Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) North American Natural Resources ETF
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- Actif net
- 735,5 M $ dont 732,6 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 204 dans 6 pays
- 10 premières
- 38,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Precision Drilling Corp | 1 845 | 141,6 k $ | 0,02 % |
| 202 | Innovex International Inc | 5 426 | 134,6 k $ | 0,02 % |
| 203 | Sable Offshore Corp | 17 405 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 204 | Valor Gold Corp | 12 815 | 33,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 40,6 %
- Énergie 26,9 %
- Consommation de base 3,4 %
- Non attribué 29,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 70,7 %
- CAD 29,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 68,6 %
- Canada 29,3 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 116 | 502,3 M $ | 68,56 % |
| 2 | Canada | 82 | 214,4 M $ | 29,27 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 14,5 M $ | 1,99 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 665,8 k $ | 0,09 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 440,7 k $ | 0,06 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 251,4 k $ | 0,03 % |
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