Zusammensetzung von M3Sixty Income and Opportunity Fund
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- Nettovermögen
- 16,8 Mio. $ davon 14,8 Mio. $ in Aktien, 88,1 %
- Positionen
- 31 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 45,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | First Solar Inc | 3.000 | 920.370 $ | 5,49 % |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | 7.500 | 903.150 $ | 5,39 % |
| 3 | WESCO International Inc | 2.500 | 902.925 $ | 5,39 % |
| 4 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 12.000 | 867.720 $ | 5,18 % |
| 5 | Yalla Group Ltd | 130.000 | 759.200 $ | 4,53 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 2.700 | 730.728 $ | 4,36 % |
| 7 | GLOBAL X FUNDS | 7.500 | 702.975 $ | 4,20 % |
| 8 | Gevo Inc | 350.000 | 651.000 $ | 3,89 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 1.000 | 632.510 $ | 3,77 % |
| 10 | Kingstone Cos Inc | 40.000 | 594.800 $ | 3,55 % |
| 11 | Halozyme Therapeutics Inc | 8.000 | 532.320 $ | 3,18 % |
| 12 | EQT Corp | 9.500 | 521.835 $ | 3,11 % |
| 13 | XOMETRY INC | 5.000 | 476.450 $ | 2,84 % |
| 14 | Up Fintech Holding Ltd | 90.000 | 462.600 $ | 2,76 % |
| 15 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.500 | 462.255 $ | 2,76 % |
| 16 | Sensus Healthcare Inc | 143.000 | 441.870 $ | 2,64 % |
| 17 | NVIDIA Corp | 2.000 | 422.280 $ | 2,52 % |
| 18 | Pershing Square USA Ltd | 10.000 | 401.300 $ | 2,40 % |
| 19 | Citigroup Inc | 3.000 | 377.700 $ | 2,25 % |
| 20 | Carnival Corp Ltd | 13.000 | 364.780 $ | 2,18 % |
| 21 | Baidu Inc | 2.500 | 338.275 $ | 2,02 % |
| 22 | Nintendo Co Ltd | 30.000 | 334.500 $ | 2,00 % |
| 23 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 18.000 | 330.120 $ | 1,97 % |
| 24 | Alibaba Group Holding Ltd | 2.500 | 310.550 $ | 1,85 % |
| 25 | Lyft Inc | 20.000 | 282.200 $ | 1,68 % |
| 26 | AstraZeneca PLC | 1.500 | 278.505 $ | 1,66 % |
| 27 | York Water Co/The | 7.000 | 209.300 $ | 1,25 % |
| 28 | Morgan Stanley | 1.000 | 208.000 $ | 1,24 % |
| 29 | Manhattan Associates Inc | 1.000 | 150.050 $ | 0,90 % |
| 30 | Pershing Square Inc | 3.000 | 118.770 $ | 0,71 % |
| 31 | Solv Energy Inc | 2.000 | 71.060 $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Technologie 9,0 %
- Kommunikation 8,8 %
- Industrie 6,1 %
- Finanzen 4,0 %
- Energie 3,5 %
- Gesundheit 1,9 %
- Nicht zugeordnet 57,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,6 %
- Kaimaninseln 5,1 %
- Singapur 3,1 %
- Japan 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 12,9 Mio. $ | 87,57 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 759.200 $ | 5,14 % |
| 3 | Singapur | 1 | 462.600 $ | 3,13 % |
| 4 | Japan | 1 | 334.500 $ | 2,27 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 278.505 $ | 1,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von M3Sixty Income and Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000052123