nintendo Co Ltd | 30 000 | 334,5 k $ | 2,00 % |
| 23 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 18 000 | 330,1 k $ | 1,97 % |
| 24 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 500 | 310,6 k $ | 1,85 % |
| 25 | Lyft Inc | 20 000 | 282,2 k $ | 1,68 % |
| 26 | AstraZeneca PLC | 1 500 | 278,5 k $ | 1,66 % |
| 27 | York Water Co/The | 7 000 | 209,3 k $ | 1,25 % |
| 28 | Morgan Stanley | 1 000 | 208 k $ | 1,24 % |
| 29 | Manhattan Associates Inc | 1 000 | 150,1 k $ | 0,90 % |
| 30 | Pershing Square Inc | 3 000 | 118,8 k $ | 0,71 % |
| 31 | Solv Energy Inc | 2 000 | 71,1 k $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 9,5 %
- Technologie 9,0 %
- Communication 8,8 %
- Industrie 6,1 %
- Finance 4,0 %
- Énergie 3,5 %
- Santé 1,9 %
- Non attribué 57,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,6 %
- Îles Caïmans 5,1 %
- Singapour 3,1 %
- Japon 2,3 %
- Royaume-Uni 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 12,9 M $ | 87,57 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 759,2 k $ | 5,14 % |
| 3 | Singapour | 1 | 462,6 k $ | 3,13 % |
| 4 | Japon | 1 | 334,5 k $ | 2,27 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 278,5 k $ | 1,89 % |
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Titelia. « Composition de M3Sixty Income and Opportunity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000052123